Stock Analysis on Net
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Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Meta Platforms Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 34.14% = 22.59% × 1.51
2023/12/31 25.53% = 17.03% × 1.50
2022/12/31 18.45% = 12.49% × 1.48
2021/12/31 31.53% = 23.72% × 1.33
2020/12/31 22.72% = 18.29% × 1.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、総資産利益率(ROA)で測定される収益性の向上です。

ROEを3つの要素に分解

Meta Platforms Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 34.14% = 37.91% × 0.60 × 1.51
2023/12/31 25.53% = 28.98% × 0.59 × 1.50
2022/12/31 18.45% = 19.90% × 0.63 × 1.48
2021/12/31 31.53% = 33.38% × 0.71 × 1.33
2020/12/31 22.72% = 33.90% × 0.54 × 1.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が増加した主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROEを5つの要素に分解

Meta Platforms Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2024/12/31 34.14% = 0.88 × 0.99 × 43.39% × 0.60 × 1.51
2023/12/31 25.53% = 0.82 × 0.99 × 35.49% × 0.59 × 1.50
2022/12/31 18.45% = 0.81 × 0.99 × 24.87% × 0.63 × 1.48
2021/12/31 31.53% = 0.83 × 1.00 × 40.11% × 0.71 × 1.33
2020/12/31 22.72% = 0.88 × 1.00 × 38.61% × 0.54 × 1.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の株主資本利益率(ROE)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Meta Platforms Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2024/12/31 22.59% = 37.91% × 0.60
2023/12/31 17.03% = 28.98% × 0.59
2022/12/31 12.49% = 19.90% × 0.63
2021/12/31 23.72% = 33.38% × 0.71
2020/12/31 18.29% = 33.90% × 0.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の総資産利益率(ROA)が上昇する主な理由は、純利益率で測定される収益性の向上です。

ROAを4つの要素に分解

Meta Platforms Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2024/12/31 22.59% = 0.88 × 0.99 × 43.39% × 0.60
2023/12/31 17.03% = 0.82 × 0.99 × 35.49% × 0.59
2022/12/31 12.49% = 0.81 × 0.99 × 24.87% × 0.63
2021/12/31 23.72% = 0.83 × 1.00 × 40.11% × 0.71
2020/12/31 18.29% = 0.88 × 1.00 × 38.61% × 0.54

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年比で総資産利益率(ROA)が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の増加です。

当期純利益率の分解

Meta Platforms Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2024/12/31 37.91% = 0.88 × 0.99 × 43.39%
2023/12/31 28.98% = 0.82 × 0.99 × 35.49%
2022/12/31 19.90% = 0.81 × 0.99 × 24.87%
2021/12/31 33.38% = 0.83 × 1.00 × 40.11%
2020/12/31 33.90% = 0.88 × 1.00 × 38.61%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

2024年の純利益率が上昇した主な理由は、EBITマージン率で測定した営業利益率の向上です。