キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Meta Platforms Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31
手取り	39,098)	23,200)	39,370)	29,146)	18,485)
減価償却と償却	11,178)	8,686)	7,967)	6,862)	5,741)
株式報酬	14,027)	11,992)	9,164)	6,536)	4,836)
繰延法人税	131)	(3,286)	609)	(1,192)	(37)
施設連結の減損費用(正味)	2,432)	2,218)	—)	—)	—)
データセンター資産の放棄	(224)	1,341)	—)	—)	—)
他	635)	641)	(127)	118)	39)
売掛金	(2,399)	231)	(3,110)	(1,512)	(1,961)
前払費用およびその他の流動資産	559)	162)	(1,750)	135)	47)
その他の資産	(80)	(106)	(349)	(34)	41)
買掛金	51)	210)	1,436)	(17)	113)
パートナーの買掛金	(271)	90)	(12)	178)	348)
未払費用およびその他の流動負債	5,352)	4,210)	3,544)	(946)	7,423)
その他の負債	624)	886)	941)	(527)	1,239)
資産と負債の変動	3,836)	5,683)	700)	(2,723)	7,250)
営業活動による純利益と純現金の調整	32,015)	27,275)	18,313)	9,601)	17,829)
営業活動によるネットキャッシュ	71,113)	50,475)	57,683)	38,747)	36,314)
有形固定資産の購入	(27,266)	(31,431)	(18,690)	(15,163)	(15,102)
有形固定資産に関する収入	221)	245)	123)	48)	—)
市場性のある債券の購入	(2,982)	(9,626)	(30,407)	(33,930)	(23,910)
有価証券の売却と満期	6,184)	13,158)	42,586)	25,771)	19,717)
事業・無形固定資産の取得	(629)	(1,312)	(851)	(388)	(508)
その他の投資活動	(23)	(4)	(331)	(6,397)	(61)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(24,495)	(28,970)	(7,570)	(30,059)	(19,864)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(7,012)	(3,595)	(5,515)	(3,564)	(2,337)
クラスA普通株式の買戻し	(19,774)	(27,956)	(44,537)	(6,272)	(4,202)
長期債務の発行による収入(純額)	8,455)	9,921)	—)	—)	—)
ファイナンスリースの元本支払い	(1,058)	(850)	(677)	(604)	(552)
その他の財務活動	(111)	344)	1)	148)	(208)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(19,500)	(22,136)	(50,728)	(10,292)	(7,299)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	113)	(638)	(474)	279)	4)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	27,231)	(1,269)	(1,089)	(1,325)	9,155)
現金、現金同等物、および期首の制限付き現金	15,596)	16,865)	17,954)	19,279)	10,124)
現金、現金同等物、および期間終了時の制限付き現金	42,827)	15,596)	16,865)	17,954)	19,279)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Meta Platforms Inc.営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Meta Platforms Inc.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Meta Platforms Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2021年から2022年および2022年から2023年にかけて増加しました。

Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

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