キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Meta Platforms Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年まで変動した後、2024年に大幅に増加し、2025年にはわずかに減少しました。2021年の393億7000万ドルから2022年には232億ドルに減少し、2023年には390億9800万ドルに回復しました。その後、2024年には623億6000万ドルに急増し、2025年には604億5800万ドルとなりました。
減価償却と償却は、一貫して増加傾向にあります。2021年の79億6700万ドルから、2025年には186億1600万ドルに増加しました。この増加は、資産の継続的な使用と、それに伴う価値の減少を反映していると考えられます。
株式報酬も、期間を通じて着実に増加しています。2021年の91億6400万ドルから、2025年には204億2700万ドルに増加しました。この増加は、従業員への報酬として株式を積極的に活用していることを示唆しています。
繰延法人税は、変動が大きくなっています。2021年には6億900万ドルでしたが、2022年には-32億8600万ドルに転落し、2023年には1億3100万ドルに回復しました。2024年には-47億3800万ドルに再び低下し、2025年には187億3800万ドルに急増しました。この変動は、税制上の変更や、税務上の損失の計上などが影響している可能性があります。
売掛金は、2021年から2023年まで減少傾向にありましたが、2024年と2025年には減少幅が縮小しました。2021年の-31億1000万ドルから、2025年には-18億1500万ドルとなりました。この変動は、売掛金の回収状況や、売上債権の回転率の変化を反映していると考えられます。
未払費用およびその他の流動負債は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年には大幅に減少し、2025年には再び増加しました。2021年の35億3200万ドルから、2023年には50億8100万ドルに増加し、2024年には32億3000万ドルに減少し、2025年には10億7700万ドルに増加しました。この変動は、支払期日の管理や、負債の構成の変化などが影響している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、一貫して増加傾向にあります。2021年の576億8300万ドルから、2025年には1158億ドルに増加しました。この増加は、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善していることを示唆しています。
有形固定資産の購入と有価証券の購入は、いずれも期間を通じて増加傾向にあります。これは、事業の拡大や、将来への投資を積極的に行っていることを示唆しています。
財務活動に使用したネットキャッシュは、一貫して負の値を示しており、資金調達や株式の買戻し、配当金の支払いなどを行っていることを示しています。特に、クラスA普通株式の買戻しは、多額のキャッシュアウトフローとなっています。
現金、現金同等物、および期間末の制限付き現金同等物は、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年には減少しました。2021年の179億5400万ドルから、2024年には454億3800万ドルに増加し、2025年には391億ドルに減少しました。この変動は、営業活動、投資活動、財務活動の結果を総合的に反映しています。