市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Trade Desk Inc., MVA計算
千米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 債務の公正価値 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.000001ドル。発行済株式数はゼロ | ||||||
| レス： 短期投資(純額) | ||||||
| Trade Deskの市場(公正)価格 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
2 投下資本. 詳しく見る »
分析期間において、市場(公正)価格は変動を示しています。2021年から2022年にかけて減少した後、2023年に回復しましたが、2024年に再び減少傾向に転じ、2025年には大幅な減少が見られます。
- 市場(公正)価格
- 2021年の39,307,777千米ドルから、2022年には32,384,572千米ドルへと約17.6%減少しました。その後、2023年には36,768,141千米ドルに回復し、約13.5%の増加を示しました。しかし、2024年には35,508,330千米ドルに減少し、約3.4%の減少となりました。2025年には11,129,221千米ドルと大幅に減少し、前年比約68.7%の減少となっています。
投下資本は、2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2022年から2023年にかけては減少した後、2024年に増加に転じましたが、2025年には再び減少しています。
- 投下資本
- 2021年の1,539,599千米ドルから、2022年には1,865,761千米ドルへと約21.1%増加しました。2023年には1,764,443千米ドルに減少し、約5.4%の減少となりました。2024年には2,455,827千米ドルに増加し、約39.2%の増加を示しました。しかし、2025年には2,114,481千米ドルに減少し、約13.8%の減少となっています。
市場付加価値(MVA)は、市場(公正)価格と同様に、変動を示しています。2021年から2022年にかけて減少した後、2023年に回復しましたが、2024年に再び減少傾向に転じ、2025年には大幅な減少が見られます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年の37,768,178千米ドルから、2022年には30,518,811千米ドルへと約19.2%減少しました。その後、2023年には35,003,698千米ドルに回復し、約14.7%の増加を示しました。しかし、2024年には33,052,503千米ドルに減少し、約5.9%の減少となりました。2025年には9,014,740千米ドルと大幅に減少し、前年比約72.7%の減少となっています。
全体として、市場(公正)価格、投下資本、市場付加価値(MVA)は相互に関連しており、同様の変動パターンを示しています。特に2025年には、これらの指標すべてで大幅な減少が見られており、事業環境の変化や経営戦略の転換などが影響している可能性が考えられます。
時価付加スプレッド率
Trade Desk Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
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3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の3776万8178千米ドルから2022年末には3051万8811千米ドルへと減少しましたが、2023年末には3500万3698千米ドルに回復しました。しかし、2024年末には3305万2503千米ドルに再び減少、そして2025年末には901万4740千米ドルへと大幅に低下しています。
- 投下資本
- 投下資本は、2021年末の153万9599千米ドルから2022年末には186万5761千米ドルへと増加しました。2023年末には176万4443千米ドルに減少し、2024年末には245万5827千米ドルへと再び増加しました。2025年末には211万4481千米ドルに減少しています。全体として、投下資本は期間中に変動を繰り返しています。
時価付加スプレッド率は、分析期間を通じて一貫して低下傾向にあります。2021年末の2453.12%から、2022年末には1635.73%、2023年末には1983.84%、2024年末には1345.88%へと低下し、2025年末には426.33%と大幅に減少しています。この低下は、市場付加価値と投下資本の関係性が変化していることを示唆しています。
市場付加価値の減少と時価付加スプレッド率の低下は、投資効率の低下または市場評価の変化を示唆している可能性があります。投下資本の変動は、事業運営における戦略的な変化や投資活動を反映していると考えられます。特に2025年末における市場付加価値の顕著な減少は、今後の事業展開に影響を与える可能性があり、注意が必要です。
時価付加証拠金率
Trade Desk Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、収入は一貫して増加傾向を示している。2021年の11億9646万7千米ドルから、2025年には28億9628万4千米ドルへと増加している。この増加率は、分析期間全体で顕著であり、事業の成長を示唆している。
市場付加価値（MVA）は、収入の増加とは異なる傾向を示している。2021年の3776万8178千米ドルをピークに、2022年には3051万8811千米ドルへと減少。その後、2023年には3500万3698千米ドルに回復するも、2024年には3305万2503千米ドルへと再び減少。2025年には901万4740千米ドルと大幅に減少している。この減少傾向は、市場の評価が収入の成長に追いついていない可能性を示唆している。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、一貫して低下している。2021年の3156.64%から、2025年には311.25%へと大幅に減少している。この低下は、市場付加価値の減少と収入の増加が組み合わさった結果であり、投資家が収益成長に対してより低いプレミアムを支払うようになっていることを示唆している。
全体として、収入は堅調に成長しているものの、市場付加価値と時価付加証拠金率は低下している。このことは、市場が同社の成長を評価する際に、より慎重になっている可能性を示唆している。今後の分析においては、この傾向が継続するかどうか、またその原因を特定することが重要となる。