市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Trade Desk Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 債務の公正価値 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.000001ドル。発行済株式数はゼロ | ||||||
| レス： 短期投資(純額) | ||||||
| Trade Deskの市場(公正)価格 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
2 投下資本. 詳しく見る »
- 株式市場価格の動向
- Trade Deskの市場価格は、2020年末の約42億9008万ドルから2021年末に約39億3077万ドルへと減少し、その後2022年末には約32億3846万ドルまで下落した。その後、2023年末に約36億7681万ドルへ回復し、2024年末には約35億5083万ドルとなっており、全体的には比較的安定した変動を見せている。一方、2022年には顕著な下落が認められるものの、2023年以降は価格が持ち直す傾向にある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2020年の約1億622万ドルから2021年には約1億5396万ドルに増加し、2022年には約1億8657万ドルと大きく増加した。その後、2023年には約1億7644万ドルに減少したものの、2024年には約2億4558万ドルまで増加しており、総じて増加傾向にある。2022年に投資資本が大きく増えた点は特に注目され、その後の調整によって資本投下が再び盛んになっていることを示している。
- 市場付加価値（MVA）の変動
- 市場付加価値は、2020年の約41億8463万ドルから2021年に約37億7682万ドルへと減少した。その後、2022年には約30億5188万ドルまで下落し、2023年には約35億1037万ドルに回復したが、2024年には約33億0525万ドルとわずかに減少している。全体的には、2020年から2024年にかけて減少傾向にあり、特に2022年には大きな下落が見られる。これらの動きは、企業の付加価値創出能力の一時的な低迷を反映している可能性がある。
時価付加スプレッド率
Trade Desk Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）
- 市場付加価値は、2020年度の41,846,386千米ドルから2021年度には減少し、2022年度にはさらに減少した後、2023年度に一部回復したものの、2024年度までには再び低下しています。全体として、2020年から2024年にかけて一貫した減少傾向が見られ、市場の付加価値創造能力が相対的に縮小している可能性を示唆しています。
- 投下資本
- 投下資本は、2020年度の1,062,113千米ドルから2021年度に大きく増加し、その後2022年度に更に増加しています。2023年度には一時的に減少しましたが、2024年度に再び増加しています。これにより、企業は資本投入を継続的に増やすことで、投資規模を拡大していることが示されている。一方で、投下資本の増加が市場付加価値の減少を完全には補えず、資本効率の課題が浮き彫りとなっています。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、2020年度の約3,939.92%から2024年度の1,345.88%まで低下しています。これにより、企業が保有する資本に対して市場が付加価値を付与する割合が著しく減少しており、収益性や資本効率の低下を反映している可能性があります。スプレッド率の低下は、市場からの評価の低迷や企業の付加価値創出力の減勢を示唆しています。
時価付加証拠金率
Trade Desk Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2020年から2024年にかけて、市場付加価値は一時的な減少を示した後、2023年までに一定の回復傾向を示している。ただし、2024年には再び減少しており、全体的には変動が見られるものの、総じて高水準で推移している。
- 収入の推移
- 収入は2020年から2024年にかけて着実に増加している。特に、2021年から2022年にかけて顕著な伸びを示し、その後2023年と2024年にかけて更なる増加を続けている。これにより、一定の成長トレンドが継続していることが示唆される。
- 時価付加証拠金率の推移
- 時価付加証拠金率は、2020年の約5005.35%から2024年の約1351.93%にかけて大幅に低下している。この指標の低下は、証拠金の要求水準の緩和や証拠金の資本効率の改善、もしくは市場全体のリスク構造の変化を反映している可能性がある。この傾向は、リスク管理や証拠金運用の方針の変更を示唆している可能性もある。