市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Netflix Inc., MVA計算
千米ドル
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.001ドル。発行済み株式なし | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Netflixの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は変動を示している。2022年には減少した後、2023年に大幅に増加し、2024年にはさらに増加したが、2025年には減少に転じている。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にある。増加率は緩やかであり、年間の増加額は比較的安定している。
市場付加価値(MVA)は、市場(公正)価値と同様に、変動している。2022年には減少したが、2023年と2024年には大幅に増加し、2025年には減少している。MVAの変動は、市場(公正)価値の変動と相関関係があるように見える。
- 市場(公正)価値
- 2021年から2022年にかけて約3.7%の減少を示し、その後2023年には約48.3%の増加、2024年には約63.3%の増加を記録した。2025年には約13.2%の減少となっている。
- 投下資本
- 2021年から2022年にかけて約8.6%の増加、2022年から2023年にかけて約0.4%の増加、2023年から2024年にかけて約7.6%の増加、2024年から2025年にかけて約7.2%の増加を示している。増加率は徐々に低下している傾向が見られる。
- 市場付加価値(MVA)
- 2021年から2022年にかけて約11.2%の減少を示し、その後2023年には約61.2%の増加、2024年には約72.8%の増加を記録した。2025年には約14.3%の減少となっている。MVAの変動は市場(公正)価値の変動に強く影響を受けている。
全体として、市場(公正)価値とMVAは市場の状況や投資家の期待に大きく影響を受けていると考えられる。一方、投下資本は、事業活動への継続的な投資を示唆している。市場(公正)価値とMVAの変動は、投資家が将来の成長見通しをどのように評価しているかを示す指標となり得る。
時価付加スプレッド率
Netflix Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2022年には減少傾向が見られましたが、2023年には大幅な増加に転じ、2024年にはさらに増加しました。しかし、2025年には減少に転じています。
投下資本は、分析期間を通じて一貫して増加傾向にあります。増加率は緩やかであり、年間の増加額は比較的安定しています。
時価付加スプレッド率は、市場付加価値の変動と相関関係にあるように見られます。2022年には市場付加価値の減少とともに低下し、2023年と2024年には市場付加価値の増加に伴い大幅に上昇しました。2025年には市場付加価値の減少と連動して低下しています。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2021年から2025年にかけて、市場付加価値は大きく変動しています。特に2023年と2024年の増加が顕著であり、2025年にはその勢いが弱まっていることが示唆されます。
- 投下資本
- 投下資本は着実に増加しており、事業活動への継続的な投資を示唆しています。増加率は比較的安定しており、急激な変化は見られません。
- 時価付加スプレッド率
- 時価付加スプレッド率は、市場の評価と投下資本の効率性を反映していると考えられます。この指標の変動は、市場の期待や競争環境の変化に影響を受けている可能性があります。
全体として、分析対象期間において、市場付加価値と時価付加スプレッド率は相関しており、投下資本は安定的に増加していることがわかります。市場付加価値の2025年の減少は、今後の事業戦略や市場環境の変化を注視する必要があることを示唆しています。
時価付加証拠金率
Netflix Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2021年末の1億5764万8896千米ドルから2022年末には1億4047万4691千米ドルへと減少しましたが、その後2023年末には2億2634万6621千米ドルに増加しました。2024年末にはさらに増加し、3億9160万5961千米ドルに達しましたが、2025年末には3億3736万8981千米ドルへと減少しています。全体として、市場付加価値は増加傾向にありますが、年間の変動幅も大きくなっています。
調整後収益は、一貫して増加傾向にあります。2021年末の2978万9194千米ドルから、2022年末には3167万869千米ドル、2023年末には3390万1605千米ドルへと増加しました。この傾向は2024年末の3907万8810千米ドル、そして2025年末の4543万7953千米ドルへと継続しています。調整後収益は、分析期間を通じて着実に成長していることが示されています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、2021年末の529.22%から2022年末には443.55%へと低下しました。しかし、2023年末には667.66%に大幅に上昇し、2024年末には1002.09%というピークに達しました。2025年末には742.48%に低下していますが、依然として高い水準を維持しています。この指標は、市場付加価値と調整後収益の関係の変化を示しており、特に2023年以降の急激な上昇が注目されます。
調整後収益の継続的な増加と、市場付加価値の変動、そして時価付加証拠金率の大きな変化を総合的に見ると、事業活動の効率性や市場評価が変化している可能性が示唆されます。時価付加証拠金率の変動は、市場の期待感や投資家のリスク許容度の変化を反映していると考えられます。