市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Netflix Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.001ドル。発行済み株式なし | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Netflixの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 市場価値の推移
- Netflixの市場（公正）価値は、2020年から2024年にかけて増加傾向を示しており、2024年には約4320億ドルに達している。2021年と2022年には一時的に減少したものの、その後急激に回復し、2023年には再び大きく伸びていることから、市場の評価は全体として拡大傾向にあると考えられる。
- 投下資本の変化
- 投下資本は年々増加傾向にあり、2020年の約29.76億ドルから2024年には約40.71億ドルに達している。これは資本投入が継続的に拡大していることを示し、成長戦略や新規投資による資本支出の増加が影響している可能性がある。
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値は、2020年の約2297億ドルから2024年には約3916億ドルへと増大しており、特に2021年と2022年の間に著しい低下を経験した後、2023年には回復を見せて再上昇している。これにより、企業の純資産価値が投下資本を上回る大きな付加価値を創出していることが示唆される。
- 総合的な傾向と示唆
- 総じて、Netflixは株式市場において高い評価を維持しながらも、一時的な市場価値の後退を経験しているものの、全体としては持続的な成長を示している。投下資本の増加とともに、市場付加価値も拡大しており、資本効率の向上と企業価値の増大を示している。ただし、市場付加価値の変動には注意が必要であり、市場の評価や企業の投資戦略の変動に敏感に反応している可能性も考慮すべきである。
時価付加スプレッド率
Netflix Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は、2020年の約2億9778万ドルから2021年に減少し、その後2022年もさらに縮小していますが、2023年以降再び増勢に転じています。特に2024年には約3億9160万ドルに達し、前年に比べて大きく増加しています。この傾向は、会社の価値創造能力が2020年以降の低迷期を経て、2024年度には顕著に回復していることを示しています。
- 投下資本の変動
- 投下資本は、2020年度の約2億9762万ドルから着実に増加し、2024年度には約4億712千ドルに達しています。年間を通じて安定的に増加しており、投資規模の拡大や資本投入の継続的な増加が見て取れます。これにより、会社の資本基盤の拡大とともに、資本効率の向上を期待できる状況にあると推測されます。
- 時価付加スプレッド率の変動
- 時価付加スプレッド率は、2020年の772.09%から2021年に大幅に低下し、2022年も371.76%と低めの水準を維持していますが、その後2023年に596.82%、2024年には961.87%と急上昇しています。この指標の上昇は、投資に対する収益性や資本効率の改善を反映しており、特に2024年には非常に高い効率性と収益性を示しています。
- 総合的な分析
- 全体として、2020年から2024年にかけて、会社の市場における価値創造能力は回復と成長を見せていると分析できる。投下資本が増加する中で、市場付加価値の増大とともに、時価付加スプレッド率も大きく改善しており、投資効率が高まっていることが示唆される。これらの動向は、経営の投資戦略や資本運用の効率性向上が寄与している可能性が高いと考えられる。
時価付加証拠金率
Netflix Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
市場付加価値 (MVA)については、2020年に約2億2978万ドルであったが、その後一時的に減少し、2021年と2022年にはそれぞれ約1億5764万ドル及び約1億4046万ドルに落ち込んだ。
しかしながら、2023年には約2億2635万ドルに回復し、その後2024年には約3億9160万ドルへと大きく増加している。この推移は、企業の市場価値や付加価値が長期的に見て増加傾向にある可能性を示唆している。
調整後収益は、2020年の約2,518万ドルから一貫して増加しており、2024年には約3,908万ドルに達している。この持続的な増加傾向は、売上または収益の拡大を示していると考えられる。
時価付加証拠金率は、2020年には912.25%と高かったが、その後大きく変動し、2021年には約529.22%、2022年には約443.5%、2023年には約667.68%、2024年には1002.08%となった。この指標の大きな変動は、評価や資本コスト、または証拠金に関する企業のポリシーの変化を反映している可能性がある。
総じて、売上高に近い規模の調整後収益の継続的な増加と、長期的に見た市場付加価値の回復および増大は、企業の収益性と市場評価の改善傾向を示唆している。ただし、時価付加証拠金率の大幅な変動は、資金調達や評価基準に関した不安定要素である可能性も考慮する必要がある。