市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Netflix Inc., MVA計算
千米ドル
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| シニア債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.001ドル。発行済み株式なし | ||||||
| レス： 短期投資 | ||||||
| Netflixの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、市場(公正)価値は変動を示している。2020年から2021年にかけては減少傾向にあるものの、2022年を底に、2023年、2024年と増加に転じている。特に2024年の増加幅は大きく、市場(公正)価値は分析期間を通じて最高値を更新している。
投下資本は、2020年から2022年にかけて緩やかな増加傾向にあった。しかし、2022年から2023年にかけてはほぼ横ばいを維持し、2024年になって再び増加に転じている。増加率は比較的安定している。
市場付加価値(MVA)は、市場(公正)価値と同様に、2020年から2021年にかけて減少している。2022年には最低値を記録したが、その後2023年、2024年と回復傾向にある。2024年のMVAは、分析期間を通じて最高値を記録しており、市場(公正)価値の増加に連動していると考えられる。
- 市場(公正)価値
- 2020年から2021年にかけて減少、2022年を底に2023年、2024年と増加。2024年に最高値を更新。
- 投下資本
- 2020年から2022年にかけて緩やかな増加。2022年から2023年にかけて横ばい。2024年に増加。
- 市場付加価値(MVA)
- 2020年から2021年にかけて減少、2022年に最低値。2023年、2024年と回復。2024年に最高値を更新。
全体として、市場(公正)価値と市場付加価値(MVA)は連動して推移しており、2022年を境に回復傾向にある。投下資本は比較的安定した増加を示している。これらの傾向は、事業戦略の変更や市場環境の変化が影響している可能性がある。
時価付加スプレッド率
Netflix Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2024 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2020年末の2億2978万8230千米ドルから2021年末には1億5764万8896千米ドルへと減少しましたが、2022年末には1億4047万4691千米ドルとさらに減少しました。その後、2023年末には2億2634万6621千米ドルに回復し、2024年末には3億9160万5961千米ドルと大幅に増加しています。
投下資本は、一貫して増加傾向にあります。2020年末の2976万2011千米ドルから、2021年末には3478万5312千米ドル、2022年末には3778万2560千米ドル、2023年末には3792万6586千米ドルと増加し、2024年末には4071万2328千米ドルに達しています。
時価付加スプレッド率は、分析期間を通じて大きく変動しています。2020年末には772.09%と非常に高い水準でしたが、2021年末には453.21%に低下し、2022年末には371.8%とさらに低下しました。2023年末には596.8%に回復し、2024年末には961.89%と大幅に上昇しています。この指標は、市場付加価値と投下資本の関係の変化を示唆しています。
- 市場付加価値
- 2024年末に大幅な増加を示し、過去最高値を更新しました。2021年と2022年の減少を経て、2023年からの回復傾向が顕著です。
- 投下資本
- 一貫して増加しており、事業活動への投資が継続的に行われていることを示唆しています。
- 時価付加スプレッド率
- 市場付加価値の変動に連動して大きく変動しており、投資効率の変化を示唆している可能性があります。2024年末の急上昇は、投下資本に対する市場の評価が大幅に改善したことを示していると考えられます。
時価付加証拠金率
Netflix Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、市場付加価値は変動を示しています。2020年末の2億2978万8230千米ドルから2021年末には1億5764万8896千米ドルへと減少しましたが、2022年末には1億4047万4691千米ドルとさらに減少しました。その後、2023年末には2億2634万6621千米ドルに回復し、2024年末には3億9160万5961千米ドルと大幅に増加しています。
調整後収益は、一貫して増加傾向にあります。2020年末の2518万9303千米ドルから、2021年末には2978万9194千米ドル、2022年末には3167万869千米ドル、2023年末には3390万1605千米ドルと増加し、2024年末には3907万8810千米ドルへと加速しています。
- 時価付加証拠金率
- 時価付加証拠金率は、分析期間を通じて大きく変動しています。2020年末には912.25%と非常に高い水準でしたが、2021年末には529.22%に低下し、2022年末には443.55%とさらに低下しました。2023年末には667.66%に回復し、2024年末には1002.09%と2020年末の水準を上回る高水準となっています。
調整後収益の継続的な増加は、事業の健全な成長を示唆しています。一方、市場付加価値の変動は、外部要因や投資家の期待の変化に影響を受けている可能性があります。時価付加証拠金率の変動は、市場の評価と収益の相関関係の変化を示していると考えられます。特に2024年末における時価付加証拠金率の顕著な上昇は、市場からの評価が大幅に改善されたことを示唆しています。