短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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短期活動比率(サマリー)
Trade Desk Inc.、短期活動率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 離職率 | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 運転資本回転率 | ||||||
| 平均日数 | ||||||
| 売掛金のローテーション日数 | ||||||
| 買掛金のローテーション日数 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2020年の0.53から2024年の0.73まで緩やかに上昇しており、売掛金の資金回収効率が向上していることを示している。これは、販売代金の回収サイクルの短縮や、回収効率の改善によるものと考えられる。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率も同様に、2020年の0.13から2024年の0.18へ増加しており、仕入先への支払いサイクルの短縮や支払管理の効率化が進んでいる可能性を示す。これにより、資金の流動性が向上していることが推察される。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は一時的に2021年に0.93に低下した後、2022年には0.87へさらに低下し、その後2023年に1.08に回復し、2024年には0.99へ微調整された。これらは、運転資本の効率的運用に変動があったことを示すが、全体的には一定の範囲内に収まっている。特に2023年のピークは、運転資本の管理が最も効率的に行われた期間と考えられる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間は、2020年の692日から2024年の497日まで短縮しており、これは販売代金の回収速度が向上している動きと一致する。商品の資金回収サイクルの短縮は、企業の資金繰り改善の一環と推測できる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払期間も2020年の2753日から2024年の2035日へ短縮している。支払期間の短縮は、仕入先への支払い管理の改善や、キャッシュフローの効率的な運用を示している可能性を持つ。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Trade Desk Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収入 ÷ 売掛金(貸倒引当金控除後)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年にかけて、収入は継続的に増加している。具体的には、2020年の約836億ドルから2024年には約2,445億ドルに達しており、年平均成長率は非常に高い水準を示している。この成長は、主に売上高の拡大によるものであり、市場での競争力の強化や新規顧客獲得の成果と考えられる。
- 売掛金の動向
- 売掛金も同様に増加傾向を示しており、2020年の約15.8億ドルから2024年には約33.3億ドルに増加している。売掛金の増加は売上高の拡大と相関しており、収益の拡大に伴う信用取引の拡大を反映している。売掛金の額の増加は企業の信用リスクや運転資金のニーズの増加も示唆している。
- 売掛金回転率の変化
- 売掛金回転率は、2020年の0.53から2024年には0.73へと上昇している。これは、売掛金の回収効率が改善していることを示しており、売掛金の回収期間の短縮や効率的な資金管理が行われていることを示唆している。売掛金回転率の増加は、企業のキャッシュフローの改善や資金繰りの効率化に寄与している可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、収入と売掛金の双方が持続的に拡大していることから、事業の規模拡大とともに収益性も向上していることがうかがえる。ただし、売掛金の増加に伴う信用リスクや資金運用の効率性も注視する必要がある。一方、売掛金回転率の改善は良好な資金循環を示しており、企業の財務状況の健全化に寄与していると考えられる。
買掛金回転率
Trade Desk Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| プラットフォームの運用 | ||||||
| 買掛金 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = プラットフォームの運用 ÷ 買掛金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総じて、プラットフォームの運用規模は年々拡大している傾向が見られる。
2020年から2024年にかけて、プラットフォームの運用額は約2.6倍に増加しており、年平均成長率は著しいものである。
買掛金については、2020年から2024年にかけて継続的に増加し、特に2021年以降、急激な増加が顕著であるため、同期間の仕入・支払傾向の拡大を示唆している。
買掛金回転率は、2020年の0.13から2024年の0.18まで上昇しており、これは買掛金回収または支払の効率化を示す指標として解釈できる。
この比率の向上は、支払管理の改善や資金循環の効率化と関連している可能性があり、企業の財務運営の改善傾向を示唆している。
総合的に見て、売上や運用規模の拡大とともに、負傧の管理も改善されていると推察される。これらのデータは、企業の成長に伴う財務管理の効率化を反映している。
運転資本回転率
Trade Desk Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| レス： 流動負債 | ||||||
| 運転資本 | ||||||
| 収入 | ||||||
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収入 ÷ 運転資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年にかけて運転資本は増加傾向にあり、特に2021年から2022年の間に大きく伸長している。これにより、同期間内で運転資本の拡大が進展していることが示されている。2023年には僅かな減少が見られるが、2024年に再び増加に転じている。全体としては、資金繰りや流動性の面で積極的な投資や運用活動が行われていると推察される。
- 収入の動向
- 収入は2020年の836,033千米ドルから2024年には2,444,831千米ドルへと約2.9倍に増加しており、四年間で継続的な成長を示している。この間、特に2021年から2022年にかけて大きく伸びており、市場の拡大や事業の拡大戦略が奏功していることが考えられる。2023年および2024年には、引き続き堅調な収益増加が観測され、収益基盤の強化が推進されていることが示されている。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2020年に1.00であったが、2021年には0.93、2022年には0.87と低下傾向を見せている。これは、売上高の増加と比較して運転資本の拡大がやや先行している状態を反映しており、資産の効率的な運用が課題となっている可能性が示唆される。一方、2023年には1.08に回復し、2024年には再び0.99に近づいていることから、運転資本の効率性を改善している兆候と解釈できる。
売掛金のローテーション日数
Trade Desk Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率について
- 2020年から2024年にかけて、売掛金回転率は継続的に改善傾向を示している。具体的には、0.53から0.73へと増加し、資金回収効率の向上がうかがえる。これは、売掛金の回収速度が速まり、営業活動の効率化や信用管理の改善が進んだ可能性を示唆している。
- 売掛金のローテーション日数について
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の692日から2024年の497日へと短縮している。これは、売掛金の回収に要する期間が着実に減少していることを意味し、キャッシュフローの改善や信用リスクの低減に寄与していると考えられる。特に、2021年以降、期間の短縮傾向が一貫して続いている点に注目される。
- 総合的な評価
- 両指標の変化から、同社の資金管理と与信管理の効率性が向上し、資金回収に関わる業務効率の改善が進んでいると推測される。これらの改善は、財務状況の安定性を高め、将来的な資金繰りの健全性にも好影響を及ぼす可能性がある。
買掛金のローテーション日数
Trade Desk Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | ||||||
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | ||||||
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移と傾向
- 買掛金回転率は、2020年から2024年にかけて継続的に上昇している傾向が見られる。2020年の0.13から2024年には0.18に達しており、これは企業の買掛金回収効率が向上していることを示唆している。回転率の向上は、支払期限の短縮や仕入先との取引条件の改善を反映している可能性がある。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は、2020年の2753日から2024年の2035日にまで短縮しており、約700日に相当する期間の短縮が見られる。この短縮は、支払いがより迅速に行われるようになったことを示しており、結果的にキャッシュフローの効率化や取引先との関係改善が進んでいる可能性を示唆している。特に、日数の短縮と買掛金回転率の上昇は、企業の流動性改善や財務健全性の向上に寄与していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらのデータから、Trade Desk Inc.は財務運営の効率化を進めており、買掛金の管理改善により支払サイクルが短縮され、資金の運用効率が高まっていることが明らかである。今後も買掛金回転率の向上とローテーション日数の短縮を持続させることが、財務状況のさらなる安定化に寄与する可能性がある。