短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Netflix Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売掛金回転率
- 2020年から2024年にかけて、売掛金回転率は全体的に減少傾向にある。ただし、2024年には若干の回復が見られる。これは、売掛金の回収期間が長くなる傾向を示しており、資金の流動性に影響を与える可能性がある。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2020年から2022年にかけて増加し、その後2023年にやや低下したものの、2024年には再び低下している。これにより、支払サイクルの変動や仕入れ・支払管理の変化が示唆される。
- 運転資本回転率
- 2020年はデータが欠損しているが、2022年以降は顕著に上昇し、2023年にピークに達した後、2024年には減少に転じている。この変動は、運転資本の効率性の変化や運用方針の見直しを反映している可能性がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 2020年から2023年にかけて、売掛金のローテーション日数は増加し、2023年には14日となった。ただし、2024年には12日に短縮しており、回収期間が改善されたことを示している。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2020年から2022年にかけて増加した後、2023年に14日に縮小し、その後2024年には16日に再び増加している。この傾向は、支払期間の調整や仕入れ先との取引条件の変化を反映している可能性がある。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Netflix Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 売掛金 | 1,335,304) | 1,287,054) | 988,898) | 804,320) | 610,819) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 29.21 | 26.20 | 31.97 | 36.92 | 40.92 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 6.69 | 6.41 | 7.03 | 6.55 | 5.90 | |
| Charter Communications Inc. | 17.79 | 18.42 | 18.49 | 20.04 | 21.85 | |
| Comcast Corp. | 9.06 | 8.80 | 9.58 | 9.69 | 9.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.68 | 8.34 | 8.66 | 8.40 | 7.58 | |
| Walt Disney Co. | 7.18 | 7.21 | 6.54 | 5.04 | 5.15 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 8.22 | 7.84 | 8.31 | 7.80 | 7.37 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 8.29 | 7.99 | 8.32 | 8.01 | 7.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金
= 39,000,966 ÷ 1,335,304 = 29.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 収益は2020年から2024年まで継続的に増加しており、総額は約39,000百万ドルに達している。特に2021年以降、年平均成長率は拡大しており、2023年には以前の年度と比較して大きな伸びを示している。これは、サービスの拡大や新規契約の増加に起因すると考えられる。
- 売掛金の動向
- 売掛金も同期間にわたり増加しており、2024年には約1,335,304千米ドルとなっている。売掛金の増加は、売上の増加に伴う債権の積み上がりを示しているが、同時に回収効率に関わる指標も検討する必要がある。
- 売掛金回転率の変動
- 売掛金回転率は2020年の40.92から2024年の29.21へと減少している。これは、売掛金の回収速度が遅くなっていることを示唆し、収益に対して売掛金が比較的長期間滞留している可能性がある。回転率の低下は資金繰りやキャッシュフローの観点から監視が必要と考えられる。
- 総合的な分析
- 収益の堅調な成長と売掛金の増加は、事業の拡大と収益性の向上を反映している。一方、売掛金回転率の低下は、収益増に伴う債権管理の課題や回収効率の改善の余地を示している。これらの指標は、将来的なキャッシュフローの安定性や財務状況の変化を評価する上で重要なポイントとなる。
買掛金回転率
Netflix Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 21,038,464) | 19,715,368) | 19,168,285) | 17,332,683) | 15,276,319) | |
| 買掛金 | 899,909) | 747,412) | 671,513) | 837,483) | 656,183) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 23.38 | 26.38 | 28.54 | 20.70 | 23.28 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 18.32 | 17.79 | 24.61 | 18.38 | 15.16 | |
| Charter Communications Inc. | 37.69 | 35.88 | 34.53 | 43.48 | 39.23 | |
| Comcast Corp. | 3.27 | 2.96 | 3.05 | 3.09 | 2.91 | |
| Meta Platforms Inc. | 3.92 | 5.35 | 5.06 | 5.55 | 12.54 | |
| Walt Disney Co. | 3.97 | 3.91 | 3.36 | 2.76 | 3.33 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 7.49 | 7.42 | 7.31 | 6.57 | 6.80 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 5.36 | 5.25 | 5.05 | 5.11 | 4.98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 21,038,464 ÷ 899,909 = 23.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年までの期間で、収益コストは一貫して増加しており、年々その規模が拡大していることが示されている。特に2022年から2023年にかけての伸び率が比較的緩やかである一方、2023年から2024年の増加幅は約1,131万ドルにとどまっているが、長期的に増加傾向が続いていることから、事業規模の拡大や市場展開の拡大を反映している可能性がある。
- 買掛金の変動
- 買掛金は2020年の656,183千米ドルから2024年の899,909千米ドルまで増加しており、その増加は一定のペースを保っている。特に2021年と2022年にかけて顕著な増加が見られ、その後も緩やかに増加を続けている。これは仕入れや外部取引の拡大と関連していると考えられる。
- 買掛金回転率の動き
- 買掛金回転率は2020年の23.28から2024年の23.38までほぼ横ばいで推移しているが、2021年に一時的に20.7と低下した後は徐々に回復し、2022年には28.54まで上昇している。その後は26.38とやや低下しているが、全体的には高水準を維持している。この動きは、買掛金の管理や支払条件の改善、または取引先との関係の変化を示唆している可能性がある。
- 総合的な見解
- 全体として、収益コストの増加に伴い買掛金も拡大しており、取引規模の拡大が継続していることがうかがえる。買掛金回転率の変動は、短期的には支払サイクルの調整や管理改善によるものと推測され、長期的には安定した支払条件を保つことにより、キャッシュフローの合理化を図っていることが示唆される。これらの動きは、事業の成長と財務管理の両面からの戦略的な調整の結果と考えられる。
運転資本回転率
Netflix Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 13,100,379) | 9,918,133) | 9,266,473) | 8,069,825) | 9,761,580) | |
| レス： 流動負債 | 10,755,400) | 8,860,655) | 7,930,974) | 8,488,966) | 7,805,785) | |
| 運転資本 | 2,344,979) | 1,057,478) | 1,335,499) | (419,141) | 1,955,795) | |
| 収益 | 39,000,966) | 33,723,297) | 31,615,550) | 29,697,844) | 24,996,056) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 16.63 | 31.89 | 23.67 | — | 12.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 4.69 | 3.43 | 2.96 | 2.08 | 1.55 | |
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.48 | 2.53 | 3.59 | 2.59 | 1.42 | |
| Walt Disney Co. | — | 54.74 | 3,308.88 | 26.13 | 7.58 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 7.35 | 6.15 | 5.98 | 4.05 | 2.83 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 16.54 | 12.30 | 13.83 | 8.56 | 4.72 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 39,000,966 ÷ 2,344,979 = 16.63
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本
- 2020年から2024年にかけて、運転資本は変動を示している。2020年には約1,955,795千米ドルと高水準であったが、2021年には大きくマイナスの-419,141千米ドルに落ち込み、その後2022年には再び約1,335,499千米ドルへ増加している。2023年には約1,057,478千米ドルと減少する傾向を見せたが、2024年には再び約2,344,979千米ドルに増加し、プラスの水準に回復している。これらの変動は、流動資産と流動負債の比率や短期的な資金運用の変化を反映している可能性がある。
- 収益
- 収益は年平均的に増加しており、2020年の約2,499,605千米ドルから2024年には約39,000,966千米ドルへと成長している。特に2021年と2022年にかけて著しい拡大が見られ、その後も継続的に高い成長率を維持している。これにより、事業規模や販売量、サービスの範囲拡大に伴う収益増加が伺える。
- 運転資本回転率
- この財務比率は2020年には記載がなく、2021年以降の数値に注目すると、2021年には23.67に増加し、2022年には31.89とさらに上昇している。これにより、収益の増加に対して運転資本の効率的な利用が進んだことを示唆している。一方、2023年には16.63と減少しているが、これは一定期間における運転資本の効率性が低下した可能性を示すものである。全体として、運転資本回転率の変動は、企業の資金効率性の変化と連動している可能性が高い。
売掛金のローテーション日数
Netflix Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 29.21 | 26.20 | 31.97 | 36.92 | 40.92 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 55 | 57 | 52 | 56 | 62 | |
| Charter Communications Inc. | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | |
| Comcast Corp. | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | |
| Meta Platforms Inc. | 38 | 44 | 42 | 43 | 48 | |
| Walt Disney Co. | 51 | 51 | 56 | 72 | 71 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 44 | 47 | 44 | 47 | 50 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 44 | 46 | 44 | 46 | 49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 29.21 = 12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 2020年から2024年までの期間において、売掛金回転率は一貫して減少傾向を示している。具体的には、2020年の40.92から2024年には29.21へと低下しており、売掛金の回収効率の低下や売上の変動が影響している可能性が考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の変化
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の9日から2024年には12日に増加している。これにより、売掛金の回収に要する期間が長くなっており、資金回収の遅れや顧客の支払い遅延が進行していることが示唆される。特に2023年には14日にピークを迎え、その後若干改善しているが、依然として回収期間は伸びている状況である。
- 総括
- 全体として、売掛金関連の指標は回収効率の悪化を示しており、財務運営において資金繰りの課題や信用リスクの増大が懸念される。この傾向は、適切な債権管理や運転資金の効率化を検討する必要性を示唆している。
買掛金のローテーション日数
Netflix Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 23.38 | 26.38 | 28.54 | 20.70 | 23.28 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 16 | 14 | 13 | 18 | 16 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 20 | 21 | 15 | 20 | 24 | |
| Charter Communications Inc. | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
| Comcast Corp. | 112 | 123 | 120 | 118 | 125 | |
| Meta Platforms Inc. | 93 | 68 | 72 | 66 | 29 | |
| Walt Disney Co. | 92 | 93 | 109 | 132 | 110 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 49 | 49 | 50 | 56 | 54 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 68 | 70 | 72 | 71 | 73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 23.38 = 16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 買掛金回転率は2020年から2024年にかけて変動しており、2020年の23.28から2021年にはやや縮小し、20.7に低下したものの、2022年には28.54と大きく増加している。2023年には26.38にやや減少したが、全体としては2020年と比較して高い水準を維持している。これにより、同期間中に買掛金の回収効率が一時的に改善し、その後若干の調整を経て安定しているとみられる。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金の回転日数は2020年には16日であったが、2021年にはやや増加して18日に伸びている。その後、2022年には13日に減少し、より早く買掛金を回収または支払う傾向が見られる。2023年には14日に再び若干増加したが、全体としては2020年の水準付近を維持している。これらの変動は、購買・支払いサイクルの効率性の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な観察
- 買掛金回転率の増加とローテーション日数の短縮は、現金流動性や支払い管理の改善を示唆している可能性がある。一方、2022年における買掛金回転率の急増は、取引条件の見直しや債務管理の最適化と関連している可能性がある。また、これらの指標の変動は、同期間の売上高や仕入れの動向と密接に関連していると考えられる。全体として、買掛金に関する財務指標は、企業の支払いサイクルの効率性向上と財務運営の安定性に寄与していると評価できる。