短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Alphabet Inc.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売掛金回転率
- 2020年から2022年にかけて、売掛金回転率は安定的に増加しており、これは企業の売掛金回収効率が向上していることを示す。ただし、2023年には若干の減少が見られるものの、2024年には再び増加しており、回収効率の変動があることが読み取れる。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は2020年から2022年にかけて著しく上昇している。これは仕入先への支払い期間が短縮し、支払の効率化が図られていることを示唆する。一方、2023年と2024年にはやや低下したものの、依然として高水準を維持しており、支払管理は効率的に行われていることが考えられる。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は2020年から2024年まで継続的に上昇している。これは企業の資金運用効率が改善されており、運転資本の効率的な運用が進んでいることを示す。ただし、2022年以降の上昇率は鈍化している可能性があるため、今後の動向を注視する必要がある。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2020年の62日から2022年には52日に短縮し、効率的な売掛金回収を反映している。2023年には57日にやや増加したが、2024年には再び55日に縮小しており、回収期間の改善傾向が継続していることが示されている。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は全体として短縮しており、2020年には24日、2022年には15日に達している。2023年と2024年には20日台にやや増加したが、依然として支払い期間は短縮されており、効率的な支払い管理を維持していると考えられる。
離職率
平均日数の比率
売掛金回転率
Alphabet Inc.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| 売掛金、純額 | 52,340) | 47,964) | 40,258) | 39,304) | 30,930) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 6.69 | 6.41 | 7.03 | 6.55 | 5.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 17.79 | 18.42 | 18.49 | 20.04 | 21.85 | |
| Comcast Corp. | 9.06 | 8.80 | 9.58 | 9.69 | 9.03 | |
| Meta Platforms Inc. | 9.68 | 8.34 | 8.66 | 8.40 | 7.58 | |
| Netflix Inc. | 29.21 | 26.20 | 31.97 | 36.92 | 40.92 | |
| Walt Disney Co. | 7.18 | 7.21 | 6.54 | 5.04 | 5.15 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 8.22 | 7.84 | 8.31 | 7.80 | 7.37 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 8.29 | 7.99 | 8.32 | 8.01 | 7.47 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 売掛金、純額
= 350,018 ÷ 52,340 = 6.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2024年までの期間において、収益は持続的に増加している傾向が観察される。特に、2021年以降は大幅な成長を示しており、2020年の182,527百万米ドルに対し、2024年には350,018百万米ドルに達している。これにより、企業の売上高は着実に拡大していることがうかがえる。
- 売掛金の変化
- 売掛金は、2020年の30,930百万米ドルから2024年の52,340百万米ドルまで増加している。これは売上の増加に伴う傾向であると推測される。売掛金は売上高の増加に比例して増加している一方、控えめな増加ペースも示しており、資金回収の効率性に一定の維持が見られる。
- 売掛金回転率の動向
- 売掛金回転率は、2020年の5.9から2022年に7.03まで上昇し、その後やや低下して2023年の6.41、2024年の6.69となっている。これは売掛金の回収効率が改善したことを示し、特に2022年までに回収期間の短縮が進んだことを反映している。2023年以降は回収効率がやや低下したものの、依然として良好な回転率を維持している。
買掛金回転率
Alphabet Inc.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益コスト | 146,306) | 133,332) | 126,203) | 110,939) | 84,732) | |
| 買掛金 | 7,987) | 7,493) | 5,128) | 6,037) | 5,589) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 18.32 | 17.79 | 24.61 | 18.38 | 15.16 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 37.69 | 35.88 | 34.53 | 43.48 | 39.23 | |
| Comcast Corp. | 3.27 | 2.96 | 3.05 | 3.09 | 2.91 | |
| Meta Platforms Inc. | 3.92 | 5.35 | 5.06 | 5.55 | 12.54 | |
| Netflix Inc. | 23.38 | 26.38 | 28.54 | 20.70 | 23.28 | |
| Walt Disney Co. | 3.97 | 3.91 | 3.36 | 2.76 | 3.33 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 7.49 | 7.42 | 7.31 | 6.57 | 6.80 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 5.36 | 5.25 | 5.05 | 5.11 | 4.98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 収益コスト ÷ 買掛金
= 146,306 ÷ 7,987 = 18.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益コストの推移
- 2020年から2024年にかけて、収益コストは一貫して増加している。特に、2021年から2022年にかけて大きく上昇しており、その後も引き続き増加傾向を示している。この傾向は、売上高や事業規模の拡大に伴うコスト増加を反映していると考えられる。
- 買掛金の変動
- 買掛金は2020年に5589百万米ドルだったものの、2021年に増加し、その後2022年に減少した。しかしながら、再び増加し、2024年には7987百万米ドルに達している。この推移は、仕入れや支払条件の変動、またはサプライチェーンの調整を示している可能性がある。
- 買掛金回転率の動向
- 買掛金回転率は、2020年の15.16から2022年の24.61まで顕著に上昇している。この間の増加は、企業の支払い効率の向上や、より効率的な資金管理を示唆していると考えられる。一方、2023年以降は17.79および18.32と若干の低下を見せているが、依然として2020年以前より高い水準にある。
- 全体的な傾向と考察
- 時間軸でを見ると、収益コストと買掛金の増加傾向が一致しており、企業の売上規模の拡大とそれに伴う仕入コストの増加を反映している可能性が高い。一方、買掛金回転率の向上は、より効率的な支払い管理やキャッシュフローの改善を示していると解釈できる。全体としては、売上高の増加に伴い、コスト管理と資金回収サイクルの最適化が進んでいることが読み取れる。
運転資本回転率
Alphabet Inc.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 163,711) | 171,530) | 164,795) | 188,143) | 174,296) | |
| レス： 流動負債 | 89,122) | 81,814) | 69,300) | 64,254) | 56,834) | |
| 運転資本 | 74,589) | 89,716) | 95,495) | 123,889) | 117,462) | |
| 収益 | 350,018) | 307,394) | 282,836) | 257,637) | 182,527) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 4.69 | 3.43 | 2.96 | 2.08 | 1.55 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | — | — | — | — | — | |
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.48 | 2.53 | 3.59 | 2.59 | 1.42 | |
| Netflix Inc. | 16.63 | 31.89 | 23.67 | — | 12.78 | |
| Walt Disney Co. | — | 54.74 | 3,308.88 | 26.13 | 7.58 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 7.35 | 6.15 | 5.98 | 4.05 | 2.83 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 通信サービス | 16.54 | 12.30 | 13.83 | 8.56 | 4.72 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 350,018 ÷ 74,589 = 4.69
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本の推移
- 2020年から2024年にかけて、運転資本は一時的に増加し、2021年にピークを迎えた後、以降は継続的に減少している。特に2022年以降は大きな縮小傾向が見られるため、資金の効率的な運用や流動性の改善が図られている可能性が示唆される。
- 収益の推移
- 収益は年々増加しており、2020年の182,527百万米ドルから2024年の350,018百万米ドルにかけて、約90%以上の拡大を示している。この成長は、事業の拡大や市場の拡大、収益性の向上を反映していると考えられる。
- 運転資本回転率の分析
- 運転資本回転率は、2020年の1.55から2024年の4.69へと着実に増加している。この比率の上昇は、運転資本の効率的な利用が進んでいることを示しており、資産の回転効率向上に寄与していると考えられる。特に2022年以降の大幅な増加は、運用効率の改善が顕著に見られることを示している。
- 総合的な分析
- 収益の堅調な増加に加え、運転資本の効率化が進んでいることから、財務の安定性と経営効率の向上が図られていると考えられる。運転資本の絶対額は減少傾向にあるため、資金の最適化や資産の効率的な運用により、財務体質の強化が進められている可能性が高い。今後も運転資本回転率の向上と収益拡大の継続により、さらなる経営効率の向上が期待される。
売掛金のローテーション日数
Alphabet Inc.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 6.69 | 6.41 | 7.03 | 6.55 | 5.90 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 55 | 57 | 52 | 56 | 62 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 21 | 20 | 20 | 18 | 17 | |
| Comcast Corp. | 40 | 41 | 38 | 38 | 40 | |
| Meta Platforms Inc. | 38 | 44 | 42 | 43 | 48 | |
| Netflix Inc. | 12 | 14 | 11 | 10 | 9 | |
| Walt Disney Co. | 51 | 51 | 56 | 72 | 71 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 44 | 47 | 44 | 47 | 50 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 44 | 46 | 44 | 46 | 49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 6.69 = 55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は2020年度から2022年度にかけて増加しており、2022年度には7.03を記録している。これは、売掛金の回収効率が年を追うごとに向上していることを示している。2023年度以降にはやや減少傾向にあるものの、それでも6.41から6.69の範囲で安定しており、全体として良好な回収効率が維持されていると考えられる。
- 売掛金のローテーション日数の推移
- 売掛金のローテーション日数は、2020年度から2022年度にかけて短縮しており、2022年度には52日となっている。これは売掛金回収期間が短縮し、効率的な資金回収を達成していることを示している。2023年度には再びやや増加し57日となっているが、全体としては平均的な回収期間は比較的短い水準にあると評価できる。2024年度には55日に改善しており、回収期間の短縮傾向が持続していることが確認できる。
買掛金のローテーション日数
Alphabet Inc.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 18.32 | 17.79 | 24.61 | 18.38 | 15.16 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 20 | 21 | 15 | 20 | 24 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | |
| Comcast Corp. | 112 | 123 | 120 | 118 | 125 | |
| Meta Platforms Inc. | 93 | 68 | 72 | 66 | 29 | |
| Netflix Inc. | 16 | 14 | 13 | 18 | 16 | |
| Walt Disney Co. | 92 | 93 | 109 | 132 | 110 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 49 | 49 | 50 | 56 | 54 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 通信サービス | 68 | 70 | 72 | 71 | 73 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 18.32 = 20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2020年から2024年にかけて、買掛金回転率は一定の増加傾向を示している。具体的には、2020年の15.16から2022年の24.61まで上昇しており、これは会社の支払サイクルの短縮、または仕入先からの支払条件の改善を示している可能性がある。一方、2023年と2024年にはやや低下または横ばいの傾向を示しており、市場や取引条件の変動により安定化した可能性が考えられる。
- 買掛金のローテーション日数の変化
- 買掛金のローテーション日数は2020年の24日から2022年の15日に短縮され、支払サイクルの迅速化を反映している。その後、2023年と2024年には21日と20日に戻り、一定の変動を示している。これにより、支払のタイミングが短縮と延長を繰り返しながらも、全体的には効率的な資金運用が維持されていると解釈できる。この傾向は、売掛金と買掛金の管理効率の改善あるいは、取引条件の調整を示唆している可能性がある。