経済的利益
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 NOPAT. 詳細を見る »
2 資本コスト. 詳細を見る »
3 投下資本金. 詳細を見る »
4 2023 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本金
= 38,290 – 14.56% × 141,324 = 17,708
コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
経済的利益 | 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストのスプレッドを取り、投下資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 | Meta Platforms Inc.の経済的利益は2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。 |
税引後純営業利益 (NOPAT)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 繰延税金費用の解消. 詳細を見る »
2 繰延収益の増加(減少)の追加.
3 未払退職金及びその他の人的負債の増額(減少)の追加.
4 当期純利益に対する資本同等物の増加(減少)の追加.
5 2023 計算
資本化されたオペレーティングリースの支払利息 = オペレーティングリース負債 × 割引率
= 18,849 × 3.70% = 697
6 2023 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整支払利息 × 法定所得税率
= 1,143 × 21.00% = 240
7 当期純利益への税引後支払利息の追加.
8 2023 計算
投資所得の税金費用(便益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= 1,639 × 21.00% = 344
9 税引き後投資収益の排除。
コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
NOPAT | 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の移転後です。 | Meta Platforms Inc.NOPATは2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。 |
現金営業税
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
現金営業税 | 現金営業税は、繰延税金の変更に対する法人税費用および利息控除による税効果を調整して見積もられます。 | Meta Platforms Inc.の現金営業税は2021年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。 |
投下資本金
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 資本化されたオペレーティングリースの追加。
2 資産・負債からの繰延税金の排除. 詳細を見る »
3 繰延収益の追加.
4 未払退職金およびその他の人的負債の追加.
5 株主資本への株式同等物の追加.
6 その他の包括利益累計額の削除。
7 進行中の建設の減算.
8 有価証券の減算.
コンポーネント | 形容 | 会社 |
---|---|---|
投下資本金 | 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の概算です。 | Meta Platforms Inc.の投下資本は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。 |
資本コスト
Meta Platforms Inc.、資本コスト計算
資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主資本2 | 1,210,942) | 1,210,942) | ÷ | 1,248,961) | = | 0.97 | 0.97 | × | 14.92% | = | 14.46% | ||
長期借入金およびファイナンスリース負債3 | 19,170) | 19,170) | ÷ | 1,248,961) | = | 0.02 | 0.02 | × | 4.61% × (1 – 21.00%) | = | 0.06% | ||
オペレーティングリース負債4 | 18,849) | 18,849) | ÷ | 1,248,961) | = | 0.02 | 0.02 | × | 3.70% × (1 – 21.00%) | = | 0.04% | ||
トータル: | 1,248,961) | 1.00 | 14.56% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31).
資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主資本2 | 489,413) | 489,413) | ÷ | 515,398) | = | 0.95 | 0.95 | × | 14.92% | = | 14.17% | ||
長期借入金およびファイナンスリース負債3 | 9,317) | 9,317) | ÷ | 515,398) | = | 0.02 | 0.02 | × | 4.06% × (1 – 21.00%) | = | 0.06% | ||
オペレーティングリース負債4 | 16,668) | 16,668) | ÷ | 515,398) | = | 0.03 | 0.03 | × | 3.20% × (1 – 21.00%) | = | 0.08% | ||
トータル: | 515,398) | 1.00 | 14.31% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主資本2 | 647,169) | 647,169) | ÷ | 661,623) | = | 0.98 | 0.98 | × | 14.92% | = | 14.59% | ||
長期借入金およびファイナンスリース負債3 | 581) | 581) | ÷ | 661,623) | = | 0.00 | 0.00 | × | 2.70% × (1 – 21.00%) | = | 0.00% | ||
オペレーティングリース負債4 | 13,873) | 13,873) | ÷ | 661,623) | = | 0.02 | 0.02 | × | 2.80% × (1 – 21.00%) | = | 0.05% | ||
トータル: | 661,623) | 1.00 | 14.64% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主資本2 | 754,633) | 754,633) | ÷ | 765,810) | = | 0.99 | 0.99 | × | 14.92% | = | 14.70% | ||
長期借入金およびファイナンスリース負債3 | 523) | 523) | ÷ | 765,810) | = | 0.00 | 0.00 | × | 2.90% × (1 – 21.00%) | = | 0.00% | ||
オペレーティングリース負債4 | 10,654) | 10,654) | ÷ | 765,810) | = | 0.01 | 0.01 | × | 3.10% × (1 – 21.00%) | = | 0.03% | ||
トータル: | 765,810) | 1.00 | 14.74% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-12-31).
資本金(公正価値)1 | 重み | 資本コスト | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株主資本2 | 597,255) | 597,255) | ÷ | 608,052) | = | 0.98 | 0.98 | × | 14.92% | = | 14.65% | ||
長期借入金およびファイナンスリース負債3 | 473) | 473) | ÷ | 608,052) | = | 0.00 | 0.00 | × | 3.10% × (1 – 21.00%) | = | 0.00% | ||
オペレーティングリース負債4 | 10,324) | 10,324) | ÷ | 608,052) | = | 0.02 | 0.02 | × | 3.20% × (1 – 21.00%) | = | 0.04% | ||
トータル: | 608,052) | 1.00 | 14.70% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
経済スプレッド比率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
経済的利益1 | 17,708) | 6,270) | 26,559) | 16,051) | 8,475) | |
投下資本金2 | 141,324) | 101,764) | 92,809) | 80,951) | 65,543) | |
性能比 | ||||||
経済スプレッド比率3 | 12.53% | 6.16% | 28.62% | 19.83% | 12.93% | |
ベンチマーク | ||||||
経済スプレッド比率競合 他社4 | ||||||
Alphabet Inc. | 19.18% | 16.09% | 38.38% | 19.62% | 18.67% | |
Comcast Corp. | -2.25% | -6.73% | -1.70% | -3.36% | -1.31% | |
Netflix Inc. | 0.36% | -0.91% | 3.41% | -1.98% | -3.81% | |
Walt Disney Co. | -11.30% | -9.17% | -11.94% | -14.23% | -4.03% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 経済的利益. 詳細を見る »
2 投下資本金. 詳細を見る »
3 2023 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本金
= 100 × 17,708 ÷ 141,324 = 12.53%
4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
性能比 | 形容 | 会社 |
---|---|---|
経済スプレッド比率 | 投資資本に対する経済的利益の比率、また投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差に等しい。 | Meta Platforms Inc.の経済スプレッド率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
経済的利益率
2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
経済的利益1 | 17,708) | 6,270) | 26,559) | 16,051) | 8,475) | |
収入 | 134,902) | 116,609) | 117,929) | 85,965) | 70,697) | |
もっとその: 繰延収益の増加(減少) | 149) | (70) | 225) | 101) | 117) | |
調整後収益 | 135,051) | 116,539) | 118,154) | 86,066) | 70,814) | |
性能比 | ||||||
経済的利益率2 | 13.11% | 5.38% | 22.48% | 18.65% | 11.97% | |
ベンチマーク | ||||||
経済的利益率競合 他社3 | ||||||
Alphabet Inc. | 11.82% | 9.91% | 22.01% | 13.14% | 11.59% | |
Comcast Corp. | -3.90% | -11.89% | -3.34% | -7.25% | -2.60% | |
Netflix Inc. | 0.41% | -1.09% | 3.98% | -2.34% | -4.52% | |
Walt Disney Co. | -22.07% | -18.87% | -30.44% | -38.27% | -9.64% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 経済的利益. 詳細を見る »
2 2023 計算
経済的利益率 = 100 × 経済的利益 ÷ 調整後収益
= 100 × 17,708 ÷ 135,051 = 13.11%
3 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
性能比 | 形容 | 会社 |
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経済的利益率 | 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。経済的利益率比は、資本集約的なビジネスモデルに有利に偏っていません。 | Meta Platforms Inc.の経済利益率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |