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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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経済的付加価値 (EVA)

Microsoft Excel

EVAはStern Stewartの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。

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経済的利益

Walt Disney Co.、経済的利益計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/09/28 2023/09/30 2022/10/01 2021/10/02 2020/10/03 2019/09/28
税引後営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本3
 
経済的利益4

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 NOPAT. 詳しく見る »

2 資本コスト. 詳しく見る »

3 投下資本. 詳しく見る »

4 2024 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本
= – × =

コンポーネント 形容 会社概要
経済的利益 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストの間のスプレッドを取り、投資資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 Walt Disney Co.の経済的利益は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。

税引後営業利益 (NOPAT)

Walt Disney Co., NOPAT計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/09/28 2023/09/30 2022/10/01 2021/10/02 2020/10/03 2019/09/28
ウォルト・ディズニー・カンパニー(以下、ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)
繰延法人税費用(利益)1
貸倒引当金の増減2
繰延収益の増加(減少)3
リストラクチャリング準備金の増加(減少)4
持分換算額の増加(減少)5
利息
支払利息、オペレーティング・リース負債6
調整後支払利息
支払利息の税制上の優遇措置7
調整後支払利息(税引後)8
利息収入、投資収益、その他
投資収益(税引前)
投資収益の税金費用(利益)9
投資収益(税引後)10
非継続事業による(利益)損失(税引後)11
非支配持分に帰属する当期純利益(損失)
税引後営業利益 (NOPAT)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »

2 貸倒引当金の増額(減少)加算.

3 繰延収益の増加(減少)の追加(減少).

4 リストラ準備金の増加(減少)の追加.

5 ウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)に対する資本相当額の増減額.

6 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =

7 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =

8 ウォルト・ディズニー・カンパニー(ディズニー)に帰属する当期純利益(損失)に対する税引き後支払利息の加算.

9 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =

10 税引き後の投資収益の排除。

11 非継続事業の廃止。

コンポーネント 形容 会社概要
NOPAT 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の再移動後です。 Walt Disney Co.NOPATは2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。

現金営業税

Walt Disney Co.、現金営業税計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/09/28 2023/09/30 2022/10/01 2021/10/02 2020/10/03 2019/09/28
継続事業からの収入に対する法人税費用
レス： 繰延法人税費用(利益)
もっとその： 支払利息からの節税
レス： 投資所得に対する税金
現金営業税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).

コンポーネント 形容 会社概要
現金営業税 現金営業税は、繰延税金の変更と利子控除による税制上の優遇措置に対して所得税費用を調整することによって見積もられます。 Walt Disney Co.の現金営業税は2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

投下資本

Walt Disney Co.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/10/01 2021/10/02 2020/10/03 2019/09/28
短期ファイナンスリース負債
借入金の現在の部分
借入金(当期部分を除く)
長期ファイナンス・リース負債
オペレーティングリースの負債1
報告された負債とリースの合計
ディズニー株主資本の合計
正味繰延税金(資産)負債2
信用損失引当金3
繰延収益4
準備金のリストラ5
株式同等物6
その他の包括損失(利益)累計額(税引後)7
償還可能な非支配持分
非支配持分法
調整後のディズニー株主資本合計
進行中のプロジェクト8
公正価値で計上された投資9
投下資本

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 資産計上オペレーティング・リースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »

3 未収金引当金の追加。

4 繰延収益の追加.

5 リストラクチャリング準備金の追加.

6 ディズニー株主資本の合計に株式相当額を追加.

7 その他の包括利益の累計額の除去。

8 進行中のプロジェクトの減算.

9 公正価値で計上された投資の減算.

コンポーネント 形容 会社概要
投下資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の近似値です。 Walt Disney Co.の投下資本は、2022年から2023年、および2023年から2024年に減少しました。

資本コスト

Walt Disney Co.、資本コスト計算

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入金およびファイナンス・リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入金およびファイナンス・リース負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入金およびファイナンス・リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入金およびファイナンス・リース負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入金およびファイナンス・リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-10-01).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入金およびファイナンス・リース負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入金およびファイナンス・リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-10-02).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入金およびファイナンス・リース負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入金およびファイナンス・リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-10-03).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入金およびファイナンス・リース負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入金およびファイナンス・リース負債3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入金およびファイナンス・リース負債. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

経済スプレッド比率

Walt Disney Co.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/10/01 2021/10/02 2020/10/03 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
投下資本2
パフォーマンス比
経済スプレッド比率3
ベンチマーク
経済スプレッド比率競合 他社4
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 経済的利益. 詳しく見る »

2 投下資本. 詳しく見る »

3 2024 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比 形容 会社概要
経済スプレッド比率 投資資本に対する経済的利益の比率は、投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 Walt Disney Co.の経済スプレッド比率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準には達しませんでした。

経済利益率率

Walt Disney Co.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/09/28 2023/09/30 2022/10/01 2021/10/02 2020/10/03 2019/09/28
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
 
収益
もっとその： 繰延収益の増加(減少)
調整後収益
パフォーマンス比
経済利益率率2
ベンチマーク
経済利益率率競合 他社3
Alphabet Inc.
Comcast Corp.
Meta Platforms Inc.
Netflix Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).

1 経済的利益. 詳しく見る »

2 2024 計算
経済利益率率 = 100 × 経済的利益 ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =

3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比 形容 会社概要
経済利益率率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。経済的利益率比は、資本集約的なビジネスモデルに有利に偏っていません。 Walt Disney Co.の経済利益率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。