流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Meta Platforms Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | |
| 迅速な流動性比率 | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | |
| 現金流動性比率 | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率についての分析
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は全体として低下傾向を示しているものの、2023年と2024年にかけてやや回復している。2020年の5.05から2021年に3.15に減少し、その後2022年には2.2まで低下したが、2023年と2024年にはそれぞれ2.67および2.98へと改善されている。この傾向は、短期的な支払い能力に一時的な圧力があった可能性を示し、近年の改善は財務の安定化や流動資産の適正化を反映していると考えられる。
- 迅速な流動性比率の推移
- この比率は2020年の4.89から2021年に2.94へと大きく低下し、その後2022年には2.01まで減少した。2023年には2.55に回復し、2024年にはさらに2.82に向上している。迅速な流動性比率は現金および短期資産のみを考慮した指標であり、流動性比率の変化と類似しているが、より厳しい短期支払い能力の指標として機能する。全体的に、2022年に一時的な流動性の低下があったが、その後の改善により短期資金繰りの状況は再び安定化しつつあることが示唆される。
- 現金流動性比率の動向
- 2020年の4.14から2021年に2.27への減少が見られ、その後2022年には1.51まで低下した。2023年には2.05に回復し、2024年には2.32にまで改善している。こちらも類似のパターンを示しており、特に2022年に最も大きな低下を経験したが、その後の回復は財務の流動性確保に向けた取り組みの成果と考えられる。全体として、現金流動性比率は2022年に一時的に大きく低下したものの、その後回復し、一定の流動性を維持していることが判明する。
流動流動性比率
Meta Platforms Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 100,045) | 85,365) | 59,549) | 66,666) | 75,670) | |
| 流動負債 | 33,596) | 31,960) | 27,026) | 21,135) | 14,981) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | |
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | |
| Netflix Inc. | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | |
| Trade Desk Inc. | 1.86 | 1.72 | 1.90 | 1.71 | 1.57 | |
| Walt Disney Co. | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 2.08 | 2.37 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.42 | 1.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 100,045 ÷ 33,596 = 2.98
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一時的に減少した後、2023年にかけて大きく増加し、2024年には過去最高値となった。これにより、短期的な資産運用の拡大やキャッシュポジションの強化が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年から2022年にかけて着実に増加し、その後2023年に更に上昇し続け、2024年においても増加傾向を維持している。増加は売上高や事業拡大に伴う短期資金調達の増加と関連している可能性がある。
- 流動比率の動向
- 2020年の5.05から2021年の3.15に大きく低下し、その後2022年に2.2まで減少した。2023年には2.67に回復し、2024年には2.98まで上昇している。全体としては流動比率の変動はあるものの、2022年以降は一定の改善傾向にあると見られる。これにより、短期的な支払い能力の維持に努めながらも、一定のリスク許容度を保っていると考えられる。
迅速な流動性比率
Meta Platforms Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 43,889) | 41,862) | 14,681) | 16,601) | 17,576) | |
| 有価証券 | 33,926) | 23,541) | 26,057) | 31,397) | 44,378) | |
| 売掛金、純額 | 16,994) | 16,169) | 13,466) | 14,039) | 11,335) | |
| クイックアセットの合計 | 94,809) | 81,572) | 54,204) | 62,037) | 73,289) | |
| 流動負債 | 33,596) | 31,960) | 27,026) | 21,135) | 14,981) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | |
| Comcast Corp. | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | |
| Netflix Inc. | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | |
| Trade Desk Inc. | 1.83 | 1.69 | 1.87 | 1.65 | 1.50 | |
| Walt Disney Co. | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.43 | 1.53 | 1.61 | 1.93 | 2.25 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.04 | 1.12 | 1.08 | 1.23 | 1.53 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 94,809 ÷ 33,596 = 2.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の変動と流動性の状況
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は減少傾向を示した後、2023年に急激に増加し、その後も堅調に推移している。特に2023年に約27,368百万米ドルの増加が見られ、資産の流動性が改善したことが示唆される。一方、流動負債は2020年から2024年にかけて増加し続けており、2024年には約33,596百万米ドルとなった。これにより、流動資産に対する流動負債の比率は徐々に上昇している。
- 流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2020年の4.89から2021年と2022年にかけて低下し（それぞれ2.94、2.01）、2023年に再び改善（2.55）した。2024年には2.82とさらなる改善がみられる。この変動は、短期的な資産の流動性状況に一定程度の変動があったことを示すが、2023年以降は比較的安定し、流動性リスクが軽減されている可能性がある。
- 全体的な分析
- 当該期間において、クイックアセットの増減や流動負債の増加は、企業の資産運用と資本調達の変化を反映していると考えられる。2023年に資産が顕著に増加したことから、その前年までの流動性の低下や負債増加に一定の調整が行われた可能性がある。全体としては、流動性比率が一定範囲で推移し、財務の堅牢性や短期支払い能力に対する懸念はそれほど高くないと評価できる。
現金流動性比率
Meta Platforms Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 43,889) | 41,862) | 14,681) | 16,601) | 17,576) | |
| 有価証券 | 33,926) | 23,541) | 26,057) | 31,397) | 44,378) | |
| 現金資産総額 | 77,815) | 65,403) | 40,738) | 47,998) | 61,954) | |
| 流動負債 | 33,596) | 31,960) | 27,026) | 21,135) | 14,981) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | |
| Comcast Corp. | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | |
| Netflix Inc. | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | |
| Trade Desk Inc. | 0.67 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | 0.42 | |
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.94 | 1.04 | 1.09 | 1.40 | 1.74 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.80 | 1.07 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 77,815 ÷ 33,596 = 2.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向にある。2020年の6,1954百万米ドルから2024年の77,815百万米ドルへと約2.5倍以上の増加を示し、資金流動性の強化とキャッシュポジションの積極的な拡大が伺える。
- 流動負債の推移
- 流動負債は時間とともに増加しているが、その増加率は現金資産の増加率と比較すると低い。2020年の14,981百万米ドルから2024年の33,596百万米ドルへと、約2.2倍の増加となっている。負債増加にもかかわらず、キャッシュの拡大が目立つことから、流動性管理を重視した財務運営が行われていると考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年の4.14から2021年に2.27に大きく低下した後、2022年には1.51にさらに下落し、その後2023年に2.05、2024年には2.32と再び上昇している。特に2021年と2022年に比べ、2023年と2024年には比率の改善が見られ、現金資産が流動負債に対して相対的により安全な水準へと回復していることを示している。これは、キャッシュの増加に伴う流動性の向上を反映しているものと考えられる。