流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Netflix Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | |
| 現金流動性比率 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年に比べて2021年に下落し、その後2022年にかけて回復している。2023年には再び若干の減少が見られるものの、2024年には再び改善し、2020年の水準を上回る傾向を示している。この推移から、流動資産と流動負債のバランスが年々改善している可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率
- 2020年に比べて2021年に低下し、その後2022年には一部回復しているが、2023年には再び低下傾向を示している。2024年にはやや改善しているものの、2020年の水準に比べるとやや低い状態にある。この傾向は即時支払能力の一部改善と課題の存在を示唆している。
- 現金流動性比率
- 2020年から2021年にかけて大きく低下した後、2022年にはやや持ち直し、2023年には微増している。2024年にはさらに向上しており、現金や短期資産の流動性が改善傾向にあることを示している。ただし、2020年との比較では依然として低い水準にとどまっている。
流動流動性比率
Netflix Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 13,100,379) | 9,918,133) | 9,266,473) | 8,069,825) | 9,761,580) | |
| 流動負債 | 10,755,400) | 8,860,655) | 7,930,974) | 8,488,966) | 7,805,785) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | |
| Charter Communications Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | |
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | |
| Walt Disney Co. | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.95 | 2.25 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.20 | 1.26 | 1.24 | 1.37 | 1.69 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 13,100,379 ÷ 10,755,400 = 1.22
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2020年から2024年にかけて増加しており、特に2024年には1,310万ドルに達している。これは、短期的な資産の規模が拡大し、財務の柔軟性が維持または強化されていることを示している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間で増加しており、2024年には約1億75万ドルに達している。負債の増加ペースが資産に比べて若干速いため、流動比率への影響に注意が必要である。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2020年の1.25から2021年に0.95へ急落した後、その後は1.17、1.12、1.22と変動しながら全体として改善傾向にある。2021年の低下は短期資産と負債のバランスの変化を反映している可能性があり、その後の回復は短期的な支払能力の安定を示唆している。
- 総合的な洞察
- 全体として、資産と負債はともに増加しており、短期的な資産運用能力も改善している傾向にある。流動性比率の変動は一時的な調整を示すも、2024年には再び1を超えており、短期的支払能力が良好に保たれていることを示唆している。一方、負債増加のペースには注意も必要であり、流動資産の増加が負債増加に追いついている点は良好な財務状況を維持していると評価できる。
迅速な流動性比率
Netflix Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 7,804,733) | 7,116,913) | 5,147,176) | 6,027,804) | 8,205,550) | |
| 短期投資 | 1,779,006) | 20,973) | 911,276) | —) | —) | |
| 売掛金 | 1,335,304) | 1,287,054) | 988,898) | 804,320) | 610,819) | |
| 他 | 1,749,412) | 1,084,257) | 1,826,388) | 913,883) | 742,169) | |
| クイックアセットの合計 | 12,668,455) | 9,509,197) | 8,873,738) | 7,746,007) | 9,558,538) | |
| 流動負債 | 10,755,400) | 8,860,655) | 7,930,974) | 8,488,966) | 7,805,785) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | |
| Charter Communications Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | |
| Comcast Corp. | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | |
| Walt Disney Co. | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.35 | 1.45 | 1.51 | 1.81 | 2.12 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.01 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 12,668,455 ÷ 10,755,400 = 1.18
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の動向
- 2020年度から2024年度にかけて、クイックアセットの合計は増加傾向にあり、特に2024年度には1,266万8千ドルと著しい増加を示している。これは流動資産の拡大を反映しており、短期的な資金運用において健全な状況が維持されている可能性を示唆している。
- 負債の推移
- 流動負債は2020年度から2024年度にかけて増加しており、2024年度には1,075万5千ドルに達している。この増加は短期負債の積み増しを示すものであり、資産の拡大と相まって、資金調達・運用の規模が拡大していると解釈できる。
- 流動性比率の変動
- 迅速な流動性比率は、2020年度の1.22から2021年度には0.91へ低下し、その後2022年度以降は1.12、1.07、1.18と回復基調にある。特に2021年度の一時的な低下は流動性の改善が必要であった可能性を示唆するが、その後の増加により流動性の状況は安定しつつあると考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、総資産の増加とともに流動負債も増加しているが、流動性比率は改善しつつあるため、短期的な支払い能力については比較的良好な状態にあることが推察される。今後も資産の拡大と負債の管理を適切に行うことが重要となるだろう。
現金流動性比率
Netflix Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 7,804,733) | 7,116,913) | 5,147,176) | 6,027,804) | 8,205,550) | |
| 短期投資 | 1,779,006) | 20,973) | 911,276) | —) | —) | |
| 現金資産総額 | 9,583,739) | 7,137,886) | 6,058,452) | 6,027,804) | 8,205,550) | |
| 流動負債 | 10,755,400) | 8,860,655) | 7,930,974) | 8,488,966) | 7,805,785) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | |
| Charter Communications Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | |
| Comcast Corp. | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | |
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 1.31 | 1.64 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 1.04 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 9,583,739 ÷ 10,755,400 = 0.89
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額について
- 2020年から2024年にかけて現金資産総額は増加傾向にあり、最終的には約958億米ドルに達している。2020年には約82億米ドルだったが、その後増加を続け、2024年には約95億米ドルに拡大している。これにより、同社の流動性の向上とキャッシュポジションの強化が示唆される。
- 流動負債について
- 流動負債は2020年の約78億米ドルから2024年には約107億米ドルへと増加している。特に2024年には大幅な増加が見られ、前年より約2.1億米ドル増加していることから、短期負債の拡大が進行していると考えられる。ただし、一時的な資金調達や負債の増加が財務構造に与える影響を評価する必要がある。
- 現金流動性比率について
- 現金流動性比率は2020年の1.05から2024年には0.89に低下したが、その後2021年の0.71から2024年にかけては徐々に改善し、2024年には0.89に回復している。比率の変動は流動資産と流動負債の関係に影響されており、2024年の比率は依然として1を下回っているため、資金の流動性において改善は見られるものの、依然として流動負債の管理に注意が必要と考えられる。