流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Comcast Corp.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率の傾向
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は全体として低下傾向を示している。2020年には0.93を記録し、その後2021年に0.85、2022年には0.78へと減少した。特に2023年には0.6と顕著な下落を見せ、その後2024年にはやや回復し0.68となったが、依然として初期の水準より低い状態が続いている。この傾向は短期負債をカバーするための流動資産の割合が減少していることを示唆し、企業の流動性の維持に課題が存在する可能性を示している。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 2020年から2024年までの期間に亘り、迅速な流動性比率も全体的に低下している。2020年には0.81であったのが、2021年に0.71、その後2022年に0.62と下降した。2023年には0.5に達し、2024年にはやや改善して0.53となったものの、初期の水準には届いていない。この比率の低下は、最も流動性の高い資産（現金や短期投資など）の割合が減少していることを反映しており、短期の支払い能力に対する一定の懸念を示している。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は全期間を通じて低水準で推移しており、2020年に0.41、2021年に0.3、2022年には0.17と継続的に低下した。その後2023年も0.15と低水準を維持し、2024年にやや0.18に上昇したものの、依然として大きな改善は見られない。このことは、現金および即時に利用可能な資産の割合が増加していないことを示し、短期的な支払い能力に対して脆弱な状況にある可能性を示唆している。
流動流動性比率
Comcast Corp.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な資産と負債の変動
- 流動資産は2020年から2024年にかけて増減を繰り返しながら、最終的に26801百万米ドルと2020年のレベルに近づいています。反面、流動負債は同期間中に増加しており、2024年には39581百万米ドルと2020年の水準を大きく上回っています。これにより、流動負債の増加が総資産に対して比率的に増加傾向にあることが示唆されます。
- 流動性の変化
- 流動性比率は2020年の0.93から2023年の0.6まで低下し、その後2024年には0.68に回復する形となっています。これは短期的な資金繰りの効率性が低下したことを示す一方、一部改善の兆しも見られますが、全体としては流動資産に対する流動負債の依存度が高まり、短期的な支払い能力に一定のリスクが存在していることを示しています。
- 全体的な傾向と示唆
- これらのデータから、総じて流動負債の増加が資金繰りの圧迫をもたらしており、流動性比率の低下がその兆候として認められる。企業は資産の効率的な運用や負債の管理改善を検討する必要があると考えられる。一方、流動資産の一定の回復や部分的な流動性比率の改善も見られることから、経営の調整や資金管理策が進行中である可能性も示唆される。
迅速な流動性比率
Comcast Corp.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年までの期間において、クイックアセットの合計は一時的に減少した後、再び増加傾向を示している。具体的には、2020年には23206百万米ドルであったが、2022年には17421百万米ドルまで減少し、その後2023年に20028百万米ドルに回復し、2024年には20983百万米ドルに増加している。この動きは、資産の流動性または資産構成の変化を反映している可能性があり、流動性戦略の調整や資産運用の最適化が行われたことを示唆している。
- 負債の動向
- 流動負債は全期間を通じて増加しており、2020年の28796百万米ドルから2023年には40198百万米ドルに達している。一方、2024年にはやや減少して39581百万米ドルにとどまる。これにより、企業の短期の負債負担が近年増加傾向にあることが分かる。ただし、2024年の負債額の微減は、負債管理や資金調達戦略の見直しを示唆している可能性もある。
- 流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.81から徐々に低下し、2022年には最も低い0.62に達している。その後、2023年には0.5とさらに低下したが、2024年には0.53へやや回復している。この比率の減少は、短期資産に対して流動負債が増加し、流動性の圧迫が続いていることを示す。一方、2024年に若干の改善が見られることは、流動性管理の改善や資金流動性の強化努力が行われた可能性を示す。
現金流動性比率
Comcast Corp.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は全体的に減少傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて著しい減少が見られる。2023年に若干の回復が見えるものの、2020年の水準には届いていない。これにより、現金流動性の低下と資金流動性の圧迫が示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年の2,879.6億ドルから2024年の3,958.1億ドルまで増加しており、総負債の増加傾向を示している。特に2023年の増加幅が顕著であり、短期負債の膨張が経営資金の逼迫要因の一つとなっている可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 2020年の0.41から2024年の0.18まで低下しており、流動負債に対する現金資産の比率が縮小していることを示す。この比率の低下は、即時支払能力の低下を示しており、短期的な支払い能力に対して注意が必要とされる。
- 総合的な財務状況の解釈
- 現金資産の減少と流動負債の増加により、短期的な資金繰りの圧迫が進行していることが明らかとなる。特に、現金流動性比率の低下は、流動性リスクの高まりを示唆しており、経営陣による資金管理や流動性確保の取組みが重要となる。今後の財務健全性の維持には、流動性比率の改善と資金流動性の強化が求められる。