流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Trade Desk Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.86 | 1.72 | 1.90 | 1.71 | 1.57 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.83 | 1.69 | 1.87 | 1.65 | 1.50 | |
| 現金流動性比率 | 0.67 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | 0.42 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は全体として上昇傾向を示している。2020年の1.57から2024年には1.86に増加しており、短期的な支払い能力の改善が読み取れる。特に2022年に最も高い1.9を記録しており、その後も緩やかに維持されていることから、資産の流動性の向上が継続していると評価できる。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率も全期間を通じて上昇しており、2020年の1.5から2024年には1.83にまで達している。これは、在庫を除いた即時に換金可能な資産による支払能力が向上していることを示しており、流動性の質の改善が認められる。特に2022年の1.87は最も高い数値で、資金繰りの余裕が増加していると判断できる。
- 現金流動性比率の動向
- 現金流動性比率は2020年の0.42から2022年には0.71まで上昇した後、2023年に0.55に一時的に低下したが、2024年には再び0.67に上昇している。これは、現金や現金同等物の比率が比較的安定して増加しており、現金資産が支払能力に寄与していることを示す。ただし、2023年の一時的な低下は資金調達・運用に何らかの調整があった可能性も考えられる。
流動流動性比率
Trade Desk Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 5,336,458) | 4,313,954) | 3,845,617) | 3,091,649) | 2,310,317) | |
| 流動負債 | 2,873,465) | 2,510,838) | 2,029,323) | 1,803,305) | 1,474,683) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.86 | 1.72 | 1.90 | 1.71 | 1.57 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | |
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | |
| Netflix Inc. | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | |
| Walt Disney Co. | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 2.08 | 2.37 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.42 | 1.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 5,336,458 ÷ 2,873,465 = 1.86
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて流動資産は継続的に増加しており、特に2021年から2024年にかけて顕著な伸びを示している。この傾向は、企業が短期的な資産充実を図り、資金繰りを強化している可能性を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同様に増加傾向にあるが、その増加幅は流動資産の増加に比べてやや緩やかである。これにより、短期負債の膨張に対して流動資産の充実度が追いついていることが示され、企業の短期的な支払能力は概ね良好と評価できる。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2020年の1.57から2024年には1.86へと上昇している。これは、流動資産が流動負債に対して相対的に増加し、短期的な支払い能力が向上していることを示す。一方で、2022年に一時的に1.9に達した後、2023年には1.72へとやや低下したが、その後再び上昇している。
- 総合的な見解
- 全体として、財務指標は堅実な成長を示しており、流動資産の増加が短期的な支払能力を強化していることを示唆している。流動性比率の安定的な向上は、企業の財務の健全性の向上を示しており、内部資金運用の効率性が高まっている可能性も考えられる。
迅速な流動性比率
Trade Desk Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,369,463) | 895,129) | 1,030,506) | 754,154) | 437,353) | |
| 短期投資(純額) | 552,026) | 485,159) | 416,080) | 204,625) | 186,685) | |
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | 3,330,343) | 2,870,313) | 2,347,195) | 2,020,720) | 1,584,109) | |
| クイックアセットの合計 | 5,251,832) | 4,250,601) | 3,793,781) | 2,979,499) | 2,208,147) | |
| 流動負債 | 2,873,465) | 2,510,838) | 2,029,323) | 1,803,305) | 1,474,683) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.83 | 1.69 | 1.87 | 1.65 | 1.50 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | |
| Comcast Corp. | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | |
| Netflix Inc. | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | |
| Walt Disney Co. | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.43 | 1.53 | 1.61 | 1.93 | 2.25 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.04 | 1.12 | 1.08 | 1.23 | 1.53 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 5,251,832 ÷ 2,873,465 = 1.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、クイックアセットの合計は着実に増加しており、2020年の2,208,147千米ドルから2024年の5,251,832千米ドルへと約2.4倍に拡大している。この持続的な増加は、資産の成長とともに企業の規模拡大を示唆している。
- 流動負債の変動
- 流動負債も同期間にわたり増加しており、2020年の1,474,683千米ドルから2024年には2,873,465千米ドルへと約1.95倍に増加している。これにより、企業は資産の拡大に伴い短期負債も増加させていることが観察される。ただし、負債増加のペースは総資産の増加に比べてやや緩やかである。
- 迅速な流動性比率の推移
- 迅速な流動性比率は、2020年の1.5から2024年の1.83まで改善している。これは、流動資産に対して流動負債の比率が比較的安定していることを示し、短期的な支払い能力が一定以上で維持されていることを示す。特に、2022年には1.87まで高まり、より健全な短期資金繰りを反映している。
- 総括
- 全体的に、期間中において企業の資産と負債は着実に増加しており、その成長は財務の健全性を示す指標である迅速な流動性比率の改善と一致している。これにより、企業は資産拡大を進めながらも、短期的な支払い能力を維持し、さらには強化していることが確認できる。今後も資産と負債のバランスと流動性の維持を注視することが重要である。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 1,369,463) | 895,129) | 1,030,506) | 754,154) | 437,353) | |
| 短期投資(純額) | 552,026) | 485,159) | 416,080) | 204,625) | 186,685) | |
| 現金資産総額 | 1,921,489) | 1,380,288) | 1,446,586) | 958,779) | 624,038) | |
| 流動負債 | 2,873,465) | 2,510,838) | 2,029,323) | 1,803,305) | 1,474,683) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.67 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | 0.42 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | |
| Comcast Corp. | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | |
| Netflix Inc. | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | |
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 0.94 | 1.04 | 1.09 | 1.40 | 1.74 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.80 | 1.07 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,921,489 ÷ 2,873,465 = 0.67
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2020年から2024年にかけて、現金資産は一貫して増加している。特に2021年から2022年にかけて大きく成長し、その後も着実な伸びを示している。これにより、会社の流動性向上や資金保有能力の強化が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債も同期間にわたり増加しているが、現金資産の増加率よりも高いペースで拡大している。2020年から2024年にかけて負債が増大していることは、短期的な資金調達または負債の増加による資金調達戦略の一端を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率
- この比率は、2020年の0.42から2024年の0.67にまで上昇しており、流動資産と流動負債の比率が改善していることを示す。特に2022年にピークの0.71に達した後も一定の水準を維持しており、現金資産の増加により、短期的な支払能力の向上が確認できる。ただし、負債の増加ペースに対し資産増加が追いついているかには注意が必要である。