流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はTrade Desk Inc.ページが無料で公開されています。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Trade Desk Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、流動性比率は概ね安定しているものの、若干の変動が見られる。2022年には流動流動性比率が1.9に上昇し、その後2023年に1.72に低下、2024年に1.86に再上昇、そして2025年には1.61に低下している。この変動は、短期的な資産と負債の構成の変化を示唆している可能性がある。
- 流動流動性比率
- 2021年から2025年にかけて、1.61から1.9まで上昇し、その後1.72、1.86を経て、最終的に1.61まで低下した。この比率は、短期的な債務を履行する能力を測る指標であり、1.0を超えることが望ましい。全体として、この比率は安定した水準を維持しているが、2025年の低下は注意が必要である。
迅速な流動性比率も、流動流動性比率と同様の傾向を示している。2022年に1.87に上昇した後、2023年に1.69に低下、2024年に1.83に再上昇、そして2025年には1.55に低下している。この比率は、在庫を含まない短期的な流動性を評価するものであり、流動流動性比率よりも保守的な指標となる。
- 迅速な流動性比率
- 2021年から2025年にかけて、1.55から1.87まで上昇し、その後1.69、1.83を経て、最終的に1.55まで低下した。この比率の変動は、流動流動性比率と同様に、短期的な資産構成の変化を反映していると考えられる。2025年の低下は、迅速な流動性の低下を示唆している。
現金流動性比率は、分析期間を通じて最も低い水準を維持している。2021年の0.53から2022年に0.71に上昇したが、その後2023年に0.55に低下、2024年に0.67に再上昇、そして2025年には0.4に低下している。この比率は、最も流動性の高い資産（現金および現金同等物）で短期的な負債をどれだけカバーできるかを示すものであり、低い水準は、短期的な資金繰りの脆弱性を示唆する可能性がある。
- 現金流動性比率
- 2021年から2025年にかけて、0.4から0.71まで上昇し、その後0.55、0.67を経て、最終的に0.4まで低下した。この比率の変動幅は、他の流動性比率と比較して大きい。2025年の低下は、現金および現金同等物の減少、または短期負債の増加を示唆している可能性がある。
全体として、流動性比率は概ね安定しているものの、2025年にはすべての比率が低下傾向にある。この傾向は、短期的な流動性の低下を示唆しており、今後の資金繰り計画において注意が必要である。特に、現金流動性比率の低下は、より慎重な資金管理を必要とする可能性がある。
流動流動性比率
Trade Desk Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示している。2021年末の30億9164万9千ドルから、2024年末には53億3645万8千ドルへと増加した。しかし、2025年末には若干減少し、52億6100万4千ドルとなった。
一方、流動負債も同様に増加傾向にある。2021年末の18億330万5千ドルから、2025年末には32億6599万7千ドルへと増加した。流動負債の増加幅は、流動資産の増加幅と比較して大きい。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の1.71から2022年末には1.9へと改善したが、その後は変動している。2023年末には1.72に低下し、2024年末には1.86に改善したものの、2025年末には1.61に再び低下した。この比率の変動は、流動資産と流動負債の増加ペースの差に起因すると考えられる。2025年末の低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回ったことを示唆している。
全体として、流動資産と流動負債は共に増加しているが、流動流動性比率の変動は、短期的な財務健全性の変化を示唆している。特に、2025年末の流動流動性比率の低下は、今後の流動性管理において注意が必要な点である。
迅速な流動性比率
Trade Desk Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資(純額) | ||||||
| 売掛金(貸倒引当金控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の2979499千米ドルから、2024年末には5251832千米ドルまで増加しましたが、2025年末には5073251千米ドルに若干減少しています。この増加は、短期的な流動資産の増加を示唆しています。
一方、流動負債も分析期間を通じて増加しています。2021年末の1803305千米ドルから、2025年末には3265997千米ドルまで増加しています。この増加は、短期的な債務の増加を示しています。
- クイックアセットの合計
- 2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年にはわずかに減少しました。これは、短期的な資産構成の変化、または資産の活用戦略の変更を示唆する可能性があります。
- 流動負債
- 一貫して増加しており、資金調達の増加、または短期的な支払い義務の増加を示唆しています。この増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を考慮すると、迅速な流動性比率は、2021年の1.65から2022年には1.87に改善されました。しかし、2023年には1.69に低下し、2024年には1.83に回復した後、2025年には1.55に再び低下しています。この比率の変動は、短期的な債務履行能力の変化を示しています。2025年の低下は、流動負債の増加がクイックアセットの増加を上回ったことを示唆しています。全体として、迅速な流動性比率は1.5以上を維持しており、短期的な流動性リスクは比較的低いと考えられますが、2025年の低下は注意が必要です。
- 迅速な流動性比率
- 2021年から2024年までは変動しながらも概ね安定していますが、2025年には低下しています。この比率の変動は、短期的な財務状況の変化を反映しており、継続的なモニタリングが必要です。
現金流動性比率
Trade Desk Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資(純額) | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。
- 現金資産総額
- 現金資産総額は、2021年から2022年にかけて大幅に増加しましたが、その後2023年に減少しました。2024年には再び増加し、2025年には減少傾向に転じています。全体として、変動はありますが、13億米ドルから20億米ドルの範囲内で推移しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。増加率は年々変動しており、2024年から2025年にかけての増加幅が大きくなっています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の0.53から2022年に0.71まで改善しましたが、その後2023年に0.55に低下しました。2024年には0.67に回復し、2025年には0.4に再び低下しています。この比率は、短期的な負債を現金でどれだけカバーできるかを示しており、変動が認められます。
流動負債の増加傾向と、現金流動性比率の変動を考慮すると、短期的な財務の柔軟性について注意深く監視する必要があると考えられます。