流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Alphabet Inc.、流動性比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 2.01 | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.85 | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | |
| 現金流動性比率 | 1.23 | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
近年の財務データから、流動性の指標に一定の傾向が見られます。
- 流動流動性比率
- 2021年末の2.93から、2024年末にかけて2022年末の2.38、2023年末の2.1、1.84と一貫して低下しました。しかし、2025年末には2.01に若干回復しています。この動きは、短期的な負債に対する流動資産の割合が減少傾向にあることを示唆しています。2025年末の回復は、流動資産の増加または短期負債の減少を示している可能性があります。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率と同様に、迅速な流動性比率も2021年末の2.79から2024年末にかけて2.22、1.94、1.66と低下しました。2025年末には1.85に若干上昇していますが、依然として低下傾向にあります。この比率は、在庫を含まない流動資産による短期負債の支払い能力を示しており、迅速な流動性比率の低下は、在庫に依存しない短期的な支払い能力の低下を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の2.17から2024年末にかけて1.64、1.36、1.07と最も顕著な低下を示しています。2025年末には1.23に若干改善していますが、依然として低い水準にあります。この比率は、現金および現金同等物による短期負債の支払い能力を示しており、現金ポジションの相対的な弱体化を示唆しています。現金流動性比率の低下は、事業運営や負債の返済において、現金への依存度が低下しているか、または現金ポジションが相対的に減少していることを示している可能性があります。
全体として、これらの流動性比率の推移は、短期的な支払い能力が低下傾向にあることを示唆しています。2025年末の若干の回復が見られますが、継続的なモニタリングが必要です。これらの変化の根本的な原因を特定し、将来の流動性リスクを軽減するための対策を講じることが重要です。
流動流動性比率
Alphabet Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 206,038) | 163,711) | 171,530) | 164,795) | 188,143) | |
| 流動負債 | 102,745) | 89,122) | 81,814) | 69,300) | 64,254) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 2.01 | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Comcast Corp. | 0.88 | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.60 | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | |
| Netflix Inc. | 1.19 | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | |
| Trade Desk Inc. | 1.61 | 1.86 | 1.72 | 1.90 | 1.71 | |
| Walt Disney Co. | 0.71 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.71 | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 2.08 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.41 | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.42 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 206,038 ÷ 102,745 = 2.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は変動を示している。2021年末の188143百万米ドルから2022年末には164795百万米ドルへと減少したが、2023年末には171530百万米ドルに回復した。その後、2024年末には163711百万米ドルに再び減少、そして2025年末には206038百万米ドルと大幅に増加している。
一方、流動負債は一貫して増加傾向にある。2021年末の64254百万米ドルから、2022年末には69300百万米ドル、2023年末には81814百万米ドル、2024年末には89122百万米ドル、そして2025年末には102745百万米ドルへと増加している。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、分析期間を通じて低下傾向にあった。2021年末の2.93から、2022年末には2.38、2023年末には2.1、2024年末には1.84まで低下した。しかし、2025年末には2.01に若干回復している。この比率の変動は、流動資産と流動負債の変動に起因すると考えられる。
流動負債の継続的な増加と、流動流動性比率の低下は、短期的な支払い能力に対する潜在的なリスクを示唆している。ただし、2025年末の流動資産の増加と流動流動性比率の回復は、このリスクをある程度緩和している可能性がある。全体として、流動性の状況は変動しており、継続的な監視が必要である。
迅速な流動性比率
Alphabet Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | 126,843) | 95,657) | 110,916) | 113,762) | 139,649) | |
| 売掛金、純額 | 62,886) | 52,340) | 47,964) | 40,258) | 39,304) | |
| クイックアセットの合計 | 189,729) | 147,997) | 158,880) | 154,020) | 178,953) | |
| 流動負債 | 102,745) | 89,122) | 81,814) | 69,300) | 64,254) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.85 | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Comcast Corp. | 0.70 | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | |
| Meta Platforms Inc. | 2.42 | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | |
| Netflix Inc. | 1.14 | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | |
| Trade Desk Inc. | 1.55 | 1.83 | 1.69 | 1.87 | 1.65 | |
| Walt Disney Co. | 0.55 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.55 | 1.43 | 1.53 | 1.61 | 1.93 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 1.20 | 1.04 | 1.12 | 1.08 | 1.23 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 189,729 ÷ 102,745 = 1.85
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動性の状況に変動が見られます。クイックアセットの合計は、2021年末の1789億5300万米ドルから2022年末には1540億200万米ドルへと減少しました。その後、2023年末には1588億800万米ドルに若干回復しましたが、2024年末には1479億9700万米ドルへと再び減少しました。2025年末には1897億2900万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
一方、流動負債は一貫して増加傾向にあります。2021年末の642億5400万米ドルから、2022年末には693億米ドル、2023年末には818億1400万米ドル、2024年末には891億2200万米ドルへと増加しました。2025年末には1027億4500万米ドルと、分析期間を通じて最高値を記録しています。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2021年末の2.79から、2022年末には2.22、2023年末には1.94、2024年末には1.66へと一貫して低下しました。これは、流動負債の増加とクイックアセットの合計の減少が組み合わさった結果と考えられます。しかし、2025年末には1.85と若干改善しています。この改善は、クイックアセットの増加と、流動負債の増加ペースの鈍化によるものと考えられます。
全体として、分析期間を通じて流動性の指標は変動しており、特に2024年末にかけて低下傾向にありました。しかし、2025年末には、クイックアセットの増加により、迅速な流動性比率が若干改善されています。流動負債の増加傾向は継続しているため、今後の流動性比率の動向を注視する必要があります。
現金流動性比率
Alphabet Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | 126,843) | 95,657) | 110,916) | 113,762) | 139,649) | |
| 現金資産総額 | 126,843) | 95,657) | 110,916) | 113,762) | 139,649) | |
| 流動負債 | 102,745) | 89,122) | 81,814) | 69,300) | 64,254) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.23 | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Comcast Corp. | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | |
| Meta Platforms Inc. | 1.95 | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | |
| Netflix Inc. | 0.83 | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | |
| Trade Desk Inc. | 0.40 | 0.67 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | |
| Walt Disney Co. | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | 1.03 | 0.94 | 1.04 | 1.09 | 1.40 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | 0.75 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.80 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 126,843 ÷ 102,745 = 1.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。
- 現金資産総額
- 現金資産総額は、2021年から2022年にかけて減少傾向にあり、139,649百万米ドルから113,762百万米ドルへと減少しました。 その後、2023年には110,916百万米ドルとわずかな減少を示し、2024年には95,657百万米ドルへとさらに減少しました。 しかし、2025年には126,843百万米ドルと大幅な増加を見せています。
- 流動負債
- 流動負債は、2021年の64,254百万米ドルから2022年には69,300百万米ドルへと増加しました。 2023年には81,814百万米ドルと増加が続き、2024年には89,122百万米ドルとさらに増加しました。 2025年には102,745百万米ドルと、継続的な増加傾向が確認されます。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年の2.17から2022年には1.64へと低下しました。 2023年には1.36、2024年には1.07と、継続的に低下傾向にあります。 2025年には1.23と若干の改善が見られますが、依然として過去5年間で最も低い水準です。
全体として、現金資産総額は変動しているものの、流動負債は一貫して増加しています。 その結果、現金流動性比率は低下しており、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる可能性があります。 2025年の現金資産総額の増加と現金流動性比率のわずかな改善は、状況の緩和を示唆していますが、継続的な監視が必要です。