流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Alphabet Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率の推移
- この指標は、2020年の3.07から2024年の1.84まで継続的に減少しており、全体的に流動性の低下が観察される。この傾向は、短期債務に対する支払い能力の相対的な低下を示唆しており、資金繰りの厳しさや流動資産の減少を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年の2.95から2024年の1.66への減少が明らかであり、より即時の支払い能力を示すこの比率も同様に低下している。このことは、現金や容易に換金可能な資産の比率が相対的に縮小し、短期的な資金調達にやや難航している状況を示している可能性がある。
- 現金流動性比率の変化
- この比率は2020年の2.41から2024年の1.07にまで減少し、最も顕著な低下を示している。現金および現金同等物を用いた支払い能力が大きく縮小していることを示し、短期的な資金繰りの課題が増加している可能性を示唆している。
- 総合的な傾向の考察
- これらの流動性指標の継続的な低下は、短期的な流動性の圧迫や資金繰りの難化を示すものであり、同時に財務の健全性や支払い余力に対する注意喚起を促すものである。企業は資産管理や資金計画の見直しを検討する必要があると考えられる。
流動流動性比率
Alphabet Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2020年から2024年にかけて変動が見られる。2021年には増加し、その後2022年に減少したものの、2023年および2024年に再び減少している。全体としては、2020年の水準と比較してやや低下している傾向が示される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は着実に増加している。特に2023年と2024年にかけて大きく増加しており、負債の増加ペースが一定ではなく、近年の資金調達や負債増加に関する動きが反映されている可能性がある。
- 流動性比率の推移
- 流動性比率は2020年の3.07から2024年には1.84へと漸減している。この比率の低下は、流動資産に対する流動負債の比率が悪化していることを示しており、企業の短期的な支払い能力の相対的な低下を示唆している。特に2022年以降の継続的な減少が目立つ。
- 総合的な観察
- 全体として、流動資産は一定の変動を経てやや縮小し、流動負債の増加とともに流動性比率は顕著に低下している。これにより、短期的な資金繰りや支払い能力に一定の圧迫感が生じている可能性が示唆される。企業は資金管理や負債のバランスを見直す必要があると考えられる。
迅速な流動性比率
Alphabet Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | ||||||
| 売掛金、純額 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- クイックアセットの合計は2020年から2024年まで概ね減少傾向にあり、2021年には一時的に増加したものの、その後は着実に減少している。特に2022年以降は減少速度が顕著であることから、流動資産の維持または増加策が必要と考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2020年から2024年にかけて増加しており、2020年の約56834百万米ドルから2024年には約89122百万米ドルに達している。この増加は、企業の短期負債が拡大していることを示しており、負債負担の重さが増している可能性が示唆される。
- 迅速な流動性比率の変化
- 迅速な流動性比率は2020年の2.95から2024年の1.66へと着実に低下している。この比率の低下は、流動資産に占めるクイックアセットの割合が相対的に減少していることを反映しており、短期的な支払い能力の減少傾向を示している。特に2022年以降の低下が顕著であり、短期流動性に関する課題が浮き彫りとなっている。
総合的に見ると、流動資産の減少とともに流動負債が増加しており、迅速な流動性比率も低下していることから、短期的な支払能力に関するリスクが増大している可能性がある。この傾向は、短期的な資金繰りや流動性管理の改善を必要とすることを示唆している。
現金流動性比率
Alphabet Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金、現金同等物、および有価証券 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年から2024年までの期間において、同社の現金資産総額は全体として減少傾向にあることが示されている。特に、2022年以降は顕著な縮小が見られ、2024年には約95657百万米ドルとなっている。これにより、流動性資産の規模が縮小していることが示唆される。
- 流動負債の変動
- 流動負債は、2020年の56834百万米ドルから2024年の89122百万米ドルまで徐々に増加している。特に2023年において大きく上昇しており、負債の増加傾向にあることが読み取れる。これに伴い、流動負債の増加は資金調達や運用資金の逼迫を示唆している可能性がある。
- 現金流動性比率の推移
- 現金流動性比率は2020年の2.41から2024年には1.07へと減少している。これは、同社の短期的な支払能力が年々低下していることを表しており、流動資産に対する流動負債の比率が縮小していることから、流動性の圧迫が懸念される状況にあると考えられる。
- 総合的な観察
- これらのデータから、同社は近年、現金資産の減少とともに流動負債の増加傾向を示しており、結果として流動性比率が低下している。これにより、短期的な支払い能力の低下リスクが高まっている可能性が示唆される。一方、長期的な資産や収益性の詳細が明示されていないため、資金流動の全体的な状況についてはさらに詳細な分析が必要である。