流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Walt Disney Co.、流動性比率
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | 0.90 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | |
| 現金流動性比率 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | 0.17 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
- 流動性比率の推移について
- 2019年度には0.9で比較的低い水準から始まり、その後2020年度には1.32へと大きく改善している。以降は1.08、1.00、1.05とやや調整された状態が続き、2024年度には0.73へと著しく低下している。この変動は、短期的な流動資産と流動負債の関係性に変化があった可能性を示す。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年度に1.15とかなり高い水準に達した後、2021年度には0.94、2022年度には0.83と低下し、2023年度には0.85に若干回復したものの、2024年度には0.54と再び低下している。この傾向は、即時に換金可能な資産だけで短期負債を賄う能力の弱まりを示唆している。
- 現金流動性比率の推移
- 最も低い値は2019年度の0.17であり、その後2020年度には0.67と大きく改善し、以降は0.51、0.4、0.46と調整しながらも高水準を維持した。しかし、2024年度には再び0.17に戻り、資金の流動性に関するリスクが高まる可能性を示唆している。
- 総合的な見解
- これらのデータから、2019年度から2020年度にかけて流動性の大幅な改善が見られたものの、その後は流動性比率が徐々に低下している傾向が観察できる。特に2024年度の指標低下は、短期の資金管理や資産の流動性に注意を要する状況を示唆している。これにより、今後の資金調達や運用戦略の見直しが必要となる可能性がある。
流動流動性比率
Walt Disney Co.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 25,241) | 32,763) | 29,098) | 33,657) | 35,251) | 28,124) | |
| 流動負債 | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | 31,341) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | 0.90 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.29 | 0.40 | — | |
| Comcast Corp. | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | — | |
| Netflix Inc. | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | — | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| Media & Entertainment | 1.51 | 1.58 | 1.67 | 1.95 | 2.25 | — | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| Communication Services | 1.20 | 1.26 | 1.24 | 1.37 | 1.69 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 25,241 ÷ 34,599 = 0.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な流動資産の動向について
- 2019年から2024年にかけて、流動資産は変動を見せているものの、2020年に一時的に増加し、その後は増減を繰り返しながら最終的に減少している。特に2024年には底堅く推移しており、2019年の水準を下回っている傾向が見られる。
- 流動負債の変化について
- 流動負債は2019年から2024年にかけて全体的に増加している。特に2024年には増加幅が顕著であり、2019年の水準を上回っている。これにより、短期的な支払義務の負担感が増加している可能性が示唆される。
- 流動性比率の推移について
- 流動性比率は2019年に0.9と低水準であったが、2020年に1.32と大きく増加し、流動資産が流動負債を上回る状態となった。その後は1.08、1.00、1.05と推移し、2024年には0.73と再び低下した。この動きは、2020年において流動資産が流動負債を十分にカバーしていたのに対し、2024年にはその比率が低下し、短期の支払い能力に不確実性が増加している可能性を示している。
迅速な流動性比率
Walt Disney Co.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | 5,418) | |
| 売掛金、純額 | 12,729) | 12,330) | 12,652) | 13,367) | 12,708) | 15,481) | |
| クイックアセットの合計 | 18,731) | 26,512) | 24,267) | 29,326) | 30,622) | 20,899) | |
| 流動負債 | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | 31,341) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | 0.67 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.26 | 0.32 | — | |
| Comcast Corp. | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | — | |
| Netflix Inc. | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| Media & Entertainment | 1.35 | 1.45 | 1.51 | 1.81 | 2.12 | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| Communication Services | 1.01 | 1.08 | 1.05 | 1.19 | 1.49 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 18,731 ÷ 34,599 = 0.54
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な資産および負債の推移
-
2019年から2024年にかけて、クイックアセットの合計額は一時的に増加した後、2024年にかけて減少傾向を示している。特に、2019年の20899百万米ドルから2020年の30622百万米ドルへの増加が顕著であり、その後は2021年の29326百万米ドル、2022年の24267百万米ドルと減少し、2023年には再び26512百万米ドルに増加したものの、2024年には18731百万米ドルまで下落している。
一方、流動負債は一貫して増加しており、2019年の31341百万米ドルから2020年の26628百万米ドルへの減少を経て、2021年以降は上昇傾向をたどっている。2024年には34599百万米ドルに達し、負債水準が高まっていることが示唆される。
- 流動性および財務の指標
-
迅速な流動性比率は、2019年の0.67から2020年の1.15への大きな改善を見せ、その後2019年から2021年にかけて0.94、0.83と安定した水準を維持した後、2022年と2023年にはやや低下し、2024年には0.54まで低下している。この傾向は、流動性の一時的な向上とその後の低下を反映しており、資金繰りの状況変化を示している。
全体として、クイックアセットの減少と流動負債の増加は、企業の短期的な資金繰りの圧迫や財務の健全性に影響を与える可能性があることを示唆している。ただし、2020年の流動性比率の改善は、一時的な措置または資産の見直しによるものである可能性も考慮すべきである。
現金流動性比率
Walt Disney Co.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | 2019/09/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | 5,418) | |
| 現金資産総額 | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | 5,418) | |
| 流動負債 | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | 31,341) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | 0.17 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | — | |
| Charter Communications Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | — | |
| Comcast Corp. | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | — | |
| Meta Platforms Inc. | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | — | |
| Netflix Inc. | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | — | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| Media & Entertainment | 0.89 | 0.99 | 1.02 | 1.31 | 1.64 | — | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| Communication Services | 0.59 | 0.66 | 0.62 | 0.77 | 1.04 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 6,002 ÷ 34,599 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2019年から2023年にかけて、現金資産総額は大幅な増加を示し、2020年には約1億7914万米ドルまで増加したが、その後は減少し、2024年には約6002万米ドルとなった。特に2020年の急増は、流動性の改善を示す可能性があるが、その後の減少は資金の流動性管理や投資活動の変動を反映していると考えられる。
- 流動負債の動向
- 流動負債は2019年から2024年にかけて増減を繰り返しつつも、総額は約3兆139億米ドルから3兆4599億米ドルの範囲で変動している。2020年に一時的に減少したものの、その後再び増加傾向にあり、負債の負担は一定の範囲内で推移していることが示唆される。
- 現金流動性比率の変化
- この比率は2019年の0.17から2020年の0.67に大幅に上昇し、その後は0.51、0.4、0.46と変動しながらも、2024年には再び0.17にまで下落している。これにより、2020年における流動性の改善が顕著であったことがわかるが、その後の変動は流動性の安定性に課題がある可能性を示唆している。
- 総合的な要点
- 全体として、2020年に流動資産が大きく増加し、流動性状況が一時的に改善されたが、その後の数年間では資産・負債ともに一定の波動を示している。流動性比率の急激な変動は、財務戦略の見直しや外部環境の影響を反映している可能性があり、今後は資金繰りの安定化や財務の持続可能性に注目すべき状況と考えられる。