流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Walt Disney Co.、流動性比率
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 0.71 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.55 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| 現金流動性比率 | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
近年の流動性比率の推移を分析すると、全体的に低下傾向が認められます。流動流動性比率は、2020年の1.32から2025年の0.71へと低下しており、短期的な債務履行能力の低下を示唆しています。
- 流動流動性比率
- 2020年から2022年にかけて継続的に低下し、2022年には1.0まで減少しました。その後、2023年には若干の回復が見られましたが、2024年と2025年には再び低下し、0.73、0.71となりました。この傾向は、短期的な資産が短期的な負債を十分にカバーできなくなっている可能性を示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率と同様に、2020年の1.15から2025年の0.55へと一貫して低下しています。この比率は在庫を含まないため、より厳密な流動性評価となります。この低下は、現金や売掛金などの最も流動性の高い資産でさえ、短期的な負債を完全にカバーできない状況を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 最も保守的な流動性指標である現金流動性比率は、2020年の0.67から2025年の0.17へと大幅に低下しています。この比率の低下は、現金および現金同等物が短期的な負債をカバーできる割合が著しく減少していることを示しており、最も流動性の高い資産の不足が懸念されます。2024年と2025年は0.17で横ばいですが、依然として低い水準です。
これらの比率の継続的な低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆しています。流動性の悪化は、事業運営の柔軟性を制限し、予期せぬ支出に対応する能力を低下させる可能性があります。今後の財務戦略においては、流動性の改善が重要な課題となるでしょう。
流動流動性比率
Walt Disney Co.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 流動資産 | 24,267) | 25,241) | 32,763) | 29,098) | 33,657) | 35,251) | |
| 流動負債 | 34,162) | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 流動流動性比率1 | 0.71 | 0.73 | 1.05 | 1.00 | 1.08 | 1.32 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.84 | 2.10 | 2.38 | 2.93 | 3.07 | |
| Comcast Corp. | — | 0.68 | 0.60 | 0.78 | 0.85 | 0.93 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 2.98 | 2.67 | 2.20 | 3.15 | 5.05 | |
| Netflix Inc. | — | 1.22 | 1.12 | 1.17 | 0.95 | 1.25 | |
| Trade Desk Inc. | — | 1.86 | 1.72 | 1.90 | 1.71 | 1.57 | |
| 流動流動性比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 1.59 | 1.67 | 1.77 | 2.08 | 2.37 | |
| 流動流動性比率産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 1.24 | 1.31 | 1.29 | 1.42 | 1.74 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 24,267 ÷ 34,162 = 0.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 流動資産
- 流動資産は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年にさらに減少しました。2023年には若干の増加が見られましたが、2024年と2025年には再び減少傾向に転じ、全体として減少傾向が示唆されます。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年から2021年にかけて増加しました。2022年にはほぼ横ばいでしたが、2024年と2025年には増加傾向が継続しており、流動負債の増加が確認できます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2020年の1.32から一貫して低下しており、2025年には0.71まで低下しています。この低下は、流動負債の増加と流動資産の減少の両方が影響していると考えられます。比率の低下は、短期的な支払い能力の低下を示唆する可能性があります。
全体として、流動資産の減少と流動負債の増加により、流動流動性比率が低下しており、短期的な財務の健全性に対する懸念が高まる可能性があります。この傾向を注視し、原因を分析することが重要です。
迅速な流動性比率
Walt Disney Co.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 5,695) | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | |
| 売掛金、純額 | 13,217) | 12,729) | 12,330) | 12,652) | 13,367) | 12,708) | |
| クイックアセットの合計 | 18,912) | 18,731) | 26,512) | 24,267) | 29,326) | 30,622) | |
| 流動負債 | 34,162) | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.55 | 0.54 | 0.85 | 0.83 | 0.94 | 1.15 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.66 | 1.94 | 2.22 | 2.79 | 2.95 | |
| Comcast Corp. | — | 0.53 | 0.50 | 0.62 | 0.71 | 0.81 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 2.82 | 2.55 | 2.01 | 2.94 | 4.89 | |
| Netflix Inc. | — | 1.18 | 1.07 | 1.12 | 0.91 | 1.22 | |
| Trade Desk Inc. | — | 1.83 | 1.69 | 1.87 | 1.65 | 1.50 | |
| 迅速な流動性比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 1.43 | 1.53 | 1.61 | 1.93 | 2.25 | |
| 迅速な流動性比率産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 1.04 | 1.12 | 1.08 | 1.23 | 1.53 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 18,912 ÷ 34,162 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。まず、クイックアセットの合計は、2020年から2022年にかけて減少傾向にあります。2020年の30622百万米ドルから2022年には24267百万米ドルへと減少しています。その後、2023年には26512百万米ドルと若干の回復が見られますが、2024年には18731百万米ドルと再び減少しています。2025年には18912百万米ドルと、2024年とほぼ同水準で推移しています。
一方、流動負債は、2020年から2021年にかけて増加し、2021年には31077百万米ドルに達しています。その後、2022年には29073百万米ドルと減少しましたが、2023年には31139百万米ドルと再び増加しています。2024年には34599百万米ドルとさらに増加し、2025年には34162百万米ドルと若干の減少が見られます。全体として、流動負債は比較的高い水準で推移しています。
これらの動向を反映して、迅速な流動性比率は、2020年の1.15から一貫して低下しています。2021年には0.94、2022年には0.83、2023年には0.85と推移し、2024年には0.54、2025年には0.55と大幅に低下しています。この比率の低下は、短期的な負債を支払うための流動資産の減少を示唆しています。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2022年にかけて減少した後、一時的な回復を経て、2024年以降は再び減少傾向にあります。
- 流動負債
- 2020年から2021年にかけて増加し、その後は変動しながらも比較的高い水準で推移しています。2024年には大幅な増加が見られます。
- 迅速な流動性比率
- 一貫して低下しており、2024年と2025年には特に低い水準にあります。これは、短期的な流動性の悪化を示唆しています。
全体として、これらの財務指標は、流動資産の減少と流動負債の増加により、短期的な流動性が低下していることを示唆しています。特に、迅速な流動性比率の低下は、注意が必要です。
現金流動性比率
Walt Disney Co.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/09/27 | 2024/09/28 | 2023/09/30 | 2022/10/01 | 2021/10/02 | 2020/10/03 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 現金および現金同等物 | 5,695) | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | |
| 現金資産総額 | 5,695) | 6,002) | 14,182) | 11,615) | 15,959) | 17,914) | |
| 流動負債 | 34,162) | 34,599) | 31,139) | 29,073) | 31,077) | 26,628) | |
| 流動性比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | 0.17 | 0.17 | 0.46 | 0.40 | 0.51 | 0.67 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
| Alphabet Inc. | — | 1.07 | 1.36 | 1.64 | 2.17 | 2.41 | |
| Comcast Corp. | — | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.30 | 0.41 | |
| Meta Platforms Inc. | — | 2.32 | 2.05 | 1.51 | 2.27 | 4.14 | |
| Netflix Inc. | — | 0.89 | 0.81 | 0.76 | 0.71 | 1.05 | |
| Trade Desk Inc. | — | 0.67 | 0.55 | 0.71 | 0.53 | 0.42 | |
| 現金流動性比率セクター | |||||||
| メディア & エンターテイメント | — | 0.94 | 1.04 | 1.09 | 1.40 | 1.74 | |
| 現金流動性比率産業 | |||||||
| 通信サービス | — | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.80 | 1.07 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 5,695 ÷ 34,162 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。
- 現金資産総額
- 現金資産総額は、2020年から2022年にかけて減少傾向にありましたが、2023年に増加しました。しかし、2024年と2025年には再び減少しており、全体として減少傾向が継続していると考えられます。2020年の17,914百万米ドルから2025年には5,695百万米ドルへと大幅に減少しています。
- 流動負債
- 流動負債は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年には減少しました。その後、2023年と2024年に増加し、2025年には若干減少しています。2020年の26,628百万米ドルから2024年の34,599百万米ドルへと増加傾向が見られますが、2025年には34,162百万米ドルに減少しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、一貫して低下傾向にあります。2020年の0.67から、2024年と2025年には0.17まで低下しています。これは、短期的な負債を現金資産でどれだけカバーできるかが低下していることを示唆しています。この比率の低下は、流動性の悪化を示唆する可能性があります。
全体として、現金資産総額の減少と流動負債の増加、そして現金流動性比率の低下は、短期的な財務状況の悪化を示唆しています。特に、現金流動性比率の著しい低下は、注意が必要です。