企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Meta Platforms Inc., FCFF計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産と負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 利息として支払われた現金(資本化額控除後、税控除後)1 | ||||||
| 資産計上利息(税引後)2 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 使用権資産の取得に伴うリース負債、ファイナンスリース | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 総合的なキャッシュフローの傾向
- 営業活動によるネットキャッシュの金額は、2020年度から2024年度にかけて一貫して増加している。特に、2021年度および2024年度には大幅な増加が見られ、2023年度には一時的に減少したものの、その後の回復が示されている。この動向は、事業の収益性やキャッシュ生成能力が向上していることを示唆している。
- フリーキャッシュフローの変動と安定性
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）も、全期間で増加トレンドを示している。2021年度には特に顕著な増加が見られ、その後2022年度に一時的に減少したものの、2023年度および2024年度には再び大きく増加している。これは、事業活動から得られるキャッシュフローの安定性および収益性が全体的に改善していることを反映していると考えられる。
- 財務の健全性と成長性の示唆
- 両指標の増加傾向は、企業の財務状況が良好な状態にあることを示し、投資家やステークホルダーにとってポジティブな兆候である。特に、2024年度におけるキャッシュフローの高水準は、今後の投資や成長戦略に対する基盤の強さを示唆している。
- 総括
- 全体として、過去5年間にわたり収益基盤の安定と拡大が進み、キャッシュフローの増加を通じて事業の堅実性と成長性の向上が確認できる。今後もこれらの傾向が継続するかどうかが注目されるが、現時点では財務面において好調な状況が維持されていると評価できる。
支払利息(税引き後)
Meta Platforms Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息として支払われた現金(資本化額控除後、税金) = 利息として支払われた現金 (資本化金額控除後) × EITR
= × =
3 2024 計算
資産計上利息、税金 = 資産計上利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は全体として変動しており、2022年にピークの19.5%に達した後、2023年に再びやや低下して17.6%となり、2024年には11.8%に大きく下落している。このトレンドは、一時的な税負担増加の後、税率の低下傾向が見られることを示唆している。
- 利息として支払われた現金(資本化額控除後、税控除後)
- 2023年から2024年にかけて、利息として支払われた現金はそれぞれ369百万米ドルから429百万米ドルに増加している。この増加は、資金調達コストの増加または借入金の増加を反映している可能性がある。なお、2020年および2021年のデータは欠損しており、該当期間の正確な動向は判断できない。
- 資産計上利息(税引後)
- 2023年と2024年において、それぞれ233百万米ドルと339百万米ドルに増加している。これは、資産に計上された利息費用が増加していることを示しており、投資活動や資金調達に伴う利息負担が拡大している可能性を示唆している。2020年および2021年に関するデータは存在しないため、詳細な過去の動向は把握できない。
企業価値 FCFF 比率現在の
Meta Platforms Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Netflix Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFFセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| EV/FCFF産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Meta Platforms Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）
- 2020年の約6932億ドルから2024年には約16923億ドルに増加しており、四年間で著しい成長を示している。特に2023年から2024年にかけては大きな伸びを見せており、2024年の企業価値は過去最高水準に達している。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- 2020年の約2,351百万ドルから2024年には約54,658百万ドルに増加しており、こちらも継続的な成長を示している。特に2021年には約3,896百万ドルと前年より増加し、その後も安定して拡大している傾向が観察される。
- EV/FCFF倍率
- 2020年の29.48から2024年には30.96と上昇しており、会社の企業価値に対するフリーキャッシュフローの比率は年を追うごとに高まっている。この値の増加は、投資家がキャッシュフローに対してより高い評価をしている可能性や、成長期待の高まりを示唆していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、企業価値とフリーキャッシュフローの両指標が堅調に伸びており、企業の価値創造力が高まっていることが伺える。特に、2023年から2024年にかけての大きな企業価値の増加は、事業拡大または価値評価の向上を反映していると考えられる。一方で、EV/FCFFの上昇は、高い成長期待や投資回収に対する評価の変化を示している可能性がある。これらの指標は、今後も注視されるべき重要な経営指標であり、継続的な成長と効率的な資本運用の状況を示唆している。