Stock Analysis on Net

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Comcast Corp., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
コムキャストコーポレーションに帰属する当期純利益 16,192 15,388 5,370 14,159 10,534
非支配持分に帰属する純損失(利益) (315) (281) (445) (326) 167
現金以外の費用 16,740 12,386 24,392 16,182 13,470
営業資産および負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの) (4,944) 1,008 (2,904) (869) 566
営業活動によるネットキャッシュ 27,673 28,501 26,413 29,146 24,737
利息の現金支払い(税引き後)1 3,110 2,738 1,811 2,832 2,950
設備投資 (12,181) (12,242) (10,626) (9,174) (9,179)
無形固定資産に対して支払われる現金 (2,949) (3,298) (3,141) (2,883) (2,455)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 15,653 15,699 14,457 19,921 16,053

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

コンポーネント 形容 会社概要
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Comcast Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Comcast Corp.FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

支払利息(税引き後)

Comcast Corp.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 14.97% 26.23% 46.95% 27.54% 23.92%
支払利息(税引き後)
利息の現金支払い(税引前) 3,657 3,711 3,413 3,908 3,878
レス: 利息、税金の現金支払い2 547 973 1,602 1,076 928
利息の現金支払い(税引き後) 3,110 2,738 1,811 2,832 2,950

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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2 2024 計算
利息、税金の現金支払い = 利息の現金支払い × EITR
= 3,657 × 14.97% = 547


企業価値 FCFF 比率現在の

Comcast Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV) 226,662
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 15,653
バリュエーション比率
EV/FCFF 14.48
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Alphabet Inc. 28.09
Meta Platforms Inc. 32.27
Netflix Inc. 73.10
Take-Two Interactive Software Inc.
Walt Disney Co. 25.17
EV/FCFFセクター
Media & Entertainment 30.35
EV/FCFF産業
Communication Services 26.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Comcast Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31 2020/12/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)1 219,518 276,248 259,262 314,153 329,110
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 15,653 15,699 14,457 19,921 16,053
バリュエーション比率
EV/FCFF3 14.02 17.60 17.93 15.77 20.50
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Alphabet Inc. 31.26 24.03 20.87 27.17 29.53
Meta Platforms Inc. 30.96 26.42 24.09 15.40 29.48
Netflix Inc. 56.17 33.81 77.11 335.37 95.41
Take-Two Interactive Software Inc. 114.17 20.68 21.15
Walt Disney Co. 23.13 31.55 90.23 78.66 63.77
EV/FCFFセクター
Media & Entertainment 30.26 25.02 23.83 24.76 31.49
EV/FCFF産業
Communication Services 26.47 22.52 23.48 31.43 25.70

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 219,518 ÷ 15,653 = 14.02

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率 形容 会社概要
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。 Comcast Corp.EV/FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて減少しました。