企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Netflix Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払利息(税引き後)1 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2020年から2024年にかけて大きな変動を示している。2020年には約2,427,077千米ドルであったが、2021年には一時的に減少し、約392,610千米ドルとなった。2022年には回復傾向を見せ、約2,026,257千米ドルに増加。その後、2023年以降は著しい増加を示し、2023年には約7,274,301千米ドル、2024年には約7,361,364千米ドルに達している。この推移は、営業活動によるキャッシュフローが一時的に低迷した期間を経て、近年は安定的かつ大幅に増加していることを示唆している。これにより、営業の収益性とキャッシュ生成能力が大きく向上していることが読み取れる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- この指標も全期間を通じて増加傾向を示している。2020年の約2,585,251千米ドルから始まり、2021年には約539,845千米ドルに減少したが、その後、2022年には約2,214,967千米ドルまで回復。その後、2023年と2024年にはほぼ同水準の約7,521,267千米ドルと7,508,643千米ドルに達し、顕著な増加を示している。このことから、企業のフリーキャッシュフローは、2021年の一時的な減少を経て、2年以降は非常に高いレベルを維持し、持続可能な自由資金の創出能力が向上していると考えられる。総じて、キャッシュフローの増加は、企業の財務的安定性及び投資余力の拡大を示している。
支払利息(税引き後)
Netflix Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は比較的安定して推移しており、14%から12%、15%、13%、13%へと変動しています。特に2021年にはやや低下し、その後は13%前後を維持していることから、税負担の変動が限定的であることが示唆されます。
- 支払利息（税引き後）
-
2020年の支払利息（税引き後）は約6.56億ドルでしたが、その後緩やかに減少傾向にあり、2024年には約5.87億ドルとなっています。この減少傾向は、負債コストの改善や借入条件の変化、あるいは借入額の削減を反映している可能性があります。
全体として、両指標とも比較的安定した推移を示しており、税負担および金融コストに関する経営の安定性が伺えると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Netflix Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFFセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| EV/FCFF産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Netflix Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて、企業価値（EV）は一時的に減少した後、2023年に大きく回復し、2024年には過去最高値に達している。特に2021年には著しい減少が見られるものの、その後の数年間で持ち直し、最終年度には約42億米ドルに達している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- FCFFは、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあり、2020年の約2.59千万米ドルから2024年の約7.51千万米ドルへと拡大している。この期間の成長は、事業のキャッシュ創出能力の改善を示唆している。
- EV/FCFFの変化
- この比率は、2020年の95.41から2021年に大幅に上昇し、335.37に達している。その後は2022年に77.11に低下し、2023年には33.81とさらに縮小している。2024年には56.17に再び上昇している。比率の変動は、企業の評価額とキャッシュフローの関係性の変化を反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、企業価値とフリーキャッシュフローはともに増加傾向にあり、企業の市場評価の向上とキャッシュ創出能力の強化を示している。一方、EV/FCFFの変動は市場評価が事業のキャッシュフローに対してどのように調整されているかを示しており、特定の年において評価の相対的な高まりや低下を示唆している。特に2021年の比率の急騰は、市場の評価と事業のキャッシュフローに大きな乖離があった可能性を示唆している。これらの指標は、企業の財務基盤と市場評価の動向を理解する上で重要な指標となる。