企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Netflix Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 支払利息(税引き後)1 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュ
- この指標は、2020年から2024年にかけて大きな変動を示している。2020年には約2,427,077千米ドルであったが、2021年には一時的に減少し、約392,610千米ドルとなった。2022年には回復傾向を見せ、約2,026,257千米ドルに増加。その後、2023年以降は著しい増加を示し、2023年には約7,274,301千米ドル、2024年には約7,361,364千米ドルに達している。この推移は、営業活動によるキャッシュフローが一時的に低迷した期間を経て、近年は安定的かつ大幅に増加していることを示唆している。これにより、営業の収益性とキャッシュ生成能力が大きく向上していることが読み取れる。
- 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
- この指標も全期間を通じて増加傾向を示している。2020年の約2,585,251千米ドルから始まり、2021年には約539,845千米ドルに減少したが、その後、2022年には約2,214,967千米ドルまで回復。その後、2023年と2024年にはほぼ同水準の約7,521,267千米ドルと7,508,643千米ドルに達し、顕著な増加を示している。このことから、企業のフリーキャッシュフローは、2021年の一時的な減少を経て、2年以降は非常に高いレベルを維持し、持続可能な自由資金の創出能力が向上していると考えられる。総じて、キャッシュフローの増加は、企業の財務的安定性及び投資余力の拡大を示している。
支払利息(税引き後)
Netflix Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 支払利息(税引前) | ||||||
| レス： 支払利息、税金2 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率（EITR）
- 2020年から2024年にかけて、実効所得税率は比較的安定して推移しており、14%から12%、15%、13%、13%へと変動しています。特に2021年にはやや低下し、その後は13%前後を維持していることから、税負担の変動が限定的であることが示唆されます。
- 支払利息（税引き後）
-
2020年の支払利息（税引き後）は約6.56億ドルでしたが、その後緩やかに減少傾向にあり、2024年には約5.87億ドルとなっています。この減少傾向は、負債コストの改善や借入条件の変化、あるいは借入額の削減を反映している可能性があります。
全体として、両指標とも比較的安定した推移を示しており、税負担および金融コストに関する経営の安定性が伺えると考えられる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Netflix Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Trade Desk Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFFセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| EV/FCFF産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Netflix Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
分析期間において、企業価値は変動を示しています。2021年には大幅な減少が見られましたが、その後2022年まで減少傾向が続きました。しかし、2023年と2024年には顕著な増加に転じ、2024年末には分析期間中の最高値を記録しています。
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しました。2022年には減少しましたが、2023年と2024年には再び増加し、安定した水準を維持しています。2023年と2024年のFCFFはほぼ同等です。
- EV/FCFF
- EV/FCFF比率は、企業価値に対するフリーキャッシュフローの相対的な評価を示します。2020年の95.41から、2021年には335.37へと急増しました。その後、2022年には77.11まで低下し、2023年には33.8とさらに減少しました。2024年には56.17に上昇しましたが、依然として分析期間中の最低水準に近い値を示しています。この比率の変動は、企業価値とフリーキャッシュフローの間の関係の変化を示唆しています。
企業価値の増加とFCFFの安定化は、投資家からの評価が高まっている可能性を示唆しています。一方で、EV/FCFF比率の低下は、フリーキャッシュフローが企業価値に対して相対的に増加していることを意味し、投資効率の改善または市場の評価の変化を示唆している可能性があります。ただし、比率の解釈には、業界の特性や競合他社の状況も考慮する必要があります。