企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Trade Desk Inc., FCFF計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 営業資産及び負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後)1 | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| ソフトウェア開発コストの資産計上 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2020年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に増加傾向を示している。2020年の405,069千米ドルから2024年には739,456千米ドルに達しており、年平均を通じて安定した成長が見られる。この増加は、企業の基礎的な事業活動のキャッシュ創出力の向上を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは、2020年の326,183千米ドルから2024年の633,158千米ドルまで持続的に増加している。特に2022年以降は大きな伸びをみせており、2022年と2023年の増加幅は顕著である。これにより、企業の投資後のキャッシュ残高が拡大しており、資本効率や財務健全性の改善が窺える。
- 総合的な評価
- 両指標ともに企業のキャッシュ生成能力が年々向上していることを示している。営業活動によるキャッシュの増加は、売上や利益の拡大に伴うものと考えられ、企業の収益基盤の堅実さを反映している。一方、フリーキャッシュフローの増加は、投資後にも十分なキャッシュを確保していることを示し、今後の成長投資や株主還元に向けた余裕があることを示唆している。全体として、同期間中の財務パフォーマンスは堅調であり、財務の安定性と持続可能な成長の兆候を示している。
支払利息(税引き後)
Trade Desk Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実効所得税率 (EITR) | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 支払利息(税引き後) | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引前) | ||||||
| レス： 利息、税金として支払われる現金2 | ||||||
| 利息として支払われた現金(税引き後) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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2 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= × =
実効所得税率（EITR）は、2020年から2022年にかけて一貫して比較的低い水準を維持していたが、2022年に大きく上昇し、約58.1％に達した。その後は2023年に33.2％に下落し、2024年には再び22.5％と低めに調整されている。この変動は、税制や利益構造の変化を反映している可能性があると考えられる。
利息として支払われた現金（税引き後）は、2020年から2024年にかけて全体として増加傾向を示している。2020年の1228千米ドルから2024年の764千米ドルへと推移しており、特に2021年に著しく減少したが、その後は上昇傾向に転じている。これは、キャッシュフローの改善や財務活動の戦略の変化を反映している可能性がある。
企業価値 FCFF 比率現在の
Trade Desk Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Alphabet Inc. | |
| Charter Communications Inc. | |
| Comcast Corp. | |
| Meta Platforms Inc. | |
| Netflix Inc. | |
| Walt Disney Co. | |
| EV/FCFFセクター | |
| メディア & エンターテイメント | |
| EV/FCFF産業 | |
| 通信サービス | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Trade Desk Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| EV/FCFFセクター | ||||||
| メディア & エンターテイメント | ||||||
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 通信サービス | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 企業価値の推移
- 企業価値（EV）は2020年の約42億179万ドルから2021年には約38億2690万ドルに減少し、その後2022年には約31億093万ドルへとさらに低下した。2023年に再び増加し約35億6371万ドルとなったが、2024年には約33億8266万ドルへと減少しており、全体としては変動が見られるものの、2020年から2024年までの間で一定の変動幅内に留まっている。
- フリーキャッシュフローの傾向
- フリーキャッシュフロー（FCFF）は、2020年の約326千米ドルからわずかに減少した後、2021年には約319千米ドルと横ばいに近い状態を示した。その後、2022年に約457千米ドルへと増加し、2023年には約544千米ドル、2024年には約633千米ドルと継続的に拡大している。この傾向は、キャッシュ生成能力の持続的な改善を示唆している可能性がある。
- EV/FCFF比の動向
- EV/FCFF比は2020年の129.31から2021年には119.98へと低下し、その後2022年には68まで減少した。続く2023年には65.52へとさらに低下し、最終的に2024年には53.43まで下落している。この比率の低下は、企業の価値に対するキャッシュフローの相対的増加を反映しており、投資効率や収益性の改善、あるいは企業のキャッシュフローの増加に伴う企業価値の相対的な低下を示している可能性がある。