キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Meta Platforms Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 純利益とキャッシュフローの傾向
- 2020年から2022年にかけては、純利益と営業活動による純現金の調整額が増加しており、2021年には特に顕著な伸びを示している。一方、2023年には若干の減少が見られるものの、引き続き高水準を維持しており、2024年には再び増加傾向にある。営業活動による純キャッシュフローも全期間を通して堅調に推移し、特に2024年には大幅な増加が見られる。これにより、売上や営業利益の増加に伴い、効率的なキャッシュ創出が継続していると判断できる。
- 資金の流出入と投資活動の動向
- 有形固定資産の購入額は全期間を通じて高い水準を維持し、2024年には特に増加している。これは、事業拡大や設備投資の拡大を示唆している。一方、市場性のある債券の購入も継続して行われており、流動性調整や資金運用が行われていることが分かる。投資活動に伴う純キャッシュフローは全体で大きくマイナスで推移し、2024年には最も多くの資金が投資に充てられている。一方、売却や満期を通じた資産売却益も一定の水準を保ち、投資活動のバランスをとっている形跡が見られる。
- 資金調達と財務活動の動向
- 長期債務の発行による収入は2022年から2024年にかけて増加傾向にあり、特に2024年は約10,432百万米ドルの純額が調達されている。これにより、資金調達の強化や財務基盤の堅牢化が図られていると考えられる。対照的に、株式買戻しや配当金の支払いも大きく増加しており、株主還元の施策が積極的に行われている。2024年には一連の株式買戻しや配当支払いにより、多額の流出が示されているが、同時に長期債務の発行による資金調達と相補的に、財務戦略が多角化されていることが伺える。
- 現金保有と為替変動の影響
- 現金及び現金同等物は全期間を通じて安定して推移しており、2024年には約45,438百万米ドルに増加している。特に2024年には現金の純増が大きく、資金的余裕の拡大が示される。為替レート変動は、現金や制限付き現金への影響をもたらし、2024年には若干の増減が見られるものの、全般的に大きな影響は避けられない状況にあると推測される。これにより、為替リスクの管理も重要な課題と考えられる。