キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Alphabet Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 売上高および純利益の推移
- 報告期間中の純利益は、2020年の約40,269百万米ドルから2021年に大幅に増加し76,033百万米ドルとなった後、2022年に約59,972百万米ドルへ減少した。2023年には再び増加傾向となり73,795百万米ドルに達した後、2024年には100,118百万米ドルまで増加し、着実な成長を示している。この傾向は、収益の増加とともに企業の財務状況が改善していることを示している。
- 資産管理と固定資産の状況
- 有形固定資産の減価償却費は、総じてやや増加傾向にあり、2024年には15,311百万米ドルに達している。一方で、有形固定資産の純額は負の値を維持し、資産の保持に関する投資が継続的に行われていることを示す。投資活動においては有価証券の売却を中心にキャッシュフローが高い水準で推移し、株式ベースの報奨活動と自己株式の取得も継続的に行われている。
- キャッシュフローと財務活動の動向
- 営業活動による純キャッシュフローは、2020年から2024年まで増加し続け、2024年には125,299百万米ドルに達した。投資活動に関しては、買掛金や未払費用の変動に見られるように、積極的な資産投資と投資の縮小が見られる。財務活動においては、債務の新規発行の増加とともに、借入金の返済も増加し、結果として総じて財務活動によるネットキャッシュの流出は増加の一途をたどる。特に自己株式の取得が大きな支出を占めており、これが現金の圧縮要因となっている。
- 負債と負債償還の状況
- 負債および税金関係の負債の変動においては、繰延法人税の項目にマイナスの値が見られ、税負担の増減が反映される。未払費用や未収収益の変動も大きく、特に未払費用の減少は財務状態の改善を示唆している。借金返済の規模は増加傾向にあり、2024年には約12,701百万米ドルの返済を行っている。
- 為替レートの影響と現金の純増減
- 為替レートの変動が現金および現金同等物に与える影響は、2020年のプラスからその後マイナスに変動し、総じて負の影響が続いている。現金および現金同等物の純増減は、2020年に増加したものの、2021年に大きく減少し、その後は回復基調を示すも、2024年には再び減少していることから、為替変動や財務活動の影響を受けていることが推測される。