キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Alphabet Inc.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2025年にかけて一貫して増加傾向にあります。2022年には一時的な減少が見られますが、その後は回復し、2025年には2021年の水準を大きく上回っています。この増加は、収益の成長と効率的なコスト管理を示唆している可能性があります。
- 有形固定資産の減価償却費
- 有形固定資産の減価償却費は、2022年にピークに達した後、2023年に減少し、2024年以降は再び増加しています。この変動は、設備投資のタイミングや減価償却方法の変更に関連している可能性があります。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2021年から2025年にかけて着実に増加しています。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用が増加していることを示唆しています。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年から2023年にかけて負の値を維持し、2024年に減少した後、2025年には正の値に転換しています。これは、一時差異の解消や税制改正の影響による変動と考えられます。
- (利益)負債および株式の損失、純額
- (利益)負債および株式の損失、純額は、2021年に大きな損失を計上した後、2022年と2023年には利益に転換しましたが、2024年と2025年には再び損失を計上しています。この変動は、金融市場の状況や投資ポートフォリオのパフォーマンスに影響されている可能性があります。
売掛金、純額は、2021年から2025年にかけて概ね減少傾向にあります。これは、債権回収の効率化や売上債権の回転率の向上を示唆している可能性があります。一方、買掛金は、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。これは、仕入先との交渉力強化や支払い条件の変更に関連している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて一貫して増加しています。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善されていることを示唆しています。しかし、有形固定資産の購入と有価証券の購入は、それぞれ増加傾向にあり、キャッシュフローを圧迫する要因となっています。有価証券の満期および売却は、比較的安定した水準を維持しています。
財務活動に使用したネットキャッシュは、2021年から2025年にかけて負の値を維持しており、資金調達と返済のバランスが取れていることを示唆しています。債務の発行による収入は、2022年にピークに達した後、減少傾向にあります。一方、借金の返済は、2021年から2025年にかけて増加傾向にあります。
現金および現金同等物の純増(減少)は、2021年に減少した後、2022年から2023年にかけて増加し、2024年に再び減少、そして2025年に増加しています。期末現金および現金同等物は、2021年から2025年にかけて一貫して増加しており、流動性の改善を示唆しています。