キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Alphabet Inc.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31
手取り	100,118)	73,795)	59,972)	76,033)	40,269)
有形固定資産の減価償却費	15,311)	11,946)	13,475)	10,273)	12,905)
株式報酬費用	22,785)	22,460)	19,362)	15,376)	12,991)
繰延法人税	(5,257)	(7,763)	(8,081)	1,808)	1,390)
(利益)負債および株式の損失、純額	(2,671)	823)	5,519)	(12,270)	(6,317)
他	3,419)	4,330)	3,483)	1,955)	2,059)
売掛金、純額	(5,891)	(7,833)	(2,317)	(9,095)	(6,524)
法人税(純額)	(2,418)	523)	584)	(625)	1,209)
その他の資産	(1,397)	(2,143)	(5,046)	(1,846)	(1,330)
買掛金	359)	664)	707)	283)	694)
未払費用およびその他の負債	(1,161)	3,937)	3,915)	7,304)	5,504)
未収収益分配	1,059)	482)	(445)	1,682)	1,639)
繰延収益	1,043)	525)	367)	774)	635)
資産および負債の変動(買収の影響を差し引いたもの)	(8,406)	(3,845)	(2,235)	(1,523)	1,827)
調整	25,181)	27,951)	31,523)	15,619)	24,855)
営業活動によるネットキャッシュ	125,299)	101,746)	91,495)	91,652)	65,124)
有形固定資産の購入	(52,535)	(32,251)	(31,485)	(24,640)	(22,281)
有価証券の購入	(86,679)	(77,858)	(78,874)	(135,196)	(136,576)
有価証券の満期および売却	103,428)	86,672)	97,822)	128,294)	132,906)
非市場性有価証券の購入	(5,034)	(3,027)	(2,531)	(2,838)	(7,175)
非有価証券の満期及び売却	882)	947)	150)	934)	1,023)
取得(取得現金控除後)、無形固定資産の購入	(2,931)	(495)	(6,969)	(2,618)	(738)
その他の投資活動	(2,667)	(1,051)	1,589)	541)	68)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(45,536)	(27,063)	(20,298)	(35,523)	(32,773)
株式ベースの報奨活動に関連する純支払額	(12,190)	(9,837)	(9,300)	(10,162)	(5,720)
自己株式の取得	(62,222)	(61,504)	(59,296)	(50,274)	(31,149)
配当金の支払い	(7,363)	—)	—)	—)	—)
債務の発行による収入(費用控除後)	13,589)	10,790)	52,872)	20,199)	11,761)
借金の返済	(12,701)	(11,550)	(54,068)	(21,435)	(2,100)
連結事業体の持分の売却による収入(純額)	1,154)	8)	35)	310)	2,800)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(79,733)	(72,093)	(69,757)	(61,362)	(24,408)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(612)	(421)	(506)	(287)	24)
現金および現金同等物の純増(減少)	(582)	2,169)	934)	(5,520)	7,967)
期首における現金および現金同等物	24,048)	21,879)	20,945)	26,465)	18,498)
現金および期末現金同等物	23,466)	24,048)	21,879)	20,945)	26,465)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Alphabet Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Alphabet Inc. 減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Alphabet Inc. 減少しました。

Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

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