キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Comcast Corp.、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2023年にかけて変動した後、2024年と2025年にかけて一貫して増加しています。2022年には大幅な減少が見られましたが、その後回復し、2025年には19660百万米ドルに達しました。
減価償却と償却は、期間を通じて着実に増加しています。2021年の13804百万米ドルから2025年には16210百万米ドルへと増加しており、資産の継続的な利用と更新を示唆しています。
のれんと長期性資産の減損は、2022年に8583百万米ドルと大きな金額が記録されていますが、その後はデータがありません。これは、特定の期間における資産価値の評価変更を示している可能性があります。
株式報酬は、比較的安定しており、1241百万米ドルから1288百万米ドルで推移しています。これは、従業員へのインセンティブ制度が一定に保たれていることを示唆しています。
非現金支払利息は、2021年から2025年にかけて緩やかに増加しています。これは、負債構造の変化や金利の影響を受けている可能性があります。
投資活動およびその他の純損失(利益)は、変動が大きく、特に2025年には大幅な損失(-8853百万米ドル)を計上しています。これは、投資の売却や減損、またはその他の非営業活動による影響を受けている可能性があります。
繰延法人税は、2022年と2023年に大きな変動を示しています。2023年にはマイナスの値を示しており、将来の税負担の減少を示唆しています。2025年にはプラスに転じています。
流動および非流動債権、正味は、全体的に減少傾向にあり、2025年にはマイナスの値を示しています。これは、債権回収の遅延や債務の増加を示唆している可能性があります。
映画およびテレビの費用は、2021年から2023年にかけて減少しましたが、2024年と2025年には増加しています。これは、コンテンツ制作への投資の増加を示唆している可能性があります。
取引債権者に関連する買掛金および未払費用は、2021年から2023年にかけて変動し、2024年と2025年にはマイナスの値を示しています。これは、支払いのタイミングやサプライヤーとの交渉の結果である可能性があります。
その他の営業資産および負債は、大きな変動を示しており、2022年にはマイナスの値、2023年には大きなプラスの値を示しています。これは、営業活動に関連する一時的な変動や会計処理の影響を受けている可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュは、全体的に安定しており、2021年から2025年にかけて26413百万米ドルから33643百万米ドルへと増加しています。これは、事業活動から生み出される現金の増加を示唆しています。
設備投資は、期間を通じて一貫してマイナスの値を示しており、継続的な設備投資が行われていることを示しています。投資額は、2021年から2025年にかけて12242百万米ドルへと増加しています。
無形固定資産に対する支払いは、期間を通じて一貫してマイナスの値を示しており、継続的な無形資産への投資が行われていることを示しています。投資額は、2021年から2025年にかけて減少しています。
買収は、2024年と2025年にマイナスの値を示しており、買収活動が行われていることを示しています。2025年には、買収に関連する現金支出が1306百万米ドルに達しています。
財務活動に使用したネットキャッシュは、全体的にマイナスの値を示しており、資金調達活動が活発に行われていることを示しています。特に、2022年と2023年には大きなマイナスの値を示しており、借入金や株式発行による資金調達が行われている可能性があります。
現金、現金同等物および制限付き現金の増加(減少)は、2023年と2025年にプラスの値を示しており、現金残高が増加していることを示しています。2025年には3182百万米ドル増加しています。
現金、現金同等物および制限付き現金、年末は、2021年から2025年にかけて増加しており、2025年には10559百万米ドルに達しています。これは、健全な流動性を維持していることを示唆しています。