キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
手取りは、2021年から2024年まで増加傾向にあり、2024年には大幅な増加が見られた。2025年には、この増加傾向が継続している。コンテンツ資産への追加は、期間全体を通して一貫してマイナスの値を示しており、継続的な投資活動を反映している。ただし、2023年には減少傾向が見られた。
- コンテンツ負債の変更
- コンテンツ負債の変更は、2022年まで増加したが、2023年以降はマイナスの値を示し、負債の減少傾向を示唆している。
コンテンツ資産の償却は、期間全体を通して一貫して増加しており、コンテンツ資産の価値が徐々に認識されていることを示している。有形固定資産および無形資産の減価償却および償却も、同様に増加傾向にある。株式報酬費用は、2022年にピークに達した後、2023年と2024年には減少したが、2025年には再び増加している。外貨再測定(利益)債務損失は、変動しており、2023年にはプラスの値を示したが、他の期間はマイナスの値を示している。その他の現金以外のアイテムは、期間全体を通して比較的安定している。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、2021年にはプラスの値だったが、2022年以降はマイナスの値を示しており、税務上の影響の変化を示唆している。
その他の流動資産は、2023年まで減少傾向にあったが、2024年には増加した。その後、2025年には大幅な減少が見られた。買掛金は、変動しており、2021年にはプラスの値だったが、その後はマイナスの値を示している。未払費用およびその他の負債は、期間全体を通して増加傾向にある。繰延収益も、2023年以降は増加傾向にある。その他の固定資産および負債は、期間全体を通して一貫してマイナスの値を示している。
営業資産及び負債の変動は、変動しており、2022年には大幅なマイナスの値を示した。営業活動による純利益と純現金の調整は、変動しており、2023年にはプラスの値を示したが、他の期間はマイナスの値を示している。営業活動によるネットキャッシュは、期間全体を通して増加傾向にある。有形固定資産の購入は、期間全体を通してマイナスの値を示しており、継続的な投資活動を反映している。
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)
- 投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)は、2022年と2024年に大幅なマイナスの値を示しており、投資活動によるキャッシュアウトフローが大きいことを示唆している。2023年にはプラスの値を示している。
債券の発行による収入は、2024年に初めてプラスの値を示している。借金の返済は、期間全体を通してマイナスの値を示している。普通株式の発行による収入は、変動しており、2021年と2025年にはプラスの値を示している。普通株式の買戻しは、期間全体を通してマイナスの値を示しており、自社株買いの継続的な実施を反映している。株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金は、変動している。財務活動に使用したネットキャッシュは、期間全体を通してマイナスの値を示している。
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響は、変動している。現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、2023年と2025年にはプラスの値を示しており、キャッシュポジションの改善を示唆している。現金、現金同等物および制限付き現金(年初)と現金、現金同等物および制限付き現金、年末は、期間全体を通して増加傾向にある。