キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Walt Disney Co.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/09/28	2023/09/30	2022/10/01	2021/10/02	2020/10/03	2019/09/28
継続事業からの当期純利益(損失)	5,773)	3,390)	3,553)	2,536)	(2,442)	10,913)
減価償却と償却	4,990)	5,369)	5,163)	5,111)	5,345)	4,160)
営業権、制作およびライセンスされたコンテンツ、その他の資産の減損	3,511)	3,128)	212)	—)	4,953)	—)
投資の純損失(利益)	5)	(166)	714)	(332)	(920)	(4,794)
繰延法人税	(821)	(1,346)	200)	(1,241)	(392)	117)
投資先の(利益)損失の公平性	(575)	(782)	(816)	(761)	(651)	103)
株式投資先からの分配金	437)	720)	779)	754)	774)	754)
制作およびライセンス供与されたコンテンツのコストと前払い金の純変動	1,046)	(1,908)	(6,271)	(4,301)	397)	(542)
株式報酬	1,366)	1,143)	977)	600)	525)	711)
年金と退職後の医療費の償却	(96)	4)	620)	816)	547)	278)
その他、ネット	(52)	137)	383)	190)	125)	(72)
債権	(565)	358)	605)	(357)	1,943)	55)
在庫	(42)	(183)	(420)	252)	14)	(223)
その他の資産	265)	(201)	(707)	171)	(157)	932)
買掛金およびその他の負債	156)	(1,142)	964)	2,410)	(2,293)	191)
所得税	(1,427)	1,345)	46)	(282)	(152)	(6,599)
営業資産及び負債の変動	(1,613)	177)	488)	2,194)	(645)	(5,644)
営業活動による現金	13,971)	9,866)	6,002)	5,566)	7,616)	5,984)
公園、リゾート、その他の不動産への投資	(5,412)	(4,969)	(4,943)	(3,578)	(4,022)	(4,876)
投資の売却による収入	105)	458)	52)	337)	—)	—)
投資の購入	(1,506)	—)	—)	—)	—)	—)
買収	—)	—)	—)	—)	—)	(9,901)
その他、ネット	(68)	(130)	(117)	70)	172)	(319)
投資活動に使用したキャッシュ	(6,881)	(4,641)	(5,008)	(3,171)	(3,850)	(15,096)
コマーシャル・ペーパー借入(支払)、純額	1,532)	(191)	(334)	(26)	(3,354)	4,318)
借入	132)	83)	333)	64)	18,120)	38,240)
借入金の削減	(3,064)	(1,675)	(4,016)	(3,737)	(3,533)	(38,881)
配当	(1,366)	—)	—)	—)	(1,587)	(2,895)
普通株式の買戻し	(2,992)	—)	—)	—)	—)	—)
非支配持分からの拠出/非支配持分売却	9)	735)	74)	91)	—)	—)
償還可能な非支配持分の取得	(8,610)	(900)	—)	(350)	—)	(1,430)
その他、ネット	(929)	(776)	(786)	(427)	(1,166)	184)
財務活動により提供された(使用された)現金	(15,288)	(2,724)	(4,729)	(4,385)	8,480)	(464)
営業活動による現金、非継続事業	—)	—)	8)	1)	2)	622)
投資活動による現金、非継続事業	—)	—)	—)	8)	213)	10,978)
財務活動に使用された現金、非継続事業	—)	—)	(12)	—)	—)	(626)
非継続事業によって提供された(使用された)現金	—)	—)	(4)	9)	215)	10,974)
為替レートが現金、現金同等物、制限付き現金に与える影響	65)	73)	(603)	30)	38)	(98)
現金、現金同等物、制限付き現金の両替	(8,133)	2,574)	(4,342)	(1,951)	12,499)	1,300)
現金、現金同等物および制限付き現金(年初)	14,235)	11,661)	16,003)	17,954)	5,455)	4,155)
現金、現金同等物および制限付き現金、年末	6,102)	14,235)	11,661)	16,003)	17,954)	5,455)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動による現金	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Walt Disney Co.の営業活動によるキャッシュは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動に使用したキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Walt Disney Co.の投資活動に使用される現金は、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
財務活動により提供された(使用された)現金	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Walt Disney Co.の財務活動によってもたらされた(使用された)キャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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