キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。
キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。
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Walt Disney Co.、連結キャッシュ・フロー計算書
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-K (報告日: 2018-09-29).
| キャッシュフロー計算書コンポーネント | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 事業による現金提供 | 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 | Walt Disney Co.の営業活動によるキャッシュは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。 |
| 投資活動に使用した現金 | 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 | Walt Disney Co.の投資活動におけるキャッシュユースは、2021年から2022年にかけて減少しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。 |
| 財務活動によって提供された(使用された)現金 | 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 | Walt Disney Co.の財務活動によるキャッシュの供給(使用)は、2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準を上回りました。 |