キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Meta Platforms Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 総合的なキャッシュフローの概要
- この期間において、営業活動による純キャッシュフローは一貫して高水準を維持しており、2020年から2024年にかけて増加傾向にある。特に2024年には、純現金の調整後の営業キャッシュフローと純キャッシュは大きく増加し、同期間の最終四半期において新たなピークを記録している。一方、投資活動にかかわるキャッシュアウトフローは、売買や資産取得による大規模な支出により、特に2024年には大きく拡大している。負のキャッシュフローは投資活動において主に顕著であり、特に非市場性株式投資の支出や事業・無形資産の取得が影響している。財務活動に関して、株式の買戻しや長期債務の発行により、ネットキャッシュは一時的に大量に流出しているが、総合的には支出が優勢であり、長期的にはネットキャッシュの減少が目立つ。
- 収益性とコスト構造
- 売上および純利益の増加傾向は2020年代に顕著であり、2024年の最終四半期には、売上と純利益のいずれも過去最高値を更新している。減価償却と償却費用は全期間を通じて増加しており、資産の拡張や新規投資による償却負担の増加を反映している。株式報酬の支出も4期連続で増加しており、従業員への報酬やインセンティブ制度の拡充を示唆している。繰延法人税負債については変動が見られ、特に2021年と2023年には大きな変動が記録されている。コスト構造全体は拡大しているものの、営業利益率の維持または改善により、収益性の向上に努めていると考えられる。
- 資産及び負債の変動
- 流動資産には売掛金や前払費用の変動が見られ、特に売掛金は大きく上下している。2020年における売掛金の増減は、取引先の信用や売上高の変動を反映していると推測される。一方、流動負債では買掛金や未払費用に変動が見られ、特に未払費用は2021年に増加し、その後も高水準を維持している。資産と負債の変動は、事業規模の拡大とともに資産負債表の拡大を示しているが、特に現金および現金同等物の増減は、投資やファイナンス活動の影響を大きく受けている。資産と負債の合計変動額は大きく、2024年には特に変動が激しい時期も見られる。
- 投資活動と財務活動のリスクと機会
- 投資活動は大規模な資産取得や有価証券の購入、非市場性株式投資によって積極的に資産拡大を行っている反面、キャッシュアウトフローが多大であり、短期的な資金流動性の圧迫要因となっている。特に、2024年には投資活動による支出が過去最高となったことから、資本支出の継続とともに投資リスクの増大が示唆される。財務活動では、株式報酬の支払い、買戻し、長期債務の発行が頻繁に行われており、資金調達と株主還元をバランスさせる戦略が見て取れる。しかし、ネットキャッシュの大量流出は、長期的な財務の健全性に影響を及ぼす可能性もあるため、今後の資金管理と負債コストのコントロールが重要となる。
- 全体的な財務の健全性と今後の展望
- 全期間を通じて、収益性の向上とキャッシュフローの拡大がみられるものの、投資活動や財務活動による支出の増加がキャッシュポジションに圧力をかけている。特に2024年のデータからは、積極的な資産投資と株式買戻しにより短期的なキャッシュ流動性が著しく悪化している可能性が示唆される。一方、営業キャッシュフローの堅調さは、事業の収益性が高水準にあることを示しており、今後の収益性維持と資金管理の最適化により、財務の健全性の保持が期待される。また、海外為替の影響や資産・負債の変動も考慮しながら、中長期的な成長戦略の継続とリスク回避が必要となる。