キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Meta Platforms Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
手取り	2,709)	18,337)	16,644)	20,838)	15,688)	13,465)	12,369)	14,017)	11,583)	7,789)	5,709)	4,653)	4,395)	6,687)	7,465)	10,285)	9,193)	10,395)	9,497)	11,219)	7,846)	5,179)	4,902)
減価償却と償却	4,963)	4,342)	3,900)	4,460)	4,027)	3,637)	3,374)	3,172)	2,859)	2,623)	2,524)	2,376)	2,175)	1,979)	2,156)	2,014)	1,995)	1,986)	1,972)	1,863)	1,698)	1,704)	1,597)
株式報酬	5,556)	4,834)	4,147)	4,262)	4,250)	4,616)	3,562)	3,424)	3,492)	4,060)	3,051)	3,008)	3,134)	3,352)	2,498)	2,407)	2,378)	2,549)	1,830)	1,784)	1,722)	1,695)	1,335)
繰延法人税	19,867)	(1,170)	(993)	(1,332)	(1,308)	(1,642)	(456)	(1,161)	3,049)	(1,137)	(620)	(1,173)	(1,097)	(453)	(563)	748)	(786)	229)	418)	(376)	(1,506)	213)	477)
有価証券の含み損(利益)損失	(922)	374)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
施設連結の減損費用(正味)	—)	—)	—)	95)	8)	40)	240)	1,090)	340)	232)	770)	1,805)	413)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
データセンター資産の放棄	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(224)	—)	—)	—)	1,341)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	(23)	(199)	(231)	169)	(11)	(5)	(66)	357)	74)	211)	(7)	570)	104)	188)	(221)	34)	(73)	(22)	(66)	62)	7)	43)	6)
売掛金	(806)	(1,338)	2,804)	(2,978)	143)	(1,170)	2,520)	(2,843)	(678)	(1,424)	2,546)	(1,699)	(105)	(522)	2,557)	(2,038)	(555)	(1,366)	849)	(3,059)	(377)	(122)	2,046)
前払費用およびその他の流動資産	(1,034)	326)	360)	(530)	(184)	(84)	100)	700)	(908)	(54)	821)	855)	(831)	(435)	573)	816)	(253)	(1,852)	(461)	224)	264)	(324)	(29)
その他の資産	33)	(190)	(52)	(200)	(29)	53)	(94)	(111)	(36)	37)	30)	54)	(28)	(24)	(108)	(165)	11)	(185)	(10)	(26)	7)	1)	(16)
買掛金	(63)	460)	(1,034)	568)	667)	250)	(1,112)	594)	612)	(51)	(1,104)	876)	(21)	237)	(882)	876)	694)	116)	(250)	(56)	139)	(56)	(44)
未払費用およびその他の流動負債	455)	(1,107)	(2,231)	1,522)	572)	(497)	(1,274)	(274)	87)	5,174)	94)	1,405)	1,013)	1,276)	606)	2,713)	1,143)	1,423)	(1,747)	2,494)	(87)	(3,970)	795)
その他の負債	(736)	892)	712)	1,114)	901)	707)	83)	663)	(72)	(151)	184)	440)	540)	(89)	(5)	414)	343)	(26)	210)	(89)	116)	(486)	(68)
資産と負債の変動	(2,151)	(957)	559)	(504)	2,070)	(741)	223)	(1,271)	(995)	3,531)	2,571)	1,931)	568)	443)	2,741)	2,616)	1,383)	(1,890)	(1,409)	(512)	62)	(4,957)	2,684)
営業活動による純利益と純現金の調整	27,290)	7,224)	7,382)	7,150)	9,036)	5,905)	6,877)	5,387)	8,819)	9,520)	8,289)	9,858)	5,297)	5,509)	6,611)	7,819)	4,897)	2,852)	2,745)	2,821)	1,983)	(1,302)	6,099)
営業活動によるネットキャッシュ	29,999)	25,561)	24,026)	27,988)	24,724)	19,370)	19,246)	19,404)	20,402)	17,309)	13,998)	14,511)	9,692)	12,196)	14,076)	18,104)	14,090)	13,247)	12,242)	14,040)	9,829)	3,877)	11,001)
有形固定資産の購入	(18,829)	(16,538)	(12,941)	(14,425)	(8,258)	(8,173)	(6,400)	(7,592)	(6,496)	(6,134)	(6,823)	(8,988)	(9,355)	(7,528)	(5,315)	(5,369)	(4,314)	(4,612)	(4,272)	(4,613)	(3,689)	(3,255)	(3,558)
有価証券の購入	(2,840)	(7,746)	(11,763)	(10,898)	(4,468)	(3,289)	(6,887)	(1,172)	(1,007)	(718)	(85)	(741)	(2,597)	(2,220)	(4,068)	(6,093)	(7,786)	(10,297)	(6,231)	(5,737)	(14,130)	(6,179)	(7,884)
有価証券の売却および満期	4,704)	14,273)	4,784)	3,817)	4,114)	3,233)	4,625)	2,359)	1,474)	1,817)	534)	2,263)	2,269)	3,159)	5,467)	17,937)	11,985)	7,033)	5,631)	5,267)	7,255)	5,841)	7,408)
非市場性株式投資の購入	(3,046)	(15,214)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
売却保有資産の支払	(1,022)	(775)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
事業・無形固定資産の取得	(753)	(62)	—)	(9)	(132)	(57)	(72)	(64)	(38)	(83)	(444)	(62)	(34)	(363)	(853)	(521)	(71)	(259)	—)	(4)	(12)	(339)	(33)
その他の投資活動	(62)	104)	(90)	17)	124)	(12)	—)	(3)	(10)	(85)	75)	(3)	16)	(7)	(10)	(125)	(144)	(60)	(2)	(86)	(6,023)	(246)	(42)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(21,848)	(25,958)	(20,010)	(21,498)	(8,620)	(8,298)	(8,734)	(6,472)	(6,077)	(5,203)	(6,743)	(7,531)	(9,701)	(6,959)	(4,779)	5,829)	(330)	(8,195)	(4,874)	(5,173)	(16,599)	(4,178)	(4,109)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(5,135)	(4,110)	(4,883)	(3,857)	(3,543)	(3,208)	(3,162)	(2,223)	(2,088)	(1,692)	(1,009)	(657)	(1,011)	(1,002)	(925)	(1,508)	(1,575)	(1,355)	(1,077)	(1,120)	(1,000)	(754)	(690)
クラスA普通株式の買戻し	(3,327)	(10,167)	(12,754)	—)	(8,818)	(6,299)	(15,008)	(5,942)	(3,569)	(898)	(9,365)	(6,863)	(6,354)	(5,233)	(9,506)	(20,061)	(13,458)	(7,079)	(3,939)	(1,929)	(1,725)	(1,368)	(1,250)
配当金および配当金相当額の支払い	(1,330)	(1,327)	(1,329)	(1,270)	(1,263)	(1,266)	(1,273)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務の発行による収入(純額)	—)	—)	—)	—)	10,432)	—)	—)	—)	—)	8,455)	—)	—)	9,921)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
ファイナンスリースの元本支払い	(545)	(474)	(751)	(411)	(944)	(299)	(315)	(307)	(267)	(220)	(264)	(235)	(163)	(219)	(233)	(172)	(231)	(123)	(151)	(206)	(189)	(109)	(100)
その他の財務活動	290)	101)	222)	73)	(235)	(106)	(9)	71)	49)	(353)	122)	695)	(246)	(109)	4)	(1)	12)	8)	(18)	48)	3)	79)	18)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(10,047)	(15,977)	(19,495)	(5,465)	(4,371)	(11,178)	(19,767)	(8,401)	(5,875)	5,292)	(10,516)	(7,060)	2,147)	(6,563)	(10,660)	(21,742)	(15,252)	(8,549)	(5,185)	(3,207)	(2,911)	(2,152)	(2,022)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金同等物に及ぼす影響	9)	131)	112)	(714)	368)	(152)	(288)	396)	(354)	(14)	85)	425)	(365)	(549)	(149)	(130)	(215)	117)	(246)	315)	91)	95)	(222)
現金、現金同等物及び譲渡制限付現金同等物の増減額	(1,887)	(16,243)	(15,367)	311)	12,101)	(258)	(9,543)	4,927)	8,096)	17,384)	(3,176)	345)	1,773)	(1,875)	(1,512)	2,061)	(1,707)	(3,380)	1,937)	5,975)	(9,590)	(2,358)	4,648)

手取りは、2020年3月期から2023年3月期にかけて一貫して増加傾向にありましたが、2022年3月期には減少が見られました。2023年3月期以降は再び増加し、2025年3月期には2709百万米ドルに達しています。しかし、2024年6月期以降は、成長の勢いが鈍化し、2025年3月期には若干の減少が見られます。

減価償却と償却: 減価償却と償却費は、概ね一貫して増加傾向にあります。2020年3月期の1597百万米ドルから2025年3月期には4963百万米ドルへと増加しています。この増加は、資産の継続的な投資と、それに伴う減価償却費の増加を示唆しています。
株式報酬: 株式報酬は、2020年3月期から2021年6月期にかけて増加しましたが、その後は比較的安定していました。2023年3月期以降は再び増加し、2025年3月期には5556百万米ドルに達しています。この増加は、従業員へのインセンティブとして株式報酬を積極的に活用していることを示唆しています。
繰延法人税: 繰延法人税は、期間によって大きく変動しています。2020年9月期にはマイナスの値を示し、その後も変動を繰り返しています。2023年3月期には大幅なプラスの値を記録しましたが、2024年3月期以降は再びマイナスの値に戻っています。この変動は、税制上の変更や、税務上の損失の計上などによる影響が考えられます。
有価証券の含み損(利益)損失: 2023年12月期に初めて記録され、374百万米ドルを示し、その後2024年3月期には-922百万米ドルと大きく変動しています。これは、有価証券の市場価値の変動による影響と考えられます。
施設連結の減損費用(正味): 2022年3月期から記録が始まり、その後増加傾向にあります。2023年12月期には1090百万米ドルに達し、2024年3月期には240百万米ドル、2024年6月期には40百万米ドル、2024年9月期には8百万米ドルと減少しています。これは、特定の資産の価値が低下したことによる減損損失の計上を示唆しています。
売掛金: 売掛金は、期間によって大きく変動しています。2020年3月期には2046百万米ドルでしたが、その後は減少傾向にあります。2023年12月期には4653百万米ドルに増加しましたが、2024年3月期以降は再び減少しています。この変動は、売上高の変動や、売掛金の回収状況による影響が考えられます。
前払費用およびその他の流動資産: 前払費用およびその他の流動資産は、期間によって変動しています。全体的には、比較的安定している傾向が見られますが、2021年3月期には大幅な減少が見られました。2024年3月期以降は増加傾向にあります。
未払費用およびその他の流動負債: 未払費用およびその他の流動負債は、概ね増加傾向にあります。2020年3月期の795百万米ドルから2025年3月期には-2231百万米ドルへと増加しています。この増加は、支払いの遅延や、負債の増加による影響が考えられます。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、概ね増加傾向にあります。2020年3月期の11001百万米ドルから2025年3月期には29999百万米ドルへと増加しています。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが改善していることを示唆しています。
有形固定資産の購入: 有形固定資産の購入は、概ね一貫して大きな金額であり、期間によって変動しています。2020年3月期から2025年3月期にかけて、継続的な投資が行われていることがわかります。
有価証券の購入: 有価証券の購入は、期間によって大きく変動しています。2020年3月期から2021年6月期にかけては減少傾向にありましたが、その後は再び増加しています。2024年3月期には-21498百万米ドルと大幅な減少が見られます。
財務活動に使用したネットキャッシュ: 財務活動に使用したネットキャッシュは、概ね増加傾向にあります。特に、クラスA普通株式の買戻しが大きな影響を与えています。2021年12月期以降、買戻し額は大幅に増加しており、財務活動によるキャッシュフローを大きく減少させています。

Meta Platforms Inc. (NASDAQ:META)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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