キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Comcast Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年の3月期から2023年の3月期にかけて、2224百万米ドルから4190百万米ドルへと概ね増加傾向にありました。しかし、2022年9月期には-4665百万米ドルと大幅な損失を計上し、その後の2023年3月期に回復しています。2024年3月期は3839百万米ドル、2025年3月期は11044百万米ドルと大幅に増加しています。
減価償却と償却は、2020年の3月期から2025年の3月期にかけて、3264百万米ドルから4154百万米ドルへと一貫して増加しています。この傾向は、資産の陳腐化や償却費の増加を示唆しています。
のれんと長期性資産の減損は、2022年12月期に8583百万米ドルと突出した金額を計上しています。それ以外の期間は該当データがありません。
株式報酬は、2020年の3月期から2025年の3月期にかけて、298百万米ドルから382百万米ドルへと緩やかに増加しています。これは、従業員への報酬として株式を利用する傾向が続いていることを示しています。
非現金支払利息(純額)は、期間を通じて比較的安定しており、100百万米ドルから200百万米ドルの範囲で推移しています。2021年6月期に148百万米ドルと比較的高い値を示しています。
投資活動およびその他の純損失(利益)は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2020年3月期に791百万米ドルの利益を計上しましたが、2020年12月期には-1484百万米ドルの損失を計上しています。2025年3月期には-9620百万米ドルと大幅な損失を計上しています。
繰延法人税は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2023年12月期には-3133百万米ドルと大きな損失を計上し、2025年3月期には2599百万米ドルと大きな利益を計上しています。
流動および非流動債権、正味は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2022年9月期に-236百万米ドル、2023年3月期に66百万米ドルと変動しています。2025年3月期には-307百万米ドルとなっています。
映画およびテレビの費用、純額は、2020年3月期から2021年6月期にかけて増加傾向にありましたが、2021年9月期以降は減少傾向にあります。2024年3月期には577百万米ドル、2025年3月期には311百万米ドルとなっています。
取引債権者に関連する買掛金および未払費用は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2022年9月期に74百万米ドル、2023年3月期に-651百万米ドルと変動しています。
その他の営業資産および負債は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2023年9月期に3209百万米ドルと突出した金額を計上しています。
営業資産および負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの)は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2021年6月期に2278百万米ドル、2023年12月期に-1278百万米ドルと変動しています。
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整は、期間を通じて増加傾向にあります。2020年3月期は3600百万米ドル、2025年3月期は5443百万米ドルとなっています。
営業活動によるネットキャッシュは、期間を通じて増加傾向にあります。2020年3月期は5824百万米ドル、2025年3月期は8693百万米ドルとなっています。
設備投資は、期間を通じて一貫して負の値を示しており、事業活動における継続的な投資を示しています。2022年12月期には-3564百万米ドルと比較的高い値を示しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2021年6月期には-7166百万米ドル、2023年12月期には-4644百万米ドルと大きな負の値を示しています。
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、期間を通じて変動が大きく、正負両方の値を記録しています。2021年3月期に3208百万米ドル、2022年12月期には-948百万米ドルと変動しています。