キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Comcast Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
営業活動、投資活動、および財務活動におけるキャッシュフローの推移に基づき、財務状況を分析した結果、以下の傾向が認められる。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは、分析期間を通じて概ね58億米ドルから88億米ドルの範囲で推移しており、安定的に高い現金創出能力を維持している。純利益（手取り）には、2022年第3四半期の大幅な減少や2025年第2四半期の急増など激しい変動が見られるが、減価償却費が四半期あたり33億米ドルから41億米ドル規模で安定的に計上されており、これがキャッシュフローの下支えとなっている。
- 投資活動によるキャッシュフロー
- 投資活動では一貫して資金の流出が続いており、主に設備投資（CapEx）および無形固定資産への支出が主因となっている。設備投資額は、初期の18億米ドル規模から、2024年第4四半期には最大39億米ドルまで増加しており、インフラ整備への投資を拡大させている傾向にある。一方で、ユニバーサル北京リゾートへの建設支出は、期間の経過とともに大幅に減少しており、大規模プロジェクトの完了段階にあることが示唆される。
- 財務活動によるキャッシュフロー
- 財務活動においては、株主還元への積極的な取り組みが顕著である。配当金支払額は四半期あたり約11億米ドルから12億米ドルの間で極めて安定的に推移している。また、普通株式の買戻しにも多額の資金を投じており、四半期あたり15億米ドルから35億米ドル規模の支出を継続している。債務の返済および借入の実行によるバランス調整も随時行われており、資本構造の最適化が図られている。
- 総合的な資金推移
- 営業活動で得られた潤沢なキャッシュを、設備投資による成長投資と、配当および自社株買いによる株主還元に配分する構造となっている。投資活動および財務活動による流出額が営業キャッシュフローを上回る局面もあり、その際は借入金の増額や手元現金の変動によって調整されている。全体として、強力な本業の現金創出力に基づいた投資と還元を両立させる財務サイクルを維持している。