キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Comcast Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
当期純利益(損失)	11,044)	3,296)	4,685)	3,576)	3,839)	3,777)	3,153)	3,997)	4,190)	3,767)	2,873)	(4,665)	3,241)	3,476)	2,979)	3,932)	3,630)	3,292)	3,437)	2,031)	3,009)	2,224)
減価償却と償却	4,154)	3,849)	3,833)	3,878)	3,540)	3,551)	3,529)	3,492)	3,538)	3,777)	3,472)	3,333)	3,468)	3,548)	3,582)	3,477)	3,383)	3,362)	3,252)	3,320)	3,264)	3,264)
のれんと長期性資産の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,583)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	321)	382)	305)	294)	316)	373)	286)	287)	309)	359)	347)	314)	299)	376)	296)	308)	338)	373)	271)	301)	323)	298)
非現金支払利息(純額)	123)	130)	133)	113)	115)	103)	81)	95)	62)	78)	75)	69)	72)	93)	195)	77)	148)	62)	91)	254)	125)	227)
投資活動およびその他の純損失(利益)	(9,620)	231)	468)	229)	554)	(163)	(502)	88)	163)	(517)	6)	307)	977)	(113)	642)	(550)	(1,164)	(239)	(1,484)	115)	(392)	791)
繰延法人税	2,599)	(43)	(1,025)	(117)	257)	(17)	(3,133)	98)	214)	82)	(508)	(295)	(137)	106)	(195)	790)	1,269)	28)	(326)	(140)	36)	(120)
流動および非流動債権、正味	88)	935)	62)	(676)	107)	643)	(970)	66)	(455)	363)	(753)	(236)	189)	(527)	(615)	(857)	(417)	554)	(1,002)	82)	702)	198)
映画およびテレビの費用、純額	311)	(123)	577)	(310)	(101)	124)	271)	(589)	45)	13)	302)	(1,404)	288)	363)	(139)	(1,378)	444)	393)	(407)	(410)	570)	3)
取引債権者に関連する買掛金および未払費用	69)	(35)	148)	(258)	(202)	(446)	(2)	200)	(67)	(651)	345)	74)	(236)	314)	98)	368)	497)	(198)	279)	334)	(152)	(727)
その他の営業資産および負債	(1,274)	(328)	(1,106)	292)	(3,701)	(97)	3,209)	419)	(801)	(43)	(276)	866)	(1,834)	(379)	846)	(67)	(522)	124)	931)	(659)	1,158)	(334)
営業資産および負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの)	(806)	449)	(319)	(952)	(3,897)	224)	2,508)	96)	(1,278)	(318)	(382)	(700)	(1,593)	(229)	190)	(1,934)	2)	873)	(199)	(653)	2,278)	(860)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	(3,229)	4,998)	3,395)	3,445)	885)	4,071)	2,769)	4,156)	3,008)	3,461)	3,010)	11,611)	3,086)	3,781)	4,710)	2,168)	3,976)	4,459)	1,605)	3,197)	5,634)	3,600)
営業活動によるネットキャッシュ	7,815)	8,294)	8,080)	7,021)	4,724)	7,848)	5,922)	8,153)	7,198)	7,228)	5,883)	6,946)	6,327)	7,257)	7,689)	6,100)	7,606)	7,751)	5,042)	5,228)	8,643)	5,824)
設備投資	(2,678)	(2,252)	(3,914)	(2,913)	(2,724)	(2,630)	(3,320)	(3,295)	(2,963)	(2,664)	(3,564)	(2,792)	(2,414)	(1,856)	(3,028)	(2,143)	(2,144)	(1,859)	(2,835)	(2,387)	(2,076)	(1,881)
無形固定資産に対して支払われる現金	(635)	(622)	(906)	(702)	(662)	(679)	(893)	(828)	(812)	(765)	(989)	(769)	(742)	(641)	(877)	(723)	(671)	(612)	(684)	(552)	(601)	(618)
ユニバーサル北京リゾートの建設	(1)	(2)	(5)	(2)	(1)	(108)	(18)	(15)	(17)	(87)	(109)	(53)	(21)	(147)	(151)	(121)	(276)	(428)	(380)	(410)	(337)	(371)
買収(取得現金控除後)	(1,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
周波数帯の購入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(459)	—)	—)	—)
事業売却および投資による収益	616)	43)	82)	132)	283)	274)	251)	41)	26)	343)	788)	1,089)	39)	69)	184)	104)	8)	388)	208)	89)	2,025)	17)
投資売却の前払金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,610)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資の購入	(987)	(145)	(148)	(228)	(302)	(404)	(364)	(356)	(444)	(149)	(185)	(925)	(1,098)	(66)	(52)	(36)	(34)	(52)	(267)	(74)	(402)	(69)
他	19)	20)	(220)	33)	38)	36)	291)	263)	52)	(48)	77)	84)	41)	44)	(1,116)	144)	98)	(49)	343)	(161)	14)	(179)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(4,945)	(2,958)	(5,111)	(3,680)	(3,368)	(3,511)	4,557)	(4,190)	(4,158)	(3,370)	(3,982)	(3,366)	(4,195)	(2,597)	(5,040)	(2,775)	(3,019)	(2,612)	(4,074)	(3,495)	(1,377)	(3,101)
短期借入金からの収入(返済額、純額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(660)	660)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
借入金からの収入	2,494)	—)	—)	3,002)	3,240)	26)	6)	2)	4,985)	1,059)	2,579)	—)	49)	117)	113)	2,132)	191)	192)	305)	4,727)	4,331)	9,281)
買戻し及び債務の返済	(1,220)	(636)	(1,140)	(522)	(1,622)	(289)	(974)	(40)	(2,952)	(49)	(2,006)	(47)	(150)	(104)	(2,457)	(3,256)	(5,661)	(124)	(2,006)	(6,059)	(3,273)	(7,439)
担保債務の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買戻しプログラムおよび従業員プランに基づく普通株式の買戻し	(1,826)	(2,240)	(2,183)	(1,990)	(2,266)	(2,664)	(3,521)	(3,543)	(2,051)	(2,176)	(3,515)	(3,525)	(3,065)	(3,223)	(2,055)	(1,660)	(648)	(309)	(105)	(160)	(36)	(233)
支払われた配当金	(1,238)	(1,224)	(1,190)	(1,206)	(1,225)	(1,193)	(1,180)	(1,199)	(1,213)	(1,174)	(1,170)	(1,194)	(1,211)	(1,166)	(1,145)	(1,157)	(1,150)	(1,080)	(1,054)	(1,058)	(1,051)	(977)
他	(16)	25)	89)	74)	79)	97)	130)	136)	(179)	(82)	567)	103)	231)	(114)	(128)	59)	102)	(577)	(62)	484)	(1,870)	(258)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,806)	(4,075)	(4,424)	(642)	(1,794)	(4,023)	(10,714)	(4,644)	(1,410)	(3,082)	(2,885)	(4,663)	(4,146)	(4,490)	(5,672)	(3,882)	(7,166)	(1,898)	(2,922)	(2,066)	(1,899)	374)
外貨が現金、現金同等物、制限付き現金に与える影響	32)	14)	(46)	38)	(7)	(10)	28)	(32)	(6)	20)	36)	(46)	(41)	(35)	(56)	(3)	21)	(33)	(15)	94)	—)	(77)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	1,096)	1,275)	(1,501)	2,737)	(445)	304)	(207)	(713)	1,624)	796)	(948)	(1,129)	(2,055)	135)	(3,079)	(560)	(2,558)	3,208)	(1,969)	(239)	5,367)	3,020)

当期純利益の傾向と変動: 2020年の第1四半期から第4四半期まで、当期純利益は概ね増加傾向を示しており、2021年には継続的な増加が見られる。特に2022年第2四半期に大きく悪化した後も、2023年にかけて再び回復し、最終的には2025年の予測期間において、新たな高水準に達している。2022年第2四半期の損失は異常値と考えられるが、その後の利益回復や増加傾向から、財務状況は改善していると判断できる。
減価償却と償却に関する動き: この項目は一貫して高い金額を維持しつつ、微増または横ばいの動きを見せている。特に2024年以降は顕著な増加が見られ、資産の耐用年数に応じた償却負担の増大が示唆される。これにより、キャッシュフローや純利益に対する減価償却の影響は重要となる。
長期資産の減損: 2021年に「のれんと長期性資産の減損」が高額（8,583百万米ドル）で計上され、その後はこの項目のデータが欠損している。これは当期に何らかの資産の価値毀損を反映させた可能性が高く、資産の適正価値の見直しが行われたことを示している。
株式報酬と非現金支払利息: 株式報酬はほぼ一定範囲内で推移しており、大きな変動は見られない。非現金支払利息は2020年から2023年にかけて若干増加しているが、全体として安定した傾向にあり、資本コストや株主価値への影響が続いていることがうかがえる。
投資活動およびその他の損益: 投資活動からの純損失は、2020年の一時的なプラスとその後の継続的な損失を示している。特に2022年に最も大きな損失（-9,620百万米ドル）が発生していることから、多額の投資や売却活動の影響が見られる。投資売却益はそこまで大きくなかったが、投資活動の収支変動は会社の資産運用方針に影響を及ぼしていると推測できる。
税金関連の動き: 繰延法人税資産・負債は年度ごとに大きく変動し、2023年第3四半期以降は負債増加の傾向が見られる。特に2023年と2024年には顕著な変動が見られ、税務上の資産や負債の見直しにより、税負担やキャッシュフローに影響していると考えられる。
流動および非流動資産の状況: 正味の流動資産は大きく変動し、2022年第2四半期に大きく悪化したが、その後回復基調を示す。特に、流動資産と負債の差額から、短期的な運転資金の変動や資金調達状況についての洞察が得られる。資産の一時的なマイナスは経営活動の資金繰りや投資活動の影響を反映している可能性がある。
営業費用とコスト面の動向: 映画・テレビ費用や買掛金・未払費用は変動が大きく、2022年に特に高い費用が計上されている。これにより、特定の四半期におけるコンテンツ制作や購買コストの増大がうかがえる。コスト管理の観点からは、コスト増加が利益率を圧迫している可能性がある。
営業キャッシュフローと投資・財務活動: 営業活動による純キャッシュは一定の範囲内で推移し、2022年以降は高水準を維持している。一方、投資活動のキャッシュ流出は過去数年にわたり高額な投資を示し、特に2024年には大きな負のキャッシュフローが継続している。財務活動においては、新規借入や借入金返済、株式買戻しが併存しており、販売や資金調達戦略の多角化が見られる。全体として、キャッシュフローの状況は流動性維持と成長投資の両立を反映している。
負債と資本の動き: 負債の返済と新規借入のバランスは、2023年までの期間で継続している。特に買戻しや担保債務の返済活動は、資本構成の変動に寄与している。総じて、資本政策や負債調整戦略が、財務の安定性確保のために実施されていると推測される。

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

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