キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Comcast Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

3ヶ月終了	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31
当期純利益(損失)	3,250)	11,044)	3,296)	4,685)	3,576)	3,839)	3,777)	3,153)	3,997)	4,190)	3,767)	2,873)	(4,665)	3,241)	3,476)	2,979)	3,932)	3,630)	3,292)	3,437)	2,031)	3,009)	2,224)
減価償却と償却	4,020)	4,154)	3,849)	3,833)	3,878)	3,540)	3,551)	3,529)	3,492)	3,538)	3,777)	3,472)	3,333)	3,468)	3,548)	3,582)	3,477)	3,383)	3,362)	3,252)	3,320)	3,264)	3,264)
のれんと長期性資産の減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,583)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬	311)	321)	382)	305)	294)	316)	373)	286)	287)	309)	359)	347)	314)	299)	376)	296)	308)	338)	373)	271)	301)	323)	298)
非現金支払利息(純額)	106)	123)	130)	133)	113)	115)	103)	81)	95)	62)	78)	75)	69)	72)	93)	195)	77)	148)	62)	91)	254)	125)	227)
投資活動およびその他の純損失(利益)	107)	(9,620)	231)	468)	229)	554)	(163)	(502)	88)	163)	(517)	6)	307)	977)	(113)	642)	(550)	(1,164)	(239)	(1,484)	115)	(392)	791)
繰延法人税	694)	2,599)	(43)	(1,025)	(117)	257)	(17)	(3,133)	98)	214)	82)	(508)	(295)	(137)	106)	(195)	790)	1,269)	28)	(326)	(140)	36)	(120)
流動および非流動債権、正味	(307)	88)	935)	62)	(676)	107)	643)	(970)	66)	(455)	363)	(753)	(236)	189)	(527)	(615)	(857)	(417)	554)	(1,002)	82)	702)	198)
映画およびテレビの費用、純額	(356)	311)	(123)	577)	(310)	(101)	124)	271)	(589)	45)	13)	302)	(1,404)	288)	363)	(139)	(1,378)	444)	393)	(407)	(410)	570)	3)
取引債権者に関連する買掛金および未払費用	(169)	69)	(35)	148)	(258)	(202)	(446)	(2)	200)	(67)	(651)	345)	74)	(236)	314)	98)	368)	497)	(198)	279)	334)	(152)	(727)
その他の営業資産および負債	1,037)	(1,274)	(328)	(1,106)	292)	(3,701)	(97)	3,209)	419)	(801)	(43)	(276)	866)	(1,834)	(379)	846)	(67)	(522)	124)	931)	(659)	1,158)	(334)
営業資産および負債の変動(買収および売却の影響を差し引いたもの)	205)	(806)	449)	(319)	(952)	(3,897)	224)	2,508)	96)	(1,278)	(318)	(382)	(700)	(1,593)	(229)	190)	(1,934)	2)	873)	(199)	(653)	2,278)	(860)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	5,443)	(3,229)	4,998)	3,395)	3,445)	885)	4,071)	2,769)	4,156)	3,008)	3,461)	3,010)	11,611)	3,086)	3,781)	4,710)	2,168)	3,976)	4,459)	1,605)	3,197)	5,634)	3,600)
営業活動によるネットキャッシュ	8,693)	7,815)	8,294)	8,080)	7,021)	4,724)	7,848)	5,922)	8,153)	7,198)	7,228)	5,883)	6,946)	6,327)	7,257)	7,689)	6,100)	7,606)	7,751)	5,042)	5,228)	8,643)	5,824)
設備投資	(3,071)	(2,678)	(2,252)	(3,914)	(2,913)	(2,724)	(2,630)	(3,320)	(3,295)	(2,963)	(2,664)	(3,564)	(2,792)	(2,414)	(1,856)	(3,028)	(2,143)	(2,144)	(1,859)	(2,835)	(2,387)	(2,076)	(1,881)
無形固定資産に対して支払われる現金	(677)	(635)	(622)	(906)	(702)	(662)	(679)	(893)	(828)	(812)	(765)	(989)	(769)	(742)	(641)	(877)	(723)	(671)	(612)	(684)	(552)	(601)	(618)
ユニバーサル北京リゾートの建設	—)	(1)	(2)	(5)	(2)	(1)	(108)	(18)	(15)	(17)	(87)	(109)	(53)	(21)	(147)	(151)	(121)	(276)	(428)	(380)	(410)	(337)	(371)
買収(取得現金控除後)	—)	(1,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
周波数帯の購入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(459)	—)	—)	—)
事業売却および投資による収益	(15)	616)	43)	82)	132)	283)	274)	251)	41)	26)	343)	788)	1,089)	39)	69)	184)	104)	8)	388)	208)	89)	2,025)	17)
投資売却の前払金	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,610)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資の購入	(94)	(987)	(145)	(148)	(228)	(302)	(404)	(364)	(356)	(444)	(149)	(185)	(925)	(1,098)	(66)	(52)	(36)	(34)	(52)	(267)	(74)	(402)	(69)
他	40)	19)	20)	(220)	33)	38)	36)	291)	263)	52)	(48)	77)	84)	41)	44)	(1,116)	144)	98)	(49)	343)	(161)	14)	(179)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(3,817)	(4,945)	(2,958)	(5,111)	(3,680)	(3,368)	(3,511)	4,557)	(4,190)	(4,158)	(3,370)	(3,982)	(3,366)	(4,195)	(2,597)	(5,040)	(2,775)	(3,019)	(2,612)	(4,074)	(3,495)	(1,377)	(3,101)
短期借入金からの収入(返済額、純額)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(660)	660)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
借入金からの収入	—)	2,494)	—)	—)	3,002)	3,240)	26)	6)	2)	4,985)	1,059)	2,579)	—)	49)	117)	113)	2,132)	191)	192)	305)	4,727)	4,331)	9,281)
買戻し及び債務の返済	(2,510)	(1,220)	(636)	(1,140)	(522)	(1,622)	(289)	(974)	(40)	(2,952)	(49)	(2,006)	(47)	(150)	(104)	(2,457)	(3,256)	(5,661)	(124)	(2,006)	(6,059)	(3,273)	(7,439)
担保債務の返済	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(5,175)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
買戻しプログラムおよび従業員プランに基づく普通株式の買戻し	(1,552)	(1,826)	(2,240)	(2,183)	(1,990)	(2,266)	(2,664)	(3,521)	(3,543)	(2,051)	(2,176)	(3,515)	(3,525)	(3,065)	(3,223)	(2,055)	(1,660)	(648)	(309)	(105)	(160)	(36)	(233)
支払われた配当金	(1,223)	(1,238)	(1,224)	(1,190)	(1,206)	(1,225)	(1,193)	(1,180)	(1,199)	(1,213)	(1,174)	(1,170)	(1,194)	(1,211)	(1,166)	(1,145)	(1,157)	(1,150)	(1,080)	(1,054)	(1,058)	(1,051)	(977)
他	42)	(16)	25)	89)	74)	79)	97)	130)	136)	(179)	(82)	567)	103)	231)	(114)	(128)	59)	102)	(577)	(62)	484)	(1,870)	(258)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(5,243)	(1,806)	(4,075)	(4,424)	(642)	(1,794)	(4,023)	(10,714)	(4,644)	(1,410)	(3,082)	(2,885)	(4,663)	(4,146)	(4,490)	(5,672)	(3,882)	(7,166)	(1,898)	(2,922)	(2,066)	(1,899)	374)
外貨が現金、現金同等物、制限付き現金に与える影響	(10)	32)	14)	(46)	38)	(7)	(10)	28)	(32)	(6)	20)	36)	(46)	(41)	(35)	(56)	(3)	21)	(33)	(15)	94)	—)	(77)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)	(377)	1,096)	1,275)	(1,501)	2,737)	(445)	304)	(207)	(713)	1,624)	796)	(948)	(1,129)	(2,055)	135)	(3,079)	(560)	(2,558)	3,208)	(1,969)	(239)	5,367)	3,020)

Comcast Corp. (NASDAQ:CMCSA)

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