キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Comcast Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3292百万米ドルから2979百万米ドルへと変動しました。2022年には、第1四半期に3476百万米ドルまで回復しましたが、第3四半期には-4665百万米ドルという大幅な減少を示し、第4四半期には2873百万米ドルに回復しました。2023年には、3767百万米ドルから3153百万米ドルへと減少傾向が見られ、2024年には3777百万米ドルから4685百万米ドルへと増加しました。2025年には、11044百万米ドルと大幅な増加を示し、その後3250百万米ドル、2070百万米ドルへと減少しています。
- 減価償却と償却
- 減価償却と償却は、概ね3362百万米ドルから3878百万米ドルで安定していますが、2025年には4154百万米ドル、4020百万米ドル、4187百万米ドルと増加傾向にあります。
のれんと長期性資産の減損は、2022年の第3四半期に8583百万米ドルという大きな金額が計上されています。それ以外の期間は該当する数値がありません。
- 株式報酬
- 株式報酬は、373百万米ドルから274百万米ドルへと減少傾向にあり、その後382百万米ドル、321百万米ドル、311百万米ドルと変動しています。
非現金支払利息は、62百万米ドルから133百万米ドルへと増加傾向にあります。2025年には123百万米ドル、106百万米ドル、129百万米ドルと変動しています。
- 投資活動およびその他の純損失(利益)
- 投資活動およびその他の純損失(利益)は、-239百万米ドルから642百万米ドルへと大きく変動し、その後も-517百万米ドル、163百万米ドル、88百万米ドルと変動しています。2025年には-9620百万米ドルと大幅な損失を計上し、その後107百万米ドル、429百万米ドルと回復しています。
繰延法人税は、期間を通じて大きく変動しており、特に2023年の第3四半期には-3133百万米ドルという大きな金額が計上されています。2025年には2599百万米ドル、694百万米ドル、-576百万米ドルと大きく変動しています。
- 流動および非流動債権、正味
- 流動および非流動債権、正味は、554百万米ドルから-851百万米ドルへと大きく変動しています。2025年には88百万米ドル、-307百万米ドル、-851百万米ドルと変動しています。
映画およびテレビの費用は、393百万米ドルから-1404百万米ドルへと大きく変動し、その後も変動を繰り返しています。2025年には311百万米ドル、-356百万米ドル、506百万米ドルと変動しています。
取引債権者に関連する買掛金および未払費用は、-198百万米ドルから200百万米ドルへと変動しています。2025年には115百万米ドルとプラスの値を維持しています。
その他の営業資産および負債は、124百万米ドルから3209百万米ドルへと大きく変動しています。2025年には1037百万米ドル、2558百万米ドルと高水準を維持しています。
営業資産および負債の変動は、873百万米ドルから-3897百万米ドルへと大きく変動しています。2025年には-806百万米ドル、205百万米ドル、2328百万米ドルと変動しています。
営業活動による純利益と純現金の調整は、4459百万米ドルから3008百万米ドルへと減少傾向にあり、その後4156百万米ドル、2769百万米ドルと変動しています。2025年には5443百万米ドル、6771百万米ドルと増加しています。
営業活動によるネットキャッシュは、7751百万米ドルから5883百万米ドルへと減少傾向にあり、その後7228百万米ドル、7198百万米ドルと変動しています。2025年には8693百万米ドル、8841百万米ドルと増加しています。
設備投資は、-1859百万米ドルから-3749百万米ドルへと増加傾向にあります。2025年には-3071百万米ドル、-3749百万米ドルと高水準を維持しています。
無形固定資産に対して支払われる現金は、-612百万米ドルから-724百万米ドルへと増加傾向にあります。2025年には-677百万米ドル、-724百万米ドルと高水準を維持しています。
買収(取得現金控除後)は、2024年の第4四半期に-119百万米ドル、-1279百万米ドルと計上されています。
財務活動に使用したネットキャッシュは、-1898百万米ドルから-10714百万米ドルへと大きく変動しています。2025年には-3222百万米ドルと高水準を維持しています。
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、3208百万米ドルから-207百万米ドルへと大きく変動しています。2025年には-377百万米ドル、1188百万米ドルと変動しています。