キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Walt Disney Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/12/27 |
|
2025/09/27 |
|
2025/06/28 |
|
2025/03/29 |
|
2024/12/28 |
|
2024/09/28 |
|
2024/06/29 |
|
2024/03/30 |
|
2023/12/30 |
|
2023/09/30 |
|
2023/07/01 |
|
2023/04/01 |
|
2022/12/31 |
|
2022/10/01 |
|
2022/07/02 |
|
2022/04/02 |
|
2022/01/01 |
|
2021/10/02 |
|
2021/07/03 |
|
2021/04/03 |
|
2021/01/02 |
|
2020/10/03 |
|
2020/06/27 |
|
2020/03/28 |
|
2019/12/28 |
|
|
|
継続事業からの当期純利益(損失) |
2,484) | |
1,443) | |
5,943) | |
3,401) | |
2,644) | |
564) | |
2,842) | |
216) | |
2,151) | |
694) | |
(153) | |
1,488) | |
1,361) | |
254) | |
1,502) | |
597) | |
1,200) | |
256) | |
1,128) | |
1,122) | |
30) | |
(629) | |
(4,509) | |
528) | |
2,168) | |
|
|
減価償却と償却 |
1,316) | |
1,394) | |
1,332) | |
1,324) | |
1,276) | |
1,285) | |
1,220) | |
1,242) | |
1,243) | |
1,409) | |
1,344) | |
1,310) | |
1,306) | |
1,317) | |
1,290) | |
1,287) | |
1,269) | |
1,275) | |
1,266) | |
1,272) | |
1,298) | |
1,335) | |
1,377) | |
1,334) | |
1,299) | |
|
|
営業権、制作およびライセンスされたコンテンツ、その他の資産の減損 |
—) | |
452) | |
179) | |
240) | |
—) | |
1,473) | |
—) | |
2,038) | |
—) | |
862) | |
2,266) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,953) | |
—) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
525) | |
176) | |
(3,008) | |
68) | |
25) | |
(332) | |
(278) | |
(160) | |
(51) | |
(447) | |
(853) | |
(31) | |
(15) | |
(405) | |
(378) | |
257) | |
726) | |
(492) | |
(193) | |
(451) | |
(105) | |
156) | |
(845) | |
(237) | |
534) | |
|
|
投資先の所得に対する公平性 |
(93) | |
(92) | |
(75) | |
(36) | |
(92) | |
(107) | |
(146) | |
(141) | |
(181) | |
(227) | |
(191) | |
(173) | |
(191) | |
(142) | |
(225) | |
(210) | |
(239) | |
(113) | |
(211) | |
(213) | |
(224) | |
(106) | |
(186) | |
(135) | |
(224) | |
|
|
株式投資先からの分配金 |
93) | |
35) | |
31) | |
46) | |
33) | |
110) | |
27) | |
147) | |
153) | |
189) | |
168) | |
187) | |
176) | |
204) | |
169) | |
183) | |
223) | |
208) | |
174) | |
179) | |
193) | |
207) | |
162) | |
186) | |
219) | |
|
|
制作およびライセンス供与されたコンテンツのコストと前払い金の純変動 |
1,153) | |
(242) | |
(1,070) | |
748) | |
1,141) | |
(75) | |
(578) | |
(943) | |
2,642) | |
(47) | |
(1,037) | |
(1,382) | |
558) | |
(1,965) | |
(2,027) | |
(2,786) | |
507) | |
(1,109) | |
(1,507) | |
(2,456) | |
771) | |
1,880) | |
(558) | |
(848) | |
(77) | |
|
|
株式報酬 |
332) | |
359) | |
357) | |
330) | |
317) | |
330) | |
361) | |
367) | |
308) | |
282) | |
291) | |
300) | |
270) | |
254) | |
273) | |
254) | |
196) | |
172) | |
158) | |
136) | |
134) | |
137) | |
142) | |
131) | |
115) | |
|
|
その他、ネット |
9) | |
5) | |
(118) | |
(241) | |
206) | |
(123) | |
(14) | |
58) | |
(64) | |
322) | |
(27) | |
(157) | |
(163) | |
193) | |
530) | |
622) | |
584) | |
144) | |
375) | |
109) | |
46) | |
(365) | |
47) | |
3) | |
67) | |
|
|
債権 |
(1,806) | |
377) | |
(293) | |
910) | |
(1,277) | |
808) | |
(1,217) | |
1,398) | |
(1,554) | |
1,102) | |
(331) | |
1,010) | |
(1,423) | |
1,111) | |
(164) | |
1,059) | |
(1,401) | |
(56) | |
(264) | |
1,287) | |
(1,324) | |
(157) | |
1,272) | |
2,252) | |
(1,424) | |
|
|
在庫 |
(22) | |
(44) | |
(69) | |
(5) | |
4) | |
(40) | |
(28) | |
18) | |
8) | |
(63) | |
(13) | |
(19) | |
(88) | |
(161) | |
(162) | |
(83) | |
(14) | |
16) | |
61) | |
81) | |
94) | |
(72) | |
16) | |
(11) | |
81) | |
|
|
その他の資産 |
(220) | |
159) | |
(211) | |
126) | |
(116) | |
191) | |
259) | |
(215) | |
30) | |
(137) | |
281) | |
98) | |
(443) | |
(23) | |
(8) | |
(561) | |
(115) | |
284) | |
18) | |
5) | |
(136) | |
(165) | |
182) | |
(16) | |
(158) | |
|
|
買掛金およびその他の負債 |
(1,650) | |
544) | |
718) | |
508) | |
(1,533) | |
970) | |
261) | |
321) | |
(1,396) | |
467) | |
524) | |
245) | |
(2,378) | |
1,856) | |
457) | |
1,230) | |
(2,579) | |
2,069) | |
1,121) | |
(138) | |
(642) | |
(307) | |
(1,098) | |
(174) | |
(714) | |
|
|
所得税 |
(1,386) | |
(92) | |
(47) | |
(666) | |
577) | |
464) | |
(107) | |
(680) | |
(1,104) | |
396) | |
533) | |
360) | |
56) | |
31) | |
665) | |
(84) | |
(566) | |
(22) | |
(660) | |
460) | |
(60) | |
(247) | |
207) | |
144) | |
(256) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(5,084) |
|
944) |
|
98) |
|
873) |
|
(2,345) |
|
2,393) |
|
(832) |
|
842) |
|
(4,016) |
|
1,765) |
|
994) |
|
1,694) |
|
(4,276) |
|
2,814) |
|
788) |
|
1,561) |
|
(4,675) |
|
2,291) |
|
276) |
|
1,695) |
|
(2,068) |
|
(948) |
|
579) |
|
2,195) |
|
(2,471) |
|
|
|
事業による現金供給(使用) |
735) |
|
4,474) |
|
3,669) |
|
6,753) |
|
3,205) |
|
5,518) |
|
2,602) |
|
3,666) |
|
2,185) |
|
4,802) |
|
2,802) |
|
3,236) |
|
(974) |
|
2,524) |
|
1,922) |
|
1,765) |
|
(209) |
|
2,632) |
|
1,466) |
|
1,393) |
|
75) |
|
1,667) |
|
1,162) |
|
3,157) |
|
1,630) |
|
|
|
公園、リゾート、その他の不動産への投資 |
(3,013) | |
(1,916) | |
(1,780) | |
(1,862) | |
(2,466) | |
(1,489) | |
(1,365) | |
(1,259) | |
(1,299) | |
(1,374) | |
(1,165) | |
(1,249) | |
(1,181) | |
(1,148) | |
(1,735) | |
(1,079) | |
(981) | |
(1,110) | |
(938) | |
(770) | |
(760) | |
(729) | |
(708) | |
(1,247) | |
(1,338) | |
|
|
投資の売却による収入 |
—) | |
4) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
458) | |
—) | |
—) | |
13) | |
39) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の購入 |
—) | |
—) | |
(98) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
(1,006) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
276) | |
62) | |
158) | |
(36) | |
(109) | |
7) | |
(80) | |
(48) | |
53) | |
(8) | |
(11) | |
—) | |
(111) | |
(1) | |
(152) | |
42) | |
(6) | |
24) | |
180) | |
175) | |
28) | |
199) | |
(6) | |
(9) | |
(12) | |
|
|
投資活動に使用したキャッシュ |
(2,737) |
|
(1,850) |
|
(1,720) |
|
(1,898) |
|
(2,575) |
|
(1,978) |
|
(2,350) |
|
(1,307) |
|
(1,246) |
|
(1,382) |
|
(718) |
|
(1,249) |
|
(1,292) |
|
(1,136) |
|
(1,848) |
|
(1,037) |
|
(987) |
|
(1,086) |
|
(758) |
|
(595) |
|
(732) |
|
(530) |
|
(714) |
|
(1,256) |
|
(1,350) |
|
|
|
コマーシャル・ペーパー借入(支払)、純額 |
4,007) | |
555) | |
(707) | |
(622) | |
(169) | |
155) | |
1,335) | |
(1,004) | |
1,046) | |
(231) | |
(674) | |
(85) | |
799) | |
(59) | |
(145) | |
(6) | |
(124) | |
73) | |
(12) | |
92) | |
(179) | |
(4,727) | |
(1,765) | |
1,966) | |
1,172) | |
|
|
借入 |
1,062) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,057) | |
—) | |
(1) | |
133) | |
—) | |
13) | |
—) | |
3) | |
67) | |
181) | |
82) | |
37) | |
33) | |
21) | |
6) | |
36) | |
1) | |
90) | |
11,959) | |
6,020) | |
51) | |
|
|
借入金の削減 |
(887) | |
(766) | |
(56) | |
(1,962) | |
(951) | |
(2,335) | |
(84) | |
(336) | |
(309) | |
(356) | |
(319) | |
—) | |
(1,000) | |
(2,616) | |
—) | |
(1,400) | |
—) | |
(1,418) | |
(503) | |
(1,677) | |
(139) | |
(1,236) | |
(1,249) | |
(1,002) | |
(46) | |
|
|
配当 |
—) | |
(898) | |
—) | |
(905) | |
—) | |
(817) | |
—) | |
(549) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,587) | |
—) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(2,034) | |
(1,004) | |
(711) | |
(991) | |
(794) | |
(469) | |
(1,522) | |
(1,001) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配持分からの拠出金 |
—) | |
12) | |
—) | |
—) | |
—) | |
9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16) | |
541) | |
—) | |
178) | |
26) | |
48) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
償還可能な非支配持分の取得 |
—) | |
—) | |
(439) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(8,610) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(900) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(350) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(164) | |
(175) | |
(624) | |
(76) | |
(140) | |
(109) | |
(626) | |
(61) | |
(133) | |
(39) | |
(549) | |
(1) | |
(187) | |
(14) | |
(135) | |
(448) | |
(189) | |
60) | |
(21) | |
(359) | |
(16) | |
(566) | |
(642) | |
102) | |
(60) | |
|
|
財務活動により提供された(使用された)現金 |
1,984) |
|
(2,276) |
|
(2,537) |
|
(4,556) |
|
(997) |
|
(3,566) |
|
(898) |
|
(2,818) |
|
(8,006) |
|
(597) |
|
(1,001) |
|
(83) |
|
(1,043) |
|
(2,482) |
|
(150) |
|
(1,817) |
|
(280) |
|
(1,614) |
|
(530) |
|
(1,908) |
|
(333) |
|
(6,439) |
|
8,303) |
|
5,499) |
|
1,117) |
|
|
|
事業によって提供された(使用された)現金、非継続事業 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8) | |
3) | |
(6) | |
(5) | |
9) | |
—) | |
(2) | |
23) | |
(19) | |
|
|
投資活動による現金、非継続事業 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
4) | |
—) | |
15) | |
—) | |
198) | |
—) | |
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財務活動に使用された現金、非継続事業 |
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非継続事業によって提供された(使用された)現金 |
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(4) |
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3) |
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(2) |
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(1) |
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9) |
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15) |
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(2) |
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221) |
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(19) |
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為替レートが現金、現金同等物、制限付き現金に与える影響 |
5) | |
(26) | |
107) | |
77) | |
(153) | |
79) | |
(31) | |
(62) | |
79) | |
(101) | |
(23) | |
33) | |
164) | |
(249) | |
(238) | |
(81) | |
(35) | |
(47) | |
7) | |
(69) | |
139) | |
87) | |
27) | |
(117) | |
41) | |
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現金、現金同等物、制限付き現金の両替 |
(13) |
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322) |
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(481) |
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376) |
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(520) |
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53) |
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(677) |
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(521) |
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(6,988) |
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2,722) |
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1,060) |
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1,937) |
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(3,145) |
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(1,343) |
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(314) |
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(1,170) |
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(1,515) |
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(112) |
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183) |
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(1,180) |
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(842) |
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(5,200) |
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8,776) |
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7,504) |
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1,419) |
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レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-12-27), 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28).
継続事業からの当期純利益(損失)は、2019年度から2020年度にかけて大幅に減少した後、2021年度に回復傾向にあります。2022年度には再び減少しましたが、2023年度には大幅に増加し、2024年度と2025年度にかけても高い水準を維持しています。特に2025年度の利益は、過去のデータと比較して顕著に高い水準にあります。
減価償却と償却費は、概ね安定した水準を維持しています。期間を通じて大きな変動は見られず、1200百万米ドルから1400百万米ドルの範囲内で推移しています。2023年度と2024年度には若干の上昇傾向が見られます。
営業権、制作およびライセンスされたコンテンツ、その他の資産の減損は、2020年度に大きな金額を計上しましたが、その後は比較的低い水準で推移していました。しかし、2022年度には再び大きな減損損失が発生しており、2023年度以降も継続的に減損損失が発生しています。この傾向は、資産価値の評価に影響を与えている可能性があります。
繰延法人税は、期間を通じて変動が大きく、正味の負債または資産として計上されています。2020年度と2021年度には大きな負債が計上され、その後は正味の資産に転換する時期もありましたが、2023年度以降は再び負債が拡大しています。この変動は、税制上の要因や税務戦略の変化に起因する可能性があります。
投資先の所得に対する公平性評価は、概ね安定した範囲でマイナスの値を示しています。これは、投資先からの収益が、投資額を上回っていないことを示唆しています。株式投資先からの分配金は、期間を通じて比較的安定しており、160百万米ドルから220百万米ドルの範囲内で推移しています。
制作およびライセンス供与されたコンテンツのコストと前払い金の純変動は、大きな変動を示しています。2020年度には大幅な増加が見られましたが、その後は減少傾向にあります。2023年度には再び増加し、2024年度には減少しています。この変動は、コンテンツ制作およびライセンス供与戦略の変化を反映している可能性があります。
株式報酬は、期間を通じて一貫して増加傾向にあります。これは、従業員へのインセンティブとして株式報酬の利用が増加していることを示唆しています。その他の収益、ネットは、期間を通じて変動が大きく、予測が困難な要素を含んでいる可能性があります。
債権は、期間を通じて変動が大きく、借入と返済の状況を反映しています。2020年度には大幅な増加が見られましたが、その後は減少傾向にあります。2023年度には再び増加し、2024年度には減少しています。在庫は、概ね低い水準を維持しており、大きな変動は見られません。その他の資産は、期間を通じて変動が大きく、資産の売却や取得の影響を受けている可能性があります。
買掛金およびその他の負債は、期間を通じて変動が大きく、支払いのタイミングや取引条件の変化を反映しています。営業資産及び負債の変動も、期間を通じて大きな変動を示しており、事業活動におけるキャッシュフローの変動に影響を与えている可能性があります。事業による現金供給(使用)は、概ねプラスのキャッシュフローを生み出していますが、期間によってはマイナスのキャッシュフローが発生しています。
公園、リゾート、その他の不動産への投資は、継続的に大きな金額を計上しており、事業の拡大と改善への投資が継続的に行われていることを示唆しています。投資の売却による収入は、期間によっては発生していますが、全体としては限定的な金額です。投資の購入は、期間を通じて大きな金額を計上しており、事業の拡大と多角化への投資が継続的に行われていることを示唆しています。
コマーシャル・ペーパー借入(支払)、純額は、期間を通じて変動が大きく、短期的な資金調達の状況を反映しています。借入は、期間を通じて大きな金額を計上しており、資金調達の必要性を示唆しています。借入金の削減も、期間を通じて行われていますが、借入額と比較すると限定的な金額です。配当は、期間によっては発生していますが、全体としては限定的な金額です。普通株式の買戻しは、期間によっては大きな金額を計上しており、株主への還元策として実施されていることを示唆しています。
財務活動により提供された(使用された)現金は、期間を通じて変動が大きく、資金調達と返済の状況を反映しています。為替レートが現金、現金同等物、制限付き現金に与える影響は、期間を通じて変動しており、為替変動のリスクを示唆しています。現金、現金同等物、制限付き現金の両替は、期間を通じて変動しており、資金管理の状況を反映しています。
