キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Walt Disney Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/06/28 |
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2025/03/29 |
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2024/12/28 |
|
2024/09/28 |
|
2024/06/29 |
|
2024/03/30 |
|
2023/12/30 |
|
2023/09/30 |
|
2023/07/01 |
|
2023/04/01 |
|
2022/12/31 |
|
2022/10/01 |
|
2022/07/02 |
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2022/04/02 |
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2022/01/01 |
|
2021/10/02 |
|
2021/07/03 |
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2021/04/03 |
|
2021/01/02 |
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2020/10/03 |
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2020/06/27 |
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2020/03/28 |
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2019/12/28 |
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2019/09/28 |
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2019/06/29 |
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2019/03/30 |
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2018/12/29 |
|
|
|
継続事業からの当期純利益(損失) |
5,943) | |
3,401) | |
2,644) | |
564) | |
2,842) | |
216) | |
2,151) | |
694) | |
(153) | |
1,488) | |
1,361) | |
254) | |
1,502) | |
597) | |
1,200) | |
256) | |
1,128) | |
1,122) | |
30) | |
(629) | |
(4,509) | |
528) | |
2,168) | |
914) | |
1,623) | |
5,590) | |
2,786) | |
|
|
減価償却と償却 |
1,332) | |
1,324) | |
1,276) | |
1,285) | |
1,220) | |
1,242) | |
1,243) | |
1,409) | |
1,344) | |
1,310) | |
1,306) | |
1,317) | |
1,290) | |
1,287) | |
1,269) | |
1,275) | |
1,266) | |
1,272) | |
1,298) | |
1,335) | |
1,377) | |
1,334) | |
1,299) | |
1,296) | |
1,304) | |
828) | |
732) | |
|
|
営業権、制作およびライセンスされたコンテンツ、その他の資産の減損 |
179) | |
240) | |
—) | |
1,473) | |
—) | |
2,038) | |
—) | |
862) | |
2,266) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,953) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資および事業売却の純損失(利益) |
—) | |
—) | |
—) | |
5) | |
—) | |
—) | |
—) | |
18) | |
(96) | |
(156) | |
68) | |
(65) | |
147) | |
196) | |
436) | |
(7) | |
156) | |
(401) | |
(80) | |
(550) | |
(375) | |
5) | |
—) | |
—) | |
123) | |
(4,917) | |
—) | |
|
|
繰延法人税 |
(3,008) | |
68) | |
25) | |
(332) | |
(278) | |
(160) | |
(51) | |
(447) | |
(853) | |
(31) | |
(15) | |
(405) | |
(378) | |
257) | |
726) | |
(492) | |
(193) | |
(451) | |
(105) | |
156) | |
(845) | |
(237) | |
534) | |
(1,599) | |
526) | |
1,144) | |
46) | |
|
|
投資先の(利益)損失の公平性 |
(75) | |
(36) | |
(92) | |
(107) | |
(146) | |
(141) | |
(181) | |
(227) | |
(191) | |
(173) | |
(191) | |
(142) | |
(225) | |
(210) | |
(239) | |
(113) | |
(211) | |
(213) | |
(224) | |
(106) | |
(186) | |
(135) | |
(224) | |
(131) | |
(2) | |
312) | |
(76) | |
|
|
株式投資先からの分配金 |
31) | |
46) | |
33) | |
110) | |
27) | |
147) | |
153) | |
189) | |
168) | |
187) | |
176) | |
204) | |
169) | |
183) | |
223) | |
208) | |
174) | |
179) | |
193) | |
207) | |
162) | |
186) | |
219) | |
206) | |
178) | |
200) | |
170) | |
|
|
制作およびライセンス供与されたコンテンツのコストと前払い金の純変動 |
(1,070) | |
748) | |
1,141) | |
(75) | |
(578) | |
(943) | |
2,642) | |
(47) | |
(1,037) | |
(1,382) | |
558) | |
(1,965) | |
(2,027) | |
(2,786) | |
507) | |
(1,109) | |
(1,507) | |
(2,456) | |
771) | |
1,880) | |
(558) | |
(848) | |
(77) | |
(601) | |
340) | |
(749) | |
468) | |
|
|
株式報酬 |
357) | |
330) | |
317) | |
330) | |
361) | |
367) | |
308) | |
282) | |
291) | |
300) | |
270) | |
254) | |
273) | |
254) | |
196) | |
172) | |
158) | |
136) | |
134) | |
137) | |
142) | |
131) | |
115) | |
120) | |
116) | |
383) | |
92) | |
|
|
年金・退職後医療給付費の償却 |
—) | |
—) | |
—) | |
(96) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
1) | |
1) | |
1) | |
155) | |
155) | |
155) | |
155) | |
234) | |
194) | |
194) | |
194) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
(118) | |
(241) | |
206) | |
(32) | |
(14) | |
58) | |
(64) | |
303) | |
68) | |
(2) | |
(232) | |
103) | |
228) | |
271) | |
(7) | |
(83) | |
25) | |
316) | |
(68) | |
185) | |
422) | |
(2) | |
67) | |
54) | |
31) | |
60) | |
61) | |
|
|
債権 |
(293) | |
910) | |
(1,277) | |
808) | |
(1,217) | |
1,398) | |
(1,554) | |
1,102) | |
(331) | |
1,010) | |
(1,423) | |
1,111) | |
(164) | |
1,059) | |
(1,401) | |
(56) | |
(264) | |
1,287) | |
(1,324) | |
(157) | |
1,272) | |
2,252) | |
(1,424) | |
1,483) | |
(1,042) | |
692) | |
(1,078) | |
|
|
在庫 |
(69) | |
(5) | |
4) | |
(40) | |
(28) | |
18) | |
8) | |
(63) | |
(13) | |
(19) | |
(88) | |
(161) | |
(162) | |
(83) | |
(14) | |
16) | |
61) | |
81) | |
94) | |
(72) | |
16) | |
(11) | |
81) | |
(127) | |
(77) | |
(51) | |
32) | |
|
|
その他の資産 |
(211) | |
126) | |
(116) | |
191) | |
259) | |
(215) | |
30) | |
(137) | |
281) | |
98) | |
(443) | |
(23) | |
(8) | |
(561) | |
(115) | |
284) | |
18) | |
5) | |
(136) | |
(165) | |
182) | |
(16) | |
(158) | |
482) | |
404) | |
21) | |
25) | |
|
|
買掛金およびその他の負債 |
718) | |
508) | |
(1,533) | |
970) | |
261) | |
321) | |
(1,396) | |
467) | |
524) | |
245) | |
(2,378) | |
1,856) | |
457) | |
1,230) | |
(2,579) | |
2,069) | |
1,121) | |
(138) | |
(642) | |
(307) | |
(1,098) | |
(174) | |
(714) | |
(28) | |
502) | |
1,006) | |
(1,289) | |
|
|
所得税 |
(47) | |
(666) | |
577) | |
464) | |
(107) | |
(680) | |
(1,104) | |
396) | |
533) | |
360) | |
56) | |
31) | |
665) | |
(84) | |
(566) | |
(22) | |
(660) | |
460) | |
(60) | |
(247) | |
207) | |
144) | |
(256) | |
(351) | |
(5,774) | |
(604) | |
130) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
98) |
|
873) |
|
(2,345) |
|
2,393) |
|
(832) |
|
842) |
|
(4,016) |
|
1,765) |
|
994) |
|
1,694) |
|
(4,276) |
|
2,814) |
|
788) |
|
1,561) |
|
(4,675) |
|
2,291) |
|
276) |
|
1,695) |
|
(2,068) |
|
(948) |
|
579) |
|
2,195) |
|
(2,471) |
|
1,459) |
|
(5,987) |
|
1,064) |
|
(2,180) |
|
|
|
事業による現金供給(使用) |
3,669) |
|
6,753) |
|
3,205) |
|
5,518) |
|
2,602) |
|
3,666) |
|
2,185) |
|
4,802) |
|
2,802) |
|
3,236) |
|
(974) |
|
2,524) |
|
1,922) |
|
1,765) |
|
(209) |
|
2,632) |
|
1,466) |
|
1,393) |
|
75) |
|
1,667) |
|
1,162) |
|
3,157) |
|
1,630) |
|
1,718) |
|
(1,748) |
|
3,915) |
|
2,099) |
|
|
|
公園、リゾート、その他の不動産への投資 |
(1,780) | |
(1,862) | |
(2,466) | |
(1,489) | |
(1,365) | |
(1,259) | |
(1,299) | |
(1,374) | |
(1,165) | |
(1,249) | |
(1,181) | |
(1,148) | |
(1,735) | |
(1,079) | |
(981) | |
(1,110) | |
(938) | |
(770) | |
(760) | |
(729) | |
(708) | |
(1,247) | |
(1,338) | |
(1,309) | |
(1,177) | |
(1,195) | |
(1,195) | |
|
|
投資の売却による収入 |
—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
101) | |
—) | |
—) | |
—) | |
458) | |
—) | |
—) | |
13) | |
39) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の購入 |
(98) | |
—) | |
—) | |
(500) | |
(1,006) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
買収 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(9,901) | |
—) | |
|
|
その他、ネット |
158) | |
(36) | |
(109) | |
7) | |
(80) | |
(48) | |
53) | |
(8) | |
(11) | |
—) | |
(111) | |
(1) | |
(152) | |
42) | |
(6) | |
24) | |
180) | |
175) | |
28) | |
199) | |
(6) | |
(9) | |
(12) | |
(2) | |
75) | |
(251) | |
(141) | |
|
|
投資活動に使用したキャッシュ |
(1,720) |
|
(1,898) |
|
(2,575) |
|
(1,978) |
|
(2,350) |
|
(1,307) |
|
(1,246) |
|
(1,382) |
|
(718) |
|
(1,249) |
|
(1,292) |
|
(1,136) |
|
(1,848) |
|
(1,037) |
|
(987) |
|
(1,086) |
|
(758) |
|
(595) |
|
(732) |
|
(530) |
|
(714) |
|
(1,256) |
|
(1,350) |
|
(1,311) |
|
(1,102) |
|
(11,347) |
|
(1,336) |
|
|
|
コマーシャル・ペーパー借入(支払)、純額 |
(707) | |
(622) | |
(169) | |
155) | |
1,335) | |
(1,004) | |
1,046) | |
(231) | |
(674) | |
(85) | |
799) | |
(59) | |
(145) | |
(6) | |
(124) | |
73) | |
(12) | |
92) | |
(179) | |
(4,727) | |
(1,765) | |
1,966) | |
1,172) | |
1,345) | |
2,597) | |
678) | |
(302) | |
|
|
借入 |
—) | |
—) | |
1,057) | |
—) | |
(1) | |
133) | |
—) | |
13) | |
—) | |
3) | |
67) | |
181) | |
82) | |
37) | |
33) | |
21) | |
6) | |
36) | |
1) | |
90) | |
11,959) | |
6,020) | |
51) | |
6,892) | |
203) | |
31,145) | |
—) | |
|
|
借入金の削減 |
(56) | |
(1,962) | |
(951) | |
(2,335) | |
(84) | |
(336) | |
(309) | |
(356) | |
(319) | |
—) | |
(1,000) | |
(2,616) | |
—) | |
(1,400) | |
—) | |
(1,418) | |
(503) | |
(1,677) | |
(139) | |
(1,236) | |
(1,249) | |
(1,002) | |
(46) | |
(19,842) | |
(1,641) | |
(17,398) | |
—) | |
|
|
配当 |
—) | |
(905) | |
—) | |
(817) | |
—) | |
(549) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,587) | |
—) | |
(1,585) | |
—) | |
(1,310) | |
—) | |
|
|
普通株式の買戻し |
(711) | |
(991) | |
(794) | |
(469) | |
(1,522) | |
(1,001) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
非支配持分からの拠出金 |
—) | |
—) | |
—) | |
9) | |
—) | |
—) | |
—) | |
16) | |
541) | |
—) | |
178) | |
26) | |
48) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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償還可能な非支配持分の取得 |
(439) | |
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—) | |
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(8,610) | |
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(900) | |
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—) | |
(350) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,430) | |
—) | |
—) | |
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|
その他、ネット |
(624) | |
(76) | |
(140) | |
(109) | |
(626) | |
(61) | |
(133) | |
(39) | |
(549) | |
(1) | |
(187) | |
(14) | |
(135) | |
(448) | |
(189) | |
60) | |
(21) | |
(359) | |
(16) | |
(566) | |
(642) | |
102) | |
(60) | |
193) | |
108) | |
(8) | |
(109) | |
|
|
財務活動により提供された(使用された)現金 |
(2,537) |
|
(4,556) |
|
(997) |
|
(3,566) |
|
(898) |
|
(2,818) |
|
(8,006) |
|
(597) |
|
(1,001) |
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(83) |
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(1,043) |
|
(2,482) |
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(150) |
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(1,817) |
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(280) |
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(1,614) |
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(530) |
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(1,908) |
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(333) |
|
(6,439) |
|
8,303) |
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5,499) |
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1,117) |
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(12,997) |
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(163) |
|
13,107) |
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(411) |
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|
|
事業によって提供された(使用された)現金、非継続事業 |
—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
8) | |
3) | |
(6) | |
(5) | |
9) | |
—) | |
(2) | |
23) | |
(19) | |
302) | |
355) | |
(35) | |
—) | |
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投資活動による現金、非継続事業 |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
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—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
4) | |
4) | |
—) | |
15) | |
—) | |
198) | |
—) | |
10,978) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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|
財務活動に使用された現金、非継続事業 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
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—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(447) | |
(179) | |
—) | |
—) | |
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|
非継続事業によって提供された(使用された)現金 |
—) |
|
—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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—) |
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(4) |
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3) |
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(2) |
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(1) |
|
9) |
|
15) |
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(2) |
|
221) |
|
(19) |
|
10,833) |
|
176) |
|
(35) |
|
—) |
|
|
|
為替レートが現金、現金同等物、制限付き現金に与える影響 |
107) | |
77) | |
(153) | |
79) | |
(31) | |
(62) | |
79) | |
(101) | |
(23) | |
33) | |
164) | |
(249) | |
(238) | |
(81) | |
(35) | |
(47) | |
7) | |
(69) | |
139) | |
87) | |
27) | |
(117) | |
41) | |
(145) | |
(28) | |
119) | |
(44) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の両替 |
(481) |
|
376) |
|
(520) |
|
53) |
|
(677) |
|
(521) |
|
(6,988) |
|
2,722) |
|
1,060) |
|
1,937) |
|
(3,145) |
|
(1,343) |
|
(314) |
|
(1,170) |
|
(1,515) |
|
(112) |
|
183) |
|
(1,180) |
|
(842) |
|
(5,200) |
|
8,776) |
|
7,504) |
|
1,419) |
|
(1,902) |
|
(2,865) |
|
5,759) |
|
308) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-06-28), 10-Q (報告日: 2025-03-29), 10-Q (報告日: 2024-12-28), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-Q (報告日: 2024-06-29), 10-Q (報告日: 2024-03-30), 10-Q (報告日: 2023-12-30), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-07-01), 10-Q (報告日: 2023-04-01), 10-Q (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-Q (報告日: 2022-01-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-Q (報告日: 2021-01-02), 10-K (報告日: 2020-10-03), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28), 10-Q (報告日: 2019-12-28), 10-K (報告日: 2019-09-28), 10-Q (報告日: 2019-06-29), 10-Q (報告日: 2019-03-30), 10-Q (報告日: 2018-12-29).
- 継続事業からの当期純利益(損失)
- 2018年末から2023年第三四半期にかけて、当期純利益は一貫してプラスの状態を示しているが、2019年12月と2020年の第2四半期に大きな変動が見られる。特に2020年第一四半期には急激な減少と赤字が生じ、その後回復基調に転じている。2023年の純利益は高水準を維持し、安定的な事業収益を示している。
- 減価償却と償却
- この費用は全期間を通じて増加傾向にあり、特に2019年と2020年上期において顕著な増加を示している。これは資産の償却対象が増加したことや資産の耐用年数の延長を反映している可能性がある。また、コストの増加は収益性に対して控えめな影響を与えている。
- 投資および事業売却の純損益(利益)
- 2020年の第2四半期に大きな損失を計上し、その後の期間では利益に回復している。特に2020年第2四半期の−4917百万米ドルの損失は、資産売却や投資失敗に起因するものとみられる。その後は比較的安定した純利益を保持し、投資戦略の改善が示唆される。
- 繰延法人税
- この項目は変動が大きく、2020年の第2四半期に大きなマイナスとなるなど、税負債の変動が激しいことが確認できる。これにより、税務戦略や税金負担が収益に影響を与えている可能性が考えられる。
- 投資先の(利益)損失の公平性
- 一貫してマイナスの値を示し続けており、投資先企業の損失が継続していることを反映している。これにより、投資ポートフォリオのリスクやリターンの見直しの必要性が示唆される。
- 株式投資先からの分配金
- 所定期間を通じて比較的安定した水準で推移しており、投資先からの安定した分配金収入を示している。一部増減はあるが、収益の補完手段として一定の役割を果たしていると考えられる。
- 制作およびライセンス供与されたコンテンツのコストと前払い金の純変動
- 期間を通じて大きな変動を示しており、特に2020年の第2四半期や2021年の第2四半期では著しいマイナスを記録。これはコンテンツ制作やライセンス料の費用変動や前払い金の取り崩しを示すものであり、資産負担やキャッシュフローに影響を及ぼしている。
- 株式報酬
- 増加傾向にあるが、特定の時期に大きく拡大している。株式報酬の増加は従業員のインセンティブや人件費の高まりを示唆し、経営戦略の一環としても捉えられる。
- 年金・退職後医療給付費の償却
- 2021年後半から一定の償却額が計上されており、これにより退職金制度の負担増加や年金負債の変動が示唆される。今後も継続して費用計上の見通しが必要である。
- その他、ネット
- 一時的な変動を伴いながら、期間を通じてプラス・マイナスを繰り返している。構成要素の多様性を示し、非事業性の項目やその他の収益・費用要因の影響を受けている可能性がある。
- 債権
- 大きな変動が見られ、特に2020年の第一四半期に増加し、その後は減少傾向にある。これは信用売掛金や債券投資の変動を反映しており、流動性や資金回収の状況に影響していると考えられる。
- 在庫
- 在庫は大きな変動を示しており、特に2021年の期間に増加している。これには商品在庫の蓄積や売上回復に伴う在庫調整の影響があると予想される。
- その他の資産
- 一定の変動を伴うが、2020年以降は負の値を示す期間もあり、資産構造の見直しや資産の評価損を示す可能性がある。
- 買掛金およびその他の負債
- 大きな変動と共に、負債が増加した期間と減少した期間が交錯している。特に2020年の第2四半期に大幅増加し、その後はこなれた推移を見せている。支払サイトの変化や支払計画の変更を反映していると考えられる。
- 所得税
- 大きく変動しており、2020年の第2四半期に大きな負債増加を示したが、2021年以降は負債圧縮とともに安定している。税務戦略の見直しや税負担の集中期間を示唆している。
- 営業資産及び負債の変動
- 大きな波動を伴いながらも、収益性や資金調達、資産管理の変動を反映している。特に2020年のコロナ禍により大きな負の変動が見られるが、その後は改善しつつある。
- 事業による現金供給(使用)
- 期間を通じて変動があり、2020年には大きな投資と支出を記録。以降も事業資金のやりくりが継続しており、コロナ禍や事業拡大に伴うキャッシュフローの調整が反映されている。
- 公園、リゾート、その他の不動産への投資
- 継続的な投資活動が見られ、2021年以降特に大きな投資を行っている。これは資産拡充とブランドコンテンツの強化を目的とした戦略的投資と考えられる。
- 投資の売却による収入
- 投資売却による収入は一部の期間でのみ記録されており、2022年には数百万ドル単位の収入を示している。投資ポートフォリオの資産縮小や流動性確保の可能性を示唆する。
- 投資の購入、買収
- 2020年に巨額の買収を実施しており、その後は投資額や買収活動は限定的なものに留まっている。特に2020年の買収は企業規模拡大に向けて大きな一手となったと推察される。
- その他、ネット
- 変動が激しく、期間により支出と収入を繰り返す状況であり、投資や財務活動の調整によりキャッシュフローをコントロールしていることが示される。
- 財務活動により提供された(使用された)現金
- この項目は特に2020年の第2四半期に大きな流出を示しているが、全期間通じて資金調達と償還の動きが継続していることを示す。借入や資本調達戦略の調整が反映されている。
- 事業によって提供された(使用された)現金、非継続事業
- 非継続事業における現金流動は変動が著しく、2020年に大きくマイナスとなるなど特定期間の売却や事業縮小を示唆している。これにより全体収益への影響や長期的戦略の見直しが必要となる。
- 投資活動による現金、非継続事業
- 2020年以降の期間で大きな収入が計上されており、非継続事業の資産売却や清算に伴うキャッシュインフローを示す。これにより、事業ポートフォリオの整理や資金確保が行われていると考えられる。
- 財務活動に使用された現金、非継続事業
- この項目は一部期間において支出を示し、非継続事業の負債返済や資金調達の調整に関与していることを示す。特に買収資金や負債削減のための資金流動が反映されている。
- 為替レートが現金、現金同等物、制限付き現金に与える影響
- 為替変動による影響は特に2020年、2022年に顕著であり、円安とドル高の変動が現金とキャッシュフローに関与していることを示唆している。これにより、海外資産の価値変動や換算差損益のリスク管理が必要となる。
- 現金、現金同等物、制限付き現金の両替
- 為替相場の変動により、実質的な現金保有高は増減している。特に2020年においては流出超過が見られるが、その後は回復しつつある。この影響は海外展開の戦略に重要な示唆をもたらす。
