キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Alphabet Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性とキャッシュフローの推移
- 営業活動による現金創出力
- 手取り利益および営業活動によるネットキャッシュは、長期的に増加傾向にある。特に2024年以降、営業キャッシュフローは強含み、2025年後半には四半期で480億米ドルを超える水準に達するなど、強力な現金創出能力を維持している。
- 純利益の変動
- 手取り利益は変動を伴いながらも右肩上がりで推移しており、2026年3月期には625億米ドルという極めて高い水準を記録している。
投資活動と資産基盤の拡大
- 設備投資の加速
- 有形固定資産の購入額が著しく増加しており、2021年の四半期平均約60億米ドルから、2026年3月期には356億米ドルまで拡大している。この大規模な資本投下に伴い、有形固定資産の減価償却費も段階的に上昇しており、インフラ基盤への継続的な投資が読み取れる。
- 投資活動の純キャッシュフロー
- 投資活動に使用されるネットキャッシュの流出額は、2025年以降に拡大しており、特に有形固定資産の購入および有価証券の購入による支出が主要な要因となっている。
株主還元策と財務戦略の転換
- 還元手法の多様化
- 長期間にわたり多額の資金が投じられてきた自己株式の取得は、2025年後半から減少傾向にある。一方で、2024年後半より配当金の支払いが開始され、四半期あたり約24億〜25億米ドルの一定水準で推移しており、還元手法が移行している。
- 資金調達構造の変化
- 財務活動によるキャッシュフローは、長らく自己株式取得による純流出の状態であったが、2025年から2026年にかけて債務の発行による収入が急増している。これにより、財務活動のネットキャッシュが正に転じ、投資活動への資金供給を補完する構造へ変化している。