キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Alphabet Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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2024/12/31 |
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2024/09/30 |
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2023/03/31 |
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2020/03/31 |
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手取り |
34,979) | |
28,196) | |
34,540) | |
26,536) | |
26,301) | |
23,619) | |
23,662) | |
20,687) | |
19,689) | |
18,368) | |
15,051) | |
13,624) | |
13,910) | |
16,002) | |
16,436) | |
20,642) | |
18,936) | |
18,525) | |
17,930) | |
15,227) | |
11,247) | |
6,959) | |
6,836) | |
|
|
有形固定資産の減価償却費 |
5,611) | |
4,998) | |
4,487) | |
4,205) | |
3,985) | |
3,708) | |
3,413) | |
1,936) | |
4,551) | |
2,824) | |
2,635) | |
4,065) | |
3,933) | |
3,698) | |
3,591) | |
3,215) | |
3,085) | |
2,730) | |
2,525) | |
3,539) | |
3,289) | |
3,178) | |
2,899) | |
|
|
株式報酬費用 |
6,368) | |
5,998) | |
5,516) | |
5,810) | |
5,846) | |
5,865) | |
5,264) | |
5,659) | |
5,743) | |
5,774) | |
5,284) | |
5,100) | |
4,976) | |
4,782) | |
4,504) | |
3,954) | |
3,874) | |
3,803) | |
3,745) | |
3,223) | |
3,195) | |
3,382) | |
3,191) | |
|
|
繰延法人税 |
8,726) | |
(444) | |
(1,152) | |
(1,448) | |
(1,071) | |
(3,157) | |
419) | |
(1,670) | |
(1,824) | |
(2,415) | |
(1,854) | |
(1,924) | |
(1,920) | |
(2,147) | |
(2,090) | |
1,616) | |
(1,287) | |
379) | |
1,100) | |
1,670) | |
136) | |
(591) | |
175) | |
|
|
(利益)負債および株式の損失、純額 |
(10,855) | |
(1,451) | |
(9,960) | |
67) | |
(1,981) | |
1,024) | |
(1,781) | |
(471) | |
869) | |
509) | |
(84) | |
1,663) | |
1,378) | |
1,041) | |
1,437) | |
(2,478) | |
(2,158) | |
(2,883) | |
(4,751) | |
(3,262) | |
(2,015) | |
(1,842) | |
802) | |
|
|
他 |
(198) | |
560) | |
481) | |
827) | |
1,407) | |
851) | |
334) | |
3,045) | |
(489) | |
670) | |
1,104) | |
797) | |
280) | |
263) | |
331) | |
210) | |
283) | |
207) | |
(27) | |
578) | |
395) | |
580) | |
506) | |
|
|
売掛金、純額 |
(2,381) | |
(2,839) | |
1,638) | |
(4,570) | |
(1,431) | |
(3,057) | |
3,167) | |
(6,518) | |
(2,821) | |
(2,948) | |
4,454) | |
(4,615) | |
(97) | |
(1,969) | |
4,364) | |
(5,819) | |
(2,409) | |
(3,661) | |
2,794) | |
(5,445) | |
(3,601) | |
(80) | |
2,602) | |
|
|
法人税(純額) |
(858) | |
(9,631) | |
7,197) | |
379) | |
(1,908) | |
(3,900) | |
3,011) | |
(9,869) | |
1,872) | |
4,451) | |
4,069) | |
1,446) | |
(609) | |
(4,073) | |
3,820) | |
(3,369) | |
3,041) | |
(1,082) | |
785) | |
740) | |
(69) | |
783) | |
(245) | |
|
|
その他の資産 |
(1,293) | |
(1,479) | |
(1,288) | |
937) | |
(802) | |
(532) | |
(1,000) | |
740) | |
(1,624) | |
(513) | |
(746) | |
(778) | |
(2,647) | |
(845) | |
(776) | |
(399) | |
(1,255) | |
(199) | |
7) | |
(738) | |
(233) | |
(244) | |
(115) | |
|
|
買掛金 |
(444) | |
553) | |
(880) | |
401) | |
521) | |
1,561) | |
(2,124) | |
427) | |
223) | |
1,119) | |
(1,105) | |
(28) | |
1,907) | |
1,201) | |
(2,373) | |
1,157) | |
238) | |
(130) | |
(982) | |
963) | |
420) | |
146) | |
(835) | |
|
|
未払費用およびその他の負債 |
7,759) | |
3,485) | |
(5,045) | |
5,205) | |
(1,190) | |
(122) | |
(5,054) | |
4,317) | |
3,657) | |
459) | |
(4,496) | |
3,424) | |
2,210) | |
1,497) | |
(3,216) | |
4,541) | |
2,562) | |
3,731) | |
(3,530) | |
4,613) | |
2,990) | |
1,432) | |
(3,531) | |
|
|
未収収益分配 |
319) | |
(335) | |
116) | |
581) | |
381) | |
419) | |
(322) | |
797) | |
103) | |
184) | |
(602) | |
577) | |
(80) | |
(114) | |
(828) | |
1,296) | |
357) | |
473) | |
(444) | |
1,362) | |
969) | |
179) | |
(871) | |
|
|
繰延収益 |
681) | |
136) | |
500) | |
183) | |
640) | |
361) | |
(141) | |
(165) | |
707) | |
184) | |
(201) | |
263) | |
112) | |
86) | |
(94) | |
368) | |
272) | |
(3) | |
137) | |
207) | |
280) | |
111) | |
37) | |
|
|
資産および負債の変動(買収の影響を差し引いたもの) |
3,783) |
|
(10,110) |
|
2,238) |
|
3,116) |
|
(3,789) |
|
(5,270) |
|
(2,463) |
|
(10,271) |
|
2,117) |
|
2,936) |
|
1,373) |
|
289) |
|
796) |
|
(4,217) |
|
897) |
|
(2,225) |
|
2,806) |
|
(871) |
|
(1,233) |
|
1,702) |
|
756) |
|
2,327) |
|
(2,958) |
|
|
|
調整 |
13,435) |
|
(449) |
|
1,610) |
|
12,577) |
|
4,397) |
|
3,021) |
|
5,186) |
|
(1,772) |
|
10,967) |
|
10,298) |
|
8,458) |
|
9,990) |
|
9,443) |
|
3,420) |
|
8,670) |
|
4,292) |
|
6,603) |
|
3,365) |
|
1,359) |
|
7,450) |
|
5,756) |
|
7,034) |
|
4,615) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
48,414) |
|
27,747) |
|
36,150) |
|
39,113) |
|
30,698) |
|
26,640) |
|
28,848) |
|
18,915) |
|
30,656) |
|
28,666) |
|
23,509) |
|
23,614) |
|
23,353) |
|
19,422) |
|
25,106) |
|
24,934) |
|
25,539) |
|
21,890) |
|
19,289) |
|
22,677) |
|
17,003) |
|
13,993) |
|
11,451) |
|
|
|
有形固定資産の購入 |
(23,953) | |
(22,446) | |
(17,197) | |
(14,276) | |
(13,061) | |
(13,186) | |
(12,012) | |
(11,019) | |
(8,055) | |
(6,888) | |
(6,289) | |
(7,595) | |
(7,276) | |
(6,828) | |
(9,786) | |
(6,383) | |
(6,819) | |
(5,496) | |
(5,942) | |
(5,479) | |
(5,406) | |
(5,391) | |
(6,005) | |
|
|
有価証券の購入 |
(20,964) | |
(21,417) | |
(18,453) | |
(21,645) | |
(22,023) | |
(22,327) | |
(20,684) | |
(28,436) | |
(13,833) | |
(21,362) | |
(14,227) | |
(11,621) | |
(17,054) | |
(21,737) | |
(28,462) | |
(40,090) | |
(34,497) | |
(24,183) | |
(36,426) | |
(31,644) | |
(40,821) | |
(26,548) | |
(37,563) | |
|
|
有価証券の満期および売却 |
20,371) | |
20,585) | |
20,345) | |
21,649) | |
23,202) | |
33,592) | |
24,985) | |
34,030) | |
15,593) | |
18,722) | |
18,327) | |
13,735) | |
28,713) | |
25,595) | |
29,779) | |
36,168) | |
31,459) | |
21,419) | |
39,248) | |
35,155) | |
31,877) | |
24,063) | |
41,811) | |
|
|
非市場性有価証券の購入 |
(1,000) | |
(1,354) | |
(958) | |
(1,800) | |
(1,035) | |
(993) | |
(1,206) | |
(851) | |
(663) | |
(887) | |
(626) | |
(903) | |
(364) | |
(488) | |
(776) | |
(770) | |
(656) | |
(766) | |
(646) | |
(5,311) | |
(553) | |
(739) | |
(572) | |
|
|
非有価証券の満期及び売却 |
323) | |
614) | |
259) | |
150) | |
127) | |
292) | |
313) | |
204) | |
562) | |
145) | |
36) | |
19) | |
6) | |
113) | |
12) | |
344) | |
334) | |
237) | |
19) | |
425) | |
125) | |
213) | |
260) | |
|
|
取得(取得現金控除後)および無形資産の購入 |
(1,072) | |
(13) | |
(340) | |
(91) | |
(2,753) | |
(26) | |
(61) | |
(29) | |
(126) | |
(298) | |
(42) | |
(84) | |
(5,649) | |
(1,063) | |
(173) | |
(385) | |
(259) | |
(308) | |
(1,666) | |
(370) | |
(13) | |
(165) | |
(190) | |
|
|
その他の投資活動 |
(1,482) | |
(513) | |
150) | |
(167) | |
(2,468) | |
(133) | |
101) | |
(66) | |
(628) | |
(232) | |
(125) | |
222) | |
791) | |
221) | |
355) | |
100) | |
388) | |
23) | |
30) | |
(57) | |
(406) | |
119) | |
412) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(27,777) |
|
(24,544) |
|
(16,194) |
|
(16,180) |
|
(18,011) |
|
(2,781) |
|
(8,564) |
|
(6,167) |
|
(7,150) |
|
(10,800) |
|
(2,946) |
|
(6,227) |
|
(833) |
|
(4,187) |
|
(9,051) |
|
(11,016) |
|
(10,050) |
|
(9,074) |
|
(5,383) |
|
(7,281) |
|
(15,197) |
|
(8,448) |
|
(1,847) |
|
|
|
株式ベースの報奨活動に関連する純支払額 |
(3,270) | |
(2,621) | |
(3,110) | |
(3,049) | |
(3,003) | |
(3,209) | |
(2,929) | |
(2,680) | |
(2,432) | |
(2,736) | |
(1,989) | |
(2,079) | |
(2,041) | |
(2,264) | |
(2,916) | |
(2,923) | |
(2,602) | |
(2,453) | |
(2,184) | |
(1,647) | |
(1,357) | |
(1,475) | |
(1,241) | |
|
|
自己株式の取得 |
(11,504) | |
(13,638) | |
(15,068) | |
(15,551) | |
(15,291) | |
(15,684) | |
(15,696) | |
(16,191) | |
(15,787) | |
(14,969) | |
(14,557) | |
(15,407) | |
(15,392) | |
(15,197) | |
(13,300) | |
(13,473) | |
(12,610) | |
(12,796) | |
(11,395) | |
(7,904) | |
(7,897) | |
(6,852) | |
(8,496) | |
|
|
配当金の支払い |
(2,536) | |
(2,543) | |
(2,434) | |
(2,442) | |
(2,455) | |
(2,466) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務の発行による収入(費用控除後) |
6,624) | |
26,846) | |
4,532) | |
4,895) | |
3,819) | |
2,893) | |
1,982) | |
1,492) | |
1,248) | |
1,123) | |
6,927) | |
8,550) | |
15,094) | |
12,806) | |
16,422) | |
6,250) | |
6,350) | |
6,699) | |
900) | |
—) | |
9,863) | |
—) | |
1,898) | |
|
|
借金の返済 |
(7,697) | |
(13,876) | |
(4,521) | |
(3,750) | |
(3,449) | |
(2,423) | |
(3,079) | |
(1,929) | |
(1,414) | |
(1,255) | |
(6,952) | |
(8,718) | |
(15,768) | |
(13,162) | |
(16,420) | |
(6,365) | |
(6,392) | |
(7,741) | |
(937) | |
(57) | |
(61) | |
(35) | |
(1,947) | |
|
|
連結事業体の持分の売却による収入(純額) |
—) | |
—) | |
400) | |
861) | |
285) | |
—) | |
8) | |
—) | |
3) | |
2) | |
3) | |
25) | |
10) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
300) | |
10) | |
338) | |
(2) | |
864) | |
1,600) | |
|
|
財務活動に使用したネットキャッシュ |
(18,383) |
|
(5,832) |
|
(20,201) |
|
(19,036) |
|
(20,094) |
|
(20,889) |
|
(19,714) |
|
(19,308) |
|
(18,382) |
|
(17,835) |
|
(16,568) |
|
(17,629) |
|
(18,097) |
|
(17,817) |
|
(16,214) |
|
(16,511) |
|
(15,254) |
|
(15,991) |
|
(13,606) |
|
(9,270) |
|
546) |
|
(7,498) |
|
(8,186) |
|
|
|
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響 |
(200) | |
401) | |
43) | |
(390) | |
141) | |
(238) | |
(125) | |
(94) | |
(351) | |
(26) | |
50) | |
137) | |
(375) | |
(368) | |
100) | |
(181) | |
(146) | |
183) | |
(143) | |
210) | |
35) | |
51) | |
(272) | |
|
|
現金および現金同等物の純増(減少) |
2,054) |
|
(2,228) |
|
(202) |
|
3,507) |
|
(7,266) |
|
2,732) |
|
445) |
|
(6,654) |
|
4,773) |
|
5) |
|
4,045) |
|
(105) |
|
4,048) |
|
(2,950) |
|
(59) |
|
(2,774) |
|
89) |
|
(2,992) |
|
157) |
|
6,336) |
|
2,387) |
|
(1,902) |
|
1,146) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
2020年から2025年までの期間において、手取りは全体的に増加傾向にある。2020年の6836百万米ドルから2025年の34979百万米ドルへと増加している。ただし、2022年には一時的に減少が見られ、16436百万米ドルまで落ち込んでいる。その後、再び増加に転じている。
- 有形固定資産の減価償却費
- 有形固定資産の減価償却費は、2020年の2899百万米ドルから2025年の5611百万米ドルへと一貫して増加している。この増加は、設備投資の増加または既存資産の利用期間の短縮を示唆している可能性がある。
- 株式報酬費用
- 株式報酬費用は、2020年の3191百万米ドルから2025年の6368百万米ドルへと増加している。この増加は、従業員への株式報酬の増加を示唆している。これは、人材獲得や従業員のモチベーション向上を目的とした戦略の一環である可能性がある。
- 繰延法人税
- 繰延法人税は、期間中に大きく変動している。2020年には175百万米ドルであったが、2021年には-1287百万米ドルまで低下し、2025年には8726百万米ドルへと大きく増加している。これらの変動は、税制の変更や税務上の損失の計上など、税務戦略の変化を反映している可能性がある。
- (利益)負債および株式の損失、純額
- (利益)負債および株式の損失、純額は、2020年の802百万米ドルから2021年には-4751百万米ドルへと大きく減少した。その後、2022年には1437百万米ドルまで回復したが、2025年には-10855百万米ドルへと再び大幅な損失を計上している。この変動は、投資ポートフォリオのパフォーマンスや市場の変動に影響されている可能性がある。
- 売掛金、純額
- 売掛金、純額は、期間中に大きく変動している。2020年には2602百万米ドルであったが、2021年には-5819百万米ドルまで低下し、2025年には-2381百万米ドルとなっている。これらの変動は、売上債権の回収状況や売上高の変動に影響されている可能性がある。
- 未払費用およびその他の負債
- 未払費用およびその他の負債は、2020年の-3531百万米ドルから2025年の7759百万米ドルへと増加している。この増加は、支払いの遅延や負債の増加を示唆している可能性がある。
- 現金および現金同等物の純増(減少)
- 現金および現金同等物の純増(減少)は、期間中に変動している。2020年には1146百万米ドルであったが、2021年には-2992百万米ドルまで減少している。その後、2023年には4773百万米ドルまで増加したが、2025年には2054百万米ドルとなっている。これらの変動は、営業活動、投資活動、財務活動からのキャッシュフローの変動に影響されている。
全体として、手取りは増加傾向にあるものの、その他の財務指標は期間中に大きく変動している。これらの変動は、市場環境の変化、税務戦略の変更、投資活動の変動など、さまざまな要因によって引き起こされている可能性がある。
