キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Alphabet Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
手取りは、2021年から2023年にかけて概ね増加傾向にありましたが、2022年後半から2023年序盤にかけて減速しました。2023年後半から2025年にかけては再び加速し、2025年12月には34455百万米ドルに達しています。この変動は、経済状況や事業戦略の変化を反映している可能性があります。
- 有形固定資産の減価償却費
- 2021年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には大幅に減少し、その後2025年まで緩やかに増加しています。この変動は、設備投資の規模や減価償却方法の変更に関連している可能性があります。
- 株式報酬費用
- 2021年から2022年にかけて増加傾向にあり、2022年12月には5100百万米ドルに達しました。その後、2023年に若干の変動が見られ、2025年には7071百万米ドルに増加しています。この増加は、従業員への報酬制度の変化や、株式ベースの報酬の利用拡大を示唆している可能性があります。
- 繰延法人税
- 2021年から2022年にかけてはマイナスの値を示し、法人税の還付または繰延が発生していることを示唆しています。2023年にはプラスに転換し、その後は変動を繰り返しています。2025年には8726百万米ドルと大幅なプラスを示しており、将来の課税所得に対する影響を考慮する必要があります。
- (利益)負債および株式の損失、純額
- 2021年から2022年にかけてはマイナスの値を示し、損失が発生していることを示唆しています。2022年後半から2023年にかけてはプラスに転換し、2023年9月には869百万米ドルに達しました。しかし、2024年後半から2025年にかけては再びマイナスの値を示しており、損失が発生している可能性があります。
- 売掛金、純額
- 売掛金は、2021年から2023年にかけて変動を繰り返しており、特に2021年後半から2022年初頭にかけて大幅な減少が見られます。2023年後半から2025年にかけては再び減少傾向にあり、売掛金の回収状況が改善している可能性があります。
- 未払費用およびその他の負債
- 2021年から2022年にかけて増加傾向にありましたが、2023年には大幅に減少し、その後2025年まで増加しています。この変動は、支払いのタイミングや負債の管理に関連している可能性があります。
- 営業活動によるネットキャッシュ
- 2021年から2023年にかけては概ね増加傾向にありましたが、2023年後半には減速しました。2024年後半から2025年にかけては再び増加し、2025年12月には52402百万米ドルに達しています。これは、事業活動から生み出されるキャッシュフローが安定していることを示唆しています。
- 投資活動に使用されたネットキャッシュ
- 投資活動は、一貫してキャッシュアウトフローを示しており、特に有価証券の購入が大きな要因となっています。2024年後半から2025年にかけてはキャッシュアウトフローの規模が拡大しており、積極的な投資活動が行われている可能性があります。
- 財務活動に使用したネットキャッシュ
- 財務活動は、一貫してキャッシュアウトフローを示しており、自己株式の取得や配当金の支払いが大きな要因となっています。2024年後半から2025年にかけてはキャッシュアウトフローの規模が拡大しており、株主還元を重視する姿勢が伺えます。
全体として、手取りは増加傾向にあり、営業活動によるキャッシュフローも安定していることから、事業の健全性が維持されていると考えられます。しかし、投資活動や財務活動によるキャッシュフローの変動を注視し、将来の成長戦略や株主還元策とのバランスを考慮する必要があります。