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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Alphabet Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
手取り 20,687 19,689 18,368 15,051 13,624 13,910 16,002 16,436 20,642 18,936 18,525 17,930 15,227 11,247 6,959 6,836 10,671 7,068 9,947 6,657
有形固定資産の減価償却費および減損 1,936 3,671 3,279 3,060 4,065 3,933 3,698 3,591 3,215 3,085 2,730 2,525 3,539 3,289 3,178 2,899 3,082 2,732 2,626 2,416
株式報酬費用 5,659 5,743 5,774 5,284 5,100 4,976 4,782 4,504 3,954 3,874 3,803 3,745 3,223 3,195 3,382 3,191 2,645 2,624 2,756 2,769
繰延法人税 (1,670) (1,824) (2,415) (1,854) (1,924) (1,920) (2,147) (2,090) 1,616 (1,287) 379 1,100 1,670 136 (591) 175 (208) (239) 693 (73)
負債および株式の(利益)損失(純額) (471) 869 509 (84) 1,663 1,378 1,041 1,437 (2,478) (2,158) (2,883) (4,751) (3,262) (2,015) (1,842) 802 (399) 1,479 (2,797) (1,081)
3,045 391 215 679 797 280 263 331 210 283 207 (27) 578 395 580 506 (142) 117 139 219
売掛金(純額) (6,518) (2,821) (2,948) 4,454 (4,615) (97) (1,969) 4,364 (5,819) (2,409) (3,661) 2,794 (5,445) (3,601) (80) 2,602 (4,365) (1) (1,146) 1,172
法人税(純額) (9,869) 1,872 4,451 4,069 1,446 (609) (4,073) 3,820 (3,369) 3,041 (1,082) 785 740 (69) 783 (245) (3,338) 185 (1,043) 1,068
その他の資産 740 (1,624) (513) (746) (778) (2,647) (845) (776) (399) (1,255) (199) 7 (738) (233) (244) (115) 166 (611) 89 (265)
買掛金 427 223 1,119 (1,105) (28) 1,907 1,201 (2,373) 1,157 238 (130) (982) 963 420 146 (835) 814 57 (18) (425)
未払費用およびその他の負債 4,317 3,657 459 (4,496) 3,424 2,210 1,497 (3,216) 4,541 2,562 3,731 (3,530) 4,613 2,990 1,432 (3,531) 4,243 1,853 1,303 (229)
未収収益分配率 797 103 184 (602) 577 (80) (114) (828) 1,296 357 473 (444) 1,362 969 179 (871) 1,072 261 87 (147)
繰延収益 (165) 707 184 (201) 263 112 86 (94) 368 272 (3) 137 207 280 111 37 186 (59) (9) (81)
資産・負債の変動(買収の影響を除く) (10,271) 2,117 2,936 1,373 289 796 (4,217) 897 (2,225) 2,806 (871) (1,233) 1,702 756 2,327 (2,958) (1,222) 1,685 (737) 1,093
調整 (1,772) 10,967 10,298 8,458 9,990 9,443 3,420 8,670 4,292 6,603 3,365 1,359 7,450 5,756 7,034 4,615 3,756 8,398 2,680 5,343
営業活動によるネットキャッシュ 18,915 30,656 28,666 23,509 23,614 23,353 19,422 25,106 24,934 25,539 21,890 19,289 22,677 17,003 13,993 11,451 14,427 15,466 12,627 12,000
不動産および設備の購入 (11,019) (8,055) (6,888) (6,289) (7,595) (7,276) (6,828) (9,786) (6,383) (6,819) (5,496) (5,942) (5,479) (5,406) (5,391) (6,005) (6,052) (6,732) (6,126) (4,638)
有価証券の購入 (28,436) (13,833) (21,362) (14,227) (11,621) (17,054) (21,737) (28,462) (40,090) (34,497) (24,183) (36,426) (31,644) (40,821) (26,548) (37,563) (19,347) (36,244) (23,841) (20,883)
有価証券の満期および売却 34,030 15,593 18,722 18,327 13,735 28,713 25,595 29,779 36,168 31,459 21,419 39,248 35,155 31,877 24,063 41,811 23,042 34,091 19,686 21,006
市場性のない有価証券の購入 (851) (663) (887) (626) (903) (364) (488) (776) (770) (656) (766) (646) (5,311) (553) (739) (572) (433) (404) (188) (907)
非有価証券の満期及び売却 204 562 145 36 19 6 113 12 344 334 237 19 425 125 213 260 108 91 107 99
買収、取得した現金控除後、無形資産の購入 (29) (126) (298) (42) (84) (5,649) (1,063) (173) (385) (259) (308) (1,666) (370) (13) (165) (190) (2,142) (126) (148) (99)
その他の投資活動 (66) (628) (232) (125) 222 791 221 355 100 388 23 30 (57) (406) 119 412 121 379 55 34
投資活動におけるキャッシュ・フロー (6,167) (7,150) (10,800) (2,946) (6,227) (833) (4,187) (9,051) (11,016) (10,050) (9,074) (5,383) (7,281) (15,197) (8,448) (1,847) (4,703) (8,945) (10,455) (5,388)
株式報酬活動に関連する純支払額 (2,680) (2,432) (2,736) (1,989) (2,079) (2,041) (2,264) (2,916) (2,923) (2,602) (2,453) (2,184) (1,647) (1,357) (1,475) (1,241) (1,199) (1,131) (1,260) (1,175)
自己株式の取得 (16,191) (15,787) (14,969) (14,557) (15,407) (15,392) (15,197) (13,300) (13,473) (12,610) (12,796) (11,395) (7,904) (7,897) (6,852) (8,496) (6,098) (5,696) (3,577) (3,025)
債券発行による収入(費用控除後) 1,492 1,248 1,123 6,927 8,550 15,094 12,806 16,422 6,250 6,350 6,699 900 9,863 1,898 2 315
借金の返済 (1,929) (1,414) (1,255) (6,952) (8,718) (15,768) (13,162) (16,420) (6,365) (6,392) (7,741) (937) (57) (61) (35) (1,947) (47) (145) (48) (345)
連結子会社持分の売却による収入(純額) 3 2 3 25 10 300 10 338 (2) 864 1,600 18 18 137 47
財務活動におけるキャッシュ・フロー (19,308) (18,382) (17,835) (16,568) (17,629) (18,097) (17,817) (16,214) (16,511) (15,254) (15,991) (13,606) (9,270) 546 (7,498) (8,186) (7,326) (6,954) (4,746) (4,183)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響 (94) (351) (26) 50 137 (375) (368) 100 (181) (146) 183 (143) 210 35 51 (272) 68 (122) 13 18
現金及び現金同等物の純増(減少) (6,654) 4,773 5 4,045 (105) 4,048 (2,950) (59) (2,774) 89 (2,992) 157 6,336 2,387 (1,902) 1,146 2,466 (555) (2,561) 2,447

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動によるネットキャッシュ 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 Alphabet Inc.営業活動によるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期にかけて増加しましたが、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 Alphabet Inc.の投資活動におけるネットキャッシュは、2023年第2四半期から2023年第3四半期、2023年第3四半期から2023年第4四半期に増加しました。
財務活動におけるキャッシュ・フロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Alphabet Inc.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2023年第2四半期から2023年第3四半期、および2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しました。