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Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

Alphabet Inc.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
当期純利益
有形固定資産の減価償却
無形資産の償却および減損
株式に基づく報酬費用
株式に基づく報奨活動による過剰な税制優遇措置
繰延所得税
(利益)負債および株式の損失、純額
その他の
売掛金
所得税、純額
その他の資産
買掛金勘定
未払費用およびその他の負債
未収収益分配
繰延収益
買収の影響を除いた資産と負債の変化
調整
営業活動による純現金
所有物および設備の購入
有価証券の購入
有価証券の満期および売却
市場性のない投資の購入
市場性のない投資の満期と販売
証券貸出に関連する現金担保
逆買戻し契約への投資
取得、取得した現金の純額、および無形資産の購入
受取手形の回収による収入
その他の投資活動
投資活動に使用された純現金
株式に基づく報奨活動に関連する正味支払い
株式に基づく報奨活動による過剰な税制優遇措置
クラスC資本株主への調整支払い
資本ストックの買戻し
負債の発行による収入、費用控除後
借金の返済
連結事業体の持分の売却による収入、純額
財務活動に使用された純現金
現金および現金同等物への為替変動の影響
現金および現金同等物の純増加(減少)

ソース: Alphabet Inc. (NASDAQ:GOOG) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動による純現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 Alphabet Inc.の営業活動により得られた純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。
投資活動に使用された純現金 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 Alphabet Inc.の投資活動に使用された純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に減少しました。
財務活動に使用された純現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 Alphabet Inc.の財務活動に使用された純現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。