キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Netflix Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2026/03/31	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
手取り	5,282,791)	2,418,521)	2,546,916)	3,125,413)	2,890,351)	1,868,607)	2,363,509)	2,147,306)	2,332,209)	937,838)	1,677,422)	1,487,610)	1,305,120)	55,284)	1,398,242)	1,440,951)	1,597,447)	607,429)	1,449,071)	1,353,013)	1,706,715)
コンテンツ資産への追加	(4,846,917)	(5,057,212)	(4,653,935)	(3,835,813)	(3,549,657)	(4,429,402)	(4,016,396)	(4,048,852)	(3,728,967)	(3,529,191)	(2,883,839)	(3,683,007)	(2,458,666)	(3,985,192)	(4,582,671)	(4,687,011)	(3,584,164)	(5,654,639)	(4,666,237)	(4,096,750)	(3,284,576)
コンテンツ負債の変更	45,216)	(9,795)	24,262)	(214,052)	(411,253)	(139,537)	(83,585)	(366,572)	(189,441)	49,059)	(325,989)	46,119)	(354,791)	274,364)	60,867)	191,228)	(347,149)	840,392)	(29,246)	(312,208)	(266,040)
コンテンツ資産の償却	4,217,900)	4,764,236)	4,002,744)	3,832,074)	3,823,112)	4,161,501)	3,699,521)	3,769,690)	3,670,805)	3,754,079)	3,573,353)	3,410,021)	3,459,984)	3,944,827)	3,653,592)	3,261,348)	3,166,365)	3,741,317)	2,963,051)	2,806,803)	2,719,196)
有形固定資産および無形資産の減価償却および償却	98,575)	85,983)	87,326)	80,013)	80,067)	79,539)	80,914)	81,227)	87,234)	86,567)	90,660)	89,385)	90,335)	93,387)	85,188)	83,505)	74,602)	63,984)	70,253)	38,434)	35,741)
株式報酬費用	140,405)	134,624)	80,986)	80,862)	71,977)	61,827)	65,650)	68,766)	76,345)	82,519)	79,720)	78,030)	99,099)	153,789)	152,062)	150,392)	119,209)	99,329)	95,078)	101,583)	107,230)
外貨再測定(利益)債務損失	(10,110)	(9,730)	(1,707)	55,238)	28,547)	(52,855)	104,809)	(42,692)	(130,801)	239,371)	(172,678)	28,952)	80,651)	461,681)	(348,458)	(304,513)	(161,821)	(103,917)	(136,488)	63,074)	(253,330)
その他の現金以外のアイテム	198,227)	200,289)	142,293)	120,139)	114,730)	130,927)	128,082)	138,588)	97,181)	154,896)	115,688)	121,483)	120,008)	123,688)	102,513)	205,374)	101,968)	93,806)	102,211)	108,103)	72,657)
繰延法人税	58,819)	(162,912)	20,539)	(135,755)	(163,928)	(73,252)	(200,982)	(209,387)	(107,077)	(171,128)	(86,277)	(103,172)	(98,782)	75,973)	(57,797)	(115,820)	(68,906)	(62,279)	50,967)	51,127)	159,733)
その他の流動資産	(704,640)	(313,014)	(169,597)	(176,683)	(131,367)	(41,866)	54,956)	(28,959)	38,049)	(13,198)	103,766)	(183,049)	(88,522)	(398,319)	(120,071)	123,399)	41,157)	(608)	(95,145)	(52,373)	(221,555)
買掛金	154)	117,890)	139,451)	11,046)	(276,426)	255,379)	30,597)	(19,358)	(145,265)	213,228)	(68,390)	38,332)	(89,668)	125,074)	53,875)	(122,048)	(215,444)	185,279)	24,836)	72,313)	(137,313)
未払費用およびその他の負債	1,295,904)	134,889)	707,151)	(267,235)	306,413)	(124,591)	179,011)	(114,303)	251,782)	(194,536)	(65,029)	177,831)	185,299)	(379,629)	212,072)	(238,719)	350,763)	(95,903)	269,774)	(171,430)	177,897)
繰延収益	(32,282)	51,055)	(3,686)	118,635)	88,913)	7,765)	39,328)	4,236)	26,515)	137,184)	(5,733)	49,647)	(2,390)	69,409)	(48,420)	(10,376)	16,743)	26,710)	(4,732)	47,093)	22,279)
その他の固定資産および負債	(453,837)	(243,182)	(97,569)	(370,624)	(82,280)	(167,148)	(124,313)	(88,843)	(66,047)	(83,674)	(40,359)	(117,950)	(68,937)	(170,478)	(4,184)	125,040)	(167,931)	(144,174)	(11,014)	(72,543)	(61,368)
営業資産及び負債の変動	105,299)	(252,362)	575,750)	(684,861)	(94,747)	(70,461)	179,579)	(247,227)	105,034)	59,004)	(75,745)	(35,189)	(64,218)	(753,943)	93,272)	(122,704)	25,288)	(28,696)	183,719)	(176,940)	(220,060)
営業活動による純利益と純現金の調整	7,414)	(306,879)	278,258)	(702,155)	(101,152)	(331,713)	(42,408)	(856,459)	(119,687)	725,176)	314,893)	(47,378)	873,620)	388,574)	(841,432)	(1,338,201)	(674,608)	(1,010,703)	(1,366,692)	(1,416,774)	(929,449)
営業活動によるネットキャッシュ	5,290,205)	2,111,642)	2,825,174)	2,423,258)	2,789,199)	1,536,894)	2,321,101)	1,290,847)	2,212,522)	1,663,014)	1,992,315)	1,440,232)	2,178,740)	443,858)	556,810)	102,750)	922,839)	(403,274)	82,379)	(63,761)	777,266)
有形固定資産の購入	(196,130)	(239,335)	(164,719)	(155,889)	(128,277)	(158,674)	(126,863)	(78,287)	(75,714)	(81,632)	(103,929)	(100,972)	(62,019)	(111,593)	(84,960)	(90,018)	(121,158)	(165,979)	(167,327)	(110,278)	(81,001)
その他の資産の変更	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21,304)	(1,000)	(4,615)
買収	(585,744)	(17,194)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(563,990)	—)	(68,876)	(124,521)	(788,349)	—)	—)	—)
投資の購入	—)	(8,450)	(3,850)	(1,650)	(156,015)	—)	(1,742,246)	—)	—)	—)	—)	(303,228)	(201,634)	(911,276)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資の満期及び売却による収入	—)	8,450)	176,250)	962,413)	769,954)	—)	—)	—)	—)	493,228)	400,000)	501,937)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	—)	—)	36,190)	(36,190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(781,874)	(256,529)	43,871)	768,684)	485,662)	(158,674)	(1,869,109)	(78,287)	(75,714)	411,596)	296,071)	97,737)	(263,653)	(1,586,859)	(84,960)	(158,894)	(245,679)	(954,328)	(188,631)	(111,278)	(85,616)
債券の発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,794,460)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
借金の返済	—)	—)	—)	(1,033,450)	(800,000)	—)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(700,000)	—)	—)	—)	(500,000)
普通株式の発行による収入	49,310)	76,082)	70,215)	169,066)	351,602)	302,012)	143,244)	118,750)	268,881)	51,427)	57,818)	34,717)	26,028)	6,705)	4,113)	11,250)	13,678)	88,149)	18,445)	19,749)	48,071)
普通株式の買戻し	(1,270,588)	(2,079,559)	(1,856,885)	(1,654,327)	(3,536,396)	(963,748)	(1,700,000)	(1,599,998)	(2,000,000)	(2,500,000)	(2,500,100)	(645,146)	(400,101)	—)	—)	—)	—)	—)	(100,000)	(500,022)	—)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(29,230)	(5,985)	(6,196)	(6,114)	(27,870)	(2,553)	(2,024)	(1,883)	(1,825)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(224,168)	—)	—)	—)
その他の財務活動	19,694)	(67,948)	55,837)	21,957)	(15,652)	(14,409)	(9,084)	(6,250)	—)	(3,700)	(32,826)	(38,920)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(1,230,814)	(2,077,410)	(1,737,029)	(2,502,868)	(4,028,316)	(678,698)	226,596)	(1,489,381)	(2,132,944)	(2,452,273)	(2,475,108)	(649,349)	(374,073)	6,705)	4,113)	11,250)	(686,322)	(136,019)	(81,555)	(480,273)	(451,929)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(49,838)	(29,377)	(21,721)	287,471)	150,146)	(351,270)	153,452)	(122,723)	(95,790)	139,342)	(122,707)	39,626)	26,423)	166,564)	(180,058)	(145,198)	(11,448)	(4,236)	(63,843)	23,477)	(42,138)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	3,227,679)	(251,674)	1,110,295)	976,545)	(603,309)	348,252)	832,040)	(399,544)	(91,926)	(238,321)	(309,429)	928,246)	1,567,437)	(969,732)	295,905)	(190,092)	(20,610)	(1,497,857)	(251,650)	(631,835)	197,583)

2021年から2026年までの期間において、手取りは全体的に増加傾向にある。しかし、2022年第4四半期には大幅な減少が見られ、その後回復している。2025年第4四半期には過去最高値を記録し、2026年第1四半期も高い水準を維持している。

コンテンツ資産への追加: コンテンツ資産への追加は、一貫して負の値を示しており、コンテンツの制作および取得に多額の投資が行われていることを示している。投資額は2021年から2022年にかけて増加し、その後は減少傾向にあるものの、依然として大きな規模である。2025年以降は再び増加傾向に転じている。
コンテンツ負債の変更: コンテンツ負債の変更は、四半期ごとに変動している。2021年第4四半期に一時的に増加したが、その後は減少傾向にある。2023年以降は、変動幅が小さくなっている。
コンテンツ資産の償却: コンテンツ資産の償却は、全体的に増加傾向にある。これは、過去のコンテンツ投資が収益に貢献していることを示唆している。2023年以降は、増加のペースが鈍化している。
有形固定資産および無形資産の減価償却および償却: 有形固定資産および無形資産の減価償却および償却は、比較的安定した水準を維持している。わずかな変動はあるものの、大きな変化は見られない。
株式報酬費用: 株式報酬費用は、2022年第2四半期にピークを迎え、その後は減少傾向にある。2024年以降は、安定した水準で推移している。
外貨再測定(利益)債務損失: 外貨再測定(利益)債務損失は、四半期ごとに大きく変動している。2022年第4四半期には大幅な利益が計上されたが、他の四半期には損失が発生している。全体としては、変動が激しい項目である。
その他の現金以外のアイテム: その他の現金以外のアイテムは、全体的に増加傾向にある。これは、事業活動以外の要因によるキャッシュフローの増加を示唆している。
繰延法人税: 繰延法人税は、四半期ごとに変動している。2021年第1四半期と第2四半期にはプラスであったが、その後はマイナスの値を示している。変動幅が大きい項目である。
その他の流動資産: その他の流動資産は、四半期ごとに大きく変動している。2022年第4四半期には大幅な減少が見られ、その後は回復している。変動が激しい項目である。
買掛金: 買掛金は、四半期ごとに変動している。2021年第2四半期に増加したが、その後は減少傾向にある。変動幅は比較的大きい。
未払費用およびその他の負債: 未払費用およびその他の負債は、四半期ごとに変動している。2021年第3四半期に増加したが、その後は減少傾向にある。変動幅は比較的大きい。
繰延収益: 繰延収益は、全体的に増加傾向にある。これは、将来の収益認識のために現時点で受け取った金額が増加していることを示唆している。
その他の固定資産および負債: その他の固定資産および負債は、四半期ごとに変動している。全体としては、マイナスの値を示しており、負債の減少を示唆している。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動している。2022年第4四半期には大幅な増加が見られ、その後は減少している。2025年以降は再び増加傾向に転じている。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み): 投資活動によるネットキャッシュは、一貫して使用済み（マイナス）の値を示しており、投資活動に多額の資金が投入されていることを示している。2024年以降は、使用額が増加している。
財務活動によるネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、四半期ごとに大きく変動している。株式の発行や借金の返済など、財務構造の変化を反映している。
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少): 現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)は、四半期ごとに変動している。全体としては、増加傾向にあるが、変動幅が大きい。

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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