キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Netflix Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-06-30), 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と営業キャッシュフローの推移において、長期的な成長傾向が認められる。手取り利益は期間を通じて変動があるものの、2024年以降に大幅な増加に転じており、特に2026年第1四半期には過去最高水準に達している。これに連動して、営業活動によるネットキャッシュも強固な増加傾向を示しており、2021年当初の数億ドル規模から、2026年には四半期あたり50億ドルを超える水準まで拡大し、事業による現金創出力が著しく向上している。
- コンテンツ投資と資産管理
- コンテンツ資産への追加額は、一貫して四半期あたり24億ドルから50億ドルの範囲で多額の支出が続いており、継続的なコンテンツ拡充への投資姿勢が鮮明である。同時に、コンテンツ資産の償却費も2021年の約27億ドルから2026年には約43億ドルへと段階的に増加しており、蓄積された資産規模の拡大に伴う費用計上の増大が確認できる。
- 投資活動の特性
- 有形固定資産の購入額は、四半期あたり概ね80百万ドルから240百万ドルの間で推移しており、コンテンツ投資と比較して小規模かつ安定的に管理されている。投資活動によるネットキャッシュは、買収や投資の購入による一時的な大幅な流出が発生する一方で、投資の満期および売却による収入によって一部が相殺される傾向にある。
- 財務戦略と株主還元
- 財務活動においては、株主還元への重点的な配分が顕著である。特に2023年以降、普通株式の買戻し額が加速しており、四半期あたり10億ドルから47億ドル規模の巨額な資金を投じている。借金の返済も断続的に行われており、営業活動で得た潤沢なキャッシュを、負債の圧縮と株主価値の向上に充当する構造となっている。
- その他の費用および調整項目
- 株式報酬費用は、2022年まで増加傾向にあったが、その後は一定の水準で安定し、直近では再び緩やかな上昇傾向にある。外貨再測定による損益は不規則な変動を繰り返しており、為替変動が短期的なキャッシュフローに影響を与える要因となっている。
総括すると、コンテンツへの集中的な投資を継続しながら、営業キャッシュフローの大幅な拡大を実現しており、その剰余資金を大規模な自己株式買戻しに充てるという、成長と還元の両立を図る財務サイクルへ移行していることが読み取れる。