キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Netflix Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

3ヶ月終了	2025/12/31	2025/09/30	2025/06/30	2025/03/31	2024/12/31	2024/09/30	2024/06/30	2024/03/31	2023/12/31	2023/09/30	2023/06/30	2023/03/31	2022/12/31	2022/09/30	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31
手取り	2,418,521)	2,546,916)	3,125,413)	2,890,351)	1,868,607)	2,363,509)	2,147,306)	2,332,209)	937,838)	1,677,422)	1,487,610)	1,305,120)	55,284)	1,398,242)	1,440,951)	1,597,447)	607,429)	1,449,071)	1,353,013)	1,706,715)
コンテンツ資産への追加	(5,057,212)	(4,653,935)	(3,835,813)	(3,549,657)	(4,429,402)	(4,016,396)	(4,048,852)	(3,728,967)	(3,529,191)	(2,883,839)	(3,683,007)	(2,458,666)	(3,985,192)	(4,582,671)	(4,687,011)	(3,584,164)	(5,654,639)	(4,666,237)	(4,096,750)	(3,284,576)
コンテンツ負債の変更	(9,795)	24,262)	(214,052)	(411,253)	(139,537)	(83,585)	(366,572)	(189,441)	49,059)	(325,989)	46,119)	(354,791)	274,364)	60,867)	191,228)	(347,149)	840,392)	(29,246)	(312,208)	(266,040)
コンテンツ資産の償却	4,764,236)	4,002,744)	3,832,074)	3,823,112)	4,161,501)	3,699,521)	3,769,690)	3,670,805)	3,754,079)	3,573,353)	3,410,021)	3,459,984)	3,944,827)	3,653,592)	3,261,348)	3,166,365)	3,741,317)	2,963,051)	2,806,803)	2,719,196)
有形固定資産および無形資産の減価償却および償却	85,983)	87,326)	80,013)	80,067)	79,539)	80,914)	81,227)	87,234)	86,567)	90,660)	89,385)	90,335)	93,387)	85,188)	83,505)	74,602)	63,984)	70,253)	38,434)	35,741)
株式報酬費用	134,624)	80,986)	80,862)	71,977)	61,827)	65,650)	68,766)	76,345)	82,519)	79,720)	78,030)	99,099)	153,789)	152,062)	150,392)	119,209)	99,329)	95,078)	101,583)	107,230)
外貨再測定(利益)債務損失	(9,730)	(1,707)	55,238)	28,547)	(52,855)	104,809)	(42,692)	(130,801)	239,371)	(172,678)	28,952)	80,651)	461,681)	(348,458)	(304,513)	(161,821)	(103,917)	(136,488)	63,074)	(253,330)
その他の現金以外のアイテム	200,289)	142,293)	120,139)	114,730)	130,927)	128,082)	138,588)	97,181)	154,896)	115,688)	121,483)	120,008)	123,688)	102,513)	205,374)	101,968)	93,806)	102,211)	108,103)	72,657)
繰延法人税	(162,912)	20,539)	(135,755)	(163,928)	(73,252)	(200,982)	(209,387)	(107,077)	(171,128)	(86,277)	(103,172)	(98,782)	75,973)	(57,797)	(115,820)	(68,906)	(62,279)	50,967)	51,127)	159,733)
その他の流動資産	(313,014)	(169,597)	(176,683)	(131,367)	(41,866)	54,956)	(28,959)	38,049)	(13,198)	103,766)	(183,049)	(88,522)	(398,319)	(120,071)	123,399)	41,157)	(608)	(95,145)	(52,373)	(221,555)
買掛金	117,890)	139,451)	11,046)	(276,426)	255,379)	30,597)	(19,358)	(145,265)	213,228)	(68,390)	38,332)	(89,668)	125,074)	53,875)	(122,048)	(215,444)	185,279)	24,836)	72,313)	(137,313)
未払費用およびその他の負債	134,889)	707,151)	(267,235)	306,413)	(124,591)	179,011)	(114,303)	251,782)	(194,536)	(65,029)	177,831)	185,299)	(379,629)	212,072)	(238,719)	350,763)	(95,903)	269,774)	(171,430)	177,897)
繰延収益	51,055)	(3,686)	118,635)	88,913)	7,765)	39,328)	4,236)	26,515)	137,184)	(5,733)	49,647)	(2,390)	69,409)	(48,420)	(10,376)	16,743)	26,710)	(4,732)	47,093)	22,279)
その他の固定資産および負債	(243,182)	(97,569)	(370,624)	(82,280)	(167,148)	(124,313)	(88,843)	(66,047)	(83,674)	(40,359)	(117,950)	(68,937)	(170,478)	(4,184)	125,040)	(167,931)	(144,174)	(11,014)	(72,543)	(61,368)
営業資産及び負債の変動	(252,362)	575,750)	(684,861)	(94,747)	(70,461)	179,579)	(247,227)	105,034)	59,004)	(75,745)	(35,189)	(64,218)	(753,943)	93,272)	(122,704)	25,288)	(28,696)	183,719)	(176,940)	(220,060)
営業活動による純利益と純現金の調整	(306,879)	278,258)	(702,155)	(101,152)	(331,713)	(42,408)	(856,459)	(119,687)	725,176)	314,893)	(47,378)	873,620)	388,574)	(841,432)	(1,338,201)	(674,608)	(1,010,703)	(1,366,692)	(1,416,774)	(929,449)
営業活動によるネットキャッシュ	2,111,642)	2,825,174)	2,423,258)	2,789,199)	1,536,894)	2,321,101)	1,290,847)	2,212,522)	1,663,014)	1,992,315)	1,440,232)	2,178,740)	443,858)	556,810)	102,750)	922,839)	(403,274)	82,379)	(63,761)	777,266)
有形固定資産の購入	(239,335)	(164,719)	(155,889)	(128,277)	(158,674)	(126,863)	(78,287)	(75,714)	(81,632)	(103,929)	(100,972)	(62,019)	(111,593)	(84,960)	(90,018)	(121,158)	(165,979)	(167,327)	(110,278)	(81,001)
その他の資産の変更	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(21,304)	(1,000)	(4,615)
買収	(17,194)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(563,990)	—)	(68,876)	(124,521)	(788,349)	—)	—)	—)
投資の購入	(8,450)	(3,850)	(1,650)	(156,015)	—)	(1,742,246)	—)	—)	—)	—)	(303,228)	(201,634)	(911,276)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資の満期及び売却による収入	8,450)	176,250)	962,413)	769,954)	—)	—)	—)	—)	493,228)	400,000)	501,937)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
その他の投資活動	—)	36,190)	(36,190)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(256,529)	43,871)	768,684)	485,662)	(158,674)	(1,869,109)	(78,287)	(75,714)	411,596)	296,071)	97,737)	(263,653)	(1,586,859)	(84,960)	(158,894)	(245,679)	(954,328)	(188,631)	(111,278)	(85,616)
債券の発行による収入	—)	—)	—)	—)	—)	1,794,460)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
借金の返済	—)	—)	(1,033,450)	(800,000)	—)	—)	—)	(400,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(700,000)	—)	—)	—)	(500,000)
普通株式の発行による収入	76,082)	70,215)	169,066)	351,602)	302,012)	143,244)	118,750)	268,881)	51,427)	57,818)	34,717)	26,028)	6,705)	4,113)	11,250)	13,678)	88,149)	18,445)	19,749)	48,071)
普通株式の買戻し	(2,079,559)	(1,856,885)	(1,654,327)	(3,536,396)	(963,748)	(1,700,000)	(1,599,998)	(2,000,000)	(2,500,000)	(2,500,100)	(645,146)	(400,101)	—)	—)	—)	—)	—)	(100,000)	(500,022)	—)
株式報酬の純株式決済に関連して支払われた税金	(5,985)	(6,196)	(6,114)	(27,870)	(2,553)	(2,024)	(1,883)	(1,825)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(224,168)	—)	—)	—)
その他の財務活動	(67,948)	55,837)	21,957)	(15,652)	(14,409)	(9,084)	(6,250)	—)	(3,700)	(32,826)	(38,920)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(2,077,410)	(1,737,029)	(2,502,868)	(4,028,316)	(678,698)	226,596)	(1,489,381)	(2,132,944)	(2,452,273)	(2,475,108)	(649,349)	(374,073)	6,705)	4,113)	11,250)	(686,322)	(136,019)	(81,555)	(480,273)	(451,929)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響	(29,377)	(21,721)	287,471)	150,146)	(351,270)	153,452)	(122,723)	(95,790)	139,342)	(122,707)	39,626)	26,423)	166,564)	(180,058)	(145,198)	(11,448)	(4,236)	(63,843)	23,477)	(42,138)
現金、現金同等物、制限付き現金の純増(減少)	(251,674)	1,110,295)	976,545)	(603,309)	348,252)	832,040)	(399,544)	(91,926)	(238,321)	(309,429)	928,246)	1,567,437)	(969,732)	295,905)	(190,092)	(20,610)	(1,497,857)	(251,650)	(631,835)	197,583)

2021年から2025年までの期間において、手取り高は変動を示しました。2021年のピークから2022年に大幅に減少し、その後2023年まで回復傾向にありましたが、2024年に再び減少しました。2025年には、手取り高は増加傾向にあります。全体的に、手取り高は不安定なパターンを示しています。

コンテンツ資産への追加: コンテンツ資産への追加は、一貫して負の値を示しており、継続的な投資活動を反映しています。2021年から2022年にかけて、追加額は増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2025年には、追加額が再び増加しています。
コンテンツ負債の変更: コンテンツ負債の変更は、期間中に大きく変動しています。2021年にはマイナスの値を示し、負債の減少を示唆していましたが、その後はプラスとマイナスの値を交互に示し、負債の変動を示しています。2025年には、負債の増加を示唆するマイナスの値を示しています。
コンテンツ資産の償却: コンテンツ資産の償却は、一貫して大きな正の値を示しており、コンテンツ資産の価値が時間の経過とともに減少していることを示しています。2021年から2023年にかけて、償却額は増加傾向にありましたが、2024年以降は安定しています。償却額は、手取り高に大きな影響を与えています。
有形固定資産および無形資産の減価償却および償却: 有形固定資産および無形資産の減価償却および償却は、比較的安定した正の値を示しています。2021年から2023年にかけて、償却額は増加傾向にありましたが、その後は安定しています。
株式報酬費用: 株式報酬費用は、2021年から2023年にかけて増加傾向にありましたが、2024年以降は減少傾向にあります。この変動は、株式報酬プランの変更または従業員のストックオプションの行使に関連している可能性があります。
外貨再測定(利益)債務損失: 外貨再測定(利益)債務損失は、期間中に大きく変動しています。2021年にはマイナスの値を示し、利益を示唆していましたが、その後はプラスとマイナスの値を交互に示し、為替レートの変動の影響を受けていることを示しています。
その他の現金以外のアイテム: その他の現金以外のアイテムは、一貫して正の値を示しており、営業活動から生じる現金以外の利益を示しています。これらのアイテムは、手取り高に影響を与えます。
繰延法人税: 繰延法人税は、期間中に大きく変動しています。2021年にはプラスの値を示し、税金の支払いを遅らせる効果を示唆していましたが、その後はマイナスの値を交互に示し、税金の支払いの変動を示しています。
その他の流動資産: その他の流動資産は、期間中に大きく変動しています。この変動は、短期的な資産の管理に関連している可能性があります。
買掛金: 買掛金は、期間中に大きく変動しています。この変動は、サプライヤーとの支払い条件の変化に関連している可能性があります。
未払費用およびその他の負債: 未払費用およびその他の負債は、期間中に大きく変動しています。この変動は、負債の管理に関連している可能性があります。
繰延収益: 繰延収益は、期間中に大きく変動しています。この変動は、収益の認識に関連している可能性があります。
その他の固定資産および負債: その他の固定資産および負債は、期間中に大きく変動しています。この変動は、長期的な資産および負債の管理に関連している可能性があります。
営業活動によるネットキャッシュ: 営業活動によるネットキャッシュは、期間中に大きく変動しています。2021年には正の値を示し、営業活動から生じるキャッシュフローがプラスであることを示していましたが、その後はマイナスの値を交互に示し、キャッシュフローの変動を示しています。2025年には、キャッシュフローが再びプラスに転じています。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み): 投資活動によるネットキャッシュは、一貫して負の値を示しており、投資活動によるキャッシュフローのアウトフローを示しています。投資活動は、主にコンテンツ資産の取得に関連しています。
財務活動によるネットキャッシュ: 財務活動によるネットキャッシュは、期間中に大きく変動しています。この変動は、借入、株式の発行、および株式の買戻しに関連している可能性があります。

全体として、財務データは、継続的なコンテンツ投資、変動する負債、および不安定なキャッシュフローを示しています。これらの要素は、会社の財務パフォーマンスに大きな影響を与えています。

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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