キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
Trade Desk Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
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3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
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2025/06/30 |
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2025/03/31 |
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|
当期純利益(損失) |
115,547) | |
90,129) | |
50,678) | |
182,229) | |
94,158) | |
85,029) | |
31,660) | |
97,323) | |
39,352) | |
32,939) | |
9,326) | |
71,187) | |
15,869) | |
(19,073) | |
(14,598) | |
8,039) | |
59,384) | |
47,697) | |
22,642) | |
151,902) | |
41,247) | |
25,111) | |
24,057) | |
|
|
減価償却と償却 |
33,135) | |
26,704) | |
23,985) | |
24,112) | |
20,754) | |
20,882) | |
21,742) | |
20,529) | |
20,530) | |
20,066) | |
19,293) | |
16,844) | |
12,957) | |
12,274) | |
12,350) | |
12,250) | |
8,952) | |
11,006) | |
10,011) | |
7,855) | |
7,517) | |
6,783) | |
6,477) | |
|
|
株式報酬 |
121,316) | |
128,885) | |
128,253) | |
129,229) | |
128,510) | |
126,340) | |
110,620) | |
121,435) | |
139,633) | |
117,083) | |
113,470) | |
127,531) | |
121,003) | |
125,213) | |
124,895) | |
205,403) | |
34,459) | |
45,197) | |
52,354) | |
38,024) | |
26,852) | |
23,934) | |
22,965) | |
|
|
繰延法人税 |
118,163) | |
—) | |
—) | |
(76,903) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(61,597) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(12,111) | |
(951) | |
6,859) | |
(5,304) | |
(21,821) | |
—) | |
5,044) | |
—) | |
(10,240) | |
(9,281) | |
(11,697) | |
—) | |
|
|
非現金リース費用 |
16,981) | |
17,291) | |
16,962) | |
15,881) | |
15,062) | |
13,709) | |
12,751) | |
12,283) | |
12,347) | |
12,408) | |
11,917) | |
11,561) | |
11,211) | |
10,828) | |
10,515) | |
10,401) | |
10,361) | |
10,102) | |
9,451) | |
9,217) | |
8,227) | |
8,423) | |
7,402) | |
|
|
売掛金の予想信用損失引当金 |
321) | |
685) | |
492) | |
16) | |
704) | |
93) | |
40) | |
1,149) | |
1,493) | |
2) | |
316) | |
242) | |
883) | |
1,353) | |
725) | |
936) | |
281) | |
36) | |
203) | |
427) | |
338) | |
1,074) | |
1,310) | |
|
|
他 |
58) | |
(2,023) | |
(11,876) | |
4,020) | |
(7,784) | |
(5,242) | |
1,125) | |
(12,067) | |
111) | |
(7,113) | |
(1,310) | |
(3,072) | |
(2,936) | |
5,632) | |
998) | |
(927) | |
(2,335) | |
4,160) | |
4,905) | |
948) | |
3,614) | |
(5,856) | |
3,484) | |
|
|
売掛金 |
(229,086) | |
(202,303) | |
282,336) | |
(348,516) | |
(76,390) | |
(287,468) | |
238,147) | |
(423,362) | |
(95,282) | |
(293,533) | |
258,165) | |
(316,652) | |
(87,440) | |
(147,138) | |
259,483) | |
(395,705) | |
(98,439) | |
(159,045) | |
208,847) | |
(439,117) | |
(272,514) | |
83,025) | |
210,552) | |
|
|
前払費用およびその他の流動資産および非流動資産 |
(73,293) | |
(38,299) | |
20,018) | |
29,707) | |
(16,426) | |
(55,395) | |
3,331) | |
(15,445) | |
(7,711) | |
1,822) | |
(5,481) | |
7,742) | |
13,895) | |
5,275) | |
23,743) | |
(18,979) | |
27,439) | |
9,368) | |
(16,180) | |
(42,736) | |
7,449) | |
(15,577) | |
(15,791) | |
|
|
買掛金 |
140,220) | |
214,827) | |
(234,666) | |
211,744) | |
100,422) | |
206,949) | |
(220,196) | |
349,802) | |
74,666) | |
251,696) | |
(200,701) | |
255,877) | |
61,095) | |
116,084) | |
(245,937) | |
353,515) | |
89,405) | |
67,068) | |
(200,578) | |
433,585) | |
262,124) | |
(8,429) | |
(205,967) | |
|
|
未払費用およびその他の流動負債および非流動負債 |
(2,717) | |
(53,186) | |
29,105) | |
37,718) | |
18,835) | |
(9,885) | |
(104) | |
17,242) | |
18,040) | |
4,708) | |
(4,309) | |
26,946) | |
3,412) | |
(13,502) | |
(8,688) | |
22,386) | |
8,062) | |
(17,161) | |
(5,691) | |
24,440) | |
18,541) | |
(8,427) | |
892) | |
|
|
オペレーティング・リース負債 |
(15,959) | |
(17,697) | |
(13,854) | |
(9,836) | |
(4,521) | |
(13,753) | |
(13,644) | |
(16,172) | |
(11,639) | |
(11,989) | |
(13,113) | |
(12,615) | |
(11,702) | |
(12,039) | |
(11,990) | |
(12,104) | |
(7,891) | |
(13,101) | |
(10,894) | |
(6,707) | |
(5,653) | |
(2,062) | |
(2,673) | |
|
|
営業資産及び負債の変動 |
(180,835) |
|
(96,658) |
|
82,939) |
|
(79,183) |
|
21,920) |
|
(159,552) |
|
7,534) |
|
(87,935) |
|
(21,926) |
|
(47,296) |
|
34,561) |
|
(38,702) |
|
(20,740) |
|
(51,320) |
|
16,611) |
|
(50,887) |
|
18,576) |
|
(112,871) |
|
(24,496) |
|
(30,535) |
|
9,947) |
|
48,530) |
|
(12,987) |
|
|
|
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整 |
109,139) |
|
74,884) |
|
240,755) |
|
17,172) |
|
179,166) |
|
(3,770) |
|
153,812) |
|
(6,203) |
|
152,188) |
|
95,150) |
|
178,247) |
|
102,293) |
|
121,427) |
|
110,839) |
|
160,790) |
|
155,355) |
|
70,294) |
|
(37,326) |
|
52,428) |
|
15,696) |
|
47,214) |
|
71,191) |
|
28,651) |
|
|
|
営業活動によるネットキャッシュ |
224,686) |
|
165,013) |
|
291,433) |
|
199,401) |
|
273,324) |
|
81,259) |
|
185,472) |
|
91,120) |
|
191,540) |
|
128,089) |
|
187,573) |
|
173,480) |
|
137,296) |
|
91,766) |
|
146,192) |
|
163,394) |
|
129,678) |
|
10,371) |
|
75,070) |
|
167,598) |
|
88,461) |
|
96,302) |
|
52,708) |
|
|
|
投資の購入 |
(248,376) | |
(346,254) | |
(231,580) | |
(192,943) | |
(168,627) | |
(158,238) | |
(159,731) | |
(160,128) | |
(131,944) | |
(171,586) | |
(144,721) | |
(174,089) | |
(145,329) | |
(112,656) | |
(121,221) | |
(44,960) | |
(69,396) | |
(74,677) | |
(89,354) | |
(103,642) | |
(37,428) | |
(53,984) | |
(35,705) | |
|
|
投資の売却 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,977) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
4,539) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資の満期 |
251,293) | |
181,006) | |
165,114) | |
154,066) | |
160,424) | |
166,804) | |
147,794) | |
130,406) | |
150,999) | |
147,670) | |
126,731) | |
86,130) | |
98,607) | |
89,959) | |
64,133) | |
61,367) | |
75,308) | |
54,099) | |
62,670) | |
39,287) | |
43,132) | |
46,003) | |
39,180) | |
|
|
有形固定資産の購入 |
(66,336) | |
(45,239) | |
(59,113) | |
(20,190) | |
(48,709) | |
(22,115) | |
(7,224) | |
(25,196) | |
(5,038) | |
(7,400) | |
(9,156) | |
(47,766) | |
(23,853) | |
(4,140) | |
(8,401) | |
(10,884) | |
(25,421) | |
(5,379) | |
(13,120) | |
(16,340) | |
(20,001) | |
(19,410) | |
(18,310) | |
|
|
ソフトウェア開発コストの資産計上 |
(3,354) | |
(3,079) | |
(2,660) | |
(2,116) | |
(2,284) | |
(2,466) | |
(1,958) | |
(2,133) | |
(2,682) | |
(1,948) | |
(1,467) | |
(2,892) | |
(1,607) | |
(1,612) | |
(1,614) | |
(1,485) | |
(1,009) | |
(1,613) | |
(1,062) | |
(1,807) | |
(1,929) | |
(1,352) | |
(965) | |
|
|
事業買収 |
—) | |
—) | |
(4,350) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(13,261) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動に使用されたネットキャッシュ |
(66,773) |
|
(213,566) |
|
(132,589) |
|
(61,183) |
|
(59,196) |
|
(16,015) |
|
(21,119) |
|
(57,051) |
|
11,335) |
|
(33,264) |
|
(28,613) |
|
(138,617) |
|
(72,182) |
|
(26,472) |
|
(67,103) |
|
4,038) |
|
(33,779) |
|
(27,570) |
|
(36,327) |
|
(82,502) |
|
(16,226) |
|
(28,743) |
|
(15,800) |
|
|
|
クラスA普通株式の買戻し |
(310,447) | |
(260,843) | |
(386,250) | |
(57,356) | |
(52,148) | |
—) | |
(125,280) | |
(219,913) | |
(90,190) | |
(44,960) | |
(291,534) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
信用枠からの収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
143,000) | |
|
|
信用枠での返済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(72,000) | |
(70,000) | |
(1,000) | |
—) | |
|
|
債務融資費用の支払い |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(72) | |
(1,852) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
ストックオプションの行使による収入 |
6,202) | |
6,145) | |
7,940) | |
88,591) | |
89,526) | |
27,360) | |
10,804) | |
15,162) | |
17,591) | |
17,407) | |
10,365) | |
4,813) | |
10,917) | |
7,387) | |
24,408) | |
21,917) | |
13,220) | |
13,718) | |
12,621) | |
22,204) | |
12,247) | |
22,375) | |
19,320) | |
|
|
従業員持株会による収入 |
(4) | |
32,450) | |
—) | |
19,867) | |
—) | |
30,122) | |
—) | |
17,166) | |
—) | |
21,316) | |
—) | |
7,515) | |
—) | |
25,547) | |
—) | |
6,471) | |
—) | |
22,758) | |
—) | |
6,636) | |
—) | |
15,035) | |
—) | |
|
|
譲渡制限付株式報酬の純決済に関連して支払われる税金 |
(22,678) | |
(25,596) | |
(31,452) | |
(41,332) | |
(39,394) | |
(31,563) | |
(26,806) | |
(23,119) | |
(24,343) | |
(15,459) | |
(15,595) | |
(11,341) | |
(14,058) | |
(9,768) | |
(13,428) | |
(18,582) | |
(9,038) | |
(12,155) | |
(17,080) | |
(38,954) | |
(6,455) | |
(2,836) | |
(4,893) | |
|
|
短期借入金からの収入 |
(74,239) | |
74,239) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ |
(401,166) |
|
(173,605) |
|
(409,762) |
|
9,770) |
|
(2,016) |
|
25,919) |
|
(141,282) |
|
(210,704) |
|
(96,942) |
|
(21,696) |
|
(296,764) |
|
987) |
|
(3,141) |
|
23,166) |
|
10,980) |
|
9,806) |
|
4,110) |
|
22,469) |
|
(4,459) |
|
(82,114) |
|
(64,208) |
|
33,574) |
|
157,427) |
|
|
|
現金および現金同等物の増加(減少) |
(243,253) |
|
(222,158) |
|
(250,918) |
|
147,988) |
|
212,112) |
|
91,163) |
|
23,071) |
|
(176,635) |
|
105,933) |
|
73,129) |
|
(137,804) |
|
35,850) |
|
61,973) |
|
88,460) |
|
90,069) |
|
177,238) |
|
100,009) |
|
5,270) |
|
34,284) |
|
2,982) |
|
8,027) |
|
101,133) |
|
194,335) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益(損失)は、2020年度から2021年度にかけて大幅に増加しましたが、2022年度には減少に転じました。その後、2023年度にかけて回復傾向を示し、2024年度には再び増加しました。2025年度の最初の四半期には、減少傾向が見られます。
減価償却と償却費は、概ね安定した水準を維持しており、緩やかな増加傾向が見られます。2021年度から2022年度にかけては増加率が高まりましたが、その後は安定しています。
株式報酬は、2020年度から2021年度にかけて増加傾向にありましたが、2022年度には減少しました。その後、2023年度にかけて再び増加し、2024年度も高い水準を維持しています。2025年度の最初の四半期も高い水準です。
繰延法人税は、期間によって大きく変動しており、特に2022年度と2023年度には大きなマイナスの値を示しています。2025年度の最初の四半期には、大幅なプラスの値を示しています。
非現金リース費用は、一貫して増加傾向にあり、各四半期で着実に増加しています。この傾向は、長期的なリース契約の増加を示唆している可能性があります。
売掛金の予想信用損失引当金は、全体的に低い水準を維持していますが、2022年度には増加しました。その後、2023年度以降は再び低い水準に戻っています。
売掛金は、2020年度から2021年度にかけて大幅に変動しましたが、2022年度以降は比較的安定した範囲で推移しています。ただし、マイナスの値を示す期間もあり、これは売掛金の減少または回収を示唆しています。
前払費用およびその他の流動資産および非流動資産は、期間によって大きく変動しており、一貫したパターンは見られません。2022年度と2023年度にはマイナスの値を示しており、資産の減少を示唆しています。
買掛金は、2020年度から2021年度にかけて大幅に変動しましたが、2022年度以降は比較的安定した範囲で推移しています。全体的にプラスの値を示しており、買掛金の増加を示唆しています。
未払費用およびその他の流動負債および非流動負債は、期間によって変動しており、一貫したパターンは見られません。全体的に低い水準を維持しています。
オペレーティング・リース負債は、一貫して増加傾向にあり、各四半期で着実に増加しています。これは、長期的なリース契約の増加を示唆しています。
営業活動によるネットキャッシュは、2020年度から2021年度にかけて増加しましたが、2022年度には減少しました。その後、2023年度にかけて再び増加し、2024年度も高い水準を維持しています。
投資活動に使用されたネットキャッシュは、期間によって変動しており、特に2022年度と2023年度には大きなマイナスの値を示しています。これは、投資活動によるキャッシュアウトフローの増加を示唆しています。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュは、期間によって大きく変動しており、特に2022年度には大きなマイナスの値を示しています。これは、株式の買戻しや債務の返済などによるキャッシュアウトフローの増加を示唆しています。
現金および現金同等物の増加(減少)は、2020年度から2021年度にかけて増加しましたが、2022年度には減少しました。その後、2023年度にかけて再び増加し、2024年度も高い水準を維持しています。2025年度の最初の四半期には、減少傾向が見られます。
