キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Trade Desk Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 売上高
- データからは、売上高は2020年から2021年にかけて増加傾向を示している場合が多いが、2022年以降は変動が大きく、一部の期間で顕著な減少も観察される。特に2022年の第3四半期以降、売上の減少とともに代わりに損失やキャッシュフローの縮小が見られる。これは、事業の収益性の変動や市場環境の変化を反映している可能性がある。
- 純利益（損失）
- 純利益は、2020年の第4四半期にピークを迎えた後、2021年には顕著な増加を見せているが、その後2022年第3四半期以降は負の値を示し、損失が拡大している。2023年以降に一部改善の兆しも見られるものの、依然として大きな変動と損失の発生が継続していることから、収益性の課題が持続している可能性がある。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて堅調に推移し、2022年第2四半期にはピークを迎える。しかし、2022年第3四半期以降は大きく減少し、2023年の一部四半期ではマイナスに転じることもみられる。これは、純利益の損失拡大や資産負債の変動による影響と推測される。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 投資活動には、大きなマイナスのキャッシュアウトフローが継続しており、特に2020年から2023年にかけて大規模な資産投資が行われている。資産売却は比較的限定的で、買収や設備投資が主な支出要因として反映されている。これにより、キャッシュの流出超過が継続しており、財務状況への影響が懸念される。
- 財務活動のキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、2020年以降、借入や株式買戻し、資本調達を含むさまざまな活動が繰り返されている。2022年には大規模な株式買戻しや債務返済が見られ、2023年もフリーキャッシュフローの圧縮や負債の増加が継続している。これらは、資金調達や資本政策の戦略を反映していると考えられる。
- 現金および現金同等物の純増減
- 2020年から2021年初頭にかけては増加傾向がみられるが、その後はキャッシュの流出が続き、2024年に至って大幅な減少を示すこともある。特に2022年の一部期間ではキャッシュの流出超過により潤沢な現金保有が乏しくなる局面も見受けられる。これにより、資金繰りの健全性には注意が必要となる可能性がある。
- その他重要な指標
- 買掛金や未払費用などの流動負債は、資産とともに変動し、特に買掛金の増減が売上や支出の状況を反映している。株式報酬やリース負債なども多額にのぼり、財務負担や報酬体系の影響が示唆される。特にストックオプションの行使や買戻しによる資本調整が見られ、経営陣の資本政策及び株主還元戦略の一端を示している。
- 総合評価
- 全体として、売上や純利益面では高い変動性とともに収益性の課題が継続している一方で、大規模な投資活動や資本政策を伴う積極的な資金運用が確認される。キャッシュフローの大幅な変動や負債の増減は、事業の拡大や調整に伴うものであり、財務の健全性を維持しながら長期的な成長戦略を追求していると考えられる。ただし、継続的な損失拡大のリスクや流動性の悪化には留意する必要がある。