キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Trade Desk Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
千米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と利益の推移
- 純利益の変動傾向
- 当期純利益は四半期ごとに激しく変動しているが、長期的な視点では上昇基調にある。2022年上半期には一時的な損失を計上したが、その後は回復し、2024年第4四半期には1億8,222万米ドル、2025年第4四半期には1億8,695万米ドルと、高い利益水準を記録している。
- 非現金費用の動向
- 減価償却費は2021年第1四半期の1,001万米ドルから、2026年第1四半期の3,143万米ドルまで緩やかに増加しており、設備投資の蓄積が示唆される。株式報酬費用は2021年第4四半期に2億540万米ドルと突出したが、その後は概ね1億1,000万米ドルから1億3,000万米ドルの範囲で推移し、安定化している。
キャッシュフローの分析
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動によるネットキャッシュは一貫して強い成長を示している。2021年第1四半期の7,507万米ドルから、2025年第4四半期には3億1,158万米ドルまで拡大しており、本業による現金創出力が大幅に向上している。
- 投資活動の傾向
- 投資活動では、継続的に投資の購入に多額の資金を投じている。一方で、投資の満期による資金回収も活発であり、2025年には四半期あたり2億米ドルを超える回収を記録する期間も見られる。有形固定資産の購入額も増加傾向にあり、事業基盤の拡充が進んでいる。
- 財務活動と株主還元
- 2023年第2四半期以降、クラスA普通株式の買戻しを積極的に実施しており、これが財務活動によるキャッシュフローの主要な減少要因となっている。特に2024年後半から2025年にかけて買戻し額が増大しており、創出したキャッシュを株主還元に充てる戦略への転換が読み取れる。
運転資本と資産負債の状態
- 売上債権および債務の変動
- 売掛金および買掛金の残高は四半期ごとに大幅な増減を繰り返しており、決済サイクルや季節的な要因による変動性が極めて高い。しかし、営業活動によるキャッシュフローの全体的な増加がこれらの変動を吸収し、十分な流動性を維持している。
- リース負債の推移
- オペレーティング・リース負債は、概ね1,100万米ドルから1,700万米ドルの範囲で推移しており、大きな変動はなく安定的に管理されている。