Stock Analysis on Net
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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Walt Disney Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2025/09/27 11.29% = 6.28% × 1.80
2024/09/28 4.94% = 2.53% × 1.95
2023/09/30 2.37% = 1.15% × 2.07
2022/10/01 3.31% = 1.54% × 2.14
2021/10/02 2.25% = 0.98% × 2.30
2020/10/03 -3.43% = -1.42% × 2.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).

ROEを3つの要素に分解

Walt Disney Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2025/09/27 11.29% = 13.14% × 0.48 × 1.80
2024/09/28 4.94% = 5.44% × 0.47 × 1.95
2023/09/30 2.37% = 2.65% × 0.43 × 2.07
2022/10/01 3.31% = 3.80% × 0.41 × 2.14
2021/10/02 2.25% = 2.96% × 0.33 × 2.30
2020/10/03 -3.43% = -4.38% × 0.32 × 2.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).

ROEを5つの要素に分解

Walt Disney Co.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2025/09/27 11.29% = 1.13 × 0.86 × 13.54% × 0.48 × 1.80
2024/09/28 4.94% = 0.73 × 0.77 × 9.67% × 0.47 × 1.95
2023/09/30 2.37% = 0.63 × 0.65 × 6.42% × 0.43 × 2.07
2022/10/01 3.31% = 0.64 × 0.76 × 7.77% × 0.41 × 2.14
2021/10/02 2.25% = 0.99 × 0.57 × 5.29% × 0.33 × 2.30
2020/10/03 -3.43% = — × — × -0.79% × 0.32 × 2.41

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Walt Disney Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2025/09/27 6.28% = 13.14% × 0.48
2024/09/28 2.53% = 5.44% × 0.47
2023/09/30 1.15% = 2.65% × 0.43
2022/10/01 1.54% = 3.80% × 0.41
2021/10/02 0.98% = 2.96% × 0.33
2020/10/03 -1.42% = -4.38% × 0.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).

ROAを4つの要素に分解

Walt Disney Co.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2025/09/27 6.28% = 1.13 × 0.86 × 13.54% × 0.48
2024/09/28 2.53% = 0.73 × 0.77 × 9.67% × 0.47
2023/09/30 1.15% = 0.63 × 0.65 × 6.42% × 0.43
2022/10/01 1.54% = 0.64 × 0.76 × 7.77% × 0.41
2021/10/02 0.98% = 0.99 × 0.57 × 5.29% × 0.33
2020/10/03 -1.42% = — × — × -0.79% × 0.32

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).

当期純利益率の分解

Walt Disney Co.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2025/09/27 13.14% = 1.13 × 0.86 × 13.54%
2024/09/28 5.44% = 0.73 × 0.77 × 9.67%
2023/09/30 2.65% = 0.63 × 0.65 × 6.42%
2022/10/01 3.80% = 0.64 × 0.76 × 7.77%
2021/10/02 2.96% = 0.99 × 0.57 × 5.29%
2020/10/03 -4.38% = — × — × -0.79%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-09-27), 10-K (報告日: 2024-09-28), 10-K (報告日: 2023-09-30), 10-K (報告日: 2022-10-01), 10-K (報告日: 2021-10-02), 10-K (報告日: 2020-10-03).