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計算
流動流動性比率 | = | 流動資産1 | ÷ | 流動負債1 | |
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1 千米ドル
- 流動資産
- 期間を通じて流動資産は総じて増加傾向を示す。2005年は約6.69十億米ドル、2008年〜2010年頃にかけて約9.16〜9.56十億へ上昇し、2016年には約11.98十億へ拡大。その後、2017年以降は成長が加速し、2018年には約13.59十億、2019年には約15.45十億、2020年には約17.75十億、2021年には約19.67十億、2022年には約21.61十億、2023年には約23.38十億へと大幅に増加した。2024年は約20.86十億へ減少したが、長期的には2010年代後半からの上昇トレンドが顕著であった。
- 流動負債
- 流動負債は2005年約4.86十億米ドルから、2024年には約18.98十億へと大幅に増加している。特に2016年以降の増加ペースが強まっており、2017年以降は約9.82十億〜約18十億円台へと拡大している。全体として、資産の絶対額の伸びよりも負債の伸びが顕著になる局面が続いた時期が長く、期間後半には負債圧力が顕著になった。
- 流動性比率
- 流動性比率は2005年1.37から開始し、2007年には1.14へ低下後、2008年には1.55へ回復するなど年次で変動が大きい。2010年代前半は1.45〜1.55の範囲で推移し、2011年以降は1.23〜1.40の間で低位〜中位の水準が続いた。特に2017年以降は1.25前後、2018年は1.23、2020年〜2021年には1.40前後へ回復する局面があったが、2022年以降は再び低下傾向となり、2024年には約1.10と長期的に低位に落ち着いた。全体的には、流動資産と流動負債の絶対額が増加する中で、流動性の余裕は徐々に縮小していることが読み取れる。
- 運転資本
- 運転資本(流動資産 − 流動負債)は、2005年約1.82十億米ドルの正の余剰から開始した。2016年には約-0.69十億米ドルと負の領域に転じ、その後2017年には約2.27十億、2018年には約3.43十億、2019年には約4.39十億、2020年には約5.09十億、2021年には約3.96十億、2022年には約4.09十億、2023年には約5.37十億へと再び正の領域で拡大。2024年には約1.88十億へ減少し、再度運転資本の余剰が縮小した。全体として、2017年以降は正の運転資本が持続的に改善し、2023年にはピークに近い水準まで達したが、2024年にはその規模が縮小している。
競合他社との比較
Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
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業界との比較: 情報技術
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