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会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
12ヶ月終了 | 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | |
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アクセンチュアに帰属する当期純利益 | |||||||
非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||
現金以外の費用 | |||||||
資産および負債の増減(買収控除後) | |||||||
営業活動によるネットキャッシュ | |||||||
支払利息(税引き後)1 | |||||||
有形固定資産の購入 | |||||||
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2019年から2024年までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは一貫して増加傾向を示している。ただし、2024年には若干の減少が見られるものの、基本的には高い水準を維持しており、堅調なキャッシュ創出能力を示唆している。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の動向
- フリーキャッシュフローも同様に、2019年から2024年まで着実に増加している傾向にある。2024年にはわずかな減少が認められるが、全体として流動性や資金の効率的運用に関して良好な状況が続いていると判断できる。
- 全体的な財務状況の評価
- 両指標ともに、長期的に安定的な増加を示しており、営業活動によるキャッシュ創出とフリーキャッシュフローの拡大により、財務的な健全性が維持されていると考えられる。この傾向は、コスト管理や収益性の向上、資本効率の最適化といった経営陣の施策が効果的に機能していることを反映しているものと推測される。
支払利息(税引き後)
12ヶ月終了 | 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | |
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実効所得税率 (EITR) | |||||||
EITR1 | |||||||
支払利息(税引き後) | |||||||
支払利息(税引前) | |||||||
レス: 支払利息、税金2 | |||||||
支払利息(税引き後) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
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2 2024 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= × =
- 実効所得税率 (EITR)
- 2019年から2024年までの期間において、実効所得税率はおおむね23%前後で推移しており、一定の範囲内に収まっていることが示されています。2020年に一時的に23.5%に上昇した後、2021年には若干低下し、2022年に対して再びやや上昇していますが、全体としては安定した税負担率が維持されていると分析されます。
- 支払利息(税引き後)
- 支払利息は、2019年から2023年にかけて一貫して増加しており、2023年には約35623千米ドルに達しています。2024年にはやや減少し、28444千米ドルとなっていますが、これまでの期間の傾向は、借入金に伴う支払利息が着実に増加していることを示しています。この増加は、企業の借入活動の拡大や資金調達の増加に起因している可能性があります。ただし、2024年に減少に転じた点は、借入条件の見直しや返済計画の変更などが影響している可能性も考えられます。
企業価値 FCFF 比率現在の
選択した財務データ (千米ドル) | |
企業価値 (EV) | |
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | |
バリュエーション比率 | |
EV/FCFF | |
ベンチマーク | |
EV/FCFF競合 他社1 | |
Adobe Inc. | |
Cadence Design Systems Inc. | |
CrowdStrike Holdings Inc. | |
Datadog Inc. | |
Fair Isaac Corp. | |
International Business Machines Corp. | |
Intuit Inc. | |
Microsoft Corp. | |
Oracle Corp. | |
Palantir Technologies Inc. | |
Palo Alto Networks Inc. | |
Salesforce Inc. | |
ServiceNow Inc. | |
Synopsys Inc. | |
Workday Inc. | |
EV/FCFFセクター | |
ソフトウェア&サービス | |
EV/FCFF産業 | |
情報技術 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
企業価値 (EV)1 | |||||||
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | |||||||
バリュエーション比率 | |||||||
EV/FCFF3 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
Adobe Inc. | |||||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
Datadog Inc. | |||||||
Fair Isaac Corp. | |||||||
International Business Machines Corp. | |||||||
Intuit Inc. | |||||||
Microsoft Corp. | |||||||
Oracle Corp. | |||||||
Palantir Technologies Inc. | |||||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||||
Salesforce Inc. | |||||||
ServiceNow Inc. | |||||||
Synopsys Inc. | |||||||
Workday Inc. | |||||||
EV/FCFFセクター | |||||||
ソフトウェア&サービス | |||||||
EV/FCFF産業 | |||||||
情報技術 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
- 企業価値の推移
- 企業価値(EV)は2019年から2024年にかけて一貫して増加しており、特に2021年に顕著な伸びを示している。2021年には、約2085億ドルとなり、それ以降も一定の増加傾向が続いている。これにより、同社の市場評価や投資家からの信頼が高まっている可能性が示唆される。
- フリーキャッシュフロー(FCFF)の動向
- フリーキャッシュフローは、概ね増加傾向にあるものの、2024年にはわずかに減少している。2019年の約6045百万ドルから2023年には約9032百万ドルに増加していることから、同社の事業活動から得られるキャッシュフローが堅調に推移していることがわかる。ただし、直近の2024年に一部減少している点には注意が必要である。
- 企業価値とFCFFの比率(EV/FCFF)の変動
- EV/FCFF比率は2019年の18.49から2024年には25.76へと上昇している。これは、企業価値の増加に対してFCFFの増加速度がやや遅れている可能性を示しており、市場が将来的な成長や収益性について楽観視していることを反映していると考えられる。ただし、比率の高騰はリスクの増大も意味しうるため、継続的なモニタリングが重要となる。
- 総合的な考察
- 総じて、企業の市場評価、キャッシュフロー、財務比率は堅調に推移しており、企業価値の向上とともにキャッシュフローも増加している。ただし、2024年のFCFFの減少や、EV/FCFF比率の上昇は、今後の事業の安定性や財務状況に対する注意喚起とも受け取れる。この期間においては、企業価値の向上と財務指標のバランスを維持しつつ、リスク管理を強化する必要性が示唆される。