キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Accenture PLC、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2024/08/31	2023/08/31	2022/08/31	2021/08/31	2020/08/31	2019/08/31
手取り	7,419,197)	7,003,530)	6,988,960)	5,990,545)	5,185,313)	4,846,241)
減価償却費、償却費、その他	2,168,038)	2,281,085)	2,088,216)	1,891,242)	1,773,124)	892,760)
株式報酬費用	1,941,590)	1,913,051)	1,679,789)	1,342,951)	1,197,806)	1,093,253)
繰延税金費用(給付金)	(93,988)	(268,953)	(213,294)	60,930)	170,951)	(96,360)
その他、ネット	(144,920)	(219,082)	(195,975)	(342,849)	(243,867)	(87,522)
債権および契約資産、流動および非流動	(601,935)	87,669)	(2,411,735)	(1,471,613)	721,500)	(526,297)
その他の流動資産および固定資産	(853,202)	(526,228)	(716,910)	(591,836)	(503,482)	(489,817)
買掛金	46,512)	(171,217)	374,349)	825,472)	(359,682)	177,186)
繰延収益(当期および非流動)	28,401)	159,819)	648,506)	554,830)	236,207)	258,067)
未払給与および関連福利厚生	(614,771)	(261,913)	1,271,999)	1,445,010)	(7,845)	386,930)
未払いの法人税、当期および非流動の税	114,076)	113,251)	473,313)	111,795)	55,198)	(162,916)
その他の流動負債および非流動負債	(277,971)	(586,744)	(446,089)	(841,329)	(10,071)	335,428)
資産および負債の増減(買収控除後)	(2,158,890)	(1,185,363)	(806,567)	32,329)	131,825)	(21,419)
営業活動による純利益と純現金の調整	1,711,830)	2,520,738)	2,552,169)	2,984,603)	3,029,839)	1,780,712)
営業活動によるネットキャッシュ	9,131,027)	9,524,268)	9,541,129)	8,975,148)	8,215,152)	6,626,953)
有形固定資産の購入	(516,509)	(528,172)	(717,998)	(580,132)	(599,132)	(599,009)
事業および投資の購入(取得した現金を差し引いたもの)	(6,582,702)	(2,530,863)	(3,447,552)	(4,171,123)	(1,531,599)	(1,193,071)
事業および投資の売却による収入(譲渡された現金を差し引いたもの)	28,721)	424,387)	(107,659)	413,553)	230,393)	27,951)
その他の投資、純額	8,672)	12,178)	12,580)	27,936)	5,819)	8,553)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(7,061,818)	(2,622,470)	(4,260,629)	(4,309,766)	(1,894,519)	(1,755,576)
株式発行による収入	1,418,131)	1,501,069)	1,349,064)	1,065,775)	955,308)	848,445)
株式の取得	(4,524,646)	(4,330,403)	(4,116,378)	(3,703,124)	(2,915,847)	(2,691,114)
借金からの収入	1,599,033)	100,000)	—)	—)	—)	—)
借金の返済	(771,246)	—)	—)	—)	—)	—)
負債(の返済)による収入、純額(遺産)	—)	—)	—)	(7,798)	(6,719)	(4,772)
支払われた現金配当金	(3,241,479)	(2,827,394)	(2,457,306)	(2,236,094)	(2,037,733)	(1,864,353)
その他の資金調達、純額	(543,301)	(88,598)	(86,406)	(45,096)	(44,101)	(55,377)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(6,063,508)	(5,645,326)	(5,311,026)	(4,926,337)	(4,049,092)	(3,767,171)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(46,264)	(101,273)	(247,815)	13,799)	16,936)	(38,713)
現金および現金同等物の純増(減少)	(4,040,563)	1,155,199)	(278,341)	(247,156)	2,288,477)	1,065,493)
現金および現金同等物(期首)	9,045,032)	7,889,833)	8,168,174)	8,415,330)	6,126,853)	5,061,360)
現金および現金同等物(期末)	5,004,469)	9,045,032)	7,889,833)	8,168,174)	8,415,330)	6,126,853)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Accenture PLCの営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて減少しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Accenture PLC年の投資活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	財務活動に使用されたネットキャッシュは、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて Accenture PLC 減少しました。

Accenture PLC (NYSE:ACN)

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