ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAccenture PLCページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
ソルベンシー比率(サマリー)
Accenture PLC、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
- 負債資本比率の動向
- 2019年から2020年にかけて負債資本比率はゼロで推移しており、ほぼ無負債状態であったことを示していた。2021年以降、負債資本比率は微増し、2023年には0.01まで上昇、その後2024年には0.04に達している。一方、オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率は、2019年の0から2020年にかけて顕著に上昇し、2021年には0.18に達した後、緩やかに減少傾向を示しているが、2024年には再び0.15に戻っている。これらの変化は、負債構造の見直しやリース負債の増減による調整の可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率とその推移
- 総資本に対する負債比率は、2019年から2020年にかけてゼロで推移し、その後もほぼ一定であったが、2023年には0.01に増加、その後2024年には0.03へとわずかに上昇している。オペレーティングリース負債を含む比率も、2020年に0.17と高まり、その後緩やかに低下したが、2024年には0.13で若干持ち直している。これらは、資本構成において負債やリース負債の比率が増減していることを示しており、リース負債を含めた負債水準の変動を反映していると考えられる。
- 負債総資産比率とその変化
- 2019年から2022年まではゼロで推移し、負債の状況はほぼ無い状態であった。2023年に0.02に上昇し、2024年には若干増加して0.02から0.07へと推移している。オペレーティングリース負債を含む比率も同様に、2020年に0.09に達し、その後徐々に低下し2023年、2024年には0.07にまで調整されている。全体として、単純な負債比率は低レベルに留まっており、負債依存度は比較的軽微な状態を維持していると解釈できる。
- 財務レバレッジとインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 財務レバレッジ比率は、2019年から2024年までほぼ横ばいで推移しており、2.07から2.18の範囲で変動している。これは適度な財務レバレッジを維持している状態を示す。一方、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2019年の273.26から2020年に205.84に低下した後、2021年に131.46へと大きく落ちており、その後2022年には195.34、2023年には193.31、2024年には165.48とやや回復しつつも、一定水準を維持している。この値の推移は、利息支払能力がやや変動していることを示しており、金利負担の管理において一定の注意が必要とされる。
- 固定料金カバー率
- 固定料金カバー率は、2019年の10.07から2020年の9.66に若干低下した後、2021年の10.41を経て、2022年に12.25へ上昇し、その後2023年に10.98、2024年には13.46と増加を示している。これは、利息や固定費用に対しての収益の余裕が、年を追うごとに強化されてきたことを示唆しており、収益の安定性や利害関係者に対するリスクの低減を意味すると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Accenture PLC、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金および銀行借入金の当座預金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| アクセンチュアplcの株主資本総額 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ アクセンチュアplcの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年度から2024年度までの期間において、総負債は著しい増加傾向を示している。特に2023年度と2024年度には、負債額が飛躍的に拡大しており、2024年度には1,024,857千米ドルに達している。これにより、負債の積み増しが同期間において顕著であったことが観察される。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2019年度の約14,409,008千米ドルから2024年度には28,288,646千米ドルに増加しており、安定した成長を示している。これにより、企業の自己資本の規模拡大が続いていることがわかり、累積的な利益積み上げや資本調達活動の結果と考えられる。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は2019年度から2023年度までは0に近い低水準で、実質的に資本構成において負債が占める割合は非常に低かったと考えられる。2024年度には0.04へとわずかに上昇したものの、依然として低い水準にとどまっている。このことは、資本構造が依然として自己資本中心であることを示している。
- 総括
- 全般的に観察されるのは、会社は持続的な資本の増加を遂げており、負債の増加もあるものの、その比率は非常に低い状態を維持している。負債の増加は、事業拡大や投資活動を反映している可能性がある。一方で、負債比率の低さは、財務の健全性や安定性を保持していることを示唆しており、長期的な財務戦略の一部として自己資本による資金調達を重視していると考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Accenture PLC、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金および銀行借入金の当座預金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| アクセンチュアplcの株主資本総額 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ アクセンチュアplcの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年以降、総負債は大幅に増加しており、特に2020年から2021年にかけては著しい上昇を見せている。2020年には約3,485,513千米ドルに達し、その後も増加傾向を維持し、2024年には約4,120,549千米ドルとなっている。該当期間を通じて総負債の増加が顕著であり、負債項目にはオペレーティング・リース負債も含まれていることから、リース負債の増加が全体の負債増加に寄与している可能性がある。
- 株主資本の変動について
- 株主資本は2019年の14,409,008千米ドルから始まり、継続的に増加している。2020年には17,000,536千米ドルに増加し、その後も堅調に推移し、2024年には28,288,646千米ドルに達している。期間中の増加幅は比較的大きく、資本の拡大に伴う企業価値の向上が示唆される。全体として、自己資本は成長傾向にあり、財務的な安定性が維持されている可能性がある。
- 負債資本比率の動向について
- 負債資本比率は2019年には0であったが、2020年には0.21に上昇し、その後は0.18、0.15と低下傾向を示している。ただし、2024年には再び0.15に上昇しており、完全な一貫性は欠如しているものの、負債比率としては比較的低く抑えられていると考えられる。これにより、財務レバレッジの管理が一定の範囲内で行われていることが示唆される。
総資本に対する負債比率
Accenture PLC、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金および銀行借入金の当座預金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| アクセンチュアplcの株主資本総額 | |||||||
| 総資本金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 総資本に対する負債比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年にかけて、総負債は大幅に増加している。特に2023年と2024年の負債額の伸びが顕著であり、2024年には1,024,857千米ドルに達している。これは、企業の負債負担が大きく膨らんだことを示している。
- 総資本金の推移
- 総資本金も継続的に増加しており、2019年の約14,432,000千米ドルから2024年には約29,313,503千米ドルに増加している。資本の増加は、企業の資金調達や株式発行によるものである可能性が高い。資本の拡大とともに、企業の規模が拡大していることが示唆される。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2019年から2024年にかけてほぼゼロから0.03までの範囲に留まっており、負債比率は全体として非常に低い状態が続いている。特に2024年の負債比率は極めて低く、負債に対して資本の比率が圧倒的に高いことを反映している。これは、企業が自己資本にかなり依存している財務構造を持つことを示している。
総じて、これらの財務データからは、負債の絶対額が増加している一方で、資本の増加速度も同様に高いことが伺える。負債比率が低いことから、財務のリスクは比較的低と推測されるものの、負債の拡大が今後の財務安定性に与える影響について引き続き注視する必要がある。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Accenture PLC、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金および銀行借入金の当座預金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| アクセンチュアplcの株主資本総額 | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年までの期間において、総負債額は大きく増加傾向にある。特に、2020年にかけて顕著な増加が見られ、その後も一定の増加を続けている。ただし、2022年以降はやや減少傾向が観察されていたが、2024年に再び増加に転じている。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2019年の1,443億円から2024年には3,241億円に増加している。年平均で着実な成長を遂げており、企業の資本規模は拡大傾向にある。特に2020年以降の増加ペースは比較的一定で、財務基盤の強化が進んでいることを示唆している。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2019年に0（負債なし）であった後、2020年に0.17と高まり、その後2021年には0.15に若干低下し、2022年には0.13まで縮小している。2023年には再び0.11と低下し、その後2024年には0.13に上昇している。これにより、負債比率は一時的に低下傾向を示したものの、総負債の増加に伴い再び高まりつつあると解釈できる。
- 総合的な財務状況の傾向
- 総負債と総資本金の両方が増加しており、企業の資本構成は拡大している。一方で、負債比率は2020年以降、比較的低い水準で推移しており、財務のレバレッジは抑制されている。このことから、企業は資本規模の拡大を進めながらも、負債を適度にコントロールし、リスク管理を意識した財務戦略を採用していると判断できる。
負債総資産比率
Accenture PLC、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金および銀行借入金の当座預金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2019年から2024年にかけて、総負債は著しい増加傾向を示している。特に、2023年から2024年にかけて負債額が大幅に増加し、1,470,930千米ドルから10,248,570千米ドルへと拡大している。この動きは、負債の規模が顕著に拡大していることを示しており、長期的な資金調達や負債増加の傾向が見て取れる。なお、期間中の負債増加率は高いが、負債比率は0から0.02へと極めて低い水準にとどまっており、総資産に対する負債の比率は依然として低い状態を維持している。
- 総資産の推移について
- 総資産は2019年の約2,977億米ドルから2024年の約5,593億米ドルまで拡大しており、一定の成長を続けている。特に、2020年から2021年にかけて約6,45億米ドルの増加、2022年から2023年にかけて約4,37億米ドルの増加がみられ、年度を追うごとに規模の拡大が継続している。総資産の増加は、同期間において積極的な資産運用や事業拡大に起因すると考えられる。
- 財務比率の変動について
- 負債総資産比率は2019年から2023年まで0に近い値を維持しており、負債の占める割合が非常に低かったことを示す。2024年に0.02へとわずかに増加しているが、依然として低い水準であり、総資産に占める負債の比率が限定的であることから、財務の健全性は比較的高いと考えられる。ただし、負債の絶対額は大きく増加しているため、将来的な資本構成や財務リスクの変化には注意が必要である。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Accenture PLC、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 長期借入金および銀行借入金の当座預金 | |||||||
| 長期借入金(当期部分を除く) | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2019年から2024年までの期間において、総負債は着実な増加傾向を示している。特に2020年から2020年にかけて著しい増加が見られ、その後も一定程度の増加を続けているが、その成長速度は緩やかになっている。これは、企業が資産拡大や投資に伴う負債を積極的に増加させていることを示唆している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に増加しており、2019年の約2,977億ドルから2024年には約5,594億ドルに達している。この増加は企業の規模拡大を反映しており、資産の積み増しを通じて事業の拡大を図っていることを示している。ただし、その速度は2019年から2021年にかけて比較的顕著であり、その後も増加は続くものの、増加ペースはやや緩やかになっている。
- 負債比率の動向
- 負債総額比率は、2019年には0であったが、2020年には0.09へと急上昇している。2021年から2024年にかけては、0.07から0.08の範囲で推移しており、負債の増加に伴う比率の変動が見られる。全体として、負債比率は比較的安定しているものの、2020年に一時的に大きく上昇した後、やや縮小していることから、負債の増加ペースと資産増加のバランスを取る取り組みが継続されていると考えられる。
- 総じて
- これらのデータから、当該企業は過去数年間にわたり積極的な資産拡大と負債の増加を行ってきたことが読み取れる。財務比率は一時的な変動を見せているものの、全体的に負債と資産の拡大は比較的整合しており、事業拡大のための資金調達や投資活動が継続して行われていることが伺える。
財務レバレッジ比率
Accenture PLC、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| 総資産 | |||||||
| アクセンチュアplcの株主資本総額 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ アクセンチュアplcの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2019年から2024年までの期間において、総資産は着実に増加している傾向がみられる。具体的には、2019年の約2,978億9千万ドルから2024年には約5,593億2千万ドルへと増大し、約87.7％の成長を示している。これは、事業規模の拡大や資産の積み増しを反映していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本についても同様に増加傾向が見られる。2019年の約1,440億9千万ドルから2024年には約2,828億8千万ドルへと約96.2％増加している。この増加は、利益剰余金の蓄積や資本政策の改善によるものと推察される。株主資本の増加は、財務の安定性や企業価値の向上を示していると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2019年の2.07から2024年には1.98に低下している。期間中の値動きから、やや安定した水準にとどまっているが、全体としては少しずつ低下していることがわかる。これは、負債と自己資本のバランスがより健全化している可能性を示しており、財務構造のリスク低減と自己資本比率の向上を意味していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Accenture PLC、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| アクセンチュアに帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益（EBIT）の推移
- 2019年度から2024年度までの期間において、EBITは全体的に上昇傾向を示している。特に、2020年度から2021年度にかけて著しい増加が見られ、それ以降も堅調に推移している。2022年度には一時的に減少したものの、その後再び増加に転じていることから、営業利益は全体として堅調な成長を維持していると考えられる。
- 利息の変動
- 利息費用は、2019年度の2万9千美元から2024年度には約5万9千美元へと増加している。2020年度にかけて大きく増加し、その後も変動はあるものの、総じて増加傾向にある。この動きは、借入金残高の増加や金利水準の変動に起因する可能性がある。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの動向
- この比率は、2019年度の273.26から2024年度には165.48へと低下している。比率の低下は、利息支払能力が相対的に低下していることを示しており、利益に対する利息負担の重さが増している可能性があることを示唆している。ただし、依然として一定の財務的余裕を持っていると考えられる。
固定料金カバー率
Accenture PLC、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/08/31 | 2023/08/31 | 2022/08/31 | 2021/08/31 | 2020/08/31 | 2019/08/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||
| アクセンチュアに帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 利息 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Oracle Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2019-08-31).
1 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の傾向
- 固定費および税引前利益の金額は、2019年から2024年まで一貫して増加しており、総額は約1.04億米ドルに達している。これにより、同期間にわたる収益規模の拡大が示唆される。
- 定額料金の推移
- 定額料金も一貫して増加傾向を示しており、2024年には約778,403千米ドルとなっている。2020年から2023年にかけての増加は顕著である一方、2024年にかけて一部の期間ではやや減少も見られる。これは市場動向や戦略的調整の影響を示す可能性がある。
- 固定料金カバー率の変動
- 固定料金カバー率は、2019年の10.07から2024年の13.46まで上昇している。この指標の増加は、固定料金がコストや費用を十分にカバーしている割合が改善していることを示し、収益性の向上に寄与していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、売上高や利益の増加とともに、固定料金の効果的な管理とコストカバーの改善も進んでいることが示唆される。この傾向は、収益の安定性と収益性向上のための良好な運営基盤を示していると評価できる。ただし、定額料金の一時的な減少や市場環境の変動には引き続き注意を要するだろう。