長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Best Buy Co. Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 固定資産回転率の推移と傾向
-
2016年から2022年にかけて、固定資産回転率は概ね増加傾向にあることが観察される。特に2020年以降は急激に上昇しており、2020年2月を境に大きな上昇がみられる。具体的には、2020年2月から2022年10月までにかけて、固定資産回転率はおよそ20を超え、2022年10月には22.55に達している。
これにより、固定資産を効率的に活用して売上高を増加させる運営効率が向上している可能性が示唆される。一方、オペレーティングリースや使用権資産を含めた場合の回転率は、いくつかの期間で低下または変動しており、これらの資産の取り扱いの変化や資産の構成変動も影響している可能性がある。
- 総資産回転率の変動
-
総資産回転率は、2016年から2018年まで安定的に増加し、その後若干の変動を見せつつ2019年以降は横ばいまたはやや低下する傾向がみられる。具体的には、2022年4月までおおむね3.33の高水準にあり、その後若干減少傾向にあるが、2022年10月時点でも3.19と比較的高い水準を維持している。
これらの指標は、資産効率の改善や営業活動の効率化を示唆しており、特に2020年以降の積極的な資産運用の効果を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の動向
-
自己資本回転率は、2016年から2018年までは増加傾向にあり、2018年には約14.4に達している。その後、2019年から2021年にかけては安定または緩やかな伸びを見せているが、2022年に入ると再び上昇し、2022年1月には約17.1に達している。また、2022年4月以降も比較的高い水準を維持している。
これらの動きは、株主資本の効率的な運用や、自己資本を用いた収益性の改善を示唆している。ただし、資本コストや財務構造上の変動も考慮すべき要素である。
- 総合的な見解
-
全体として、期間を通じて資産の運用効率は向上している傾向にあるものの、特に2020年以降の顕著な改善は、業績や経営効率の高まりを反映している可能性が高い。固定資産回転率の増加は、効率的な資産活用やデジタル化推進の影響を示唆し、総資産回転率の安定した高水準は、全体としての資産管理の改善を示す。自己資本回転率の上昇は、投資資本の効率的利用と収益性の向上に寄与していると考えられる。
今後もこれらの指標の動向を注視し、資産と資本の効率的運用を継続することが、企業の長期的な競争力維持に重要となると推察される。
固定資産回転率
Best Buy Co. Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 有形固定資産、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は、2016年4月期の約8,443百万米ドルから、2022年4月期には約10,647百万米ドルに増加している。特に2017年1月期と2018年2月期に大きな伸びを示し、その後も堅調に推移しているが、2022年にかけて若干の減少も見られる。全体的には、長期的に見て売上の増加傾向が維持されている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2016年4月期の約2,332百万米ドルから2022年4月期には約2,373百万米ドルとなっており、ほぼ横ばいの範囲で推移している。一時的にわずかな増減はあるものの、大きな変動は見られず、資産規模は比較的安定していることが分かる。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2016年7月期には17.27だった値が、2022年4月期には20.2へと上昇し、長期的に改善している。これにより、資産効率の向上が示唆され、売上高に対して固定資産の運用効率が増していることが確認できる。特に2020年以降の伸びが顕著であり、資産をより効果的に活用していると見られる。
- 総合的な傾向
- 売上高は長期的に増加しており、特定の四半期に一時的な伸び悩みや調整の兆候はあるものの、全体としては堅調な成長基盤を維持している。固定資産は安定的に維持されており、資産効率の改善が顕著であることから、同社は資産の有効活用に努めていると考えられる。これらの動きは、経営戦略が売上拡大と資産効率化の両面で一定の成功を収めていることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Best Buy Co. Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な売上高の動向
- 最初の四半期（2016年）から2020年の間にかけて、総売上高は一時的な上昇と下落を繰り返しながらも、2020年にかけて一貫して増加した。特に2017年から2018年にかけて顕著な成長が見られ、その後も概ね高水準を維持している。ただし、2022年にかけての売上高については減少傾向が観察され、一定の変動性が存在する。
- 売上高の変動要因と傾向
- 2017年の第1四半期には売上高が大きく増加し、2018年の第1四半期にも高水準を保ったものの、その後は若干の減少または横ばいが続く。一方、2020年以降は、新型コロナウイルスの影響もあり、売上高は一時的に増加した期間もあるが、2022年にかけては減速傾向にある。これらの動きから、外部環境や市場の変化に敏感に反応していることが示唆される。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2016年からおよそ2倍程度に増加し、その後も継続的に拡大している。特に2019年から2020年にかけての増加が著しい。この増加傾向は、設備投資や店舗拡大を背景とした資産の積み増しを反映しており、売上高の成長とあわせて資産基盤の強化が進められていることを示している。
- 固定資産回転率の動き
- 固定資産回転率は、2016年の平均約17回から2020年には約9回へと減少している。これは、資産の増加に対して売上の成長ペースが比較的遅れる傾向を表している可能性がある。特に2020年以降、回転率は徐々に低下し、資産の効率的な活用が難しくなっている可能性が示唆される。
- 総合的な評価
- 売上高の長期的な増加と資産の積み増しは、企業の成長戦略を反映している。一方、固定資産の増加に伴う回転率の低下は、資産効率の改善余地を示しており、今後の経営資源の最適化が課題といえる。売上と資産の動きの乖離を利用し、効率的な資産運用と収益性向上を図る必要があると考えられる。
総資産回転率
Best Buy Co. Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 対象期間において、収入は全体的に増加傾向を示している。特に2017年から2018年にかけて著しい伸びを見せており、2018年2月には約15,363百万米ドルに達している。その後も2021年にかけて増加を維持し、2021年1月30日には約16,937百万米ドルに達している。一方、2022年には総収入がやや縮小し、最も新しい期間では約10,587百万米ドルとなっている。この動きは、短期的な売上高の変動があるが、長期的には高水準を維持していることを示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産は2016年から2022年にかけて一貫して増加している。特に2018年以降に大きく拡大し、2020年には約21,202百万米ドルに達した後も、その傾向は継続している。2022年の最終期間には約17,021百万米ドルと、一時的なピークから若干の縮小は見られるが、全体としては資産規模の拡大が続いている。この資産の増加は、企業の規模拡大および資産の蓄積を反映していると推察される。
- 総資産回転率の動き
- 総資産回転率は、2016年後半から顕著な変動を示している。中期的には3.0を超える水準で推移し、2017年と2018年の一部期間には3.5に近い値も観測されている。この比率は、資産に対して得られる収入の効率性を示す指標であり、高値を示した期間は資産効率の良さを示唆している。一方、2020年以降は2.5前後に低下傾向が見られ、資産の増加と比例して収益性の一部が揺らいでいる可能性がある。全体としては、資産の増加に伴う効率性の揺れが観察される。円滑な資産運用を維持しつつ、収益性の最適化が今後の課題となる可能性が示唆される。
自己資本回転率
Best Buy Co. Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 持分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
÷ 持分
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移と変動傾向
- 報告期間を通じて、収入は全体的に増加傾向が観察される。2016年の初期には約8,443百万米ドルであった収入は、2017年初めに大きく増加し、約13,482百万米ドルへと拡大。その後も、2018年には ~15,363百万米ドルまで伸びており、2020年にはピークの約16,937百万米ドルを記録していることから、売上高は全体的に回復・拡大していると評価できる。一方、2021年以降はやや安定傾向に入り、2022年には約10,587百万米ドルと低水準に落ち込む局面も見られる。これは、一定期間における外部環境や競争状況の変化による可能性が示唆される。
- 持分の変動と資本構造の動向
- 持分（自己資本）は、2016年の約4,426百万米ドルから、次第に増加している。特に2018年以降、約3,420百万米ドルから4,587百万米ドルに増加し、2022年には約2,993百万米ドルまで減少しているものの、依然として2016年初期と比較して高い水準を維持している。持分の動きからは、資本の拡大と縮小のサイクルが見て取れ、利益剰余金や外部からの資本調達の影響を反映している可能性がある。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2016年には数値が記録されていないが、2017年以降、徐々に上昇の傾向を示している。2017 年の8.37から2018年には13.55に達し、その後、2020年には10.3まで低下したが、2021年には17.14まで再び上昇している。これは、自己資本に対して収益を生み出す効率の向上を示唆しており、一定の期間において企業の資本効率が改善していることを示している。一方で、2022年には再び数値の低下傾向が見られるため、業績や資本運用の変動に影響されている可能性がある。
- 総合的な評価
- 分析期間を通じて、収入は概ね成長を示し、特に2017年から2018年にかけて大きな伸びを見せている。ただし、その後の数年間の収入の伸びは鈍化または横ばいとなり、一部では減少局面も存在する。一方、持分は増加と縮小を繰り返す動きであり、企業の資本構造や留保利益の変動を反映している。自己資本回転率は全体的に上昇基調を示し、収益創出効率の改善を示しているが、変動も顕著であり、外部要因や内部方針の影響を受けていると考えられる。全体として、売上・資本の動きは戦略的な成長と調整の兆候を伴いながら推移していると理解できる。