企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Best Buy Co. Inc., FCFF計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
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- キャッシュフローの傾向
- 営業活動による現金の金額は、2017年から2018年にかけて減少したが、その後2020年にかけて持ち直しを示し、2021年に大きく増加した後、2022年にやや減少した傾向が見られる。特に、2021年の現金増加は他の年と比べて顕著であり、営業活動が活発であった可能性を示唆している。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは、2017年から2018年にかけて減少したが、その後2019年から2020年にかけて再び増加し、2021年には大幅に増加した。一方、2022年には再び減少に転じている。このパターンは、キャッシュ生成能力が年ごとに変動しており、特に2021年の大きな増加は、投資活動や資金運用の改善を示唆している可能性がある。ただし、その後の減少は、同時期の投資や運営環境の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 総じて、キャッシュフロー指標は2020年から2021年にかけて顕著な改善を示し、経営活動の効率化や収益性の向上があった可能性が示唆される。しかし、2022年にはいずれも減少に向かっているため、経営環境の変化や外部要因を考慮する必要がある。今後は、これらの指標を持続的にモニタリングし、キャッシュフローの安定性を確保することが重要となる。
支払利息(税引き後)
Best Buy Co. Inc.、支払利息、税引き後計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
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2 2022 計算
支払利息、税金 = 支払利息 × EITR
= 22 × 19.00% = 4
- 実効所得税率（EITR）の推移
- 2017年から2022年までの期間において、実効所得税率は全体的に変動を示している。2017年の33.5%から2018年には大きく上昇し45%に達しているが、その後は2019年の22.4%、2020年の22.7%、2021年の24.3%、2022年の19%と、年によるばらつきはあるものの全体的に低下傾向にあることが観察される。特に2022年の19%は最も低い値であり、税負担の軽減が進んでいる可能性を示唆している。
- 支払利息（税引き後）の推移
- 支払利息は、2017年の百万米ドルで51から始まり、その後の年度で変動を見せている。2018年にはやや減少して45、2019年にはやや上昇して55となるものの、その後は徐々に減少し、2020年には48、2021年には38と低下し、2022年には18まで減少している。これにより、総支払利息の負担が着実に軽減されている傾向が示されている。特に2022年の支払利息は過去最低レベルにまで減少しており、負債コストの改善や資本構造の最適化が進んでいる可能性を示唆している。
企業価値 FCFF 比率現在の
Best Buy Co. Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 16,720) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 2,533) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 6.60 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Amazon.com Inc. | 59.35 |
| Home Depot Inc. | 25.06 |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.50 |
| TJX Cos. Inc. | 36.69 |
| EV/FCFFセクター | |
| 消費者裁量流通・小売 | 206.74 |
| EV/FCFF産業 | |
| 消費者裁量 | 88.34 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Best Buy Co. Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 企業価値 (EV)1 | 21,230) | 25,436) | 12,068) | 18,449) | 17,707) | 11,308) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 2,533) | 4,252) | 1,870) | 1,644) | 1,498) | 2,014) | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| EV/FCFF3 | 8.38 | 5.98 | 6.45 | 11.22 | 11.82 | 5.62 | |
| ベンチマーク | |||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | 78.83 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 25.12 | 20.22 | 19.11 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 19.56 | 14.88 | 20.95 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 33.03 | 18.30 | 19.08 | — | — | — | |
| EV/FCFFセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 111.04 | 130.00 | 51.35 | — | — | — | |
| EV/FCFF産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 51.08 | 60.28 | 46.71 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 21,230 ÷ 2,533 = 8.38
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- 企業価値（EV）
- 2017年から2022年にかけて、企業価値（EV）は全体として増加傾向を示している。2017年の11308百万米ドルから2021年には25436百万米ドルと、約2.2倍に増加している一方、2022年には21230百万米ドルとなり、前年と比較して減少している。この変動は、市場環境や業績の変動に起因している可能性がある。
- 会社へのフリーキャッシュフロー（FCFF）
- FCFFは2017年の2014百万米ドルから、2021年の4252百万米ドルまで着実に増加したことが示されている。2022年には2533百万米ドルに減少したが、2021年と比較すると依然として高い水準にある。この増減は、営業活動からのキャッシュ創出能力の変動を反映していると考えられる。
- EV/FCFF（企業価値対フリーキャッシュフロー比率）
- この比率は、2017年の5.62から2018年の11.82まで大きく上昇した後、2019年には11.22に微減し、その後2020年には6.45へと低下している。2021年には5.98まで下がり、2022年には8.38に上昇している。これらの変動は、株価や企業価値の変動に対してキャッシュフローの相対的位置づけが変化していることを示し、特に2020年以降の比率の上昇は、企業のキャッシュフローに対する評価の変化や投資者の期待の変動を反映している可能性がある。