長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Best Buy Co. Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 固定資産回転率
- 2017年から2019年までの期間では、おおむね安定した水準を維持しており、やや増加傾向が見られる。特に2019年以降は上昇し、2022年には23と最大値に達していることから、固定資産を効率的に活用していることが示唆される。ただし、2020年のオペレーティングリースや使用権資産を含めると、明確な減少傾向が観察される。
- 総資産回転率
- 2017年から2019年にかけては、2.84から3.32へと増加し、資産の効率的な活用が進んでいることを示す。一方で、2020年には2.8と若干低下したものの、その後2022年には2.96に回復しており、コロナ禍の影響等による一時的な変動があった可能性を示唆している。
- 自己資本回転率
- 2017年の8.37から2018年にかけて大きく上昇し、2019年には12.97まで増加している。2020年にはやや低下したものの、その後2022年には17.14と大きく伸びており、自己資本を効率的に活用した売上生成能力が向上していることが示される。これらの変動は、資本構成や経営戦略の変化に起因する可能性がある。
- 全体的な傾向
- これらの財務指標からは、会社の資産および自己資本の効率性が長期で改善している傾向が見て取れる。特に、自己資本回転率の著しい上昇は、自己資本を有効に活用して収益を拡大している可能性を示唆する。一方、固定資産回転率の増加は資産管理の効率向上を反映しており、市場や経営環境に適応した資産活用の結果であると考えられる。全体として、経営の効率性向上と資産管理の改善が図られていると判断できる。
固定資産回転率
Best Buy Co. Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | 51,761) | 47,262) | 43,638) | 42,879) | 42,151) | 39,403) | |
| ネット不動産および設備 | 2,250) | 2,260) | 2,328) | 2,510) | 2,421) | 2,293) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 23.00 | 20.91 | 18.74 | 17.08 | 17.41 | 17.18 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.75 | 2.93 | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 6.00 | 5.35 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 5.05 | 4.68 | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.21 | 6.38 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 3.43 | 3.46 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 3.48 | 3.32 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 収入 ÷ ネット不動産および設備
= 51,761 ÷ 2,250 = 23.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2022年にかけて、収入は継続的に増加傾向を示している。特に2020年以降は、年ごとに一定の増加を維持しており、全体として売上高の拡大が確認できる。この傾向は、同社の市場拡大や販売活動の強化を反映している可能性がある。
- ネット不動産および設備
- この項目の金額は概ね横ばいまたは微増の傾向にある。2017年から2019年までは緩やかな増加が見られるが、その後はほぼ横ばいで推移している。これは、同社の設備投資やネット不動産の規模が安定していることを示唆しており、資産の蓄積や投資に一定のバランスを保っている可能性がある。
- 固定資産回転率
- この比率は、2017年の17.18から2022年の23にかけて着実に上昇しており、約5ポイントの増加を示している。これは、資産の効率的な活用度が向上していることを反映していると考えられる。特に、2020年以降の上昇傾向は、固定資産の効果的な運用や資産の適正な規模調整によるものと推測される。
- 総合的な観察
- 全体として、売上高の増加とともに、資産の効率性を示す指標も改善していることから、収益性と資産利用効率の両面で好調なパフォーマンスを維持していると見られる。ただし、ネット不動産および設備の金額については安定傾向にとどまっているため、今後の投資や資産管理の見直しが重要となる可能性も示唆される。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Best Buy Co. Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | 51,761) | 47,262) | 43,638) | 42,879) | 42,151) | 39,403) | |
| ネット不動産および設備 | 2,250) | 2,260) | 2,328) | 2,510) | 2,421) | 2,293) | |
| オペレーティングリース資産 | 2,654) | 2,612) | 2,709) | —) | —) | —) | |
| ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 4,904) | 4,872) | 5,037) | 2,510) | 2,421) | 2,293) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 10.55 | 9.70 | 8.66 | 17.08 | 17.41 | 17.18 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.03 | 2.17 | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 4.85 | 4.31 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 4.15 | 3.90 | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 3.44 | 2.29 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 2.52 | 2.55 | — | — | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.66 | 2.52 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収入 ÷ ネット有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 51,761 ÷ 4,904 = 10.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2022年にかけて、収入は持続的に増加しており、2017年の39403百万米ドルから2022年には51761百万米ドルに達している。年間の成長率は、一般的に堅調な拡大傾向を示しており、市場の需要拡大や販売展開の強化が反映されていると推測される。ただし、一部の年度では伸び率が鈍化している可能性も考慮すべきである。
- ネット有形固定資産の変動
- 2017年から2022年にかけて、ネット有形固定資産は一貫して増加しており、2022年の4904百万米ドルに到達している。2020年以降においては、成長の加速が見られ、特に2020年に大きく増加した後もほぼ横ばいの状態を維持している。これは、資産投資や設備の拡充を継続しつつも、新規投資のペースは安定していることを示唆している。
- 固定資産回転率の変動
- 2017年から2019年までの固定資産回転率は約17前後で安定していたが、2020年に突如大きく低下し8.66となった。この減少は、資産の過剰投資や、収益に対して固定資産の純粋な効率性が低下したことを示している可能性がある。2021年以降は9.7、2022年には10.55に回復しつつあるが、2020年の低迷期の影響を考慮すると、資産効率の改善が進行中であると考えられる。
- 総合的な見解
- 総じて、売上高の安定的な成長は、持続可能な事業拡大の兆しと解釈できる。一方、固定資産の増加とともに固定資産回転率が一時的に低下したことは、資産効率の最適化の必要性を示している。今後は、資産運用の効率性向上と継続的な売上拡大を両立させることが、業績改善の鍵となると考えられる。
総資産回転率
Best Buy Co. Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | 51,761) | 47,262) | 43,638) | 42,879) | 42,151) | 39,403) | |
| 総資産 | 17,504) | 19,067) | 15,591) | 12,901) | 13,049) | 13,856) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 2.96 | 2.48 | 2.80 | 3.32 | 3.23 | 2.84 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 1.11 | 1.12 | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.10 | 1.87 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 2.16 | 1.92 | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.71 | 1.04 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.33 | 1.27 | — | — | — | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 0.96 | 0.88 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
総資産回転率 = 収入 ÷ 総資産
= 51,761 ÷ 17,504 = 2.96
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2022年にかけて、Best Buyの収入は継続的に増加しています。具体的には、2017年の約39,403百万米ドルから2022年には約51,761百万米ドルに達し、約31.3%の成長を示しています。これにより、同期間中の売上拡大が伺え、競争力を維持しながら市場シェア拡大の可能性を示唆しています。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年の13,856百万米ドルから2022年には一時的に増加し、2021年には19,067百万米ドルにピークを迎えていますが、その後2022年には17,504百万米ドルに減少しています。全体としては、期間中に総資産が増加傾向を示すものの、2022年には縮小しており、資産の増減に波動が見られることが特徴といえます。
- 総資産回転率の考察
- 総資産回転率は2017年の2.84から2022年には2.96に増加し、比較的安定して高水準を維持しています。一方、2018年と2019年には3.23と3.32のピークを示すものの、2020年以降にはやや低下し、その後再び上昇しています。総じて、売上に対する資産効率は改善傾向にあり、資産を効率的に活用して売上を伸ばしていることを示しています。
自己資本回転率
Best Buy Co. Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収入 | 51,761) | 47,262) | 43,638) | 42,879) | 42,151) | 39,403) | |
| Total Best Buy Co., Inc. 株主資本 | 3,020) | 4,587) | 3,479) | 3,306) | 3,612) | 4,709) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 17.14 | 10.30 | 12.54 | 12.97 | 11.67 | 8.37 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.52 | 3.40 | — | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 40.05 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 62.35 | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 8.09 | 5.51 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 5.57 | 4.86 | — | — | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 4.14 | 3.70 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 収入 ÷ Total Best Buy Co., Inc. 株主資本
= 51,761 ÷ 3,020 = 17.14
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2017年から2022年にかけて、Best Buyの収入は着実に増加している。特に2022年には、51761百万米ドルと過去最高を記録し、年々の増加傾向を示している。これは、同期間中において販売規模の拡大もしくは売上高の成長が継続していることを示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年の4709百万米ドルから2018年に3612百万米ドルへ減少し、その後2019年に3306百万米ドルまで下落した。2020年には若干回復して3479百万米ドルとなったが、2021年には4587百万米ドルと再び増加した。2022年には3020百万米ドルに急減している。これらの変動は、株主資本の増減において一時的な要因や資本構造の調整が影響している可能性を示唆している。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は、2017年の8.37から2018年に11.67へ上昇、その後2019年に12.97と高まりを見せた。2020年はやや減少して12.54となったが、その後2021年に10.3と下落し、2022年には17.14と大幅に上昇した。これにより、資本を用いた売上効率の変動を示しており、2022年には資本を効率的に活用した収益活動が強化されたと解釈できる。