普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Best Buy Co. Inc.、現在の評価比率
| Best Buy Co. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | 消費者裁量流通・小売 | 消費者裁量 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||||||
| 現在の株価 (P) | $83.28 | |||||||||
| 発行済普通株式数 | 221,264,454 | |||||||||
| 成長率 (g) | 27.74% | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $11.09 | |||||||||
| 来年度の予想EPS | $14.17 | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | $13.73 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | $233.93 | |||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $13.65 | |||||||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 7.51 | 41.59 | 26.84 | 20.31 | 30.42 | 123.86 | 191.92 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 5.88 | 35.52 | 5.51 | 5.55 | 22.02 | 100.66 | 160.18 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 0.27 | 2.43 | 0.07 | 0.08 | 0.80 | 5.37 | 9.69 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 6.06 | 35.92 | 18.46 | 13.50 | 23.48 | 60.43 | 113.60 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 0.36 | 3.86 | 2.49 | 1.69 | 2.63 | 3.89 | 9.48 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 6.10 | 8.62 | 59.84 | — | 17.63 | 21.65 | 39.27 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Best Buy Co. Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2017年から2022年にかけて、株価純利益率は一時的に変動が見られるものの、全体として高い水準から低下傾向を示している。特に2020年にかけての低迷が顕著であるが、2021年に上昇し、その後再び下降している。これにより、投資家の収益期待や市場評価の変動を反映している可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2017年から2019年までは8.45%から10.57%の間で比較的安定して推移している。しかし、2020年に低下し、その後2021年に回復したものの、2022年には再び低下傾向にある。これはコロナ禍に伴う経営環境の変化や、コスト構造の変動を反映している可能性が考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は全体的にやや上昇傾向を示し、2017年の0.35から2022年には0.44に上昇している。これは、市場が売上に対してより高い評価を与えていることを示すとともに、収益に対する期待が維持・増加している可能性を示唆している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2017年の2.94から2022年には7.6へと大きく上昇している。これは、市場が純資産に対して高い評価をしていることを反映しており、株式の割高感が増している可能性や、企業価値に対する市場の期待が高まっていることを示している。
株価純利益率 (P/E)
Best Buy Co. Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | 2,454) | 1,798) | 1,541) | 1,464) | 1,000) | 1,228) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 10.90 | 7.19 | 6.00 | 5.47 | 3.54 | 3.97 | |
| 株価1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/E4 | 9.35 | 16.44 | 8.45 | 13.01 | 19.48 | 11.29 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | — | 48.08 | 78.20 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | — | — | |
| P/Eセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | — | — | |
| P/E産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= 2,454,000,000 ÷ 225,227,756 = 10.90
3 Best Buy Co. Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 101.84 ÷ 10.90 = 9.35
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 2017年から2022年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。2017年の44.85米ドルから2018年に68.92米ドルに上昇し、その後、一時的に下落した2020年には50.69米ドルとなったが、2021年には118.19米ドルとピークを迎えている。2022年は101.84米ドルにやや下落しているが、依然として高い水準を維持している。これらの推移は、企業の市場評価や投資家の関心が高まった時期と、調整期を示している可能性がある。
- 1株当たり利益（EPS）の変化について
- EPSは、2017年の3.97米ドルから2022年には10.9米ドルまで増加しており、継続的に成長している。特に2018年から2019年の間には、2018年の3.54米ドルから2019年に5.47米ドルへと著しい増加が見られる。この傾向は、企業の収益性向上を示唆している。EPSの増加は、企業の純利益の拡大と株主価値の向上に寄与していると考えられる。
- P/E比率の推移について
- P/E比率は、2017年の11.29から2018年の19.48まで上昇し、その後、2019年に13.01とやや下落した後、2020年に8.45と大きく低下している。2021年には16.44と再び上昇し、2022年には9.35となっている。これらの変動は、市場の期待や収益見通しの変化を反映している可能性がある。特に2020年にはP/E比率の低下が顕著であり、市場の慎重な見方や企業の一時的な収益不安を示していると考えられる。一方で、2021年以降の上昇は、企業の収益改善や市場環境の好転を反映していると推測される。
営業利益率 (P/OP)
Best Buy Co. Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 3,039) | 2,391) | 2,009) | 1,900) | 1,843) | 1,854) | |
| 1株当たり営業利益2 | 13.49 | 9.56 | 7.82 | 7.09 | 6.52 | 6.00 | |
| 株価1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/OP4 | 7.55 | 12.36 | 6.48 | 10.02 | 10.57 | 7.48 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | — | — | |
| P/OPセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | — | — | |
| P/OP産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 3,039,000,000 ÷ 225,227,756 = 13.49
3 Best Buy Co. Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 101.84 ÷ 13.49 = 7.55
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体的に上昇傾向を示しているが、2020年から2021年にかけての大幅な増加を受けて、その後はやや調整されている。特に2021年には118.19ドルに達し、過去最高値を記録したが、2022年には101.84ドルに下落した。
- 1株当たり営業利益
- この指標は一貫して増加しており、2017年の6ドルから2022年には13.49ドルに到達している。利益の増加は、収益性の向上を示唆しており、企業の収益力が時間とともに強化されていることが示されている。
- P/OP比率
- この財務比率は変動が見られるものの、2022年には7.55となっており、一時的に高値となった2021年の12.36からは低下している。比率の低下は、株価に対する営業利益の相対的な良好さを示す可能性があり、投資家にとって魅力的な評価となる場合がある。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、企業の株価は全体として上昇しつつも、2021年をピークとして調整局面に入っていることが見て取れる。営業利益の増加は企業の収益性向上を示しており、財務指標も比較的安定している。今後も継続的な収益向上と株価動向に注意が必要であるが、現時点での指標は企業の健全性および成長性を示唆している。
株価収益率 (P/S)
Best Buy Co. Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| 収入 (数百万単位) | 51,761) | 47,262) | 43,638) | 42,879) | 42,151) | 39,403) | |
| 1株当たり売上高2 | 229.82 | 189.01 | 169.82 | 160.11 | 149.09 | 127.47 | |
| 株価1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/S4 | 0.44 | 0.63 | 0.30 | 0.44 | 0.46 | 0.35 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Sセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | — | — | |
| P/S産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= 51,761,000,000 ÷ 225,227,756 = 229.82
3 Best Buy Co. Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 101.84 ÷ 229.82 = 0.44
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は、2017年の44.85ドルから2018年の68.92ドルへ大きく上昇した後、2019年には70.11ドルとほぼ横ばいの推移を示している。その後、2020年には50.69ドルと大きく下落したが、2021年には118.19ドルと顕著な回復を見せている。2022年には101.84ドルへやや調整されたが、依然として2021年のピークに近い水準を維持している。これらの動きは、業界の変動や市場環境の影響により、株価が大きく変動していることを示唆している。
- 1株当たり売上高
- この指標は、2017年の127.47ドルから2018年には149.09ドルへ増加し、その後も年度を追うごとに上昇傾向を示している。2019年は160.11ドル、2020年には169.82ドルとなり、2021年には189.01ドルと拡大している。2022年には229.82ドルに達しており、各年度で一貫して増加する傾向が続いている。この傾向は、売上高の増加を反映しており、収益基盤の強化が進んでいることを示す。
- P/S（株価収益比率）
- この比率は、2017年の0.35から2018年の0.46に上昇し、2019年には0.44へ若干の低下を見せている。2020年には0.3と大きく低下し、その後2021年に0.63に大幅に上昇したものの、2022年には再び0.44まで低下している。P/S比率の変動は、株価と売上高の関係性の変化を反映しており、特に2021年のピークは、投資家の株価に対する売上高の評価や市場の期待感の高まりを示唆している。
株価純資産比率 (P/BV)
Best Buy Co. Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 225,227,756 | 250,044,876 | 256,971,220 | 267,804,388 | 282,713,593 | 309,110,840 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||
| Total Best Buy Co., Inc. 株主資本 (数百万単位) | 3,020) | 4,587) | 3,479) | 3,306) | 3,612) | 4,709) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 13.41 | 18.34 | 13.54 | 12.34 | 12.78 | 15.23 | |
| 株価1, 3 | 101.84 | 118.19 | 50.69 | 71.10 | 68.92 | 44.85 | |
| バリュエーション比率 | |||||||
| P/BV4 | 7.60 | 6.44 | 3.74 | 5.76 | 5.39 | 2.94 | |
| ベンチマーク | |||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | — | — | |
| Home Depot Inc. | — | 95.58 | — | — | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | 90.79 | 25.96 | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | — | — | |
| P/BVセクター | |||||||
| 消費者裁量流通・小売 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | — | — | |
| P/BV産業 | |||||||
| 消費者裁量 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = Total Best Buy Co., Inc. 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 3,020,000,000 ÷ 225,227,756 = 13.41
3 Best Buy Co. Inc.年次報告書提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 101.84 ÷ 13.41 = 7.60
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は全体的に上昇傾向を示しており、2017年の44.85ドルから2021年には118.19ドルに達している。一方で、2022年には101.84ドルにやや減少しているものの、依然として高水準を維持している。これにより、2021年ごろまで株価は堅調に上昇し、2022年には一時的な調整局面があったと推察される。
- 1株当たり簿価(BVPS)とP/BV比率の動向
- 2022年のBVPSは13.41ドルと前年度比で若干低下しているものの、2021年の18.34ドルと比較すると低下傾向を示している。2021年以降、株主資本に対する1株あたり簿価が減少していることが示唆される。一方、P/BV比率は2021年の6.44から2022年には7.6と上昇しており、株価に対する簿価の評価が高まっていることが読み取れる。この動きは、市場が企業の将来展望に対して強気の見方を持ち始めている可能性を示している。