流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
- 流動性比率
- 2017年から2022年にかけて、流動性比率は全体的に低下している傾向が見られる。具体的には、2017年の1.48から2022年の0.99まで減少し、流動資産に対する流動負債の比率が徐々に縮小していることを示している。この変動は、短期的な支払能力や資金効率の変化を反映しており、特に2022年には1を下回る水準にまで低下している。
- 迅速な流動性比率
- 2017年の0.74から2022年の0.37へと大きく低下しており、より厳格な短期資金の評価指標として、短期負債に対する即時支払い可能な資産の割合が減少していることを示す。2019年から2022年にかけて特に低下幅が顕著であり、資産の即時換金性の低下や流動性の悪化を示唆している。
- 現金流動性比率
- この指標も2017年の0.55から2022年の0.28へと半減しており、現金や現金等価物だけに基づく短期支払能力は低下している。特に2018年から2019年にかけて大きな落ち込みが見られ、その後も一定の低水準で推移している。これにより、短期的な現金資源の不足リスクやキャッシュ・キャッシュ流動性の悪化が示唆される。
流動流動性比率
2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
流動資産 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動性比率 | |||||||
流動流動性比率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
流動流動性比率競合 他社2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
流動流動性比率セクター | |||||||
消費者裁量流通・小売 | |||||||
流動流動性比率産業 | |||||||
消費者裁量 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2022年にかけて、流動資産は一定の範囲内で変動しており、2018年と比較して2021年には増加傾向が見られる。しかしながら、2022年には再び減少しており、資産規模の変動があることが示されている。
- 流動負債の変動
- 流動負債は2017年から2022年にかけて総じて増加しており、特に2021年から2022年にかけて顕著な増加が見られる。この傾向は短期的な負債負担の増加を示唆している。
- 流動性比率の変化
- 流動性比率は2017年の1.48から2022年の0.99に低下しており、これは流動資産に対する流動負債の比率が減少していることを意味する。特に2020年以降は顕著な低下傾向にあり、短期の支払能力に対する懸念が高まっていることが推察される。
- 総括
- 全体として、流動資産と流動負債はいずれも増加傾向にあるものの、流動性比率の低下は短期的な支払い能力の悪化を示している可能性がある。特に2022年の比率の著しい低下は、財務の流動性面において注意を要する兆候とみなされる。
迅速な流動性比率
2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
現金および現金同等物 | |||||||
短期投資 | |||||||
売掛金、純額 | |||||||
クイックアセットの合計 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動性比率 | |||||||
迅速な流動性比率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
迅速な流動性比率セクター | |||||||
消費者裁量流通・小売 | |||||||
迅速な流動性比率産業 | |||||||
消費者裁量 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向
- クイックアセットの合計額は、2017年から2022年までの期間で変動しており、総じて2021年にピークを迎え、その後減少している。特に2017年から2019年にかけては著しい減少が見られ、その後2020年に一時的に増加したものの、2022年には再び減少している。このような動きは、資産管理や投資戦略の変化を反映している可能性がある。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2017年から2022年にかけて増加傾向にある。特に2021年と2022年にかけて大きく増加しており、2022年には1兆67億円に達している。この増加は、短期的な資金調達や運営資金の増加を示唆している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、2017年の0.74から次第に低下し、2022年には0.37まで減少している。これは、流動負債に対するクイックアセットの比率が縮小していることを示しており、短期的な支払い能力の相対的な低下を示唆している。特に、2018年以降の継続的な低下傾向は、流動性の圧迫または運用資産の構成の変化を反映している可能性がある。
- 総合的な見解
- これらのデータからは、会社の短期的な資金流動性が過去数年間で全体的に低下していることが読み取れる。長期資産の変動や負債の増加に伴い、流動性比率の低下が進行しているため、財務の健全性や短期的な支払い能力についての監視が重要となる。一方で、クイックアセットの一時的な増減は、市場や内部資金管理の調整を反映している可能性がある。
現金流動性比率
2022/01/29 | 2021/01/30 | 2020/02/01 | 2019/02/02 | 2018/02/03 | 2017/01/28 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
現金および現金同等物 | |||||||
短期投資 | |||||||
現金資産総額 | |||||||
流動負債 | |||||||
流動性比率 | |||||||
現金流動性比率1 | |||||||
ベンチマーク | |||||||
現金流動性比率競合 他社2 | |||||||
Amazon.com Inc. | |||||||
Home Depot Inc. | |||||||
Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
TJX Cos. Inc. | |||||||
現金流動性比率セクター | |||||||
消費者裁量流通・小売 | |||||||
現金流動性比率産業 | |||||||
消費者裁量 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-K (報告日: 2017-01-28).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2022年までの期間において、現金資産総額は総合的に変動しており、2019年に一時的に減少した後、2021年にかけて顕著な増加を示している。特に2021年には約5494百万米ドルと過去最高値を記録しており、流動性の向上が見られる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2022年にかけて一貫して増加している。特に2021年には約10521百万米ドルとなり、2017年と比較して約半倍に増加したことがわかる。この増加は、負債管理や資金調達の状況を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2017年から2019年まで徐々に低下し、2019年には0.26と最低を記録。その後、2020年には若干の回復を見せて0.28となったものの、2021年に再び0.52と大きく上昇した。この動きは、短期の支払い能力に一時的な改善があったことを示し、その後の調整を経て、2021年に最も良好な状況を示している。
- 総合的な見解
- 全体として、現金資産と流動負債の両方の増加が確認できるが、特に2021年には現金資産の大幅な増加と流動性比率の改善が同時に観察される。これにより、同社は短期的な支払能力を一時的に強化したと考えられる。一方で、2019年の低迷期を経て、その後の2021年にかけて財務状況が改善されたことが示唆されている。