負債の分析
総負債(帳簿価額)
Lumentum Holdings Inc.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-28), 10-K (報告日: 2024-06-29), 10-K (報告日: 2023-07-01), 10-K (報告日: 2022-07-02), 10-K (報告日: 2021-07-03), 10-K (報告日: 2020-06-27).
分析期間において、長期借入金の当座預金残高は変動を示しています。2021年には増加傾向が見られましたが、2022年には大幅に減少しました。その後、2024年と2025年にはそれぞれ10,600千米ドルと増加傾向を示しています。ただし、2020年のデータが欠損しているため、初期の傾向を正確に評価することはできません。
- ファイナンス・リース負債、流動
- 2020年に600千米ドルが記録されていますが、その後はデータが欠損しており、この項目の動向を評価することはできません。
長期借入金（当期部分を除く）は、2020年から2021年にかけて減少した後、2022年に大幅に増加しました。2023年と2024年には250万米ドル前後で安定しており、2025年にはわずかに増加しています。この項目は、総負債の大きな構成要素であり、負債全体の動向に大きく影響しています。
- 総負債(帳簿価額)
- 総負債は、2020年から2022年にかけて一貫して増加しました。2023年には大幅に増加しましたが、2024年には減少しました。2025年にはわずかに増加しています。この増加は、主に長期借入金（当期部分を除く）の増加に起因すると考えられます。2024年の減少は、長期借入金の減少と相まって、負債の全体的な削減を示唆している可能性があります。
全体として、負債構造は変動しており、特に長期借入金と総負債の動向が顕著です。2023年以降は、負債水準が比較的安定しているものの、継続的な監視が必要です。ファイナンス・リース負債、流動に関するデータの欠損は、完全な分析を妨げています。
総負債(公正価値)
| 2025/06/28 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| コンバーチブルノート | 3,049,000) |
| タームローン | 67,000) |
| ファイナンス・リース負債 | —) |
| 総負債(公正価値) | 3,116,000) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.21 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-28).
債務の加重平均金利
転換債の加重平均実効金利: 4.74%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 1.50% | 600,200) | 9,003) | |
| 5.70% | 857,700) | 48,889) | |
| 5.80% | 1,048,300) | 60,801) | |
| 合計値 | 2,506,200) | 118,693) | |
| 4.74% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-06-28).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 118,693 ÷ 2,506,200 = 4.74%