負債の分析
総負債(帳簿価額)
Dell Technologies Inc.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30), 10-K (報告日: 2025-01-31), 10-K (報告日: 2024-02-02), 10-K (報告日: 2023-02-03), 10-K (報告日: 2022-01-28), 10-K (報告日: 2021-01-29).
分析期間において、短期借入金は変動を示しています。2021年から2022年にかけて減少した後、2023年に増加し、2024年にも増加傾向が継続しました。しかし、2025年には大幅に減少し、2026年には再び増加しています。この変動は、短期的な資金調達戦略や運転資本のニーズの変化を反映している可能性があります。
長期借入金は、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。その後、2023年に増加しましたが、2024年には再び減少しています。2025年はほぼ横ばいであり、2026年には増加に転じています。この傾向は、長期的な資本構成の調整や、債務の返済・借り換え戦略の変化を示唆していると考えられます。
総負債（帳簿価額）は、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。2023年には増加に転じましたが、2024年には再び減少しています。2025年も減少傾向が続き、2026年には増加しています。総負債の変動は、短期借入金と長期借入金の変動に大きく影響を受けており、全体的な財務レバレッジの変化を示しています。特に、2026年の増加は、投資活動や事業拡大に伴う資金調達の可能性を示唆しています。
- 短期借入金
- 2021年から2022年にかけて減少、2023年と2024年に増加、2025年に大幅減少、2026年に増加。
- 長期借入金
- 2021年から2022年にかけて大幅減少、2023年に増加、2024年に減少、2025年はほぼ横ばい、2026年に増加。
- 総負債(帳簿価額)
- 2021年から2022年にかけて大幅減少、2023年に増加、2024年と2025年に減少、2026年に増加。
総負債(公正価値)
| 2026/01/30 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| シニア担保付クレジットファシリティ | —) |
| シニアノート | 21,800) |
| レガシーノート | 1,000) |
| EMCノート | —) |
| ヴイエムウェア・ノートおよびヴイエムウェア・ターム・ローン・ファシリティ | —) |
| DFS負債 | 8,900) |
| 証拠金貸付制度 | —) |
| 他 | 99) |
| 総負債(公正価値) | 31,799) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.01 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 7.85%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 8.35% | 21,573) | 1,801) | |
| 7.10% | 952) | 68) | |
| 6.75% | 9,139) | 617) | |
| 合計値 | 31,664) | 2,486) | |
| 7.85% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2026-01-30).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 2,486 ÷ 31,664 = 7.85%