Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE)

過去5年間の財務指標の推移を分析した結果、いくつかの顕著な傾向が観察されます。

株価純利益率 (P/E)

2020年度は46.62と高水準でしたが、2021年度には15.85と大幅に低下しました。その後、2022年度には31.19に回復しましたが、2023年度のデータは欠損しています。2024年度には318.36と急増しており、著しい変動を示しています。

営業利益率 (P/OP)

2020年度は30.95でしたが、2021年度には11.95と大幅に減少しました。2022年度には20.45に回復傾向が見られますが、2023年度と2024年度のデータは欠損しています。

株価収益率 (P/S)

2020年度から2022年度にかけては、3.61から3.76の間で比較的安定した水準を維持していました。しかし、2023年度には2.01と低下し、2024年度には2.82、2025年度には5.01と上昇しています。全体として、緩やかな上昇傾向が見られます。

株価純資産比率 (P/BV)

2020年度の3.61から2021年度の3.19、2022年度の3.31と小幅な変動を繰り返した後、2023年度には2.62と低下しました。2024年度には4.01に上昇し、2025年度には7.27と大幅に増加しており、純資産に対する市場評価が高まっていることを示唆しています。

全体として、これらの指標は、収益性と市場評価において変動が大きくなっていることを示唆しています。特に、株価純利益率と株価純資産比率の急激な変化は、投資家の期待や市場環境の変化を反映している可能性があります。株価収益率の緩やかな上昇は、売上高に対する市場評価が改善していることを示唆しています。

分析期間において、株価は変動を示しています。2020年から2022年にかけて上昇傾向にありましたが、2023年には大幅に下落しました。その後、2024年に若干回復し、2025年には顕著な上昇を見せています。

株価

2020年の84米ドルから2022年には91.1米ドルへと増加しました。しかし、2023年には53.18米ドルまで下落し、2024年には56.39米ドルで推移しました。2025年には117.96米ドルと大幅に上昇しています。

1株当たり利益（EPS）は、2021年にピークを迎えましたが、その後は減少傾向にあります。2021年の5.46米ドルから、2023年には-1.97米ドルとマイナスに転落し、2024年には-8.04米ドルと損失が拡大しました。2025年には0.37米ドルとわずかに改善しています。

1株当たり利益 (EPS)

2020年の1.8米ドルから2021年には5.46米ドルと大幅に増加しました。その後、2022年の2.92米ドル、2023年の-1.97米ドル、2024年の-8.04米ドルと一貫して低下し、2025年には0.37米ドルとなっています。

P/E比率は、EPSの変動と連動して大きく変動しています。2021年に最低の15.85を記録した後、2022年には上昇し、2023年と2024年のデータは欠損しています。2025年には318.36と非常に高い水準に達しており、株価の上昇とEPSのわずかな改善が影響していると考えられます。

P/E

2020年の46.62から2021年には15.85へと低下しました。2022年には31.19に上昇しましたが、2023年と2024年のデータは利用できません。2025年には318.36と大幅に上昇しています。

全体として、株価とEPSの間に複雑な関係が見られます。株価は2025年に大幅に上昇しましたが、EPSは依然として低い水準にあります。P/E比率の急上昇は、株価の上昇がEPSの改善によって十分に裏付けられていない可能性を示唆しています。

過去5年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。

株価

株価は、2020年から2022年にかけて緩やかな上昇傾向を示しました。2023年には大幅な下落が見られ、その後2024年も低迷しました。しかし、2025年には顕著な回復を見せており、過去最高水準に達しています。

1株当たり営業利益

1株当たり営業利益は、2020年から2021年にかけて大幅に増加しました。2022年には減少に転じ、2023年と2024年にはマイナスへと沈み込みました。2025年もマイナスの状態が続いています。利益水準は、株価の動向と必ずしも一致していません。

P/OP (株価収益率)

P/OPは、2020年から2022年にかけて変動しました。2020年は30.95、2021年は11.95、2022年は20.45と推移しています。2023年以降のデータは提供されていません。

全体として、株価と1株当たり営業利益の間に一貫した相関関係は見られません。株価は2025年に大幅に回復している一方で、1株当たり営業利益は依然としてマイナスであり、投資家の期待と業績の間に乖離が存在する可能性があります。P/OPのデータが限られているため、詳細な評価は困難です。

分析期間において、株価は変動を示しています。2020年から2022年にかけて緩やかな上昇傾向が見られましたが、2023年には大幅に下落しました。その後、2024年に若干回復し、2025年には顕著な上昇を見せています。

株価

2020年の84米ドルから2022年には91.1米ドルと増加しましたが、2023年には53.18米ドルまで低下しました。2024年は56.39米ドルで、2025年には117.96米ドルと大幅に上昇しています。

1株当たり売上高は、2020年から2023年まで一貫して増加傾向にありました。しかし、2024年には大幅に減少し、2025年には再び増加しています。この変動は、売上高の成長率の変化を示唆している可能性があります。

1株当たり売上高

2020年の22.32米ドルから2023年には26.49米ドルと増加しましたが、2024年には19.99米ドルまで減少し、2025年には23.53米ドルに回復しています。

P/S比率は、株価と1株当たり売上高の関係を示しています。2020年から2022年にかけては比較的安定していましたが、2023年には大幅に低下しました。2024年には若干上昇し、2025年には大幅に上昇しています。P/S比率の変動は、投資家が売上高に対して株価をどのように評価しているかの変化を反映している可能性があります。

P/S

2020年の3.76から2022年には3.62とほぼ横ばいでしたが、2023年には2.01まで低下し、2024年には2.82に上昇、2025年には5.01と大幅に上昇しています。

全体として、これらの指標は、事業環境の変化や投資家の期待の変化によって、企業価値評価が大きく変動する可能性があることを示唆しています。特に、2023年から2025年にかけての株価とP/S比率の変動は、市場の認識が大きく変化したことを示していると考えられます。

過去6年間の財務データに基づき、いくつかの重要な傾向が観察されます。

株価

株価は、2020年から2021年にかけて緩やかな上昇を見せましたが、2022年にかけても上昇傾向が続きました。しかし、2023年には大幅な下落を経験し、その後2024年にも低い水準で推移しました。2025年には顕著な上昇を示し、過去最高水準に達しています。

1株当たり簿価 (BVPS)

1株当たり簿価は、2020年から2022年にかけて緩やかに増加しましたが、2023年には大幅に減少しました。2024年も減少傾向が続き、2025年には若干の回復が見られますが、2020年の水準を下回っています。

P/BV

P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示す指標です。2020年から2021年にかけては低下傾向にありましたが、2022年には若干の上昇を見せました。2023年には大幅に低下し、2024年には上昇しましたが、2025年には急激に上昇しています。このP/BV比率の変動は、株価の変動と1株当たり簿価の変動に大きく影響を受けていると考えられます。

全体として、株価とP/BV比率は変動が大きく、特に2023年以降に顕著な変化が見られます。一方、1株当たり簿価は、2023年以降減少傾向にあり、株価の上昇とは対照的な動きを示しています。これらの動向は、市場の評価や企業の財務状況の変化を反映している可能性があります。