収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Best Buy Co. Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
- 売上総利益率の動向
- 2016年以降のデータにおいて、売上総利益率は一貫して23％前後で推移し、特に大きな変動は見られない。在庫や商品構成の安定傾向を示唆しており、利益率の安定性が伺える。2016年までの値は欠損しているため、その後の比較に限定されるが、全体としての利益率の維持が観察できる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は4％台の範囲で推移しており、特に2017年以降には4.1％から5.8％の範囲で変動している。特に2021年には6％台に達し、収益性の改善が認められる期間もあるが、2022年には再び低下傾向を示している。全体的には、堅実な営業効率の維持と一時的な改善局面を反映していると考えられる。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は3％前後で推移し、2019年に一時的に3.7％台へ増加した後、2020年以降は再び3％台に落ち着いている。2021年には4％超の値も見られるが、比較的安定した水準で推移している。これは、純利益の安定性と収益の効率性を示唆している。
- 自己資本利益率（ROE）の変動
- ROEは2016年の約26％から始まり、2017年には約29％、2018年には約36％と上昇を続け、2020年には最大の81％に到達している。その後やや低下傾向を示すものの、2021年には引き続き高い水準を維持している。これらは自己資本に対する収益性の向上を反映し、資本効率の改善が進んでいることを示す。
- 総資産利益率（ROA）の推移
- ROAは2016年の8.86％から2018年にはやや低下し、2020年には約9.43％へ回復している。特に2021年には13％を超え、資産に対する収益性が著しく向上している。資産効率の改善と収益性の強化を伴った結果と考えられる。2022年以降も高水準を維持しており、総合的な資産運用の効率性が高まっていると解釈できる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Best Buy Co. Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 2,332) | 2,287) | 2,353) | 3,313) | 2,802) | 2,810) | 2,715) | 3,543) | 2,795) | 2,270) | 1,965) | 3,235) | 2,361) | 2,283) | 2,169) | 3,283) | 2,324) | 2,229) | 2,125) | 3,421) | 2,280) | 2,153) | 2,022) | 3,030) | 2,203) | 2,062) | 2,145) | ||||||||
| 収入 | 10,587) | 10,329) | 10,647) | 16,365) | 11,910) | 11,849) | 11,637) | 16,937) | 11,853) | 9,910) | 8,562) | 15,196) | 9,764) | 9,536) | 9,142) | 14,801) | 9,590) | 9,379) | 9,109) | 15,363) | 9,320) | 8,940) | 8,528) | 13,482) | 8,945) | 8,533) | 8,443) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 21.46% | 21.84% | 22.21% | 22.49% | 22.68% | 22.69% | 22.49% | 22.37% | 22.55% | 22.64% | 22.86% | 23.03% | 23.35% | 23.36% | 23.32% | 23.23% | 23.25% | 23.29% | 23.35% | 23.43% | 23.55% | 23.58% | 23.59% | 23.96% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | 39.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | 34.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | 31.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | 28.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
= 100 × (2,332 + 2,287 + 2,353 + 3,313)
÷ (10,587 + 10,329 + 10,647 + 16,365)
= 21.46%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2016年から2022年にかけて、売上高は全体的に増加傾向にある。特に2017年第一四半期から2018年第2四半期にかけて大きく伸び、2018年第4四半期にはピークに達している。その後は、2020年以降も継続的に高い水準を保ちつつ、年々増加傾向にある。ただし、2022年の売上高は2021年と比較してやや減少している期間も見られる。
- 粗利益の動向
- 粗利益についても売上と同様に増加傾向を示しており、2017年から2018年にかけて大きな伸びを見せている。2020年までの期間では特に顕著な増加が見られ、2022年まで高水準を維持している。ただし、売上高と比較すると、粗利益の増加幅は相対的に緩やかであり、利益率の変動も注目される。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は、2016年から2022年の間にわたり概ね一定の範囲内（約21.8%〜24.0%）で推移している。特に、2016年後半から2022年にかけてわずかながら低下傾向が見られ、2022年には22.0%前後に落ち着いている。このことから、売上高の増加に対して粗利益の増額は比較的緩やかであり、利益率の維持にも注意が必要な状況と判断できる。
- 総括
- 全体として、期間を通じて売上高と粗利益は堅調に推移しており、企業の収益基盤は安定していると考えられる。売上総利益率は若干の低下傾向を示すものの、大きな変動はなく、収益性の一定水準を維持している。今後の課題としては、売上総利益率の維持とともに、更なる売上高の増加および利益率の改善に向けた施策に注目すべきだと考えられる。
営業利益率
Best Buy Co. Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 365) | 371) | 462) | 803) | 670) | 797) | 769) | 1,033) | 561) | 568) | 229) | 967) | 395) | 313) | 334) | 978) | 322) | 335) | 265) | 872) | 350) | 321) | 300) | 881) | 312) | 289) | 372) | ||||||||
| 収入 | 10,587) | 10,329) | 10,647) | 16,365) | 11,910) | 11,849) | 11,637) | 16,937) | 11,853) | 9,910) | 8,562) | 15,196) | 9,764) | 9,536) | 9,142) | 14,801) | 9,590) | 9,379) | 9,109) | 15,363) | 9,320) | 8,940) | 8,528) | 13,482) | 8,945) | 8,533) | 8,443) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 4.18% | 4.68% | 5.38% | 5.87% | 6.25% | 6.04% | 5.82% | 5.06% | 5.11% | 4.97% | 4.42% | 4.60% | 4.67% | 4.52% | 4.59% | 4.43% | 4.13% | 4.22% | 4.23% | 4.37% | 4.60% | 4.55% | 4.51% | 4.71% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | 14.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | 8.75% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | 10.59% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023
+ 営業利益Q1 2023
+ 営業利益Q4 2022)
÷ (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
= 100 × (365 + 371 + 462 + 803)
÷ (10,587 + 10,329 + 10,647 + 16,365)
= 4.18%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移とパターン
- 2016年度から2022年度までの売上高は、概ね増加傾向にあることが示されている。特に、2017年第1四半期に大きく増加し、その後も一貫して高水準を維持している。2018年度には一時的に減少した期間も見られるが、その後は再び増加傾向に転じている。2021年度においては最高値を記録し、その後はやや横ばいまたは微減の傾向が見られる。
- 営業利益の傾向と変動
- 営業利益は、2016年度は安定しているものの、2017年度以降に一時的な増減が観察されている。特に、2017年第4四半期には大きな増益があり、その後も比較的高い水準を維持している。ただし、2020年度に急激に増加し、その後も高い水準を保っていることから、コスト効率や収益性の改善傾向がうかがえる。なお、特定の四半期においては変動幅が大きく、経営環境や季節要因の影響を示唆している。
- 利益率の変動
- 営業利益率はおおむね4%台前半で推移しており、一定の範囲内に収まっている。2018年に一時的に4.97%まで上昇した後、年度を重ねるごとにやや低下し、2022年度には4.18%へと下げている。これは売上高の増加に伴い、利益の拡大が一定の範囲内で維持されていることを示す一方で、競争やコスト構造の変化により利益率の圧迫も考えられる。
- 総合的な分析
- 売上高と営業利益は、全体として長期的な上昇トレンドにあるが、季節変動や外部環境により一定の変動性も示されている。売上の増加に伴う利益率の維持は一定の経営効率を示す一方で、利益率の低下リスクも認識される。今後は、売上拡大とともに利益率の向上を目指す戦略が重要となる。全体的に、同社は規模拡大を背景に収益基盤を強化していると評価できる。
純利益率
Best Buy Co. Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 277) | 306) | 341) | 626) | 499) | 734) | 595) | 816) | 391) | 432) | 159) | 745) | 293) | 238) | 265) | 735) | 277) | 244) | 208) | 364) | 239) | 209) | 188) | 607) | 194) | 198) | 229) | ||||||||
| 収入 | 10,587) | 10,329) | 10,647) | 16,365) | 11,910) | 11,849) | 11,637) | 16,937) | 11,853) | 9,910) | 8,562) | 15,196) | 9,764) | 9,536) | 9,142) | 14,801) | 9,590) | 9,379) | 9,109) | 15,363) | 9,320) | 8,940) | 8,528) | 13,482) | 8,945) | 8,533) | 8,443) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 3.23% | 3.60% | 4.33% | 4.74% | 5.05% | 4.85% | 4.44% | 3.80% | 3.79% | 3.75% | 3.33% | 3.53% | 3.54% | 3.52% | 3.54% | 3.41% | 2.52% | 2.44% | 2.39% | 2.37% | 3.09% | 3.00% | 3.01% | 3.12% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | 5.53% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | 10.20% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | 5.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | 7.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益Q3 2023
+ 当期純利益Q2 2023
+ 当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022)
÷ (収入Q3 2023
+ 収入Q2 2023
+ 収入Q1 2023
+ 収入Q4 2022)
= 100 × (277 + 306 + 341 + 626)
÷ (10,587 + 10,329 + 10,647 + 16,365)
= 3.23%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 全期間を通じて、売上高は増加傾向にある。ただし、2017年の第1四半期から第2四半期にかけては大きく増加し、その後も持続的に高水準を維持している。特に2017年第2四半期以降、約10,000百万米ドル超の売上高を継続して報告しており、市場からの需要拡大や販売基盤の強化を示唆している。2020年以降も売上高は増加傾向を維持し、2022年第1四半期には約16,365百万米ドルに達している。
- 純利益の動向
- 純利益も全体的に増加傾向にあり、2017年第1四半期以降の大きな収益向上が見られる。特に2019年から2021年にかけては、純利益が顕著に上昇し、2021年第1四半期には最高水準の816百万米ドルを記録している。これにより、収益規模の拡大とともに収益性が向上していることが示される。2022年の純利益も堅調に推移している。
- 当期純利益率の傾向
- 純利益率は比較的安定して推移しているが、2017年以降にかけてやや変動が見られる。具体的には、2018年度はおおむね3%台で推移し、2019年にかけて若干上昇している。また、2021年には最高値の約4.85%に達し、その後はやや低下傾向にあるが、引き続き3%台を維持している。これは、売上高の増加に伴い収益性も改善していることを示している。特に2020年以降は、コロナ禍にもかかわらず、収益性を維持したまま売上拡大を実現している。
- 総合的な評価
- 売上高および純利益のいずれも長期的に増加しており、収益基盤が強化されていることが推察できる。純利益率も比較的安定して高水準を維持し、市場での競争力と収益性の両面で健全な財務状況が示されている。今後も売上・利益のさらなる拡大と収益性の向上が期待されると考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Best Buy Co. Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 277) | 306) | 341) | 626) | 499) | 734) | 595) | 816) | 391) | 432) | 159) | 745) | 293) | 238) | 265) | 735) | 277) | 244) | 208) | 364) | 239) | 209) | 188) | 607) | 194) | 198) | 229) | ||||||||
| 持分 | 2,993) | 2,892) | 2,767) | 3,020) | 4,278) | 4,335) | 4,158) | 4,587) | 4,086) | 3,778) | 3,410) | 3,479) | 3,125) | 3,285) | 3,354) | 3,306) | 3,012) | 3,186) | 3,420) | 3,612) | 4,152) | 4,347) | 4,499) | 4,709) | 4,261) | 4,319) | 4,426) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 51.79% | 61.27% | 79.51% | 81.26% | 61.80% | 58.50% | 53.73% | 39.20% | 42.27% | 43.12% | 42.08% | 44.29% | 48.99% | 46.12% | 45.35% | 44.28% | 36.29% | 33.11% | 29.82% | 27.69% | 29.94% | 27.56% | 26.38% | 26.08% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | 22.84% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | 217.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | 55.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益Q3 2023
+ 当期純利益Q2 2023
+ 当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022)
÷ 持分
= 100 × (277 + 306 + 341 + 626)
÷ 2,993 = 51.79%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2016年から2017年の間に、当期純利益は一時的に減少したものの、その後、2017年第4四半期以降にかけて顕著な増加傾向が見られる。特に2019年以降は、利益が大幅に拡大しており、最大値は2018年の第4四半期に達しているが、それ以降は一貫した増加を示している。これにより、同社の収益性は近年の期間において向上していることが示唆される。
- 自己資本（持分）の変動
- 持分は全体的に増加傾向にあり、特に2020年以降にかけて大幅に上昇している。これは、累積的な利益の蓄積や株主資本の拡大により、資本基盤が強化されていることを示している。一方で、一時的な減少も見られ、その背景には資本の配分や配当支払い、株式の償却などの要因が関係していると考えられるが、長期的には堅調な増加傾向を維持している。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2016年の期間を除き、全体として増加傾向にあり、特に2019年以降には顕著な伸びを示している。最高値は2018年第4四半期と2021年の間に達し、その後も高水準を維持している。これは、利益の拡大と自己資本の増加により、株主資本に対する収益性が向上していることを示している。ただし、2022年以降の一部の四半期では若干の減少も見られ、変動性も存在している。この結果は、利益率の改善とともに資本効率の向上を反映していると評価できる。
総資産利益率 (ROA)
Best Buy Co. Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | 2017/01/28 | 2016/10/29 | 2016/07/30 | 2016/04/30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 277) | 306) | 341) | 626) | 499) | 734) | 595) | 816) | 391) | 432) | 159) | 745) | 293) | 238) | 265) | 735) | 277) | 244) | 208) | 364) | 239) | 209) | 188) | 607) | 194) | 198) | 229) | ||||||||
| 総資産 | 17,021) | 15,419) | 15,251) | 17,504) | 20,102) | 18,579) | 17,705) | 19,067) | 21,202) | 17,412) | 15,605) | 15,591) | 16,926) | 14,978) | 14,550) | 12,901) | 15,000) | 11,993) | 12,082) | 13,049) | 14,785) | 13,444) | 12,955) | 13,856) | 14,542) | 13,254) | 12,901) | ||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.11% | 11.49% | 14.43% | 14.02% | 13.15% | 13.65% | 12.62% | 9.43% | 8.15% | 9.36% | 9.20% | 9.88% | 9.05% | 10.11% | 10.45% | 11.35% | 7.29% | 8.80% | 8.44% | 7.66% | 8.41% | 8.91% | 9.16% | 8.86% | — | — | — | ||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | 6.64% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Home Depot Inc. | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | 21.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | 10.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| TJX Cos. Inc. | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | 13.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29), 10-K (報告日: 2017-01-28), 10-Q (報告日: 2016-10-29), 10-Q (報告日: 2016-07-30), 10-Q (報告日: 2016-04-30).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益Q3 2023
+ 当期純利益Q2 2023
+ 当期純利益Q1 2023
+ 当期純利益Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × (277 + 306 + 341 + 626)
÷ 17,021 = 9.11%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2016年4月の総資産は約12,901百万米ドルであり、その後わずかに増減を繰り返しながら、2018年に一時的にピークを迎え、約21,202百万米ドルに達している。その後は総資産に大きな変動はあるものの、2022年には約15,419百万米ドルまで減少していることが観察される。全体としては、期間中に総資産は増加傾向を示したが、最終年度では一部縮小している。
- 当期純利益の推移
- 当期純利益は、2016年の平均値が約200百万米ドルで推移し、その後2017年には一時的に増加し、最大で約735百万米ドルを記録している。2018年以降、純利益は概ね増加傾向にあり、2020年にはピークの約816百万米ドルを超えて約816百万米ドルとなっている。一方で、その後はやや減少しながらも、依然として高い収益性を維持している。総じて、2016年から2022年までに純利益は成長を示し、会社の収益性向上が示唆される。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2016年のデータが欠損しているため明確な比較はできないが、2017年からは8％台から10％台前半で安定した推移を示している。特に2020年には13.65％と高い水準を記録し、利益効率が最も良好な状態となった。その後も12％台を維持していることから、資産に対する収益性は全般的に良好であり、特に2020年には高まった利益効率が顕著であった。全期間を通じて、ROAは全体的に堅調に推移している。
- 総合的な分析
- 期間中に見られる傾向として、総資産の増加と純利益の拡大が一致していることから、企業の規模拡大とともに収益性も向上していると評価できる。特に、2017年以降の純利益の増加と2020年のROAのピークは、事業効率の改善や経営の安定性を反映していると考えられる。一方で、総資産のピーク時の水準からはその後の縮小傾向も示されているため、市場や経営戦略の変化に基づく資産構成の調整が要因と推測される。総じて、継続的な収益性と効率性の向上の兆しが見られる一方、資産規模の変動も注意深く監視する必要があるといえる。