DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

総資産回転率は、2020年から2021年にかけて上昇し、その後2022年にわずかに低下、2023年と2024年にかけて再び上昇する傾向が見られます。調整後の総資産回転率も同様のパターンを示しています。このことは、資産の利用効率が改善している可能性を示唆しています。

流動性比率

流動性比率は、2020年から2024年にかけて一貫して低下しています。これは、短期的な負債を支払うための流動資産の割合が減少していることを意味します。ただし、1.6を超える値は、依然として短期的な支払い能力があることを示しています。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しています。

負債資本比率は、2020年に0.08で示されていますが、その後データがありません。有利子負債比率(調整後)は、2021年から2024年にかけて一貫して低下しており、負債の依存度が減少していることを示唆しています。総資本に対する負債比率も同様に、データが限られていますが、全体的に低い水準で推移しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇しています。これは、負債を利用して収益を拡大する傾向が強まっていることを示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。

純利益率は、2020年から2022年にかけてマイナスであり、2023年にマイナス6.46%に改善、2024年には1.15%に転換しています。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示していますが、2024年にはマイナス0.53%となっています。このことは、収益性の改善を示唆しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年から2022年にかけてマイナスであり、2023年にマイナス8.2%に改善、2024年には1.58%に転換しています。調整後の自己資本利益率も同様のパターンを示していますが、2024年にはマイナス0.73%となっています。これは、自己資本に対する収益性が改善していることを示唆しています。

総資産利益率は、純利益率と同様に、2020年から2022年にかけてマイナスであり、2023年にマイナス5.15%に改善、2024年には0.96%に転換しています。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示していますが、2024年にはマイナス0.44%となっています。これは、総資産に対する収益性が改善していることを示唆しています。

財務データに基づき、分析結果を以下に示します。

収入

収入は、2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の2886百万米ドルから、2024年には10722百万米ドルへと、期間全体で約3.7倍に増加しました。特に、2020年から2021年の増加幅が大きく、その後の増加率は緩やかになっています。

総資産

総資産も2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の6353百万米ドルから、2024年には12845百万米ドルへと、期間全体で約2倍に増加しました。収入の増加に連動して資産が増加している傾向が見られます。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.45から2021年の0.72へと大幅に上昇しました。その後、2022年には0.67に低下しましたが、2023年には0.8、2024年には0.83と再び上昇し、高い水準を維持しています。これは、資産を効率的に活用して収入を生み出していることを示唆しています。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に2020年から2024年にかけて一貫して増加しています。2020年の6366百万米ドルから、2024年には12867百万米ドルへと、期間全体で約2倍に増加しました。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の0.45から2021年の0.71へと大幅に上昇し、その後は0.67、0.8、0.83と推移しています。調整後の数値も、資産の効率的な活用を示唆しています。総資産回転率と調整後総資産回転率はほぼ同値であり、調整による影響は限定的であると考えられます。

全体として、収入と総資産は着実に増加しており、総資産回転率も高い水準を維持していることから、事業の成長と効率的な資産活用が確認できます。

分析期間において、流動資産は全体的に増加傾向にある。2021年には減少が見られたものの、その後は一貫して増加し、2024年には5597百万米ドルから7386百万米ドルへと大幅な増加を記録した。

一方、流動負債は2020年から2024年にかけて一貫して増加している。増加のペースは加速しており、2023年から2024年にかけての増加幅は特に大きい。2020年の1402百万米ドルから2024年には4438百万米ドルへと増加した。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の3.94から2021年の2.59へと低下し、その後2022年の1.86、2023年の1.64と減少を続けた。2024年には1.66とわずかに改善しているものの、2020年と比較すると大幅に低い水準にある。

調整流動資産も、流動資産と同様に、2021年に減少した後、一貫して増加している。2024年には7408百万米ドルに達し、流動資産の増加に追随する傾向を示している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様の傾向を示している。2020年の3.94から2021年の2.62へと低下し、その後2022年の1.86、2023年の1.65と減少を続けた。2024年には1.67とわずかに改善しているが、依然として低い水準にある。

流動資産の増加と流動負債の増加が同時に発生しているため、流動性比率は低下傾向にある。調整後の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力に対する懸念が示唆される。ただし、2024年には比率の低下が鈍化しており、改善の兆候が見られる。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年の4700百万米ドルから2024年には7803百万米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2021年から2022年にかけて特に顕著であり、その期間で2087百万米ドル増加しています。2023年から2024年の増加幅は997百万米ドルです。

総負債は2020年に364百万米ドルと報告されていますが、その後データがありません。調整後総負債は、2020年の617百万米ドルから2024年には536百万米ドルへと推移しています。2021年から2022年にかけては増加傾向にありましたが、2022年以降は横ばい、もしくは緩やかな減少傾向を示しています。

負債資本比率

2020年には0.08と報告されており、その後データがありません。この比率は、負債が自己資本に対して比較的低い水準にあることを示唆しています。

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年の4716百万米ドルから2024年には7836百万米ドルへと増加しています。この増加は、株主資本の増加と一致しており、企業の財務基盤が強化されていることを示唆しています。

有利子負債比率(調整後)

2020年には0.13でしたが、2021年から2024年にかけて一貫して低下し、2024年には0.07となっています。この低下は、有利子負債が調整後自己資本に対して相対的に減少していることを示しており、財務リスクの軽減を示唆しています。

全体として、データは、自己資本の増加と有利子負債比率の低下を通じて、財務状況が改善していることを示唆しています。調整後総負債は比較的安定しており、負債資本比率が低いことから、財務レバレッジは控えめであると考えられます。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の5064百万米ドルから、2024年には7803百万米ドルへと増加しています。この増加は、事業の成長と利益の蓄積を示唆していると考えられます。

総負債は、2020年の364百万米ドルから2024年までに増加傾向を示しています。ただし、調整後総負債に着目すると、2020年の617百万米ドルから2022年の511百万米ドルに減少した後、2023年と2024年にかけて522百万米ドル、536百万米ドルと緩やかに増加しています。この調整後の負債の推移は、負債構造の変化や、負債管理の改善を示唆している可能性があります。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.07で安定しており、調整後総資本に対する負債比率も2020年の0.12から2024年には0.06まで低下しています。これは、資本構成において自己資本の割合が増加し、財務の安定性が向上していることを示唆しています。負債比率の低下は、財務リスクの軽減にもつながると考えられます。

調整後総資本も、2020年の5333百万米ドルから2024年には8372百万米ドルへと増加しています。この増加は、調整後総負債の増加よりも大きく、自己資本の増加が財務成長の主要な原動力となっていることを示しています。

全体として、過去5年間において、自己資本の増加と負債比率の低下により、財務基盤は強化されていると考えられます。ただし、総負債の絶対額は増加しているため、負債の構成や返済計画について継続的なモニタリングが必要となります。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の6353百万米ドルから、2024年には12845百万米ドルへと、5年で約2倍以上に増加しました。この成長は、調整後総資産の推移と一致しており、調整後総資産も同様に2020年の6366百万米ドルから2024年の12867百万米ドルへと増加しています。

株主資本も2020年から2024年にかけて増加傾向を示しています。2020年の4700百万米ドルから、2024年には7803百万米ドルへと増加しました。調整後自己資本も同様の傾向を示し、2020年の4716百万米ドルから2024年の7836百万米ドルへと増加しています。株主資本の増加は、企業の財務基盤の強化を示唆しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.35から2024年の1.65へと、期間中に上昇しています。これは、負債を利用した財務構造が徐々に強まっていることを示しています。調整後財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、2020年の1.35から2024年の1.64へと上昇しています。調整後の数値も、負債の利用度合いが増加していることを裏付けています。

2021年から2022年にかけて、総資産、株主資本、調整後総資産、調整後自己資本の増加幅が大きくなっています。これは、事業の拡大や収益性の改善が反映された結果と考えられます。しかし、2023年以降は増加幅がやや鈍化しています。財務レバレッジ比率は、2021年から2024年にかけて継続的に上昇しており、負債の利用度合いが増加していることが示唆されます。この傾向は、事業拡大のための資金調達や、収益性の改善を目的とした戦略的な負債利用の結果である可能性があります。

全体として、財務データは、企業の規模が拡大し、財務基盤が強化されていることを示しています。ただし、財務レバレッジ比率の上昇は、負債リスクの増加を示唆しており、今後の財務状況を注意深く監視する必要があります。

当期純利益は、2020年から2022年まで一貫して減少傾向にありましたが、2023年に減少幅が縮小し、2024年には正の数値に転換しました。2020年の損失は4億6100万米ドル、2021年は4億6800万米ドル、2022年は13億6500万米ドルと、損失が拡大しました。2023年には損失が5億5800万米ドルに縮小し、2024年には1億2300万米ドルの利益を計上しました。

収入は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2020年の収入は28億8600万米ドルから、2021年には48億8800万米ドル、2022年には65億8300万米ドル、2023年には86億3500万米ドルへと増加し、2024年には107億2200万米ドルに達しました。この増加傾向は、事業の拡大と市場シェアの獲得を示唆しています。

純利益率は、当期純利益の変動と連動して推移しています。2020年は-15.97%、2021年は-9.57%、2022年は-20.74%、2023年は-6.46%と、マイナスの状態が続いていましたが、2024年には1.15%に改善しました。これは、収入の増加と損失の縮小が利益率の改善に貢献したことを示しています。

調整後当期純利益（損失）も、当期純利益と同様の傾向を示しています。2020年の損失は4億5000万米ドル、2021年は4億4500万米ドル、2022年は14億5300万米ドル、2023年は4億6300万米ドル、2024年は5700万米ドルの損失でした。調整後の数値も、2022年まで損失が拡大し、その後縮小する傾向が見られます。

調整後当期純利益率も、純利益率と同様に推移しています。2020年は-15.59%、2021年は-9.1%、2022年は-22.07%、2023年は-5.36%、2024年は-0.53%でした。調整後の利益率も、2022年までマイナスの状態が続き、その後改善傾向にあります。調整後の数値は、特定の項目を除外することで、より本質的な収益性を評価するのに役立ちます。

当期純利益の傾向

2020年から2022年まで損失が拡大し、2023年に減少幅が縮小、2024年に利益に転換。

収入の傾向

2020年から2024年まで一貫して増加。

純利益率の傾向

当期純利益の変動と連動し、2024年に改善。

調整後当期純利益の傾向

当期純利益と同様の傾向。2022年まで損失が拡大し、その後縮小。

調整後当期純利益率の傾向

純利益率と同様の傾向。2024年に改善。

当期純利益は、2020年から2022年まで一貫して減少傾向にあり、2022年には大幅な損失を計上しました。しかし、2023年には損失幅が縮小し、2024年には黒字転換を果たしました。この利益の変動は、事業運営の効率性や市場環境の変化を反映していると考えられます。

株主資本

株主資本は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2021年はわずかな減少が見られますが、その後は増加に転じており、財務基盤の強化を示唆しています。2023年から2024年の増加幅は、以前の期間と比較して拡大しています。

自己資本利益率は、当期純利益の変動に連動し、2020年から2022年まで低下傾向にありました。2023年には改善が見られ、2024年には正の値に転換し、株主資本に対する収益性の向上が示唆されます。ただし、依然として低い水準に留まっている点に留意が必要です。

調整後当期純利益(損失)

調整後当期純利益も、当期純利益と同様に、2020年から2022年まで減少傾向にあり、2022年には大きな損失を計上しました。2023年には損失幅が縮小しましたが、2024年には再び損失を計上しています。調整項目の影響により、当期純利益とは異なる収益性の状況が示されています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、株主資本と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。調整項目の影響を受けながらも、財務基盤の拡大が確認できます。

調整後自己資本利益率は、調整後当期純利益の変動に連動し、2020年から2022年まで低下傾向にありました。2023年には改善が見られましたが、2024年には再び低下しています。調整後の収益性も、当期純利益と同様に、変動の大きい状況にあります。

全体として、収益性は2022年まで悪化傾向にありましたが、2023年以降は改善の兆しが見られます。しかし、調整後の指標を見ると、収益性の回復は限定的であると考えられます。株主資本は一貫して増加しており、財務基盤は強化されていますが、収益性の持続的な向上が今後の課題となるでしょう。

当期純利益は、2020年から2022年まで一貫して損失を計上し、2023年に損失幅が縮小した後、2024年には黒字転換した。損失額は、2020年の4億6100万米ドルから2022年には13億6500万米ドルへと増加したが、2024年には1億2300万米ドルの利益となった。

総資産は、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2020年の63億5300万米ドルから、2024年には128億4500万米ドルへと倍増した。この増加は、事業の拡大と成長を示唆している。

総資産利益率は、2020年の-7.26%から2022年の-13.94%へと低下したが、2023年には-5.15%に改善し、2024年には0.96%となった。利益率の改善は、当期純利益の黒字転換と総資産の増加に起因する。

調整後当期純利益(損失)も、当期純利益と同様に、2020年から2022年まで損失を計上し、2023年に損失幅が縮小した後、2024年には損失を計上した。損失額は、2020年の4億5000万米ドルから2022年には14億5300万米ドルへと増加したが、2024年には5700万米ドルの損失となった。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加傾向にある。2020年の63億6600万米ドルから、2024年には128億6700万米ドルへと倍増した。

調整後総資産利益率は、2020年の-7.07%から2022年の-14.81%へと低下したが、2023年には-4.26%に改善し、2024年には-0.44%となった。調整後の利益率も、調整後当期純利益の動向と総資産の増加に影響を受けている。

総資産利益率と調整後総資産利益率の比較

総資産利益率と調整後総資産利益率は、数値が類似しており、調整による影響は限定的であると考えられる。

全体として、財務データは、事業の成長と収益性の改善を示唆している。特に、2024年の当期純利益の黒字転換は、重要な進展である。