DoorDash, Inc. (NASDAQ:DASH)

分析期間において、好意は一貫して増加傾向を示し、2020年の316百万米ドルから2023年の2432百万米ドルへと大幅に増加しました。2024年には2315百万米ドルとなり、増加率は鈍化しています。

既存のテクノロジー

既存のテクノロジーに関連する金額は、2020年から2021年まで71百万米ドルで横ばいでしたが、2022年には236百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には241百万米ドル、2024年には232百万米ドルと、比較的安定した水準を維持しています。

販売者との関係

販売者との関係に関連する金額は、2020年から2021年まで45百万米ドルで横ばいでしたが、2022年には294百万米ドルへと増加しました。2023年には302百万米ドル、2024年には286百万米ドルと、増加傾向は緩やかになっています。

宅配便の関係

宅配便の関係に関連する金額は、2020年から2021年まで1百万米ドルで横ばいでしたが、2022年には12百万米ドルへと増加しました。2023年も12百万米ドルで、2024年のデータは提供されていません。

顧客関係

顧客関係に関連する金額は、2020年から2021年まで9百万米ドルで横ばいでしたが、2022年には119百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には123百万米ドル、2024年には116百万米ドルと、比較的高い水準を維持しています。

商号および商標

商号および商標に関連する金額は、2020年から2021年まで6百万米ドルで横ばいでしたが、2022年には277百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には286百万米ドル、2024年には269百万米ドルと、高い水準を維持しています。

資産取得における労働力の集合

2024年に初めて10百万米ドルが計上されました。以前の期間のデータは提供されていません。

無形固定資産、総資産は、2020年の132百万米ドルから2022年の938百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には964百万米ドル、2024年には913百万米ドルと、増加率は鈍化しています。

償却累計額は、2020年の-58百万米ドルから2024年の-403百万米ドルへと、毎年増加しています。この増加は、無形固定資産の償却が進んでいることを示唆しています。

無形固定資産、純額は、2020年の74百万米ドルから2022年の765百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には659百万米ドル、2024年には510百万米ドルと、減少傾向に転じています。

のれんおよび無形固定資産、純額は、2020年の390百万米ドルから2022年の3135百万米ドルへと大幅に増加しました。2023年には3091百万米ドル、2024年には2825百万米ドルと、増加率は鈍化しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行います。総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の6353百万米ドルから2024年には12845百万米ドルへと、約2倍以上に増加しました。調整後総資産も同様に増加しており、2020年の6037百万米ドルから2024年には10530百万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と比較してやや緩やかです。

株主資本も2020年から2024年にかけて増加傾向にあります。2020年の4700百万米ドルから2024年には7803百万米ドルへと増加しました。しかし、2020年から2021年にかけてはわずかに減少しています。調整後自己資本は、2020年から2021年にかけても減少しており、2021年の4351百万米ドルが最低値となりました。その後、2024年には5488百万米ドルまで回復しています。調整後自己資本の増加は、2022年以降に加速していることが観察されます。

総資産の傾向

一貫した増加傾向。2020年から2024年にかけて約2倍に増加。

調整後総資産の傾向

一貫した増加傾向。総資産の増加率よりやや緩やか。

株主資本の傾向

全体的には増加傾向だが、2020年から2021年にかけて一時的な減少。

調整後自己資本の傾向

2021年を底に、その後回復。2022年以降に増加が加速。

総資産と調整後総資産の差は、2020年から2024年にかけて拡大傾向にあります。これは、無形資産やその他の調整項目が増加している可能性を示唆します。株主資本と調整後自己資本の差も、2020年から2024年にかけて拡大傾向にあります。これは、評価替え調整やその他の包括利益損益が影響している可能性があります。調整後自己資本の増加が、株主資本の増加に追いついていない状況が見られます。

総資産回転率は、2020年から2024年にかけて一貫して上昇傾向にある。0.45から0.83へと増加しており、資産の利用効率が改善されていることを示唆する。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示し、0.48から1.02へと上昇している。調整後の数値の方が高い値を示しており、特定の調整が資産回転率にプラスの影響を与えている可能性がある。

財務レバレッジ比率は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している。1.35から1.65へと上昇しており、負債を利用した財務構造が強まっていることを示唆する。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示し、1.38から1.92で横ばいとなっている。調整後の数値の方が高い値を示しており、負債構成に影響を与える特定の調整が存在する可能性がある。

自己資本利益率は、2020年から2022年までマイナス値を記録していたが、2023年以降はプラスに転換した。-9.81%から1.58%へと大きく改善しており、自己資本に対する収益性が向上していることを示唆する。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示し、-10.52%から2.24%へと改善している。調整後の数値の方が高い値を示しており、特定の調整が自己資本利益率にプラスの影響を与えている可能性がある。

総資産利益率は、自己資本利益率と同様に、2020年から2022年までマイナス値を記録していたが、2023年以降はプラスに転換した。-7.26%から0.96%へと改善しており、総資産に対する収益性が向上していることを示唆する。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示し、-7.64%から1.17%へと改善している。調整後の数値の方が高い値を示しており、特定の調整が総資産利益率にプラスの影響を与えている可能性がある。

総資産回転率

資産の利用効率を示す指標であり、上昇傾向は効率的な資産活用を示唆する。

財務レバレッジ比率

負債を利用した財務構造の度合いを示す指標であり、上昇傾向は負債依存度の高まりを示唆する。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、マイナスからプラスへの転換は収益性の改善を示唆する。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、マイナスからプラスへの転換は収益性の改善を示唆する。

調整後の指標

調整後の指標は、特定の会計処理や調整の影響を除いた数値を反映しており、より詳細な分析に役立つ。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の6353百万米ドルから、2024年には12845百万米ドルへと、約2倍以上に増加しました。この増加は、調整後総資産の推移と一致しており、調整後総資産も2020年の6037百万米ドルから2024年には10530百万米ドルへと増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.45から2021年には0.72へと大幅に改善しました。その後、2022年には0.67に低下しましたが、2023年には0.80、2024年には0.83と再び上昇し、全体として上昇傾向を示しています。これは、資産を売上高に変換する効率が向上していることを示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2020年から2021年にかけて0.48から0.75へと大きく改善しました。2022年には0.89に上昇し、2023年には1.03と1を超え、2024年には1.02と高い水準を維持しています。調整後総資産回転率は、総資産回転率よりも一貫して高い値を示しており、調整後の資産構成が売上高の創出により効率的に貢献している可能性を示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較から、調整後の資産構成が、より効率的に売上高を生み出していることが示唆されます。両方の回転率が2020年から2024年にかけて上昇していることは、資産の利用効率が改善されていることを示しています。特に調整後総資産回転率が1.0を超えていることは、資産が売上高を十分に生み出していることを意味します。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の6353百万米ドルから、2024年には12845百万米ドルへと、5年で約2倍以上に増加しました。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2020年の6037百万米ドルから2024年には10530百万米ドルへと増加しています。

株主資本は、2020年から2022年にかけて増加しましたが、2022年から2023年にかけては横ばいとなりました。2020年の4700百万米ドルから2022年には6754百万米ドルへと増加し、2023年は6806百万米ドル、2024年には7803百万米ドルとなりました。調整後自己資本も同様の傾向を示しており、2020年の4384百万米ドルから2024年には5488百万米ドルへと増加しています。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の1.35から2024年には1.65へと、継続的に上昇しています。これは、負債に対する自己資本の割合が増加していることを示唆しています。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2020年の1.38から2024年には1.92へと上昇しています。調整後の比率は、調整前よりも高い水準で推移しており、負債の構成や会計処理の影響が示唆されます。2023年から2024年にかけての上昇幅は鈍化しています。

全体として、総資産と株主資本は増加傾向にありますが、財務レバレッジ比率の上昇は、負債の利用が増加していることを示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率の推移は、負債構成の変化や会計処理の影響を考慮する必要があることを示しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。

株主資本

株主資本は、2020年から2021年にかけてわずかに減少した後、2022年に大幅に増加しました。2023年は横ばいでしたが、2024年にはさらに増加し、7803百万米ドルに達しました。この傾向は、資本の増加を示唆しています。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2022年にほぼ元の水準に戻りました。2023年は横ばいでしたが、2024年には大幅に増加し、5488百万米ドルとなりました。調整後自己資本の増加は、資本構成の変化を示唆する可能性があります。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年から2022年にかけて一貫してマイナスであり、2022年には-20.21%という最低水準に達しました。2023年には-8.2%に改善し、2024年には1.58%に転換しました。この改善は、収益性の向上を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率も、自己資本利益率と同様に、2020年から2022年にかけてマイナスを維持し、2022年には-31.14%という最低水準を記録しました。2023年には-12.76%に改善し、2024年には2.24%に転換しました。調整後の自己資本利益率の改善は、調整後の資本構成を考慮した場合の収益性の向上を示唆しています。

全体として、自己資本利益率および調整後自己資本利益率は、2023年から2024年にかけて大幅に改善しており、収益性の向上が見られます。株主資本と調整後自己資本は、全体的に増加傾向にあり、財務基盤の強化を示唆しています。

財務データに基づき、総資産は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の6353百万米ドルから、2024年には12845百万米ドルへと、約2倍以上に増加しています。

調整後総資産も同様に、2020年の6037百万米ドルから2024年の10530百万米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加率は、総資産の増加率と概ね一致しています。

総資産利益率

総資産利益率は、2020年の-7.26%から2022年には-13.94%へと悪化しましたが、2023年には-5.15%に改善し、2024年には0.96%へとプラスに転換しました。この改善傾向は、収益性の向上を示唆している可能性があります。

調整後総資産利益率

調整後総資産利益率も、総資産利益率と同様の傾向を示しています。2020年の-7.64%から2022年には-18.4%へと悪化しましたが、2023年には-6.64%に改善し、2024年には1.17%へとプラスに転換しました。調整後の利益率が総資産利益率よりも低い値を示していることから、調整項目が利益に影響を与えていることが示唆されます。

全体として、総資産は増加し、総資産利益率および調整後総資産利益率は2022年を底に改善傾向にあります。特に2024年には両方の利益率がプラスに転換しており、事業の収益性が向上していることが示唆されます。ただし、利益率の改善が持続可能かどうかについては、更なる分析が必要です。