流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
DoorDash, Inc.、流動性比率
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.66 | 1.64 | 1.86 | 2.59 | 3.94 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.41 | 1.38 | 1.54 | 2.33 | 3.67 | |
| 現金流動性比率 | 1.25 | 1.23 | 1.38 | 2.13 | 3.47 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動比率の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動比率は徐々に低下している。2020年の3.94から2024年には1.66に減少しており、流動資産に比べて流動負債の増加または資産の利用効率の低下が示唆される。これにより、短期的な支払能力の圧力が若干高まっている可能性がある。
- 迅速な流動性比率の傾向
- 2020年の3.67から2024年の1.41まで、迅速比率も同様に低下している。この指標は在庫を除く流動資産の比率を示すため、在庫を含まない流動資産の効率性と短期支払能力への影響を反映している。全体として短期資金繰りの逼迫が進行していることが示唆される。
- 現金流動性比率の変化
- 2020年の3.47から2024年の1.25にかけて減少している。この指標は現金および現金等価物の流動負債に対する比率を示し、最も流動性の高い資産の割合の低下を示している。これにより、即時に資金化できる資産の割合が縮小していることが示唆される。
- 総合的な見解
- これらの指標は、全期間を通じて流動性比率と短期支払能力の指標が継続的に低下していることを示している。資産の効率性や即時の資金調達能力が相対的に弱まっているため、企業の短期的な資金繰り状況には注意を要する。これらの傾向は、財務の健全性に影響を及ぼす可能性があり、資本管理や資産構造の見直しを検討する必要性を示唆している。
流動流動性比率
DoorDash, Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 7,386) | 5,597) | 4,720) | 4,565) | 5,517) | |
| 流動負債 | 4,438) | 3,410) | 2,544) | 1,760) | 1,402) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.66 | 1.64 | 1.86 | 2.59 | 3.94 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.69 | 1.66 | 1.86 | 1.95 | 1.73 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.31 | 1.28 | 1.86 | 2.10 | 3.56 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.52 | 1.57 | 1.28 | 1.58 | 1.73 | |
| McDonald’s Corp. | 1.19 | 1.16 | 1.43 | 1.78 | 1.01 | |
| Starbucks Corp. | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 1.20 | 1.06 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 1.31 | 1.28 | 1.49 | 1.77 | 1.73 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.19 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 7,386 ÷ 4,438 = 1.66
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年末から2024年末にかけて、流動資産は漸増傾向にある。2020年には5517百万米ドルだったものが、2024年には7386百万米ドルに増加しており、資産の拡大が確認できる。これにより、会社の短期的な資金調達能力や運転資金の規模が拡大していると推測される。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間中に増加しており、2020年の1402百万米ドルから2024年の4438百万米ドルへと約3.16倍に増加している。これは、短期的な借入や負債の積み増しが進んでいることを示すものであり、資金調達または運営資金の需要の増大を示唆している。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2020年に3.94から2024年には1.66へと大きく低下している。特に2021年と2022年には比率が大きく低下し、2022年には1.86となった後、2023年にさらに低下している。比率の低下は短期的な支払能力の相対的な圧迫を示すものであるが、依然として1を超えており、短期的な支払能力は維持されていると見なせる。
- 総括
- 流動資産と流動負債の両方が増加していることから、短期資産と負債の拡大を伴う財務状態の成長傾向が読み取れる。一方、流動性比率の顕著な低下は、負債の増加に対して資産がやや追いついていない可能性を示しており、短期的な支払能力への注意が必要である。全体としては、資産拡大と負債増加のバランスの中で、流動性の圧迫が進行していることが観察される。
迅速な流動性比率
DoorDash, Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 4,019) | 2,656) | 1,977) | 2,504) | 4,345) | |
| 現金制限 | 190) | 105) | —) | —) | —) | |
| 短期有価証券 | 1,322) | 1,422) | 1,544) | 1,253) | 514) | |
| 売掛金、純額 | 732) | 533) | 400) | 349) | 291) | |
| クイックアセットの合計 | 6,263) | 4,716) | 3,921) | 4,106) | 5,150) | |
| 流動負債 | 4,438) | 3,410) | 2,544) | 1,760) | 1,402) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.41 | 1.38 | 1.54 | 2.33 | 3.67 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.64 | 1.62 | 1.83 | 1.91 | 1.69 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.24 | 1.20 | 1.73 | 2.00 | 3.38 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.34 | 1.37 | 1.09 | 1.35 | 1.28 | |
| McDonald’s Corp. | 0.90 | 1.03 | 1.24 | 1.64 | 0.90 | |
| Starbucks Corp. | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.93 | 0.75 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 1.18 | 1.15 | 1.31 | 1.61 | 1.54 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | 0.89 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,263 ÷ 4,438 = 1.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 資産の動向
- クイックアセットの合計は、2020年から2024年にかけて全体的に増加傾向を示している。2020年の5150百万米ドルから2024年には6263百万米ドルに増加しており、一時的に2021年と2022年に減少した後、2023年に再び増加していることから、資産の流動性と規模は拡大していると考えられる。特に2024年の増加は、資産運用や資金管理の改善を示唆している可能性がある。
- 負債の変動
- 流動負債は、2020年の1402百万米ドルから2024年の4438百万米ドルまで増加傾向にあり、約三倍に拡大している。これは、短期負債の増加を反映しており、事業規模の拡大や資金調達の増加を示している可能性が高い。ただし、負債の増加と資産の増加とのバランスについては、詳細な負債構成や資本比率の変動を見る必要がある。
- 流動性の評価
- 迅速な流動性比率は、2020年の3.67から2024年の1.41へと継続的に低下している。特に2021年以降、大幅な低下傾向を示しており、短期的な支払い能力や即時の資金繰りの圧縮を示唆している。比率の低下は、流動負債の増加に対して流動資産の増加が相対的に小さい可能性や、資産の流動性が相対的に低下していることを意味する。これにより、短期の財務リスクや運転資金の効率性の注意喚起が必要となる。
現金流動性比率
DoorDash, Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 4,019) | 2,656) | 1,977) | 2,504) | 4,345) | |
| 現金制限 | 190) | 105) | —) | —) | —) | |
| 短期有価証券 | 1,322) | 1,422) | 1,544) | 1,253) | 514) | |
| 現金資産総額 | 5,531) | 4,183) | 3,521) | 3,757) | 4,859) | |
| 流動負債 | 4,438) | 3,410) | 2,544) | 1,760) | 1,402) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.25 | 1.23 | 1.38 | 2.13 | 3.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.04 | 1.01 | 1.21 | 1.31 | 1.24 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.03 | 0.95 | 1.46 | 1.79 | 3.23 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.22 | 1.26 | 0.98 | 1.23 | 1.16 | |
| McDonald’s Corp. | 0.28 | 0.67 | 0.68 | 1.17 | 0.56 | |
| Starbucks Corp. | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.81 | 0.63 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.86 | 0.84 | 0.98 | 1.30 | 1.29 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | 0.59 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 5,531 ÷ 4,438 = 1.25
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は全体的に増加傾向にある。2020年の4859百万ドルから2024年には5531百万ドルへと増加し、特に2023年から2024年にかけて大きく伸びている。この流れは、会社の流動性維持や資金繰りの安定を示唆している。
- 流動負債
- 流動負債は期を経るごとに増加しており、2020年の1402百万ドルから2024年の4438百万ドルまで拡大している。負債の増加は、事業拡大や投資活動の増加に伴う短期負債の増加を反映していると考えられる。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年の3.47から2024年の1.25に低下している。これにより、短期的な支払い能力がやや低下していることが示唆されるが、依然として1倍を超えており、基本的な流動性は維持されていると考えられる。比率の低下傾向は、負債の増加に伴う短期資金の圧迫を反映している可能性がある。