流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
DoorDash, Inc.、流動性比率
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.41 | 1.66 | 1.64 | 1.86 | 2.59 | |
| 迅速な流動性比率 | 1.12 | 1.41 | 1.38 | 1.54 | 2.33 | |
| 現金流動性比率 | 0.94 | 1.25 | 1.23 | 1.38 | 2.13 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
流動性比率の推移を分析すると、全体的に低下傾向が認められます。流動流動性比率は、2021年の2.59から2025年には1.41まで低下しています。この減少は、短期的な債務履行能力の低下を示唆する可能性があります。
- 流動流動性比率
- 2021年から2022年にかけて大幅な減少（2.59から1.86）が見られ、その後は緩やかな減少傾向が継続しています。2024年から2025年にかけての減少幅は比較的小さいものの、全体的な低下傾向は変わっていません。
- 迅速な流動性比率
- 流動流動性比率と同様に、2021年の2.33から2025年には1.12まで低下しています。この比率は、棚卸資産を除いた流動資産で短期債務をどれだけカバーできるかを示すため、迅速な債務履行能力の低下を示唆しています。
- 現金流動性比率
- 最も緩やかな減少を示していますが、2021年の2.13から2025年には0.94まで低下しています。この比率は、現金および現金同等物で短期債務をどれだけカバーできるかを示すため、最も流動性の高い資産による債務履行能力の低下を示唆しています。
これらの比率の継続的な低下は、短期的な財務上の柔軟性の低下を示している可能性があります。債務の増加、現金資産の減少、または流動資産の構成の変化が、この傾向に寄与していると考えられます。今後の財務戦略においては、流動性の維持・改善に注力する必要があると考えられます。
流動流動性比率
DoorDash, Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 8,643) | 7,386) | 5,597) | 4,720) | 4,565) | |
| 流動負債 | 6,147) | 4,438) | 3,410) | 2,544) | 1,760) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.41 | 1.66 | 1.64 | 1.86 | 2.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.38 | 1.69 | 1.66 | 1.86 | 1.95 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.33 | 1.31 | 1.28 | 1.86 | 2.10 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.23 | 1.52 | 1.57 | 1.28 | 1.58 | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 1.19 | 1.16 | 1.43 | 1.78 | |
| Starbucks Corp. | 0.72 | 0.75 | 0.78 | 0.77 | 1.20 | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 1.20 | 1.31 | 1.28 | 1.49 | 1.77 | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 1.18 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 8,643 ÷ 6,147 = 1.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は一貫して増加傾向を示しています。2021年末の4565百万米ドルから、2025年末には8643百万米ドルへと、約89%の増加を記録しました。この増加は、事業活動の拡大や資金調達の成功を示唆している可能性があります。
一方、流動負債も同様に増加傾向にあります。2021年末の1760百万米ドルから、2025年末には6147百万米ドルへと、約249%の増加を記録しました。負債の増加は、事業拡大のための投資や運転資金の需要増加を反映していると考えられます。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、2021年末の2.59から、2022年末には1.86、2023年末には1.64、2024年末には1.66、そして2025年末には1.41へと低下しています。この低下は、流動負債の増加が流動資産の増加を上回っていることを示しており、短期的な支払い能力の低下を示唆しています。2024年末には一時的に改善が見られますが、全体的な傾向としては悪化しています。
流動資産の絶対額は増加しているものの、流動負債の増加率がそれを上回っているため、流動流動性比率は低下しています。この状況は、財務リスクの増大を示唆しており、今後の資金調達や運転資金管理において、より慎重なアプローチが必要となる可能性があります。特に、2025年末の流動流動性比率は1.41であり、短期的な支払い能力に対する懸念が高まる水準です。
迅速な流動性比率
DoorDash, Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 4,378) | 4,019) | 2,656) | 1,977) | 2,504) | |
| 現金制限 | 273) | 190) | 105) | —) | —) | |
| 短期投資 | 1,128) | 1,322) | 1,422) | 1,544) | 1,253) | |
| 売掛金、純額 | 1,108) | 732) | 533) | 400) | 349) | |
| クイックアセットの合計 | 6,887) | 6,263) | 4,716) | 3,921) | 4,106) | |
| 流動負債 | 6,147) | 4,438) | 3,410) | 2,544) | 1,760) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 1.12 | 1.41 | 1.38 | 1.54 | 2.33 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.33 | 1.64 | 1.62 | 1.83 | 1.91 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.26 | 1.24 | 1.20 | 1.73 | 2.00 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.01 | 1.34 | 1.37 | 1.09 | 1.35 | |
| McDonald’s Corp. | 0.74 | 0.90 | 1.03 | 1.24 | 1.64 | |
| Starbucks Corp. | 0.46 | 0.52 | 0.55 | 0.48 | 0.93 | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 1.06 | 1.18 | 1.15 | 1.31 | 1.61 | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.87 | 0.91 | 0.86 | 0.81 | 0.93 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 6,887 ÷ 6,147 = 1.12
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動性の指標であるクイックアセットの合計は、全体的に増加傾向を示しています。2021年末の4106百万米ドルから、2025年末には6887百万米ドルへと増加しています。ただし、2021年末から2022年末にかけては減少が見られます。
一方、流動負債は一貫して増加しています。2021年末の1760百万米ドルから、2025年末には6147百万米ドルへと大幅に増加しています。この増加は、短期的な債務の増加を示唆しています。
- クイックアセットの合計
- 2021年末から2022年末にかけては減少しましたが、その後は増加傾向にあります。2023年末から2024年末にかけての増加幅は特に大きくなっています。
- 流動負債
- 分析期間を通じて一貫して増加しており、特に2023年末から2024年末にかけての増加幅が大きくなっています。これは、資金調達戦略の変化や事業拡大に伴う資金需要の増加が考えられます。
クイックアセットの合計と流動負債の動向を総合的に見ると、迅速な流動性比率は、2021年末の2.33から2025年末には1.12へと低下しています。これは、短期的な債務を支払うための流動資産の割合が減少していることを意味します。2021年末から2022年末にかけては大きく低下し、その後は緩やかに低下しています。この傾向は、流動性の悪化を示唆しており、注意が必要です。
- 迅速な流動性比率
- 2021年末から2022年末にかけて大幅に低下し、その後は緩やかに低下しています。この比率の低下は、短期的な財務リスクの増加を示唆している可能性があります。
現金流動性比率
DoorDash, Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 4,378) | 4,019) | 2,656) | 1,977) | 2,504) | |
| 現金制限 | 273) | 190) | 105) | —) | —) | |
| 短期投資 | 1,128) | 1,322) | 1,422) | 1,544) | 1,253) | |
| 現金資産総額 | 5,779) | 5,531) | 4,183) | 3,521) | 3,757) | |
| 流動負債 | 6,147) | 4,438) | 3,410) | 2,544) | 1,760) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.94 | 1.25 | 1.23 | 1.38 | 2.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.81 | 1.04 | 1.01 | 1.21 | 1.31 | |
| Booking Holdings Inc. | 1.03 | 1.03 | 0.95 | 1.46 | 1.79 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 0.88 | 1.22 | 1.26 | 0.98 | 1.23 | |
| McDonald’s Corp. | 0.18 | 0.28 | 0.67 | 0.68 | 1.17 | |
| Starbucks Corp. | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.35 | 0.81 | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 0.75 | 0.86 | 0.84 | 0.98 | 1.30 | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 0.50 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.64 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 5,779 ÷ 6,147 = 0.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は変動しながらも増加傾向を示しています。2021年末の3757百万米ドルから、2022年末には3521百万米ドルに減少しましたが、その後2023年末には4183百万米ドル、2024年末には5531百万米ドルと増加し、2025年末には5779百万米ドルに達しています。
一方、流動負債は一貫して増加しています。2021年末の1760百万米ドルから、2022年末には2544百万米ドル、2023年末には3410百万米ドル、2024年末には4438百万米ドル、そして2025年末には6147百万米ドルへと増加しています。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の2.13から、2022年末には1.38、2023年末には1.23と低下しました。2024年末には若干改善し1.25となりましたが、2025年末には0.94に低下しています。この傾向は、短期的な債務を現金資産でどれだけカバーできるかの能力が低下していることを示唆しています。
現金資産総額は増加しているものの、流動負債の増加ペースを上回っているわけではなく、現金流動性比率の低下がそれを裏付けています。この状況は、事業拡大に伴う資金調達の必要性、または短期的な財務的プレッシャーの増加を示唆している可能性があります。特に、2025年末の現金流動性比率の低下は、今後の流動性管理において注意が必要であることを示しています。