収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
DoorDash, Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
売上総利益率の推移は、2020年から2024年にかけて比較的堅調に改善していることが示されている。2022年には一時的に45.5％に低下したが、その後、2023年および2024年にはそれを上回る水準に回復し、48.31％に達している。これにより、売上総利益の効率性が徐々に向上している可能性が示唆される。
営業利益率は、全体的にネガティブな状態が維持されている。2020年から2022年にかけての数字はマイナス幅が拡大しており、2022年には-17.07%と最も低い値を示している。その後は、2023年に-6.71%、2024年には-0.35%と徐々に改善し、黒字化に向かう兆しを見せている。しかしながら、依然として利益率は低く、収益性の改善には引き続き課題が残ると考えられる。
純利益率もまた、低迷が続いており、2022年に-20.74%と最も悪化している。2023年には-6.46%まで改善し、2024年には黒字に転じて1.15%を記録している。これにより、収益性の向上とコスト管理の改善が進行中であると考えられるが、継続的な努力が必要とされる。
自己資本利益率（ROE）は、2020年から2022年まで大きく悪化し、2022年には-20.21%に達した。2023年に改善傾向を示し、-8.2%となるも依然としてマイナスであったが、2024年には1.58%へとプラスに転じ、株主資本に対する収益性が回復しつつあることを示唆している。
総資産利益率（ROA）もまた、2020年から2022年にかけて低迷し、2022年には-13.94%を記録した。その後、2023年に改善し、-5.15%となったが、2024年には0.96%にまで回復し、資産からの収益性が増していることを示している。全体として、運用効率の向上が見られるが、依然として改善の余地がある。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
DoorDash, Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 粗利 | 5,180) | 4,046) | 2,995) | 2,550) | 1,518) | |
| 収入 | 10,722) | 8,635) | 6,583) | 4,888) | 2,886) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 48.31% | 46.86% | 45.50% | 52.17% | 52.60% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 83.08% | 82.83% | 82.15% | 80.71% | 74.07% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.67% | 26.20% | 23.88% | 22.62% | 17.40% | |
| McDonald’s Corp. | 56.75% | 57.12% | 56.97% | 54.17% | 50.77% | |
| Starbucks Corp. | 26.84% | 27.37% | 25.96% | 28.87% | 21.51% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 収入
= 100 × 5,180 ÷ 10,722 = 48.31%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2020年から2024年にかけて、売上高は継続的な増加傾向を示しており、特に2024年には1億0722百万米ドルに達している。この期間中、売上高の伸びは顕著であり、年度ごとの一定の成長が見て取れる。
- 粗利益の推移
- 粗利益も同様に増加しており、2020年の1518百万米ドルから2024年の5180百万米ドルへと拡大している。売上高の増加に伴い、粗利益も増加していることが明らかである。
- 売上総利益率の変動
- 売上総利益率は2020年の52.6%から2022年には45.5%に低下したものの、その後2023年には46.86%、さらに2024年には48.31%へと回復している。これにより、総利益率は一時的な低下を経て再び上昇トレンドにあることが示されている。
- 全体的な傾向と示唆
- これらのデータは、同社の売上規模と利益水準が年々拡大していることを示しており、事業の成長に伴う収益性の向上傾向も観察される。ただし、売上総利益率の変動には一時的な効率性の低下も含まれており、今後の利潤率改善のためにはコスト管理や効率化への注力が必要と考えられる。
営業利益率
DoorDash, Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 事業損失 | (38) | (579) | (1,124) | (452) | (436) | |
| 収入 | 10,722) | 8,635) | 6,583) | 4,888) | 2,886) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | -0.35% | -6.71% | -17.07% | -9.25% | -15.11% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.00% | 15.31% | 21.45% | 7.17% | -106.27% | |
| Booking Holdings Inc. | 31.83% | 27.31% | 29.85% | 22.78% | -9.28% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.94% | 15.78% | 13.44% | 10.67% | 4.85% | |
| McDonald’s Corp. | 45.19% | 45.68% | 40.42% | 44.59% | 38.13% | |
| Starbucks Corp. | 14.95% | 16.32% | 14.32% | 16.77% | 6.64% | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 24.47% | 23.23% | 21.77% | 22.66% | 7.32% | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 10.96% | 9.02% | 8.35% | 8.71% | 6.42% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
営業利益率 = 100 × 事業損失 ÷ 収入
= 100 × -38 ÷ 10,722 = -0.35%
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- 収入の推移
- 報告期間において、収入は一貫して増加しており、2020年の約2,886百万米ドルから2024年には約10,722百万米ドルへと約3.7倍に拡大している。これにより、同社の売上高は持続的な成長を示している。
- 事業損失の動向
- 事業損失については、2020年から2022年まで拡大傾向がみられ、2022年には約1,124百万米ドルに達した。その後、2023年と2024年には損失額が大きく縮小し、2024年にはほぼ損失が解消に向かっていることが示されている。この動きは、収益増加に伴い損失の圧縮が進んでいる可能性を示唆している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は全期間を通じてマイナスを示しており、2020年の約-15.11％から2024年には約-0.35％に改善している。ただし、依然として営業利益率は赤字圏内に位置しており、収益増加に比べてコストや支出の削減が遅れている可能性が考えられる。
- 総合評価
- この財務データからは、収入が継続的に拡大している一方で、事業損失も高水準にあることが明らかである。特に、2022年には損失が最大化しており、その後の改善傾向は注目に値する。営業利益率の改善は進んでいるものの、黒字化には至っておらず、収益性の向上とコスト構造の最適化が今後の課題とされる。
純利益率
DoorDash, Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 123) | (558) | (1,365) | (468) | (461) | |
| 収入 | 10,722) | 8,635) | 6,583) | 4,888) | 2,886) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 1.15% | -6.46% | -20.74% | -9.57% | -15.97% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 23.85% | 48.32% | 22.54% | -5.88% | -135.71% | |
| Booking Holdings Inc. | 24.78% | 20.07% | 17.89% | 10.63% | 0.87% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 13.56% | 12.45% | 10.41% | 8.65% | 5.94% | |
| McDonald’s Corp. | 31.72% | 33.22% | 26.65% | 32.49% | 24.63% | |
| Starbucks Corp. | 10.40% | 11.46% | 10.18% | 14.45% | 3.95% | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 消費者サービス | 18.64% | 20.08% | 14.50% | 15.60% | 1.66% | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.69% | 7.84% | 5.02% | 9.12% | 5.18% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
純利益率 = 100 × DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 収入
= 100 × 123 ÷ 10,722 = 1.15%
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- 総合的な収益動向
- 分析期間において、DoorDash, Inc.の収入は持続的な増加傾向を示しており、2020年の2,886百万米ドルから2024年には10,722百万米ドルに達している。この間、年次の収益増加が著しく、事業規模の拡大を示唆している。
- 純利益の変動と収益性
- 2020年および2021年には純損失が継続しており、特に2022年には純損失が1,365百万米ドルまで拡大している。一方、2023年には再び損失が縮小し、最終的に2024年には純利益に転じて123百万米ドルとなっている。この転換は、収益増加に伴うコスト効率化や収益構造の改善を反映している可能性がある。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2020年と2021年にそれぞれ-15.97%、-9.57%と負の値を維持し、2022年には大きく-20.74%へと悪化している。しかし、2023年に-6.46%へと改善し、2024年にはプラスの1.15%に回復していることから、収益性の継続的な改善と黒字化に向けた努力が進展していることが示されている。
- 総評
- 総じて、同社は高い収益成長を維持しつつも、過去には大きな純損失を計上していた。2024年に純利益に転じたことは、持続可能な成長と収益性の改善の兆しとして捉えることができる。ただし、一時的な利益改善にとどまらない、継続的な収益性向上とコスト管理の強化が今後の課題と考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
DoorDash, Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 123) | (558) | (1,365) | (468) | (461) | |
| 株主資本 | 7,803) | 6,806) | 6,754) | 4,667) | 4,700) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 1.58% | -8.20% | -20.21% | -10.03% | -9.81% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 31.48% | 58.69% | 34.05% | -7.37% | -158.00% | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | 109.92% | 18.86% | 1.21% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 41.97% | 40.13% | 37.97% | 28.42% | 17.61% | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 消費者サービス | 481.49% | 863.51% | 506.32% | 159.36% | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 27.93% | 29.93% | 20.78% | 33.71% | 24.49% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROE = 100 × DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 123 ÷ 7,803 = 1.58%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年から2023年にかけて、DoorDashの純利益は大きな変動を示している。2020年と2021年には大幅な赤字を計上しており、それぞれ約4億6100万ドルと4億6800万ドルの損失を記録した。2022年には赤字幅が拡大し、約13億6500万ドルに達している。2023年に一時的に赤字幅が縮小し、約5億5800万ドルの損失に改善した。この期間を通じて、損益の改善傾向とともに、2024年には純利益が約1億2300万ドルに転じ、黒字への転換を示唆している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2020年の4700百万ドルから2024年には約7803百万ドルに増加しており、年次を追うごとに堅実に増加傾向を示している。これは、累積的な収益性の改善や資本の拡充を裏付けるものである。特に2022年以降で株主資本の増加が顕著となっており、企業の財務基盤が強化されていることがうかがえる。
- ROE（自己資本利益率）の推移
- ROEは2020年と2021年において約-9.8%から-10.0%の範囲で赤字を示し、企業の収益性が低迷していることを反映している。2022年にはROEが約-20.2%にまで悪化し、収益効率のさらなる低下を示唆する。一方、2023年にROEは約-8.2%に改善しているものの依然として赤字圏内にとどまる。2024年にはROEが約1.58%となり、黒字に転じたことによる収益性の回復を示している。これは、純利益の黒字化とともに、株主資本に対するリターンが大きく改善したことを意味する。
総資産利益率 (ROA)
DoorDash, Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) | 123) | (558) | (1,365) | (468) | (461) | |
| 総資産 | 12,845) | 10,839) | 9,789) | 6,809) | 6,353) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 0.96% | -5.15% | -13.94% | -6.87% | -7.26% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 12.63% | 23.21% | 11.80% | -2.57% | -43.70% | |
| Booking Holdings Inc. | 21.23% | 17.62% | 12.06% | 4.93% | 0.27% | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 16.67% | 15.27% | 12.98% | 9.81% | 5.95% | |
| McDonald’s Corp. | 14.90% | 15.08% | 12.25% | 14.01% | 8.99% | |
| Starbucks Corp. | 12.00% | 14.01% | 11.73% | 13.38% | 3.16% | |
| ROAセクター | ||||||
| 消費者サービス | 14.10% | 14.95% | 10.21% | 9.37% | 0.81% | |
| ROA産業 | ||||||
| 消費者裁量 | 8.12% | 7.57% | 4.81% | 7.99% | 4.36% | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
ROA = 100 × DoorDash, Inc.の普通株主に帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 123 ÷ 12,845 = 0.96%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2020年と2021年には大きな赤字が継続しており、それぞれ約461百万ドルおよび468百万ドルの純損失を計上していた。2022年には損失が拡大し、約1,365百万ドルの赤字となったが、その後2023年に赤字幅が縮小し、約558百万ドルの損失を計上した。最終的には2024年には黒字に転じ、約123百万ドルの純利益を達成している。
- 総資産の変動
- 総資産は増加傾向にある。2020年の6,353百万ドルから2024年には12,845百万ドルに拡大し、ほぼ倍増している。この成長は、資産の規模拡大を示し、業務拡大や資本投資が進行した可能性を示唆している。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2020年と2021年には約-7.26%および-6.87%と、引き続き負の値を示し、効率的な資産運用が困難な状態を反映していた。2022年には損失拡大によりROAが-13.94%に悪化したが、2023年には損失縮小とともにROAも-5.15%に改善した。2024年には黒字に転じたことで、ROAは0.96%と正の値となり、資産の効率的な運用が始まったことを示している。