自己資本利益率 (ROC)
自己資本利益率は、事業資産に対する税引後利益率です。投下資本利益率は、金利や会社の負債や資本構造の変化の影響を受けません。ビジネスの生産性パフォーマンスを測定します。
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投下資本利益率 (ROIC)
DoorDash, Inc., ROIC計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROIC競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
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3 2024 計算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務パフォーマンスの変化：
- 過去5年間にわたり、税引後営業利益（NOPAT）は一貫した赤字を示しており、最終年度にはごくわずかな損失にとどまっている。2020年と2021年には約-410百万米ドルの損失が続き、2022年には損失額が拡大して-1,420百万米ドルに達している。その後、2023年には再び損失が縮小し、2024年にはほぼ黒字化に近い状態になっている。
- 資本投下の動向：
- 投下資本は、2020年の4792百万米ドルから2021年に大きく減少し、3179百万米ドルとなっている。その後、2022年以降は増加傾向にあり、2024年には6261百万米ドルに回復している。これは、企業が資本投入を増やし、資産規模を拡大させていることを示唆している。
- 資本利益率（ROIC）の動向：
- ROICは、-8.64%から-12.92%へと悪化した後、2022年に-26.69%まで下落した。その後、2023年には-12.64%、2024年にはほぼゼロの-0.09%に改善しており、投下資本に対する収益性は徐々に改善していることが見て取れる。ただし、依然としてマイナス圏にあり、収益性の完全な回復にはさらなる改善が必要である。
- 総合的な見解：
- これらのデータから、財務状況は近年大きく不安定であったが、2023年以降は損失の縮小と資本効率の改善が見られる。投下資本の増加とともに、ROICも改善の兆しを見せており、将来的には収益性の向上と黒字化に向けた基盤が整いつつあると考えられるものの、依然として収益性の確立には課題が残る状況である。
ROICの分解
DoorDash, Inc.、ROICの分解
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12/31 | = | × | × | ||||
| 2023/12/31 | = | × | × | ||||
| 2022/12/31 | = | × | × | ||||
| 2021/12/31 | = | × | × | ||||
| 2020/12/31 | = | × | × |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 営業利益率の動向
- 2020年から2022年にかけて、営業利益率は負の水準で推移しており、特に2022年には-21.5％と最も深刻な赤字を記録している。その後、2023年には赤字幅が縮小し、-7.58％に改善しているが、2024年にはほぼ黒字（-0.01％）に近づいている。これらの変化からは、収益性の改善を図る努力が進められていることが示唆される。
- 資本回転率の推移
- 資本回転率は2020年の0.6から、2021年には大幅に向上し1.54を記録している。その後も、2022年に1.24へやや低下したものの、2023年と2024年には再び上昇し、1.65および1.71と安定した株主資本の効率的な活用を示している。これは、資本をより効果的に運用できていることを示唆している。
- 実効現金税率
- すべての年度において100％の税率が適用されており、税負担に変化は見られない。これは、税金の負担が一定であることを示しているが、具体的な税制や税務戦略については追加の情報が必要である。
- 投下資本利益率（ROIC）の傾向
- 2020年から2022年にかけて、ROICは-8.64％から-26.69％へと大きく悪化しており、投下した資本に対して十分なリターンを得られていない状況が続いていた。2023年と2024年には、ROICがそれぞれ-12.64％および-0.09％と改善が見られるが、依然として投資効率は低水準にある。特に2022年の赤字の深刻さと比較して、2024年にはほぼ黒字化に近づいているものの、依然として改善の余地があることが示されている。
営業利益率 (OPM)
DoorDash, Inc., OPM計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| OPM3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| OPM競合 他社4 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 収入
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 2020年から2024年までの期間にわたり、収入は着実に増加している。具体的には、2020年の2,886百万米ドルから2024年には10,722百万米ドルへと約3.7倍に拡大している。これにより、売上高の持続的な成長が確認できる。
- 税引前営業利益（NOPBT）の動向
- 税引前営業利益は、2020年と2021年は赤字（-402百万米ドル、-399百万米ドル）を示し、収益の増加にもかかわらず収益性の改善が限定的であった。2022年には赤字幅が拡大し、-1,415百万米ドルに達した。2023年に利益縮小が見られたものの、2024年には赤字がほぼ消失し、-2百万米ドルにとどまった。これは、収益増加に対するコスト制御や利益獲得の改善が進んでいる可能性を示している。
- 営業利益率（OPM）の変動
- 営業利益率は、2020年と2021年にマイナス域（-13.92%、-8.16%）を示しており、収益に対して利益を生むのが難しい状況であった。2022年にはさらに悪化し、-21.5%まで低下した。その後、2023年にはマイナス幅が縮小し、-7.58%となり、2024年にはほぼ0%に近づいている。これらの変化は、収益性が向上しつつあることを示唆しており、コスト管理や効率化の取り組みが奏功している可能性を示している。
資本回転率(TO)
DoorDash, Inc., TO計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収入 | ||||||
| 投下資本1 | ||||||
| 効率比 | ||||||
| TO2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| TO競合 他社3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 収入
- 2020年から2024年にかけて、収入は継続的に増加している。2020年の2886百万米ドルから2024年の10722百万米ドルまで、約3.7倍の成長を示している。この傾向は、事業規模の拡大や市場シェアの拡大を反映している可能性がある。
- 投下資本
- 投下資本は2020年の4792百万米ドルから2024年の6261百万米ドルに増加しているが、その増加幅は収入の増加に比べてやや緩やかである。これは資本コストや資本効率の改善、もしくは資本の効率的運用を示唆している可能性がある。
- 資本回転率(TO)
- 資本回転率は2020年の0.6から2024年の1.71へと大幅に上昇している。これは、投入資本をより効率的に収益化できていることを示しており、資本の効率性の改善を反映していると考えられる。特に2021年に大きく跳ね上がった後も、ほぼ安定した上昇トレンドを示している。
- 総合的な分析
- これらの指標から、当該企業は収益規模の拡大に成功しており、その過程で資本の効率性も向上させていることが明らかである。特に、資本回転率の顕著な向上は、資本の効率的な運用と収益性の改善を示唆している。この傾向は、今後も持続的な成長と効率的な資本活用に向けた戦略の効果を示している可能性が高い。
実効現金税率 (CTR)
DoorDash, Inc., CTR計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 税引後営業利益 (NOPAT)1 | ||||||
| もっとその： 現金営業税2 | ||||||
| 税引前営業利益 (NOPBT) | ||||||
| 税率 | ||||||
| CTR3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| CTR競合 他社3 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 NOPAT. 詳しく見る »
2 現金営業税. 詳しく見る »
3 2024 計算
CTR = 100 × 現金営業税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金営業税の推移
- 2020年から2024年にかけて、現金営業税は一時的に減少しているが、2022年に大幅な増加を示し、その後再び減少している。この傾向は現金流動性の変動を反映している可能性があり、短期間の資金状況の変動を示唆している。
- 税引前営業利益（NOPBT）の動向
- 2020年及び2021年には赤字幅が比較的安定していたが、2022年に大きく悪化し、-1,415百万米ドルに達している。これは売上高や営業コストの増大、または非継続的要因によるコスト増が影響している可能性がある。2023年と2024年には赤字の規模が縮小しているものの、依然として赤字が続いていることから、収益改善の兆しは見られるが、黒字化には至っていない状況である。
- 実効現金税率（CTR）
- データに欠損があり、具体的な変動を把握できない。ただし、税引前営業利益の大幅な変動と赤字の継続から、税率や税金負担の影響が収益状況に複雑に絡んでいる可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、当該期間中は経営の収益性とキャッシュフローの悪化を示す指標が観察される。特に2022年は営業利益の大きな悪化を伴い、その後も赤字が継続していることから、事業の収益性改善に向けた対策が必要とされる。現金の流動性も一定の変動を見せており、資金管理と財務体質の強化が求められる段階にあると評価できる。