Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

総資産回転率は、2020年の1から、2021年に1.13、2022年に1.25へと増加しました。その後、2023年は1.23、2024年も1.23と横ばいとなっています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しており、2020年の1.01から2022年の1.25まで上昇し、その後は1.23で安定しています。

流動流動性比率は、2020年の1.73から2022年の1.28まで低下しましたが、2023年には1.57に回復し、2024年には1.52となりました。調整後の現在の流動性比率は、2020年の2.05から2022年の1.59まで低下し、2023年には1.98に上昇、2024年には1.92となっています。

有利子負債比率は、2020年の1.37から2021年の1.36、2022年の1.41と変動し、2023年には1.2に低下、2024年には1.15とさらに低下しています。総資本に対する負債比率はデータが欠損しています。調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.58から2024年の0.54まで一貫して低下しています。

財務レバレッジ比率は、2020年の2.96から2023年の2.63、2024年の2.52と一貫して低下しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様に、2020年の2.6から2024年の2.33まで低下しています。

純利益率は、2020年の5.94%から2024年の13.56%まで着実に増加しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しており、2020年の8.18%から2024年の13.33%まで上昇しています。

自己資本利益率は、2020年の17.61%から2024年の41.97%まで大幅に増加しています。調整後の自己資本利益率も同様に、2020年の21.42%から2024年の38.35%まで上昇しています。

総資産利益率は、2020年の5.95%から2024年の16.67%まで増加しています。調整後の総資産利益率も同様に、2020年の8.23%から2024年の16.42%まで上昇しています。

財務データに基づき、収益は2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあることが示されています。2020年の5984634千米ドルから2024年には11313853千米ドルへと、5年で約88.8%増加しています。

総資産も2020年から2024年にかけて増加しており、2020年の5982896千米ドルから2024年には9204374千米ドルへと、約53.8%増加しています。調整後総資産も同様の増加傾向を示しており、2020年の5984484千米ドルから2024年には9207327千米ドルへと、約53.7%増加しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の1から2021年には1.13、2022年には1.25へと上昇しました。その後、2023年と2024年にはそれぞれ1.23で横ばいとなっています。これは、資産を売上高に変換する効率が改善されたものの、その改善は2022年を境に停滞していることを示唆しています。

調整後総資産回転率

調整後総資産回転率は、総資産回転率と同様の傾向を示しています。2020年の1.01から2021年には1.14、2022年には1.25へと上昇し、その後2023年と2024年には1.23で安定しています。調整後の数値も、資産の売上高への変換効率が改善されたものの、その改善は2022年以降は停滞していることを示唆しています。

調整後収益は、収入とほぼ同様の増加傾向を示しており、2020年の6017189千米ドルから2024年には11342750千米ドルへと、約88.1%増加しています。収入と調整後収益の数値がほぼ一致していることから、収益に大きな調整は行われていないことが推測できます。

全体として、この期間において、収益と総資産は着実に増加しており、資産の売上高への変換効率も改善されています。ただし、2022年以降は総資産回転率の伸びが鈍化しており、今後の成長戦略において、資産効率の維持・向上が課題となる可能性があります。

財務データに基づき、流動資産は2020年から2022年まで減少傾向にありましたが、2023年と2024年には増加に転じました。2020年の1420237千米ドルから2022年の1175837千米ドルまで減少した後、2024年には1780587千米ドルまで増加しています。

流動負債は、2020年から2023年まで一貫して増加しました。2020年の822199千米ドルから2023年の1030625千米ドルまで増加し、2024年には1168768千米ドルとなりました。増加のペースは鈍化しています。

流動流動性比率は、2020年の1.73から2022年の1.28まで低下しましたが、2023年には1.57に回復し、2024年には1.52となりました。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、2022年の低下は懸念材料でしたが、その後は改善傾向にあります。

調整流動資産の推移は、流動資産と類似しており、2020年から2022年まで減少した後、2023年と2024年に増加しています。2020年の1421825千米ドルから2022年の1177017千米ドルまで減少した後、2024年には1783540千米ドルまで増加しています。

調整後流動負債は、流動負債と同様に、2020年から2023年まで増加傾向にありましたが、増加率は鈍化しています。2020年の694449千米ドルから2023年の820945千米ドルまで増加し、2024年には930191千米ドルとなりました。

現在の流動性比率（調整後）は、2020年の2.05から2022年の1.59まで低下しましたが、2023年には1.98に回復し、2024年には1.92となりました。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率よりも高く、より健全な短期的な財務状況を示唆しています。

流動資産

2023年と2024年に増加し、2020年から2022年までの減少傾向から反転しました。

流動負債

2020年から2023年まで一貫して増加しましたが、増加率は鈍化しています。

流動流動性比率

2022年に最低値を記録した後、2023年に回復しましたが、2024年にはわずかに低下しました。

調整後流動負債

流動負債と同様の傾向を示し、増加率は鈍化しています。

現在の流動性比率(調整後)

調整前の流動性比率よりも高く、短期的な財務の安定性を示唆しています。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況を分析します。株主資本は、2020年の202万0135千米ドルから2024年の365万5546千米ドルへと一貫して増加しています。この増加傾向は、2021年から2022年にかけての伸びが比較的穏やかであったものの、2023年以降に加速していることが示唆されます。

調整後総負債も同様に、2020年の315万7052千米ドルから2024年の454万0618千米ドルへと増加しています。負債の増加は、事業拡大や投資活動に関連している可能性があります。調整後株主資本の増加と並行して、負債も増加していることから、資本構成の変化が示唆されます。

有利子負債比率(調整後)

2020年の1.37から2021年の1.36とほぼ横ばいでしたが、2022年には1.41に上昇しました。その後、2023年には1.20、2024年には1.15と低下傾向にあります。この比率の低下は、負債の管理が改善されたか、または株主資本の増加が相対的に大きくなったことを示唆しています。

全体として、株主資本と調整後総負債は共に増加傾向にありますが、有利子負債比率(調整後)は低下傾向にあります。これは、財務の健全性が改善されている可能性を示唆しています。ただし、負債の絶対額は増加しているため、今後の負債管理と収益性の維持が重要となります。

総資本金は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にあります。2020年の202万0135千米ドルから、2024年には365万5546千米ドルへと、約82.7%の増加を示しています。

調整後総負債も同様に、2020年から2024年にかけて増加しています。2020年の315万7052千米ドルから、2024年には454万0618千米ドルへと、約43.8%の増加となっています。

調整後総資本は、2020年の545万5947千米ドルから、2024年には848万3902千米ドルへと増加しています。この増加率は約55.6%です。

総資本に対する負債比率（調整後）は、2020年の0.58から、2021年も0.58で横ばいでした。その後、2022年も0.58で変化はありませんでしたが、2023年には0.55に、2024年には0.54へと低下しています。この比率の低下は、負債の増加が資本の増加に比べて緩やかであることを示唆しています。

総資本金

2020年から2024年にかけて一貫して増加。

調整後総負債

2020年から2024年にかけて増加。

調整後総資本

2020年から2024年にかけて増加。

総資本に対する負債比率(調整後)

2020年から2022年は0.58で横ばい。2023年に0.55、2024年に0.54へと低下。

総資産は、2020年から2024年にかけて一貫して増加傾向にある。2020年の598万2896千米ドルから、2024年には920万4374千米ドルへと、約54.2%増加した。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

株主資本も、同様に2020年から2024年にかけて増加している。2020年の202万135千米ドルから、2024年には365万5546千米ドルへと、約80.9%増加した。この増加は、利益の蓄積や株式の発行などによるものであると考えられる。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2020年の2.96から2024年には2.52へと、緩やかに低下している。これは、総資産に対する株主資本の割合が増加し、財務リスクが軽減されていることを示唆している。負債依存度が低下していると考えられる。

調整後総資産は、総資産と同様に2020年から2024年にかけて増加している。2020年の598万4484千米ドルから、2024年には920万7327千米ドルへと、約53.8%増加した。調整後の数値も、事業規模の拡大を示唆している。

調整後株主資本も、株主資本と同様に増加傾向にある。2020年の229万8895千米ドルから、2024年には394万3284千米ドルへと、約71.7%増加した。調整後の株主資本の増加は、利益の持続的な増加や資本政策の変化を反映している可能性がある。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率も、2020年の2.6から2024年には2.33へと、緩やかに低下している。調整後の財務レバレッジ比率の低下は、調整後株主資本の増加に伴い、財務リスクが軽減されていることを示唆している。調整後の負債依存度も低下していると考えられる。

全体として、総資産と株主資本は一貫して増加しており、財務レバレッジ比率は低下していることから、財務状況は改善傾向にあると言える。調整後の数値も同様の傾向を示しており、これらの結果は一貫性がある。

財務データは、2020年から2024年にかけて一貫した成長を示しています。特に、手取り、収入、調整後収益は、各年において顕著な増加を記録しています。

手取り

手取りは、2020年の355,766千米ドルから2024年には1,534,110千米ドルへと、4年で約4.3倍に増加しています。この増加は、事業運営の効率化や売上高の増加に起因すると考えられます。

収入

収入は、2020年の5,984,634千米ドルから2024年には11,313,853千米ドルへと、約1.9倍に増加しています。この成長は、顧客の需要増加や新規店舗の開設などが要因として考えられます。

純利益率

純利益率は、2020年の5.94%から2024年には13.56%へと上昇しています。この改善は、収益性の向上を示唆しており、コスト管理の効率化や製品ミックスの変化などが影響している可能性があります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2020年の492,407千米ドルから2024年には1,512,262千米ドルへと、約3.1倍に増加しています。この増加は、事業の健全性を示す指標となります。

調整後収益

調整後収益は、2020年の6,017,189千米ドルから2024年には11,342,750千米ドルへと、約1.9倍に増加しています。調整後収益の増加は、事業の持続的な成長を裏付けています。

当期純利益率(調整後)

当期純利益率(調整後)は、2020年の8.18%から2024年には13.33%へと上昇しています。調整後の利益率の上昇は、事業運営の効率化と収益性の改善を示しています。

全体として、これらの財務指標は、2020年から2024年にかけて、事業が堅調に成長し、収益性が向上していることを示しています。特に、純利益率と調整後当期純利益率の上昇は、経営効率の改善を反映していると考えられます。

財務データは、2020年から2024年にかけて一貫した成長を示しています。手取り高は、2020年の355,766千米ドルから2024年には1,534,110千米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、売上高の継続的な拡大を示唆しています。

株主資本も同様に、2020年の2,020,135千米ドルから2024年には3,655,546千米ドルへと増加しています。この増加は、利益の再投資や追加の資金調達によるものと考えられます。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2020年の17.61%から2024年には41.97%へと着実に上昇しています。この傾向は、資本を効率的に活用して利益を生み出していることを示唆しています。特に、2020年から2021年の増加幅が大きく、その後の上昇は緩やかになっています。

調整後当期純利益は、2020年の492,407千米ドルから2024年には1,512,262千米ドルへと増加しています。この増加は、収益性の改善を示しています。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2020年の2,298,895千米ドルから2024年には3,943,284千米ドルへと増加しています。この増加は、調整後の利益の累積と、資本構成の変化を反映している可能性があります。

調整後自己資本利益率は、2020年の21.42%から2024年には38.35%へと上昇しています。この指標も、資本の効率的な活用と収益性の改善を示唆しています。調整後の自己資本利益率は、通常の自己資本利益率よりも高い水準を維持しており、調整の影響が収益性にプラスに働いていると考えられます。

全体として、データは、収益性、効率性、資本基盤のすべてにおいて、継続的な改善と成長を示しています。特に、自己資本利益率の上昇は、資本配分の有効性を示唆しています。

財務データは、2020年から2024年にかけて一貫した成長を示しています。手取り額は、2020年の355,766千米ドルから2024年には1,534,110千米ドルへと大幅に増加しました。この増加は、調整後当期純利益の増加と一致しており、2020年の492,407千米ドルから2024年には1,512,262千米ドルへと増加しています。

総資産

総資産は、2020年の5,982,896千米ドルから2024年には9,204,374千米ドルへと増加しています。この増加は、事業の拡大と収益性の向上を示唆しています。

収益性の指標である総資産利益率は、2020年の5.95%から2024年には16.67%へと大幅に改善しています。調整後総資産利益率も同様の傾向を示しており、2020年の8.23%から2024年には16.42%へと上昇しています。これらの指標の改善は、資産の効率的な活用と収益性の向上が示唆されます。

調整後総資産

調整後総資産は、2020年の5,984,484千米ドルから2024年には9,207,327千米ドルへと増加しています。調整後総資産の増加は、手取り額および調整後当期純利益の増加と連動しています。

全体として、データは、2020年から2024年にかけて、収益性、資産規模、および効率性のすべてにおいて、一貫した成長と改善を示しています。特に、総資産利益率の改善は、事業運営の効率化と収益性の向上を示唆する重要な指標です。