Chipotle Mexican Grill Inc. (NYSE:CMG)

総資産回転率は、2021年から2023年まで上昇傾向にあり、その後2024年まで横ばいとなり、2025年に再び上昇しています。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示しています。これは、資産の効率的な活用が改善されている可能性を示唆しています。

流動流動性比率は、2021年から2022年にかけて低下しましたが、2023年に回復し、2024年にわずかに低下、2025年に再び低下しています。調整後の現在の流動性比率は、2021年から2022年にかけて低下し、2023年に回復、2024年にわずかに低下、2025年に低下しています。これらの比率の変動は、短期的な支払い能力に影響を与える可能性があります。

有利子負債比率は、2021年から2023年にかけて低下し、2024年まで低下傾向が続きましたが、2025年に上昇しています。総資本に対する負債比率のデータは不足しています。調整後の総資本に対する負債比率は、2021年から2023年まで低下し、2024年まで低下傾向が続きましたが、2025年に上昇しています。これらの比率の変化は、財務リスクの変動を示唆しています。

財務レバレッジ比率は、2021年から2023年まで低下し、2024年まで低下傾向が続きましたが、2025年に上昇しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しています。これは、財務構造の変化を示唆しています。

純利益率は、2021年から2024年まで一貫して上昇し、2025年にわずかに低下しています。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。これは、収益性の改善を示唆しています。

自己資本利益率は、2021年から2025年まで一貫して上昇しています。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示しています。これは、自己資本に対する収益性の向上が著しいことを示しています。

総資産利益率は、2021年から2025年まで一貫して上昇しています。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。これは、総資産に対する収益性の向上が見られることを示しています。

総資産回転率

資産の効率的な活用度合いを示す指標であり、上昇傾向は改善を示唆します。

流動流動性比率

短期的な支払い能力を示す指標であり、変動は財務の安定性に影響を与える可能性があります。

負債資本比率

財務リスクを示す指標であり、変動は財務構造の変化を示唆します。

財務レバレッジ比率

財務構造を示す指標であり、変動は財務リスクに影響を与える可能性があります。

純利益率

収益性を示す指標であり、上昇傾向は収益性の改善を示唆します。

自己資本利益率

自己資本に対する収益性を示す指標であり、上昇傾向は効率的な資本活用を示唆します。

総資産利益率

総資産に対する収益性を示す指標であり、上昇傾向は収益性の改善を示唆します。

財務データに基づき、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2021年の7547061千米ドルから、2025年には11925601千米ドルへと増加しています。この期間中の成長率は顕著であり、事業の拡大を示唆しています。

総資産は2021年の6652958千米ドルから2023年には8044362千米ドルへと増加しましたが、2024年と2025年にはそれぞれ9204374千米ドル、8994531千米ドルと推移しており、資産規模の変動が見られます。2025年の総資産は2024年と比較して減少しています。

総資産回転率

総資産回転率は、2021年の1.13から2022年には1.25に上昇し、その後2023年と2024年には1.23で横ばいとなりました。2025年には1.33に上昇しており、資産の効率的な活用度合いが向上していることを示唆しています。

調整後収益も、収益と同様に一貫して増加しています。2021年の7575662千米ドルから、2025年には11927399千米ドルへと増加しています。調整後収益の増加は、事業の収益性の改善を示唆しています。

調整後総資産は、総資産と同様の傾向を示しています。2021年の6654908千米ドルから2023年には8047104千米ドルへと増加し、その後2024年と2025年にはそれぞれ9207327千米ドル、8996201千米ドルと推移しています。調整後総資産も2025年に減少しています。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、総資産回転率と同様に、2021年の1.14から2022年には1.25に上昇し、その後2023年と2024年には1.23で横ばいとなりました。2025年には1.33に上昇しており、調整後の資産の効率的な活用度合いが向上していることを示唆しています。

総資産回転率と調整後総資産回転率の推移はほぼ一致しており、資産効率の改善傾向は一貫して見られます。収益の増加と合わせて、資産の効率的な活用が収益成長に貢献していると考えられます。

財務データに基づき、流動資産は2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2024年と2025年には減少しています。2021年の1381564千米ドルから2023年には1620713千米ドルまで増加し、その後2025年には1466953千米ドルに減少しています。

流動負債は、2021年から2024年まで一貫して増加しています。2021年の873682千米ドルから2024年には1168768千米ドルまで増加し、2025年には1188142千米ドルと、わずかながら増加しています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2021年の1.58から2022年には1.28に低下し、2023年には1.57に回復しました。その後、2024年には1.52に低下し、2025年には1.23に減少しています。この比率は、短期的な債務を履行する能力を示しており、変動が見られます。

調整流動資産は、流動資産と同様に、2021年から2023年まで増加傾向にあり、その後2024年と2025年に減少しています。2021年の1383514千米ドルから2023年には1623455千米ドルまで増加し、2025年には1468623千米ドルに減少しています。

調整後流動負債は、2021年から2025年まで一貫して増加しています。2021年の717331千米ドルから2025年には947767千米ドルまで増加しています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2021年の1.93から2022年には1.59に低下し、2023年には1.98に回復しました。その後、2024年には1.92に低下し、2025年には1.55に減少しています。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率よりも高く、より安定した短期的な債務履行能力を示唆しています。しかし、2025年には低下傾向が見られます。

全体として、流動資産と流動負債の動向は対照的であり、流動性比率の変動に影響を与えています。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率よりも高い水準を維持していますが、2025年には両方の比率が低下しており、流動性管理に注意が必要な可能性があります。

財務データに基づき、過去5年間の財務状況について分析を行う。

株主資本

株主資本は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にある。2021年の2297374千米ドルから2023年には3062207千米ドルへと増加した。しかし、2024年には3655546千米ドルとさらに増加した後、2025年には2830607千米ドルへと減少している。この変動は、利益剰余金の変動や自社株買いなどの要因が考えられる。

調整後総負債

調整後総負債は、2021年の3520314千米ドルから2025年の5075814千米ドルまで、継続的に増加している。この増加傾向は、事業拡大や投資活動に関連する資金調達を示唆している可能性がある。

調整後株主資本

調整後株主資本も、2021年の2597440千米ドルから2023年の3363738千米ドルまで増加傾向にある。2024年には3943284千米ドルとさらに増加したが、2025年には3198326千米ドルへと減少している。株主資本の変動と同様に、利益剰余金の変動や資本政策の影響が考えられる。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率は、2021年の1.36から2022年の1.41へとわずかに上昇した後、2023年には1.20、2024年には1.15と低下している。しかし、2025年には1.59へと再び上昇している。この比率の変動は、負債構成の変化や利益の変動に起因する可能性がある。2025年の上昇は、負債の増加が利益の増加を上回ったことを示唆している可能性がある。

全体として、株主資本と調整後総負債は増加傾向にあるものの、2025年には株主資本が減少している。有利子負債比率は変動しており、2025年には上昇していることから、財務レバレッジの変化に注意が必要である。

総資本金は、2021年から2023年にかけて一貫して増加傾向にあります。2021年の2297374千米ドルから2023年には3062207千米ドルへと増加し、その後2024年には3655546千米ドルまで増加しました。しかし、2025年には2830607千米ドルへと減少しています。

調整後総負債は、2021年から2025年にかけて継続的に増加しています。2021年の3520314千米ドルから2025年には5075814千米ドルへと増加しています。この増加傾向は、財務レバレッジの増加を示唆している可能性があります。

調整後総資本は、2021年から2024年にかけて増加傾向にあります。2021年の6117754千米ドルから2024年には8483902千米ドルへと増加しましたが、2025年には8274140千米ドルへと減少しています。総資本金の減少と合わせて、資本構成の変化が示唆されます。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2021年と2022年には0.58で横ばいでしたが、2023年には0.55、2024年には0.54へと低下しました。しかし、2025年には0.61へと上昇しており、負債依存度が高まっていることを示唆しています。この比率の変化は、負債と資本の構成の変化を反映していると考えられます。

総資本に対する負債比率

データが不足しているため、分析できません。

全体として、資本金は増加傾向にありましたが、2025年には減少しています。一方、負債は一貫して増加しており、負債比率も上昇しています。これらの動向は、財務構造の変化を示唆しており、今後の財務戦略に影響を与える可能性があります。

総資産は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の665万2958千米ドルから2024年には920万4374千米ドルへと増加しましたが、2025年には899万4531千米ドルに減少しました。この減少は、資産規模の調整または一部資産の売却を示唆する可能性があります。

株主資本も、2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の229万7374千米ドルから2024年には365万5546千米ドルへと増加しましたが、2025年には283万607千米ドルに大幅に減少しました。この減少は、自社株買い、配当の支払い、または損失の発生による利益剰余金の減少などが考えられます。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年の2.9から2022年の2.93にわずかに上昇した後、2023年には2.63、2024年には2.52と低下しました。しかし、2025年には3.18と再び上昇しました。この変動は、負債と資本の構成比率の変化を示しており、レバレッジ戦略の調整が行われた可能性があります。

調整後総資産は、総資産と同様に、2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の665万4908千米ドルから2024年には920万7327千米ドルへと増加しましたが、2025年には899万6201千米ドルに減少しました。調整後の数値も、総資産の傾向と一致しています。

調整後株主資本も、株主資本と同様に、2021年から2024年まで増加傾向にあります。2021年の259万7440千米ドルから2024年には394万3284千米ドルへと増加しましたが、2025年には319万8326千米ドルに減少しました。調整後の株主資本の減少幅は、株主資本の減少幅よりも小さいです。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2021年の2.56から2022年の2.61にわずかに上昇した後、2023年には2.39、2024年には2.33と低下しました。しかし、2025年には2.81と再び上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率の変動も、調整前と同様の傾向を示しています。

全体として、2021年から2024年までは資産と資本が増加傾向にありましたが、2025年には両者ともに減少しました。財務レバレッジ比率は、期間中に変動しており、資本構成の変化を示唆しています。調整後の数値は、調整前の数値と類似した傾向を示しています。

財務データは、2021年から2025年にかけて一貫した成長を示しています。特に、手取り、収入、調整後収益は、期間を通じて増加傾向にあります。

手取り

手取りは、2021年の652,984千米ドルから2025年には1,535,761千米ドルへと増加しています。この増加は、2021年から2024年までの間に加速しており、2024年から2025年への増加は比較的緩やかです。

収入

収入は、2021年の7,547,061千米ドルから2025年には11,925,601千米ドルへと大幅に増加しています。収入の増加率は、2021年から2023年にかけて加速し、その後は増加率が鈍化しています。

純利益率

純利益率は、2021年の8.65%から2023年には12.45%まで上昇し、2024年には13.56%に達しました。2025年には12.88%にわずかに低下していますが、全体的には上昇傾向にあります。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年の668,465千米ドルから2025年には1,618,752千米ドルへと増加しています。この増加は、収入の増加と純利益率の上昇に起因すると考えられます。

調整後収益

調整後収益は、2021年の7,575,662千米ドルから2025年には11,927,399千米ドルへと増加しています。調整後収益の増加率は、収入の増加率とほぼ一致しています。

当期純利益率(調整後)

当期純利益率(調整後)は、2021年の8.82%から2025年には13.57%まで上昇しています。純利益率と同様に、調整後当期純利益率も全体的に上昇傾向にあります。2024年から2025年の間にわずかな上昇が見られます。

全体として、これらの財務指標は、収益性と効率性の改善を示唆しています。収入の増加と利益率の上昇は、事業運営の成功と市場での競争力の強化を示している可能性があります。ただし、2024年から2025年にかけての成長率の鈍化は、今後の成長戦略を検討する上で注意すべき点です。

財務データに基づき、過去5年間の業績を分析します。手取り額は、2021年から2024年まで一貫して増加傾向にあります。2021年の652,984千米ドルから2024年には1,534,110千米ドルへと増加し、その後2025年には1,535,761千米ドルとほぼ横ばいとなっています。

株主資本は、2021年から2023年まで増加傾向にありましたが、2025年には減少しています。2021年の2,297,374千米ドルから2023年には3,062,207千米ドルへと増加しましたが、2025年には2,830,607千米ドルに減少しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年の28.42%から2025年には54.26%へと大幅に上昇しています。この上昇は、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益も、2021年から2025年まで一貫して増加しています。2021年の668,465千米ドルから2025年には1,618,752千米ドルへと増加しています。

調整後株主資本

調整後株主資本は、2021年から2024年まで増加傾向にありましたが、2025年には減少しています。2021年の2,597,440千米ドルから2024年には3,943,284千米ドルへと増加しましたが、2025年には3,198,326千米ドルに減少しています。

自己資本利益率(調整後)

調整後の自己資本利益率は、自己資本利益率と同様に、2021年の25.74%から2025年には50.61%へと上昇しています。調整後の指標も、収益性の改善を示唆しています。

全体として、手取り額と調整後当期純利益は増加傾向にあり、自己資本利益率および調整後の自己資本利益率も上昇しており、収益性の改善が見られます。ただし、株主資本と調整後株主資本は2025年に減少しており、資本構成の変化を示唆しています。

財務データは、2021年から2025年にかけて、一貫した成長の傾向を示しています。

手取り

手取りは、2021年の652,984千米ドルから2025年には1,535,761千米ドルへと増加しています。2021年から2023年にかけては大幅な増加が見られ、2024年から2025年にかけては増加幅が鈍化しています。

総資産

総資産は、2021年の6,652,958千米ドルから2024年には9,204,374千米ドルへと増加しましたが、2025年には8,994,531千米ドルへと減少しています。2024年の増加は顕著であり、2025年の減少は、資産の再評価や売却などが考えられます。

総資産利益率

総資産利益率は、2021年の9.81%から2025年には17.07%へと一貫して上昇しています。この上昇は、収益性の改善を示唆しています。上昇率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて加速しており、2024年から2025年にかけては緩やかになっています。

調整後当期純利益

調整後当期純利益は、2021年の668,465千米ドルから2025年には1,618,752千米ドルへと増加しています。手取りと同様に、2021年から2023年にかけての増加が大きく、2024年から2025年にかけては増加幅が縮小しています。

調整後総資産

調整後総資産は、2021年の6,654,908千米ドルから2024年には9,207,327千米ドルへと増加しましたが、2025年には8,996,201千米ドルへと減少しています。総資産と同様の傾向を示しています。

総資産利益率(調整後)

調整後の総資産利益率は、2021年の10.04%から2025年には17.99%へと一貫して上昇しています。総資産利益率と同様に、収益性の改善を示唆しており、上昇率は2021年から2023年にかけて加速し、2024年から2025年にかけては鈍化しています。調整後の利益率の方が、調整前の利益率よりも高い値を示しており、調整が利益にプラスの影響を与えていることが示唆されます。

全体として、データは収益性と効率性の向上を示しています。ただし、2025年の総資産および調整後総資産の減少は、今後の動向を注視する必要があることを示唆しています。